Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 070	544	12 614	21 202	1 320	22 522	30 368	1 308	31 676	2 904	556	3 460
20209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30102	63 158	0	63 158	252 629	0	252 629	254 820	0	254 820	60 967	0	60 967
30110	42	3 471	3 513	0	22 512	22 512	0	24 173	24 173	42	1 810	1 852
30115	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
30202	1 270	0	1 270	0	0	0	273	0	273	997	0	997
30204	126	0	126	0	0	0	14	0	14	112	0	112
45201	342	0	342	6 377	0	6 377	6 719	0	6 719	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	4 886	0	4 886	0	0	0	2 886	0	2 886	2 000	0	2 000
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45506	3 808	0	3 808	0	0	0	3 000	0	3 000	808	0	808
45507	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
47408	0	0	0	8 691	21 972	30 663	8 691	21 972	30 663	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	1 312	4 312	3 000	1 312	4 312	0	0	0
47427	67	0	67	166	0	166	211	0	211	22	0	22
47502	73	162	235	4	5	9	9	2	11	68	165	233
51502	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
51503	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
52502	224	0	224	11	0	11	235	0	235	0	0	0
60302	167	0	167	152	0	152	4	0	4	315	0	315
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	349	0	349	330	0	330	570	0	570	109	0	109
60314	0	20	20	0	0	0	0	10	10	0	10	10
60401	3 305	0	3 305	19	0	19	0	0	0	3 324	0	3 324
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61009	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61406	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
70203	65	0	65	27	0	27	92	0	92	0	0	0
70204	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
70205	283	0	283	96	0	96	379	0	379	0	0	0
70206	267	0	267	134	0	134	401	0	401	0	0	0
70209	794	0	794	671	0	671	1 465	0	1 465	0	0	0
70501	418	0	418	0	0	0	71	0	71	347	0	347
Пассив
10404	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
10701	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
10702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
10703	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
40502	296	0	296	31 559	0	31 559	34 020	0	34 020	2 757	0	2 757
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	72 583	0	72 583	268 026	23 847	291 873	250 480	23 847	274 327	55 037	0	55 037
40703	28	0	28	5 001	0	5 001	4 975	0	4 975	2	0	2
40802	83	0	83	50	0	50	57	0	57	90	0	90
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	304	1	305	280	0	280	1	0	1	25	1	26
42306	334	1 971	2 305	0	29	29	0	45	45	334	1 987	2 321
42307	0	1 561	1 561	0	1 310	1 310	0	10	10	0	261	261
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	30 669	0	30 669	30 669	0	30 669	0	0	0
47411	73	162	235	9	2	11	4	5	9	68	165	233
47416	6	0	6	3 735	0	3 735	3 729	0	3 729	0	0	0
47501	67	0	67	211	0	211	166	0	166	22	0	22
52307	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0
52501	224	0	224	235	0	235	11	0	11	0	0	0
60301	46	0	46	96	0	96	54	0	54	4	0	4
60303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	79	0	79	210	0	210	135	0	135	4	0	4
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	1 792	0	1 792	9	0	9	32	0	32	1 815	0	1 815
61306	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70101	692	0	692	915	0	915	223	0	223	0	0	0
70102	495	0	495	531	0	531	36	0	36	0	0	0
70103	302	0	302	440	0	440	138	0	138	0	0	0
70107	144	0	144	264	0	264	120	0	120	0	0	0
70301	1 154	0	1 154	2 563	0	2 563	2 149	0	2 149	740	0	740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
90901	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
90902	3 363	0	3 363	18	0	18	4	0	4	3 377	0	3 377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
91503	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
99998	7 658	0	7 658	6 719	0	6 719	6 377	0	6 377	8 000	0	8 000
Пассив
91309	7 658	0	7 658	6 377	0	6 377	6 719	0	6 719	8 000	0	8 000
99999	6 762	0	6 762	6 634	0	6 634	3 398	0	3 398	3 526	0	3 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?