Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 435	15 495	196 930	502 781	79 668	582 449	535 562	68 336	603 898	148 654	26 827	175 481
20207	278	236	514	87 015	5	87 020	86 524	4	86 528	769	237	1 006
20208	2 148	0	2 148	6 615	0	6 615	4 952	0	4 952	3 811	0	3 811
20209	531	0	531	255 935	19 448	275 383	256 466	19 448	275 914	0	0	0
30102	161 867	0	161 867	5 264 914	0	5 264 914	5 167 006	0	5 167 006	259 775	0	259 775
30110	969	2 042	3 011	470	361 368	361 838	363	362 486	362 849	1 076	924	2 000
30202	26 625	0	26 625	0	0	0	739	0	739	25 886	0	25 886
30204	2 118	0	2 118	303	0	303	0	0	0	2 421	0	2 421
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	40	0	40	201	0	201	138	0	138	103	0	103
30221	0	0	0	63 718	0	63 718	63 718	0	63 718	0	0	0
30233	11	0	11	14 173	0	14 173	13 872	0	13 872	312	0	312
30302	21 235	20 724	41 959	81 973	450 208	532 181	73 842	449 290	523 132	29 366	21 642	51 008
30306	87 634	13 652	101 286	63 371	215	63 586	416	208	624	150 589	13 659	164 248
30602	4 011	0	4 011	101 866	0	101 866	102 596	0	102 596	3 281	0	3 281
32002	60 000	0	60 000	755 000	115 516	870 516	815 000	115 516	930 516	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	12 789	297 789	285 000	12 789	297 789	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	3 429	63 429	0	6	6	60 000	3 423	63 423
32401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	6 173	0	6 173	21 856	0	21 856	25 434	0	25 434	2 595	0	2 595
45203	78 400	0	78 400	71 450	0	71 450	134 380	0	134 380	15 470	0	15 470
45204	36 700	10 403	47 103	1 450	180	1 630	18 685	174	18 859	19 465	10 409	29 874
45205	25 059	1 974	27 033	14 200	26	14 226	3 200	2 000	5 200	36 059	0	36 059
45206	404 391	43 592	447 983	99 049	688	99 737	101 429	661	102 090	402 011	43 619	445 630
45207	130 926	6 231	137 157	51 087	96	51 183	30 131	1 123	31 254	151 882	5 204	157 086
45306	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
45307	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45401	237	0	237	825	0	825	1 062	0	1 062	0	0	0
45403	155	0	155	715	0	715	870	0	870	0	0	0
45404	0	0	0	0	2 508	2 508	0	10	10	0	2 498	2 498
45405	1 935	5 202	7 137	109	90	199	618	88	706	1 426	5 204	6 630
45406	47 751	9 995	57 746	2 338	158	2 496	17 619	152	17 771	32 470	10 001	42 471
45407	66 672	0	66 672	9 350	0	9 350	22 940	0	22 940	53 082	0	53 082
45408	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0
45504	422	0	422	1 755	0	1 755	253	0	253	1 924	0	1 924
45505	19 285	204	19 489	8 668	3	8 671	1 906	3	1 909	26 047	204	26 251
45506	87 442	3 125	90 567	3 511	42	3 553	8 053	1 014	9 067	82 900	2 153	85 053
45507	275	0	275	0	0	0	20	0	20	255	0	255
45509	455	0	455	432	0	432	487	0	487	400	0	400
45812	6 000	0	6 000	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	6 000	0	6 000
45815	309	0	309	46	0	46	58	0	58	297	0	297
47408	449	0	449	13 158	14 924	28 082	13 318	14 924	28 242	289	0	289
47415	155	0	155	0	0	0	24	0	24	131	0	131
47423	4 834	370	5 204	12 248	1 588	13 836	12 244	1 723	13 967	4 838	235	5 073
47427	1 824	436	2 260	2 232	467	2 699	2 406	459	2 865	1 650	444	2 094
47502	4 829	1 194	6 023	871	413	1 284	1 789	226	2 015	3 911	1 381	5 292
50107	91 336	0	91 336	41 855	0	41 855	60 577	0	60 577	72 614	0	72 614
50112	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50208	12 380	0	12 380	4 566	0	4 566	16 946	0	16 946	0	0	0
50308	0	0	0	39 612	0	39 612	5 009	0	5 009	34 603	0	34 603
50406	2 467	0	2 467	2 121	0	2 121	1 396	0	1 396	3 192	0	3 192
50605	6 573	0	6 573	3 182	0	3 182	1 380	0	1 380	8 375	0	8 375
50606	1 629	0	1 629	2 574	0	2 574	2 963	0	2 963	1 240	0	1 240
50610	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50706	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
50905	122	0	122	28	0	28	32	0	32	118	0	118
60202	166	0	166	0	0	0	1	0	1	165	0	165
60302	2 867	0	2 867	0	0	0	2 661	0	2 661	206	0	206
60304	82	0	82	101	0	101	83	0	83	100	0	100
60308	733	0	733	4 119	0	4 119	4 852	0	4 852	0	0	0
60310	2 244	0	2 244	365	0	365	222	0	222	2 387	0	2 387
60312	1 488	0	1 488	14 607	0	14 607	6 757	0	6 757	9 338	0	9 338
60314	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60323	73	0	73	10	0	10	80	0	80	3	0	3
60401	45 587	0	45 587	548	0	548	515	0	515	45 620	0	45 620
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	17 683	0	17 683	1 126	0	1 126	81	0	81	18 728	0	18 728
60702	150	0	150	202	0	202	11	0	11	341	0	341
60804	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
61002	13	0	13	10	0	10	5	0	5	18	0	18
61008	1 467	0	1 467	835	0	835	959	0	959	1 343	0	1 343
61009	19	0	19	126	0	126	75	0	75	70	0	70
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	59 491	0	59 491	59 491	0	59 491	0	0	0
61403	3 315	0	3 315	220	0	220	309	0	309	3 226	0	3 226
61406	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
70201	23	0	23	71	0	71	94	0	94	0	0	0
70202	1 369	0	1 369	1 960	0	1 960	3 329	0	3 329	0	0	0
70203	9 532	0	9 532	9 649	0	9 649	19 181	0	19 181	0	0	0
70204	457	0	457	186	0	186	643	0	643	0	0	0
70205	7 699	0	7 699	12 187	0	12 187	19 886	0	19 886	0	0	0
70206	8 540	0	8 540	12 663	0	12 663	21 203	0	21 203	0	0	0
70209	31 780	0	31 780	41 843	0	41 843	73 623	0	73 623	0	0	0
70501	9 992	0	9 992	306	0	306	0	0	0	10 298	0	10 298
Пассив
10204	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
10702	117	0	117	48	0	48	0	0	0	69	0	69
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	0	0	0	64	0	64	73	0	73	9	0	9
30223	944	0	944	73 434	0	73 434	72 490	0	72 490	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
30301	21 235	20 724	41 959	73 842	449 290	523 132	81 973	450 208	532 181	29 366	21 642	51 008
30305	87 634	13 652	101 286	416	208	624	63 371	215	63 586	150 589	13 659	164 248
30601	1 334	0	1 334	168 096	0	168 096	168 652	0	168 652	1 890	0	1 890
30607	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	400	0	400	5 473	0	5 473	5 307	0	5 307	234	0	234
32403	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40502	9 049	0	9 049	119 022	0	119 022	111 748	0	111 748	1 775	0	1 775
40602	1 125	0	1 125	2 437	0	2 437	2 344	0	2 344	1 032	0	1 032
40701	84 736	0	84 736	138 963	0	138 963	119 711	0	119 711	65 484	0	65 484
40702	430 405	2 691	433 096	5 735 192	182 899	5 918 091	5 827 176	183 844	6 011 020	522 389	3 636	526 025
40703	2 713	296	3 009	5 828	564	6 392	5 396	843	6 239	2 281	575	2 856
40802	23 480	11	23 491	233 755	2 647	236 402	235 818	2 648	238 466	25 543	12	25 555
40807	0	57	57	0	1	1	0	1	1	0	57	57
40817	11 322	5 017	16 339	143 538	55 016	198 554	141 540	56 861	198 401	9 324	6 862	16 186
40905	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40906	531	0	531	40 867	0	40 867	40 336	0	40 336	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
40910	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40911	6 485	0	6 485	147 595	0	147 595	150 842	0	150 842	9 732	0	9 732
40912	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
40913	0	0	0	0	782	782	0	782	782	0	0	0
41505	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	25 000	0	25 000
41905	0	13 157	13 157	0	190	190	0	270	270	0	13 237	13 237
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	105 000	0	105 000	25 000	0	25 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 560	1 280	2 840	1 175	1 269	2 444	1 039	8	1 047	1 424	19	1 443
42303	1 303	0	1 303	348	0	348	532	0	532	1 487	0	1 487
42304	18 444	0	18 444	1 618	0	1 618	3 221	0	3 221	20 047	0	20 047
42305	441 113	74 454	515 567	26 081	2 857	28 938	37 686	6 106	43 792	452 718	77 703	530 421
42306	80 920	0	80 920	1 669	0	1 669	3 851	0	3 851	83 102	0	83 102
42309	141	79	220	12	1	13	15	1	16	144	79	223
42605	342	824	1 166	0	12	12	40	44	84	382	856	1 238
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44215	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
44615	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45215	15 251	0	15 251	7 999	0	7 999	13 164	0	13 164	20 416	0	20 416
45315	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45415	4 313	0	4 313	257	0	257	2 056	0	2 056	6 112	0	6 112
45515	3 008	0	3 008	455	0	455	172	0	172	2 725	0	2 725
45818	6 310	0	6 310	646	0	646	615	0	615	6 279	0	6 279
47405	0	0	0	174 276	166 972	341 248	174 276	166 972	341 248	0	0	0
47407	0	0	0	19 497	8 548	28 045	19 518	8 548	28 066	21	0	21
47411	3 965	1 156	5 121	981	188	1 169	864	413	1 277	3 848	1 381	5 229
47416	870	0	870	283 024	0	283 024	284 381	0	284 381	2 227	0	2 227
47422	94	0	94	6 067	964	7 031	6 013	964	6 977	40	0	40
47425	8 708	0	8 708	3 132	0	3 132	4 539	0	4 539	10 115	0	10 115
47426	864	38	902	808	38	846	7	0	7	63	0	63
47501	1 824	436	2 260	2 406	459	2 865	2 228	467	2 695	1 646	444	2 090
50111	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50405	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
50609	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	78 627	0	78 627	180 082	0	180 082	125 883	0	125 883	24 428	0	24 428
60206	166	0	166	1	0	1	0	0	0	165	0	165
60301	82	0	82	1 156	0	1 156	1 449	0	1 449	375	0	375
60303	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60305	734	0	734	6 951	0	6 951	6 222	0	6 222	5	0	5
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60601	9 182	0	9 182	157	0	157	399	0	399	9 424	0	9 424
60805	100	0	100	0	0	0	13	0	13	113	0	113
60806	349	0	349	26	0	26	0	0	0	323	0	323
61201	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61203	0	0	0	15 794	0	15 794	15 794	0	15 794	0	0	0
61304	169	0	169	63	0	63	100	0	100	206	0	206
61306	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
70101	22 685	0	22 685	46 830	0	46 830	24 145	0	24 145	0	0	0
70102	3 307	0	3 307	7 758	0	7 758	4 451	0	4 451	0	0	0
70103	8 183	0	8 183	20 584	0	20 584	12 401	0	12 401	0	0	0
70106	19	0	19	37	0	37	18	0	18	0	0	0
70107	33 919	0	33 919	71 289	0	71 289	37 370	0	37 370	0	0	0
70301	30 794	0	30 794	107 664	0	107 664	116 826	0	116 826	39 956	0	39 956
70302	12 072	0	12 072	0	0	0	0	0	0	12 072	0	12 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	180 082	0	180 082	180 082	0	180 082	0	0	0
90803	0	0	0	183 671	0	183 671	183 671	0	183 671	0	0	0
90901	127	0	127	101 525	0	101 525	53 255	0	53 255	48 397	0	48 397
90902	193 069	0	193 069	34 108	0	34 108	9 006	0	9 006	218 171	0	218 171
91202	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	13 737	0	13 737	0	0	0	206	0	206	13 531	0	13 531
91305	712 973	62 564	775 537	136 209	1 015	137 224	77 353	979	78 332	771 829	62 600	834 429
91307	1 041 852	0	1 041 852	145 049	0	145 049	121 690	0	121 690	1 065 211	0	1 065 211
91501	671	0	671	60	0	60	42	0	42	689	0	689
91502	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
91503	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
91603	0	0	0	10	1	11	0	0	0	10	1	11
91604	7 796	399	8 195	8 026	633	8 659	8 758	493	9 251	7 064	539	7 603
91704	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91802	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
99998	120 875	0	120 875	182 224	0	182 224	182 325	0	182 325	120 774	0	120 774
Пассив
91302	74 558	14 952	89 510	102 274	499	102 773	82 826	257	83 083	55 110	14 710	69 820
91309	22 180	0	22 180	77 157	0	77 157	89 538	0	89 538	34 561	0	34 561
91404	9 185	0	9 185	2 395	0	2 395	9 603	0	9 603	16 393	0	16 393
99999	2 035 137	0	2 035 137	635 524	0	635 524	790 398	0	790 398	2 190 011	0	2 190 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	6 490 961,0000	0	0	1 785 643,0000	0	0	3 016 656,0000	0	0	5 259 948,0000
Пассив
98040	0	0	132 067,0000	0	0	1 759,0000	0	0	2 626,0000	0	0	132 934,0000
98050	0	0	792,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	792,0000
98070	0	0	6 358 506,0000	0	0	3 019 916,0000	0	0	1 788 036,0000	0	0	5 126 626,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7 300,0000	0	0	7 300,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?