Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 307	18 651	29 958	111 941	10 989	122 930	108 067	14 213	122 280	15 181	15 427	30 608
20209	0	0	0	91 090	13 094	104 184	91 090	13 094	104 184	0	0	0
30102	136 469	0	136 469	3 304 401	0	3 304 401	3 307 687	0	3 307 687	133 183	0	133 183
30114	0	445 117	445 117	0	2 331 145	2 331 145	0	2 335 812	2 335 812	0	440 450	440 450
30202	7 408	0	7 408	354	0	354	0	0	0	7 762	0	7 762
30204	21 676	0	21 676	731	0	731	0	0	0	22 407	0	22 407
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 322 959	1 322 959	0	1 322 959	1 322 959	0	0	0
32305	0	263 147	263 147	0	266 563	266 563	0	266 399	266 399	0	263 311	263 311
45203	0	0	0	0	13 201	13 201	0	35	35	0	13 166	13 166
45204	15 000	39 472	54 472	35 000	80 587	115 587	15 000	40 291	55 291	35 000	79 768	114 768
45205	165 000	356 564	521 564	30 000	63 282	93 282	50 000	60 427	110 427	145 000	359 419	504 419
45206	32 600	342 091	374 691	0	47 667	47 667	1 400	5 324	6 724	31 200	384 434	415 634
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	2 000	1 715	3 715	0	26	26	0	25	25	2 000	1 716	3 716
45507	0	1 316	1 316	0	11 302	11 302	0	98	98	0	12 520	12 520
47404	1 581	526	2 107	705 421	705 646	1 411 067	705 180	705 645	1 410 825	1 822	527	2 349
47408	0	0	0	999 642	9 237	1 008 879	999 642	9 237	1 008 879	0	0	0
47423	0	0	0	0	13 094	13 094	0	13 094	13 094	0	0	0
47427	0	2 889	2 889	0	670	670	0	2 901	2 901	0	658	658
47502	2 667	11 519	14 186	1 133	7 567	8 700	2 397	11 330	13 727	1 403	7 756	9 159
52502	593	0	593	261	0	261	0	0	0	854	0	854
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60308	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
60310	13	0	13	55	0	55	59	0	59	9	0	9
60312	89	0	89	936	0	936	1 018	0	1 018	7	0	7
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	6 714	0	6 714	50	0	50	402	0	402	6 362	0	6 362
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	36	0	36	91	0	91	108	0	108	19	0	19
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61202	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61403	458	16	474	105	0	105	131	10	141	432	6	438
61406	0	0	0	37 730	0	37 730	37 730	0	37 730	0	0	0
70202	6 547	0	6 547	3 294	0	3 294	9 841	0	9 841	0	0	0
70203	3 030	0	3 030	10 246	0	10 246	13 276	0	13 276	0	0	0
70204	1 788	0	1 788	0	0	0	1 788	0	1 788	0	0	0
70205	74 278	0	74 278	38 675	0	38 675	112 953	0	112 953	0	0	0
70206	2 884	0	2 884	1 518	0	1 518	4 402	0	4 402	0	0	0
70208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70209	17 578	0	17 578	9 832	0	9 832	27 410	0	27 410	0	0	0
70501	5 387	0	5 387	542	0	542	0	0	0	5 929	0	5 929
Пассив
10204	335 746	0	335 746	0	0	0	0	0	0	335 746	0	335 746
10205	87 459	0	87 459	0	0	0	0	0	0	87 459	0	87 459
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	45 647	0	45 647	0	0	0	0	0	0	45 647	0	45 647
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	2 889	2 889	0	2 901	2 901	0	670	670	0	658	658
40502	60	0	60	1 254	0	1 254	1 296	0	1 296	102	0	102
40503	0	814	814	0	84	84	0	314	314	0	1 044	1 044
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	224 796	10 555	235 351	3 996 654	959 501	4 956 155	4 026 333	961 645	4 987 978	254 475	12 699	267 174
40703	2 018	3 643	5 661	3 195	52	3 247	1 881	88	1 969	704	3 679	4 383
40802	2 811	0	2 811	8 555	0	8 555	7 688	0	7 688	1 944	0	1 944
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	9 242	27 912	37 154	1 041 345	1 056 594	2 097 939	1 049 382	1 078 700	2 128 082	17 279	50 018	67 297
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 066	0	1 066	19 042	0	19 042	19 762	0	19 762	1 786	0	1 786
40906	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
40911	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
42106	0	263 147	263 147	0	3 790	3 790	0	3 954	3 954	0	263 311	263 311
42301	116	2 432	2 548	63	11 542	11 605	2 072	18 441	20 513	2 125	9 331	11 456
42303	0	39 433	39 433	0	40 082	40 082	161	40 106	40 267	161	39 457	39 618
42304	683	24 525	25 208	0	353	353	12	368	380	695	24 540	25 235
42305	73 220	419 118	492 338	210	6 307	6 517	4 094	7 051	11 145	77 104	419 862	496 966
42306	27 948	107 063	135 011	0	1 693	1 693	2 530	12 005	14 535	30 478	117 375	147 853
42313	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42507	0	78 944	78 944	0	1 137	1 137	0	1 186	1 186	0	78 993	78 993
42601	0	4 089	4 089	0	13 168	13 168	0	10 538	10 538	0	1 459	1 459
42605	0	0	0	0	106	106	0	13 272	13 272	0	13 166	13 166
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	20 153	0	20 153	3 511	0	3 511	5 502	0	5 502	22 144	0	22 144
45515	262	0	262	0	0	0	560	0	560	822	0	822
47405	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 234	999 796	1 009 030	9 234	999 796	1 009 030	0	0	0
47411	2 559	11 505	14 064	2 288	8 116	10 404	962	4 367	5 329	1 233	7 756	8 989
47416	0	0	0	3 393	0	3 393	5 393	0	5 393	2 000	0	2 000
47426	109	13	122	109	3 185	3 294	170	3 172	3 342	170	0	170
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	593	0	593	0	0	0	261	0	261	854	0	854
60301	154	0	154	859	11	870	814	11	825	109	0	109
60303	239	0	239	493	0	493	254	0	254	0	0	0
60305	540	0	540	1 805	0	1 805	1 266	0	1 266	1	0	1
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	450	0	450	1 384	0	1 384	1 439	0	1 439	505	0	505
60322	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044
60601	2 390	0	2 390	331	0	331	84	0	84	2 143	0	2 143
61304	130	0	130	31	0	31	15	0	15	114	0	114
61306	0	0	0	38 077	0	38 077	38 077	0	38 077	0	0	0
70101	27 863	0	27 863	45 952	0	45 952	18 089	0	18 089	0	0	0
70103	71 308	0	71 308	113 083	0	113 083	41 775	0	41 775	0	0	0
70107	13 805	0	13 805	17 786	0	17 786	3 981	0	3 981	0	0	0
70301	17 259	0	17 259	169 676	0	169 676	176 821	0	176 821	24 404	0	24 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	3 211	0	3 211	3 214	0	3 214	0	0	0
90902	24 081	0	24 081	3 206	0	3 206	159	0	159	27 128	0	27 128
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	3 526	7 995	0	53	53	0	50	50	4 469	3 529	7 998
91307	1 351 962	0	1 351 962	454 420	0	454 420	395 386	0	395 386	1 410 996	0	1 410 996
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91004	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
99999	1 434 044	0	1 434 044	398 809	0	398 809	460 890	0	460 890	1 496 125	0	1 496 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	242	9 251	9 493	242	9 251	9 493	0	0	0
93306	499 700	0	499 700	499 700	0	499 700	999 400	0	999 400	0	0	0
93307	0	0	0	499 700	0	499 700	499 700	0	499 700	0	0	0
93308	0	0	0	999 400	0	999 400	499 700	0	499 700	499 700	0	499 700
93801	279	0	279	7 796	0	7 796	7 484	0	7 484	591	0	591
Пассив
96001	0	0	0	9 234	242	9 476	9 234	242	9 476	0	0	0
96306	0	499 979	499 979	0	999 679	999 679	0	499 700	499 700	0	0	0
96307	0	0	0	0	501 725	501 725	0	501 725	501 725	0	0	0
96308	0	0	0	0	505 316	505 316	0	1 005 607	1 005 607	0	500 291	500 291
96801	0	0	0	7 484	0	7 484	7 484	0	7 484	0	0	0

Страница была полезной?