Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 656	12 070	46 726	250 231	65 287	315 518	265 609	53 848	319 457	19 278	23 509	42 787
20209	0	0	0	44 234	0	44 234	44 234	0	44 234	0	0	0
30102	264 016	0	264 016	5 250 705	0	5 250 705	5 428 038	0	5 428 038	86 683	0	86 683
30110	820	54 278	55 098	254 264	408 231	662 495	203 495	450 581	654 076	51 589	11 928	63 517
30114	0	106 252	106 252	0	209	209	0	98 743	98 743	0	7 718	7 718
30202	17 264	0	17 264	0	0	0	1 721	0	1 721	15 543	0	15 543
30204	5 827	0	5 827	1 232	0	1 232	0	0	0	7 059	0	7 059
30208	0	0	0	33 544	0	33 544	33 544	0	33 544	0	0	0
30221	0	0	0	14	480	494	14	480	494	0	0	0
30302	9 114	44	9 158	38 562	712	39 274	320	703	1 023	47 356	53	47 409
30602	421	0	421	2 096	0	2 096	591	0	591	1 926	0	1 926
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32004	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	1 990	0	1 990	4 150	0	4 150	4 145	0	4 145	1 995	0	1 995
45201	29 747	0	29 747	57 610	0	57 610	48 161	0	48 161	39 196	0	39 196
45203	0	0	0	507 193	0	507 193	507 193	0	507 193	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	8 250	0	8 250	5 400	0	5 400	0	0	0	13 650	0	13 650
45206	99 324	0	99 324	28 960	0	28 960	13 338	0	13 338	114 946	0	114 946
45207	17 004	0	17 004	18 040	0	18 040	3 434	0	3 434	31 610	0	31 610
45208	4 850	0	4 850	0	0	0	150	0	150	4 700	0	4 700
45401	2 036	0	2 036	3 058	0	3 058	2 096	0	2 096	2 998	0	2 998
45405	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
45406	17 099	0	17 099	200	0	200	3 349	0	3 349	13 950	0	13 950
45407	32 419	0	32 419	215	0	215	5 312	0	5 312	27 322	0	27 322
45408	20 276	0	20 276	0	0	0	83	0	83	20 193	0	20 193
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	37	0	37	540	0	540	17	0	17	560	0	560
45505	39 814	1 058	40 872	11 295	6 295	17 590	7 394	3 012	10 406	43 715	4 341	48 056
45506	16 696	22	16 718	209	0	209	2 868	0	2 868	14 037	22	14 059
45507	94 797	570	95 367	10 576	8	10 584	5 352	72	5 424	100 021	506	100 527
45603	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45604	0	10 789	10 789	0	162	162	0	155	155	0	10 796	10 796
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	0	0	0	444	0	444	416	0	416	28	0	28
45815	128	0	128	293	0	293	178	0	178	243	0	243
45915	22	0	22	3	0	3	22	0	22	3	0	3
47408	0	0	0	122 176	249 254	371 430	122 176	249 254	371 430	0	0	0
47417	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47423	2 143	567	2 710	1 845	1 568	3 413	3 573	1 169	4 742	415	966	1 381
47427	989	3	992	1 369	3	1 372	997	3	1 000	1 361	3	1 364
47502	2 636	2 052	4 688	1 731	214	1 945	1 293	256	1 549	3 074	2 010	5 084
50107	26 811	0	26 811	513	0	513	1 239	0	1 239	26 085	0	26 085
50112	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50406	125	0	125	11	0	11	125	0	125	11	0	11
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51403	0	0	0	48 617	0	48 617	0	0	0	48 617	0	48 617
51405	70 795	0	70 795	0	0	0	70 795	0	70 795	0	0	0
60302	440	0	440	127	0	127	125	0	125	442	0	442
60304	76	0	76	12	0	12	50	0	50	38	0	38
60306	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60308	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	788	0	788	1 933	0	1 933	2 408	0	2 408	313	0	313
60314	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0
60401	21 032	0	21 032	537	0	537	329	0	329	21 240	0	21 240
60701	421	0	421	124	0	124	545	0	545	0	0	0
61002	75	0	75	47	0	47	58	0	58	64	0	64
61008	233	0	233	272	0	272	230	0	230	275	0	275
61009	635	0	635	236	0	236	199	0	199	672	0	672
61011	5 694	0	5 694	2 073	0	2 073	0	0	0	7 767	0	7 767
61403	2 470	0	2 470	1 234	0	1 234	413	0	413	3 291	0	3 291
61406	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
70201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70202	2 886	0	2 886	1 145	0	1 145	4 031	0	4 031	0	0	0
70203	1 783	0	1 783	930	0	930	2 713	0	2 713	0	0	0
70204	723	0	723	196	0	196	919	0	919	0	0	0
70205	12 139	0	12 139	2 566	0	2 566	14 705	0	14 705	0	0	0
70206	6 504	0	6 504	5 144	0	5 144	11 648	0	11 648	0	0	0
70208	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70209	11 668	0	11 668	4 662	0	4 662	16 330	0	16 330	0	0	0
70401	2 059	0	2 059	23 272	0	23 272	25 331	0	25 331	0	0	0
70501	1 790	0	1 790	87	0	87	0	0	0	1 877	0	1 877
Пассив
10204	62 170	0	62 170	0	0	0	23 013	0	23 013	85 183	0	85 183
10205	37 832	0	37 832	0	0	0	10 531	0	10 531	48 363	0	48 363
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10702	213	0	213	198	0	198	26	0	26	41	0	41
10703	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30222	34	0	34	98	387	485	64	387	451	0	0	0
30301	9 114	44	9 158	319	703	1 022	38 561	712	39 273	47 356	53	47 409
32801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40502	0	0	0	11 808	0	11 808	11 821	0	11 821	13	0	13
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	7 832	0	7 832	55 279	0	55 279	56 530	0	56 530	9 083	0	9 083
40603	1 375	0	1 375	9 116	0	9 116	8 052	0	8 052	311	0	311
40701	109 393	0	109 393	2 528 513	0	2 528 513	2 501 430	33	2 501 463	82 310	33	82 343
40702	229 998	1 402	231 400	3 854 187	83 490	3 937 677	3 812 139	82 284	3 894 423	187 950	196	188 146
40703	1 911	23	1 934	5 047	0	5 047	4 961	0	4 961	1 825	23	1 848
40802	14 022	9	14 031	74 245	2 907	77 152	73 151	2 911	76 062	12 928	13	12 941
40807	100 364	132 611	232 975	753 532	298 547	1 052 079	681 647	173 614	855 261	28 479	7 678	36 157
40817	4 343	1 082	5 425	29 602	9 495	39 097	31 353	9 226	40 579	6 094	813	6 907
40820	502	186	688	103	172	275	191	0	191	590	14	604
40901	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40906	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
40909	0	0	0	1 402	916	2 318	1 402	916	2 318	0	0	0
40910	0	0	0	166	166	332	166	166	332	0	0	0
40911	0	0	0	28 620	0	28 620	28 620	0	28 620	0	0	0
40912	0	0	0	2 577	6 608	9 185	2 577	6 608	9 185	0	0	0
40913	0	0	0	745	4 662	5 407	745	4 662	5 407	0	0	0
42006	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	15 277	8 434	23 711	44 559	2 127	46 686	52 779	2 282	55 061	23 497	8 589	32 086
42303	7 053	463	7 516	708	91	799	5 056	6	5 062	11 401	378	11 779
42304	28 195	9 562	37 757	2 843	506	3 349	3 606	175	3 781	28 958	9 231	38 189
42305	33 209	5 900	39 109	1 902	694	2 596	4 273	193	4 466	35 580	5 399	40 979
42306	33 145	3 148	36 293	10 292	304	10 596	1 604	63	1 667	24 457	2 907	27 364
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42314	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42506	8 000	22 367	30 367	0	322	322	0	336	336	8 000	22 381	30 381
42601	673	66	739	67	1	68	90	1	91	696	66	762
42603	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44615	20	0	20	41	0	41	41	0	41	20	0	20
45215	1 068	0	1 068	233	0	233	449	0	449	1 284	0	1 284
45415	1 012	0	1 012	52	0	52	17	0	17	977	0	977
45515	2 164	0	2 164	271	0	271	216	0	216	2 109	0	2 109
45818	329	0	329	71	0	71	129	0	129	387	0	387
47407	0	0	0	243 627	127 817	371 444	243 627	127 817	371 444	0	0	0
47411	1 357	185	1 542	663	118	781	701	110	811	1 395	177	1 572
47416	301	0	301	163 545	0	163 545	163 244	0	163 244	0	0	0
47422	679	1 264	1 943	78 030	7 985	86 015	79 017	8 612	87 629	1 666	1 891	3 557
47425	1 571	0	1 571	1 601	0	1 601	291	0	291	261	0	261
47426	1 280	1 866	3 146	630	137	767	1 029	104	1 133	1 679	1 833	3 512
47501	1 011	3	1 014	1 017	3	1 020	1 365	3	1 368	1 359	3	1 362
50111	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
50405	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60303	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60305	497	0	497	4 896	0	4 896	4 399	0	4 399	0	0	0
60309	76	0	76	77	0	77	78	0	78	77	0	77
60311	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60322	0	0	0	33 546	0	33 546	33 546	0	33 546	0	0	0
60601	3 098	0	3 098	107	0	107	159	0	159	3 150	0	3 150
61201	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61306	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
70101	14 164	0	14 164	20 602	0	20 602	6 438	0	6 438	0	0	0
70102	236	0	236	3 194	0	3 194	2 958	0	2 958	0	0	0
70103	13 689	0	13 689	17 239	0	17 239	3 550	0	3 550	0	0	0
70106	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
70107	15 730	0	15 730	19 917	0	19 917	4 187	0	4 187	0	0	0
70301	7 726	0	7 726	44 015	0	44 015	53 328	0	53 328	17 039	0	17 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90902	206 780	0	206 780	3 444	0	3 444	3 216	0	3 216	207 008	0	207 008
90907	0	0	0	13 150	0	13 150	0	0	0	13 150	0	13 150
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
91305	605 957	97	606 054	161 095	1	161 096	55 820	1	55 821	711 232	97	711 329
91307	470 000	0	470 000	118 100	0	118 100	66 971	0	66 971	521 129	0	521 129
91503	10 638	0	10 638	170	0	170	585	0	585	10 223	0	10 223
91604	1 063	66	1 129	943	50	993	902	67	969	1 104	49	1 153
91704	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
91802	6 142	0	6 142	0	0	0	0	0	0	6 142	0	6 142
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	60 250	0	60 250	96 945	0	96 945	92 594	0	92 594	64 601	0	64 601
Пассив
91302	400	0	400	13 400	0	13 400	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000
91309	49 770	0	49 770	79 194	0	79 194	79 000	0	79 000	49 576	0	49 576
91404	10 080	0	10 080	0	0	0	945	0	945	11 025	0	11 025
99999	1 304 595	0	1 304 595	127 592	0	127 592	296 983	0	296 983	1 473 986	0	1 473 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	53 093	53 093	0	53 093	53 093	0	0	0
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 087	0	53 087	53 087	0	53 087	0	0	0
96801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	27 409,0000	0	0	420,0000	0	0	0,0000	0	0	27 829,0000
Пассив
98050	0	0	27 424,0000	0	0	15,0000	0	0	430,0000	0	0	27 839,0000

Страница была полезной?