Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 618	101 868	183 486	2 084 633	903 808	2 988 441	2 095 426	901 667	2 997 093	70 825	104 009	174 834
20208	51 650	0	51 650	150 775	0	150 775	161 850	0	161 850	40 575	0	40 575
20209	18 646	0	18 646	619 142	32 469	651 611	623 627	32 469	656 096	14 161	0	14 161
30102	108 271	0	108 271	7 266 201	0	7 266 201	7 293 781	0	7 293 781	80 691	0	80 691
30110	61 836	167 113	228 949	2 194 592	452 129	2 646 721	2 119 094	525 671	2 644 765	137 334	93 571	230 905
30114	0	20 678	20 678	0	35 531	35 531	0	50 225	50 225	0	5 984	5 984
30202	162 497	0	162 497	0	0	0	4 006	0	4 006	158 491	0	158 491
30204	20 693	0	20 693	0	0	0	215	0	215	20 478	0	20 478
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	0	2 238	2 238	0	78	78	0	54	54	0	2 262	2 262
30221	0	0	0	0	1 253	1 253	0	1 253	1 253	0	0	0
30233	2 961	190	3 151	119 657	24 268	143 925	120 211	24 450	144 661	2 407	8	2 415
30424	8 890	0	8 890	576 038	0	576 038	580 048	0	580 048	4 880	0	4 880
30602	705 144	0	705 144	524 244	18	524 262	540 105	18	540 123	689 283	0	689 283
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
44901	19 319	0	19 319	23 699	0	23 699	25 207	0	25 207	17 811	0	17 811
45106	4 008	0	4 008	0	0	0	4 008	0	4 008	0	0	0
45107	42 313	0	42 313	0	0	0	4 209	0	4 209	38 104	0	38 104
45108	22 701	0	22 701	0	0	0	666	0	666	22 035	0	22 035
45201	26 027	0	26 027	51 561	0	51 561	48 386	0	48 386	29 202	0	29 202
45204	15 800	0	15 800	19 800	0	19 800	5 000	0	5 000	30 600	0	30 600
45205	70 064	9 999	80 063	15 000	331	15 331	4 700	853	5 553	80 364	9 477	89 841
45206	53 350	0	53 350	14 000	0	14 000	10 500	0	10 500	56 850	0	56 850
45207	60 246	0	60 246	2 500	0	2 500	6 903	0	6 903	55 843	0	55 843
45208	229 597	0	229 597	8 816	0	8 816	4 245	0	4 245	234 168	0	234 168
45401	2 291	0	2 291	386	0	386	2 677	0	2 677	0	0	0
45405	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	1 199	0	1 199	9 824	0	9 824
45408	9 838	0	9 838	0	0	0	251	0	251	9 587	0	9 587
45503	20	0	20	0	0	0	12	0	12	8	0	8
45504	30	0	30	106	0	106	14	0	14	122	0	122
45505	21 843	0	21 843	7 083	0	7 083	4 215	0	4 215	24 711	0	24 711
45506	339 006	0	339 006	45 115	0	45 115	26 535	0	26 535	357 586	0	357 586
45507	2 385 847	0	2 385 847	154 524	0	154 524	75 514	0	75 514	2 464 857	0	2 464 857
45509	76 278	0	76 278	25 564	0	25 564	28 649	0	28 649	73 193	0	73 193
45708	622	0	622	39	0	39	62	0	62	599	0	599
45812	155 759	0	155 759	1 082	0	1 082	0	0	0	156 841	0	156 841
45814	7 183	0	7 183	64	0	64	3	0	3	7 244	0	7 244
45815	108 357	0	108 357	9 117	0	9 117	5 664	0	5 664	111 810	0	111 810
45817	2 939	0	2 939	28	0	28	1	0	1	2 966	0	2 966
45912	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
45914	202	0	202	26	0	26	9	0	9	219	0	219
45915	14 303	0	14 303	4 694	0	4 694	3 630	0	3 630	15 367	0	15 367
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	97 486	97 486	0	585 282	585 282	0	646 000	646 000	0	36 768	36 768
47408	0	0	0	4 431 659	4 287 320	8 718 979	4 431 659	4 287 320	8 718 979	0	0	0
47423	11 325	0	11 325	9 357	17 526	26 883	9 088	17 485	26 573	11 594	41	11 635
47427	20 754	15	20 769	52 825	92	52 917	51 937	96	52 033	21 642	11	21 653
47801	396	0	396	0	0	0	1	0	1	395	0	395
47802	9 635	0	9 635	15 422	0	15 422	319	0	319	24 738	0	24 738
50104	50 302	0	50 302	282	0	282	39	0	39	50 545	0	50 545
50105	31 009	0	31 009	15 370	0	15 370	15 154	0	15 154	31 225	0	31 225
50106	189 892	0	189 892	17 093	0	17 093	120	0	120	206 865	0	206 865
50107	297 271	0	297 271	247 464	0	247 464	247 100	0	247 100	297 635	0	297 635
50121	1 663	0	1 663	510	0	510	169	0	169	2 004	0	2 004
50211	0	183 021	183 021	0	7 552	7 552	0	4 088	4 088	0	186 485	186 485
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980
51403	1 978	0	1 978	2	0	2	1 980	0	1 980	0	0	0
51404	4 880	0	4 880	8	0	8	0	0	0	4 888	0	4 888
52503	1 344	90	1 434	0	2	2	57	8	65	1 287	84	1 371
52601	6 410	0	6 410	0	0	0	5 082	0	5 082	1 328	0	1 328
60302	6 813	0	6 813	886	0	886	1 820	0	1 820	5 879	0	5 879
60306	7 325	0	7 325	8 693	0	8 693	7 325	0	7 325	8 693	0	8 693
60308	143	0	143	211	0	211	327	0	327	27	0	27
60310	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60312	65 517	0	65 517	16 570	0	16 570	17 075	0	17 075	65 012	0	65 012
60314	0	415	415	0	231	231	0	220	220	0	426	426
60323	2 988	4	2 992	830	2	832	89	1	90	3 729	5	3 734
60401	471 764	0	471 764	322	0	322	0	0	0	472 086	0	472 086
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	43 871	0	43 871	1 904	0	1 904	0	0	0	45 775	0	45 775
60411	17 734	0	17 734	0	0	0	1 374	0	1 374	16 360	0	16 360
60701	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	5	0	5	688	0	688	693	0	693	0	0	0
61008	353	0	353	849	0	849	1 196	0	1 196	6	0	6
61009	354	0	354	123	0	123	477	0	477	0	0	0
61011	271 764	0	271 764	50	0	50	530	0	530	271 284	0	271 284
61209	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
61210	0	0	0	262 246	0	262 246	262 246	0	262 246	0	0	0
61212	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	85 761	0	85 761	390	0	390	1 354	0	1 354	84 797	0	84 797
70606	617 025	0	617 025	157 430	0	157 430	898	0	898	773 557	0	773 557
70607	287	0	287	3	0	3	62	0	62	228	0	228
70608	209 857	0	209 857	27 297	0	27 297	0	0	0	237 154	0	237 154
70611	277	0	277	86	0	86	0	0	0	363	0	363
70614	3 430	0	3 430	5 082	0	5 082	0	0	0	8 512	0	8 512
70802	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
Итого по активу (баланс)	7 709 096	583 117	8 292 213	19 219 690	6 347 892	25 567 582	18 885 415	6 491 878	25 377 293	8 043 371	439 131	8 482 502
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	8 457	8 457	46 669	21 787	68 456	46 669	13 875	60 544	0	545	545
30111	16	243	259	0	6	6	29	8	37	45	245	290
30126	14	0	14	24	0	24	22	0	22	12	0	12
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	896	57	953	57 292	14 022	71 314	57 051	14 318	71 369	655	353	1 008
30607	4 120	0	4 120	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	4 120	0	4 120
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31308	27 632	0	27 632	271	0	271	0	0	0	27 361	0	27 361
31309	69 862	0	69 862	2 015	0	2 015	0	0	0	67 847	0	67 847
40502	0	0	0	546	0	546	547	0	547	1	0	1
40602	146	0	146	118 851	0	118 851	118 877	0	118 877	172	0	172
40701	6 786	0	6 786	270 353	0	270 353	275 743	0	275 743	12 176	0	12 176
40702	560 378	17 635	578 013	7 178 972	212 306	7 391 278	7 247 792	215 540	7 463 332	629 198	20 869	650 067
40703	23 374	0	23 374	37 117	0	37 117	32 851	0	32 851	19 108	0	19 108
40802	31 957	1	31 958	380 021	1 211	381 232	383 621	1 211	384 832	35 557	1	35 558
40807	9	94	103	4 938	76 327	81 265	4 990	91 211	96 201	61	14 978	15 039
40817	183 234	16 511	199 745	729 745	13 445	743 190	715 777	10 394	726 171	169 266	13 460	182 726
40820	2 473	106	2 579	1 972	111	2 083	1 591	98	1 689	2 092	93	2 185
40821	32	0	32	1 221	0	1 221	1 215	0	1 215	26	0	26
40901	11 770	0	11 770	7 281	0	7 281	2 836	0	2 836	7 325	0	7 325
40905	0	0	0	10 180	0	10 180	10 180	0	10 180	0	0	0
40906	3 185	0	3 185	68 301	1 854	70 155	68 347	1 854	70 201	3 231	0	3 231
40909	0	5	5	1 331	1 093	2 424	1 331	1 093	2 424	0	5	5
40910	0	0	0	251	144	395	251	144	395	0	0	0
40911	2 856	0	2 856	37 928	0	37 928	35 960	0	35 960	888	0	888
40912	0	0	0	1 631	7 387	9 018	1 631	7 387	9 018	0	0	0
40913	0	0	0	1 117	6 571	7 688	1 117	6 571	7 688	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	12 000	0	12 000	28 770	0	28 770	19 520	0	19 520	2 750	0	2 750
42103	0	12 251	12 251	0	8 297	8 297	0	143	143	0	4 097	4 097
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	88 352	0	88 352	5 054	0	5 054	5 561	0	5 561	88 859	0	88 859
42204	32 490	0	32 490	0	0	0	0	0	0	32 490	0	32 490
42205	8 000	0	8 000	500	0	500	500	0	500	8 000	0	8 000
42206	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	75 558	8 979	84 537	546 042	38 655	584 697	535 879	46 060	581 939	65 395	16 384	81 779
42303	7 210	4 339	11 549	2 952	4 386	7 338	6 534	8 064	14 598	10 792	8 017	18 809
42304	50 284	3 784	54 068	4 166	733	4 899	3 099	402	3 501	49 217	3 453	52 670
42305	449 629	53 725	503 354	54 605	7 976	62 581	40 963	2 643	43 606	435 987	48 392	484 379
42306	2 826 787	255 065	3 081 852	338 505	23 424	361 929	346 475	21 757	368 232	2 834 757	253 398	3 088 155
42307	22 199	4	22 203	103	0	103	132	0	132	22 228	4	22 232
42309	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	19 003	406	19 409	18 220	366	18 586	569	14 862	15 431	1 352	14 902	16 254
42605	52	53	105	0	55	55	1	2	3	53	0	53
42606	35 730	0	35 730	70	0	70	108	0	108	35 768	0	35 768
44915	193	0	193	253	0	253	238	0	238	178	0	178
45115	249	0	249	25	0	25	0	0	0	224	0	224
45215	35 565	0	35 565	1 661	0	1 661	333	0	333	34 237	0	34 237
45415	477	0	477	6	0	6	394	0	394	865	0	865
45515	85 736	0	85 736	6 928	0	6 928	14 833	0	14 833	93 641	0	93 641
45715	261	0	261	30	0	30	4	0	4	235	0	235
45818	256 371	0	256 371	1 076	0	1 076	6 329	0	6 329	261 624	0	261 624
45918	17 534	0	17 534	257	0	257	627	0	627	17 904	0	17 904
47405	0	0	0	35 352	113 306	148 658	35 352	113 306	148 658	0	0	0
47407	0	0	0	4 286 374	4 431 193	8 717 567	4 286 374	4 431 193	8 717 567	0	0	0
47411	75 375	570	75 945	17 731	566	18 297	22 462	566	23 028	80 106	570	80 676
47416	0	0	0	23 732	110	23 842	24 019	110	24 129	287	0	287
47422	164	10	174	397 702	190	397 892	397 700	190	397 890	162	10	172
47425	11 647	0	11 647	35 743	0	35 743	36 054	0	36 054	11 958	0	11 958
47426	5 774	11	5 785	2 506	14	2 520	2 370	13	2 383	5 638	10	5 648
47804	1 182	0	1 182	31	0	31	3 253	0	3 253	4 404	0	4 404
50120	231	0	231	64	0	64	4	0	4	171	0	171
50219	1 830	0	1 830	0	0	0	35	0	35	1 865	0	1 865
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	4 145	0	4 145	4 900	0	4 900	1 450	0	1 450	695	0	695
52302	500	0	500	850	0	850	350	0	350	0	0	0
52304	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
52305	17 814	114 427	132 241	0	2 689	2 689	0	3 872	3 872	17 814	115 610	133 424
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	2 290	823	3 113	0	19	19	238	450	688	2 528	1 254	3 782
60301	2	0	2	8 531	0	8 531	8 800	0	8 800	271	0	271
60305	0	0	0	20 687	0	20 687	20 687	0	20 687	0	0	0
60309	270	0	270	303	0	303	330	0	330	297	0	297
60311	24	0	24	275	0	275	251	0	251	0	0	0
60322	1	0	1	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	1	0	1
60324	3 083	0	3 083	82	0	82	790	0	790	3 791	0	3 791
60601	95 962	0	95 962	0	0	0	2 040	0	2 040	98 002	0	98 002
60903	5 404	0	5 404	0	0	0	338	0	338	5 742	0	5 742
61012	9 112	0	9 112	96	0	96	68	0	68	9 084	0	9 084
61301	80	0	80	18	0	18	0	0	0	62	0	62
61304	111	0	111	21	0	21	10	0	10	100	0	100
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	801 537	0	801 537	61	0	61	133 033	0	133 033	934 509	0	934 509
70602	3 290	0	3 290	170	0	170	513	0	513	3 633	0	3 633
70603	219 179	0	219 179	0	0	0	26 626	0	26 626	245 805	0	245 805
Итого по пассиву (баланс)	7 794 657	497 556	8 292 213	15 137 227	4 988 243	20 125 470	15 308 422	5 007 337	20 315 759	7 965 852	516 650	8 482 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 784	0	16 784	0	0	0	0	0	0	16 784	0	16 784
90901	366 431	0	366 431	28 289	0	28 289	14 276	0	14 276	380 444	0	380 444
90902	354 835	0	354 835	90 279	0	90 279	65 278	0	65 278	379 836	0	379 836
90907	11 770	0	11 770	2 835	0	2 835	7 280	0	7 280	7 325	0	7 325
91202	238	12 502	12 740	5	427	432	9	293	302	234	12 636	12 870
91203	22	0	22	19	0	19	15	0	15	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 403 662	0	4 403 662	60 135	0	60 135	104 307	0	104 307	4 359 490	0	4 359 490
91418	10 005	0	10 005	15 179	0	15 179	113	0	113	25 071	0	25 071
91501	16 298	0	16 298	0	0	0	12 549	0	12 549	3 749	0	3 749
91604	41 793	0	41 793	5 932	0	5 932	3 835	0	3 835	43 890	0	43 890
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	833	56	889	2	4	6	0	4	4	835	56	891
99998	6 682 207	0	6 682 207	648 889	0	648 889	405 406	0	405 406	6 925 690	0	6 925 690
Итого по активу (баланс)	11 904 891	12 558	11 917 449	851 564	431	851 995	613 068	297	613 365	12 143 387	12 692	12 156 079
Пассив
91311	18 424	109 373	127 797	0	2 582	2 582	0	3 748	3 748	18 424	110 539	128 963
91312	5 913 139	0	5 913 139	221 172	0	221 172	329 971	0	329 971	6 021 938	0	6 021 938
91315	260 554	3 066	263 620	9 903	72	9 975	10 816	104	10 920	261 467	3 098	264 565
91316	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91317	160 802	87 463	248 265	166 927	2 062	168 989	301 255	2 995	304 250	295 130	88 396	383 526
91318	6 191	0	6 191	2 465	0	2 465	0	0	0	3 726	0	3 726
91507	120 142	0	120 142	223	0	223	0	0	0	119 919	0	119 919
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	5 235 242	0	5 235 242	176 072	0	176 072	171 219	0	171 219	5 230 389	0	5 230 389
Итого по пассиву (баланс)	11 717 547	199 902	11 917 449	576 762	4 716	581 478	813 261	6 847	820 108	11 954 046	202 033	12 156 079
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1	98 006	98 007	154 626	4 178 389	4 333 015	154 626	4 019 195	4 173 821	1	257 200	257 201
93305	169 501	0	169 501	0	0	0	3 425	0	3 425	166 076	0	166 076
93308	0	0	0	191 776	0	191 776	0	0	0	191 776	0	191 776
93309	191 776	0	191 776	0	0	0	191 776	0	191 776	0	0	0
93801	0	0	0	12 332	0	12 332	10 338	0	10 338	1 994	0	1 994
Итого по активу (баланс)	361 278	98 006	459 284	358 734	4 178 389	4 537 123	360 165	4 019 195	4 379 360	359 847	257 200	617 047
Пассив
96001	97 330	0	97 330	3 997 903	160 545	4 158 448	4 159 768	160 545	4 320 313	259 195	0	259 195
96308	0	0	0	0	1 007	1 007	0	190 585	190 585	0	189 578	189 578
96309	0	187 633	187 633	0	190 931	190 931	0	3 298	3 298	0	0	0
96505	169 501	0	169 501	3 425	0	3 425	0	0	0	166 076	0	166 076
96801	4 820	0	4 820	14 625	0	14 625	12 003	0	12 003	2 198	0	2 198
Итого по пассиву (баланс)	271 651	187 633	459 284	4 015 953	352 483	4 368 436	4 171 771	354 428	4 526 199	427 469	189 578	617 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	1 630 186,0000	0	0	272 043,0000	0	0	258 333,0000	0	0	1 643 896,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 630 220,0000	0	0	272 043,0000	0	0	258 333,0000	0	0	1 643 930,0000
Пассив
98040	0	0	286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286,0000
98050	0	0	1 629 928,0000	0	0	258 333,0000	0	0	272 043,0000	0	0	1 643 638,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 630 220,0000	0	0	258 333,0000	0	0	272 043,0000	0	0	1 643 930,0000

Страница была полезной?