Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
20202	42 474	68 651	111 125	1 818 600	1 216 758	3 035 358	1 795 698	1 230 046	3 025 744	65 376	55 363	120 739
20207	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
20208	16 836	0	16 836	144 581	0	144 581	141 326	0	141 326	20 091	0	20 091
20209	7 016	140	7 156	656 559	46 670	703 229	655 639	46 810	702 449	7 936	0	7 936
30102	99 875	0	99 875	13 725 213	0	13 725 213	13 609 924	0	13 609 924	215 164	0	215 164
30110	119 955	5 402	125 357	5 126 546	76 044	5 202 590	5 233 221	79 151	5 312 372	13 280	2 295	15 575
30114	0	35 821	35 821	0	590 437	590 437	0	507 098	507 098	0	119 160	119 160
30202	51 224	0	51 224	1 235	0	1 235	0	0	0	52 459	0	52 459
30204	9 116	0	9 116	0	0	0	1 218	0	1 218	7 898	0	7 898
30210	0	0	0	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	0	0	0
30213	2 563	1 709	4 272	9 577	12 081	21 658	7 985	11 733	19 718	4 155	2 057	6 212
30221	0	0	0	0	43 714	43 714	0	43 714	43 714	0	0	0
30233	864	0	864	101 633	18 857	120 490	100 961	18 857	119 818	1 536	0	1 536
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	236 862	0	236 862	734 471	9 949	744 420	750 579	9 949	760 528	220 754	0	220 754
32002	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	340 000	0	340 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32010	21 200	0	21 200	2 012	0	2 012	0	0	0	23 212	0	23 212
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45106	465	0	465	0	0	0	94	0	94	371	0	371
45107	90 118	0	90 118	800	0	800	3 039	0	3 039	87 879	0	87 879
45108	21 170	0	21 170	0	0	0	306	0	306	20 864	0	20 864
45201	55 102	0	55 102	300 129	0	300 129	175 598	0	175 598	179 633	0	179 633
45203	267 200	0	267 200	319 150	0	319 150	365 150	0	365 150	221 200	0	221 200
45204	476 139	0	476 139	752 739	0	752 739	405 917	0	405 917	822 961	0	822 961
45205	231 169	218 931	450 100	126 170	19 683	145 853	72 734	6 823	79 557	284 605	231 791	516 396
45206	357 034	3 875	360 909	3 800	393	4 193	192 367	228	192 595	168 467	4 040	172 507
45207	462 756	153 480	616 236	3 535	15 244	18 779	50 155	8 277	58 432	416 136	160 447	576 583
45208	268 927	0	268 927	32 726	0	32 726	2 556	0	2 556	299 097	0	299 097
45401	4 605	0	4 605	3 599	0	3 599	5 701	0	5 701	2 503	0	2 503
45403	1 048	0	1 048	373	0	373	1 421	0	1 421	0	0	0
45404	1 579	0	1 579	1 977	0	1 977	929	0	929	2 627	0	2 627
45405	10 100	0	10 100	1 300	0	1 300	1 200	0	1 200	10 200	0	10 200
45406	538	0	538	0	0	0	269	0	269	269	0	269
45407	89 070	0	89 070	2 600	0	2 600	11 312	0	11 312	80 358	0	80 358
45408	12 073	0	12 073	0	0	0	165	0	165	11 908	0	11 908
45504	84	0	84	195	0	195	38	0	38	241	0	241
45505	16 128	0	16 128	7 138	0	7 138	3 947	0	3 947	19 319	0	19 319
45506	41 633	0	41 633	9 752	0	9 752	4 402	0	4 402	46 983	0	46 983
45507	1 039 779	0	1 039 779	139 899	0	139 899	57 586	0	57 586	1 122 092	0	1 122 092
45509	67 806	0	67 806	33 852	0	33 852	30 071	0	30 071	71 587	0	71 587
45708	2 389	0	2 389	196	0	196	245	0	245	2 340	0	2 340
45812	8 214	0	8 214	3 670	0	3 670	1 374	0	1 374	10 510	0	10 510
45814	160	0	160	827	0	827	670	0	670	317	0	317
45815	52 753	0	52 753	6 836	0	6 836	4 009	0	4 009	55 580	0	55 580
45817	811	0	811	239	0	239	0	0	0	1 050	0	1 050
45912	1 752	0	1 752	533	0	533	126	0	126	2 159	0	2 159
45914	20	0	20	103	0	103	89	0	89	34	0	34
45915	7 062	0	7 062	1 681	0	1 681	1 440	0	1 440	7 303	0	7 303
45917	104	0	104	54	0	54	0	0	0	158	0	158
47101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47404	4 029	14 496	18 525	520 860	551 211	1 072 071	520 892	550 494	1 071 386	3 997	15 213	19 210
47408	0	0	0	2 703 554	2 393 303	5 096 857	2 703 554	2 393 303	5 096 857	0	0	0
47423	4 561	66	4 627	23 174	63 296	86 470	22 942	63 242	86 184	4 793	120	4 913
47427	29 700	6 884	36 584	48 300	4 219	52 519	45 149	2 226	47 375	32 851	8 877	41 728
50104	354 721	0	354 721	123 447	0	123 447	75 787	0	75 787	402 381	0	402 381
50105	30 642	0	30 642	229	0	229	14	0	14	30 857	0	30 857
50106	388 174	0	388 174	32 838	0	32 838	17 012	0	17 012	404 000	0	404 000
50107	112 002	0	112 002	851	0	851	0	0	0	112 853	0	112 853
50121	7 951	0	7 951	117	0	117	5 536	0	5 536	2 532	0	2 532
50211	0	171 259	171 259	0	18 093	18 093	0	18 803	18 803	0	170 549	170 549
50606	0	0	0	429 950	0	429 950	429 950	0	429 950	0	0	0
50706	181 601	0	181 601	0	0	0	0	0	0	181 601	0	181 601
51401	0	0	0	0	34 504	34 504	0	34 504	34 504	0	0	0
51405	47 369	0	47 369	47 399	0	47 399	94 768	0	94 768	0	0	0
52503	1 884	0	1 884	1 195	0	1 195	978	0	978	2 101	0	2 101
60302	213	0	213	12 291	0	12 291	7 163	0	7 163	5 341	0	5 341
60306	4 698	0	4 698	3 999	0	3 999	4 777	0	4 777	3 920	0	3 920
60308	207	0	207	315	0	315	339	0	339	183	0	183
60310	328	0	328	644	0	644	643	0	643	329	0	329
60312	37 082	0	37 082	10 564	0	10 564	9 457	0	9 457	38 189	0	38 189
60314	0	540	540	0	11	11	0	189	189	0	362	362
60323	2 483	0	2 483	28	0	28	221	0	221	2 290	0	2 290
60401	409 570	0	409 570	0	0	0	0	0	0	409 570	0	409 570
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	18	0	18	69	0	69	30	0	30	57	0	57
61008	72	0	72	821	0	821	855	0	855	38	0	38
61009	796	0	796	128	0	128	288	0	288	636	0	636
61011	46 777	0	46 777	235	0	235	0	0	0	47 012	0	47 012
61209	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114	0	0	0
61210	0	0	0	643 685	0	643 685	643 685	0	643 685	0	0	0
61403	109 999	0	109 999	204	0	204	1 347	0	1 347	108 856	0	108 856
70606	870 860	0	870 860	196 855	0	196 855	604	0	604	1 067 111	0	1 067 111
70607	466	0	466	3 296	0	3 296	203	0	203	3 559	0	3 559
70608	377 825	0	377 825	77 730	0	77 730	0	0	0	455 555	0	455 555
70611	16 501	0	16 501	7 292	0	7 292	11 776	0	11 776	12 017	0	12 017
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	1	0	1	1	0	1	1 183 361	0	1 183 361
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
10801	205 512	0	205 512	0	0	0	0	0	0	205 512	0	205 512
30109	25	18 237	18 262	109 813	18 599	128 412	118 123	10 775	128 898	8 335	10 413	18 748
30111	16	215	231	0	13	13	0	22	22	16	224	240
30126	10	0	10	29	0	29	29	0	29	10	0	10
30222	0	0	0	34 800	0	34 800	94 800	0	94 800	60 000	0	60 000
30232	0	0	0	29 054	494	29 548	29 060	494	29 554	6	0	6
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31308	241 809	0	241 809	53 947	0	53 947	0	0	0	187 862	0	187 862
31309	109 710	0	109 710	916	0	916	0	0	0	108 794	0	108 794
40502	1 714	0	1 714	6 136	0	6 136	5 679	0	5 679	1 257	0	1 257
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	69 551	0	69 551	320 984	0	320 984	340 602	0	340 602	89 169	0	89 169
40702	818 437	62 713	881 150	10 503 222	359 433	10 862 655	10 696 211	333 038	11 029 249	1 011 426	36 318	1 047 744
40703	18 617	0	18 617	34 660	0	34 660	56 588	0	56 588	40 545	0	40 545
40802	23 150	0	23 150	332 219	0	332 219	337 502	0	337 502	28 433	0	28 433
40807	6	340	346	32	388	420	319	53	372	293	5	298
40817	133 099	9 255	142 354	603 807	5 651	609 458	612 030	6 141	618 171	141 322	9 745	151 067
40820	1 400	410	1 810	3 022	68	3 090	2 457	38	2 495	835	380	1 215
40821	6	0	6	75	0	75	69	0	69	0	0	0
40901	14 714	0	14 714	10 169	0	10 169	15 809	0	15 809	20 354	0	20 354
40905	1	0	1	7 708	0	7 708	7 709	0	7 709	2	0	2
40906	4 002	140	4 142	68 899	1 052	69 951	67 607	912	68 519	2 710	0	2 710
40909	0	5	5	385	1 193	1 578	385	1 193	1 578	0	5	5
40910	0	0	0	10	385	395	10	385	395	0	0	0
40911	457	0	457	22 252	0	22 252	22 351	0	22 351	556	0	556
40912	0	0	0	3 600	5 854	9 454	3 600	5 854	9 454	0	0	0
40913	0	0	0	2 522	6 995	9 517	2 522	6 995	9 517	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	5 000	0	5 000	19 500	0	19 500
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42104	15 800	0	15 800	300	0	300	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	126 203	0	126 203	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	96 203	0	96 203
42106	53 635	2 841	56 476	0	88	88	0	255	255	53 635	3 008	56 643
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	56 300	0	56 300	12 300	0	12 300	2 500	0	2 500	46 500	0	46 500
42206	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
42301	79 423	4 453	83 876	354 692	119 394	474 086	326 890	124 102	450 992	51 621	9 161	60 782
42303	45 206	542	45 748	26 469	306	26 775	36 712	24	36 736	55 449	260	55 709
42304	21 142	363	21 505	8 176	213	8 389	8 791	92	8 883	21 757	242	21 999
42305	556 950	281 623	838 573	86 107	59 543	145 650	44 487	108 915	153 402	515 330	330 995	846 325
42306	1 688 948	7 805	1 696 753	99 333	1 457	100 790	209 737	3 944	213 681	1 799 352	10 292	1 809 644
42307	86 118	24	86 142	4 147	1	4 148	1 962	4	1 966	83 933	27	83 960
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	33	5	38	4 372	22 975	27 347	4 374	22 976	27 350	35	6	41
42603	782	0	782	662	0	662	785	0	785	905	0	905
42605	300	111	411	0	7	7	0	11	11	300	115	415
42606	40 754	0	40 754	0	0	0	713	0	713	41 467	0	41 467
45115	28	0	28	28	0	28	334	0	334	334	0	334
45215	57 509	0	57 509	39 295	0	39 295	49 615	0	49 615	67 829	0	67 829
45415	9 858	0	9 858	3 857	0	3 857	1 008	0	1 008	7 009	0	7 009
45515	63 624	0	63 624	5 138	0	5 138	8 501	0	8 501	66 987	0	66 987
45715	502	0	502	50	0	50	0	0	0	452	0	452
45818	38 611	0	38 611	1 197	0	1 197	9 423	0	9 423	46 837	0	46 837
45918	5 173	0	5 173	336	0	336	1 818	0	1 818	6 655	0	6 655
47108	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47405	0	0	0	124 843	179 589	304 432	124 843	179 589	304 432	0	0	0
47407	0	0	0	2 883 206	2 217 196	5 100 402	2 883 206	2 217 196	5 100 402	0	0	0
47411	25 806	951	26 757	8 343	893	9 236	11 750	828	12 578	29 213	886	30 099
47416	407	142	549	36 109	301	36 410	35 740	159	35 899	38	0	38
47422	966	295	1 261	47 260	18 921	66 181	47 051	18 780	65 831	757	154	911
47425	13 166	0	13 166	35 475	0	35 475	34 347	0	34 347	12 038	0	12 038
47426	9 218	70	9 288	4 852	2	4 854	4 293	16	4 309	8 659	84	8 743
50120	539	0	539	204	0	204	3 296	0	3 296	3 631	0	3 631
50219	1 713	0	1 713	77	0	77	69	0	69	1 705	0	1 705
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
52301	6 075	0	6 075	7 143	0	7 143	153 086	0	153 086	152 018	0	152 018
52303	151 018	0	151 018	151 018	0	151 018	0	0	0	0	0	0
52304	155 546	0	155 546	155 546	0	155 546	0	0	0	0	0	0
52305	141 176	0	141 176	1 068	0	1 068	13 491	0	13 491	153 599	0	153 599
52306	104 359	99 021	203 380	0	3 086	3 086	8 769	8 903	17 672	113 128	104 838	217 966
52501	6 854	5 155	12 009	372	161	533	1 045	909	1 954	7 527	5 903	13 430
60301	6	0	6	13 364	0	13 364	13 477	0	13 477	119	0	119
60305	0	0	0	15 946	0	15 946	15 946	0	15 946	0	0	0
60309	119	0	119	146	0	146	142	0	142	115	0	115
60311	1 517	0	1 517	45	0	45	51	0	51	1 523	0	1 523
60322	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60324	2 537	0	2 537	225	0	225	34	0	34	2 346	0	2 346
60601	54 487	0	54 487	0	0	0	1 927	0	1 927	56 414	0	56 414
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	7	0	7	4	0	4	25	0	25
70601	884 367	0	884 367	643	0	643	179 180	0	179 180	1 062 904	0	1 062 904
70602	8 047	0	8 047	5 535	0	5 535	116	0	116	2 628	0	2 628
70603	357 062	0	357 062	0	0	0	86 787	0	86 787	443 849	0	443 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	428 156	0	428 156	8 770	0	8 770	157 157	0	157 157	279 769	0	279 769
90901	237 340	0	237 340	3 447	0	3 447	2 396	0	2 396	238 391	0	238 391
90902	242 509	0	242 509	1 042 022	0	1 042 022	1 051 274	0	1 051 274	233 257	0	233 257
90907	14 714	0	14 714	15 809	0	15 809	10 169	0	10 169	20 354	0	20 354
91202	129	11 072	11 201	0	1 122	1 122	6	651	657	123	11 543	11 666
91203	62	0	62	20	0	20	29	0	29	53	0	53
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 727 184	0	6 727 184	460 563	0	460 563	134 361	0	134 361	7 053 386	0	7 053 386
91501	2 060	0	2 060	0	0	0	306	0	306	1 754	0	1 754
91604	19 026	0	19 026	3 091	0	3 091	1 874	0	1 874	20 243	0	20 243
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	10 546 208	0	10 546 208	2 262 141	0	2 262 141	2 360 871	0	2 360 871	10 447 478	0	10 447 478
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91211	301	0	301	0	0	0	5	0	5	306	0	306
91311	271 645	0	271 645	131 199	0	131 199	141 003	0	141 003	281 449	0	281 449
91312	8 401 820	0	8 401 820	405 814	0	405 814	478 174	0	478 174	8 474 180	0	8 474 180
91315	606 050	77 503	683 553	76 475	92 089	168 564	34 439	263 896	298 335	564 014	249 310	813 324
91316	9 175	0	9 175	2 496	0	2 496	0	0	0	6 679	0	6 679
91317	1 104 064	8 248	1 112 312	1 652 296	485	1 652 781	1 339 020	5 209	1 344 229	790 788	12 972	803 760
91507	67 402	0	67 402	0	0	0	378	0	378	67 780	0	67 780
99999	7 682 570	0	7 682 570	1 358 223	0	1 358 223	1 534 844	0	1 534 844	7 859 191	0	7 859 191
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 081	0	22 081	1 418 524	376 815	1 795 339	1 368 455	376 815	1 745 270	72 150	0	72 150
93301	0	0	0	206 900	0	206 900	206 900	0	206 900	0	0	0
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93501	0	0	0	223 425	0	223 425	223 425	0	223 425	0	0	0
93801	63	0	63	6 652	0	6 652	6 715	0	6 715	0	0	0
94001	0	0	0	12 175	0	12 175	12 175	0	12 175	0	0	0
Пассив
96001	0	22 144	22 144	367 313	1 384 127	1 751 440	367 313	1 434 125	1 801 438	0	72 142	72 142
96301	0	0	0	211 250	0	211 250	211 250	0	211 250	0	0	0
96310	0	171 738	171 738	0	9 670	9 670	0	16 939	16 939	0	179 007	179 007
96501	0	0	0	214 725	0	214 725	214 725	0	214 725	0	0	0
96801	20 038	0	20 038	34 841	0	34 841	27 580	0	27 580	12 777	0	12 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 122 769,0000	0	0	4 100 006,0000	0	0	4 032 411,0000	0	0	2 190 364,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 965 342,0000	0	0	4 032 414,0000	0	0	4 100 009,0000	0	0	2 032 937,0000
98070	0	0	157 432,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	157 433,0000

Страница была полезной?