Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	352	0	352	319	0	319	58	0	58
10610	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
20202	39 353	17 850	57 203	74 968	23 791	98 759	83 439	3 336	86 775	30 882	38 305	69 187
20208	14 797	0	14 797	0	0	0	10 000	0	10 000	4 797	0	4 797
30102	30 665	0	30 665	13 885 466	0	13 885 466	13 887 596	0	13 887 596	28 535	0	28 535
30110	25 064	197 411	222 475	6 208	323 126	329 334	20 919	329 950	350 869	10 353	190 587	200 940
30202	8 591	0	8 591	203	0	203	0	0	0	8 794	0	8 794
30233	13 824	13	13 837	173 402	109 015	282 417	172 028	109 015	281 043	15 198	13	15 211
30302	0	712	712	777	33	810	764	20	784	13	725	738
30306	318 934	780	319 714	42 843	36	42 879	25 590	35	25 625	336 187	781	336 968
30416	6 600	4 024	10 624	0	183	183	0	110	110	6 600	4 097	10 697
30424	6 265	0	6 265	318 839	179 687	498 526	322 287	179 687	501 974	2 817	0	2 817
30602	1 435	54	1 489	50 000	2	50 002	51 199	1	51 200	236	55	291
31902	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 995 000	0	5 995 000	4 550 000	0	4 550 000	1 445 000	0	1 445 000
31904	1 260 000	0	1 260 000	1 400 000	0	1 400 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 305 000	0	3 305 000	3 305 000	0	3 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 150 000	0	1 150 000	450 000	0	450 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	28 250	0	28 250	0	0	0	780	0	780	27 470	0	27 470
45108	14 600	0	14 600	0	0	0	330	0	330	14 270	0	14 270
45201	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
45204	200	0	200	975	0	975	125	0	125	1 050	0	1 050
45205	36 247	0	36 247	6 345	0	6 345	8 994	0	8 994	33 598	0	33 598
45206	41 445	0	41 445	100 300	0	100 300	25 300	0	25 300	116 445	0	116 445
45207	248 291	0	248 291	245	0	245	70 377	0	70 377	178 159	0	178 159
45208	163 348	0	163 348	1 500	0	1 500	234	0	234	164 614	0	164 614
45216	16 395	0	16 395	0	0	0	0	0	0	16 395	0	16 395
45301	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	75	0	75	225	0	225
45505	14 702	0	14 702	100	0	100	94	0	94	14 708	0	14 708
45506	78 235	0	78 235	0	0	0	21 229	0	21 229	57 006	0	57 006
45507	37 123	0	37 123	7 950	0	7 950	1 627	0	1 627	43 446	0	43 446
45523	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
45812	425 697	31 266	456 963	26 555	1 428	27 983	803	857	1 660	451 449	31 837	483 286
45814	80	0	80	4	0	4	2	0	2	82	0	82
45815	87 362	0	87 362	7	0	7	0	0	0	87 369	0	87 369
45912	24 582	9 350	33 932	869	447	1 316	11	256	267	25 440	9 541	34 981
45914	108	0	108	1	0	1	6	0	6	103	0	103
45915	4 072	0	4 072	1	0	1	0	0	0	4 073	0	4 073
47404	0	0	0	2 302 493	2 363 576	4 666 069	2 302 493	2 363 576	4 666 069	0	0	0
47408	0	0	0	2 352 244	2 366 367	4 718 611	2 352 244	2 366 367	4 718 611	0	0	0
47421	1	0	1	8 490	0	8 490	8 486	0	8 486	5	0	5
47423	0	0	0	6 974	0	6 974	6 974	0	6 974	0	0	0
47427	480	0	480	17 569	20	17 589	17 554	20	17 574	495	0	495
47465	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
50205	61 793	67 206	128 999	412	3 326	3 738	52 164	1 946	54 110	10 041	68 586	78 627
50207	33 209	0	33 209	245	0	245	11	0	11	33 443	0	33 443
50208	55 638	0	55 638	50 226	0	50 226	70	0	70	105 794	0	105 794
50221	4 735	0	4 735	984	0	984	659	0	659	5 060	0	5 060
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	0	0	0	153	0	153	106	0	106	47	0	47
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	1 230	0	1 230	2 346	0	2 346	2 069	0	2 069	1 507	0	1 507
60323	30 575	0	30 575	328	0	328	415	0	415	30 488	0	30 488
60336	266	0	266	0	0	0	13	0	13	253	0	253
60401	332 586	0	332 586	0	0	0	0	0	0	332 586	0	332 586
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	156	0	156	6	0	6	5	0	5	157	0	157
61008	1	0	1	194	0	194	193	0	193	2	0	2
61009	146	0	146	84	0	84	84	0	84	146	0	146
61210	0	0	0	52 127	0	52 127	52 127	0	52 127	0	0	0
61903	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
62001	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	24 380	0	24 380
70606	1 869 421	0	1 869 421	46 689	0	46 689	1 869 421	0	1 869 421	46 689	0	46 689
70608	748 132	0	748 132	25 339	0	25 339	748 132	0	748 132	25 339	0	25 339
70611	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
70706	0	0	0	1 872 983	0	1 872 983	0	0	0	1 872 983	0	1 872 983
70708	0	0	0	748 132	0	748 132	0	0	0	748 132	0	748 132
70711	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	6 814 762	328 666	7 143 428	35 467 879	5 371 037	40 838 916	35 364 299	5 355 176	40 719 475	6 918 342	344 527	7 262 869
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	5 444	0	5 444	953	0	953	1 075	0	1 075	5 566	0	5 566
10634	223	0	223	52	0	52	0	0	0	171	0	171
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	424	0	424	0	0	0	1	0	1	425	0	425
30129	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
30226	1 731	0	1 731	30	0	30	9	0	9	1 710	0	1 710
30232	770	1	771	189 194	653	189 847	188 874	653	189 527	450	1	451
30236	0	0	0	201	2	203	201	2	203	0	0	0
30243	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
30301	0	712	712	765	19	784	778	32	810	13	725	738
30305	318 934	780	319 714	25 590	35	25 625	42 843	36	42 879	336 187	781	336 968
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32028	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
32213	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
407	1 208 665	124 750	1 333 415	2 605 264	101 424	2 706 688	2 460 836	111 908	2 572 744	1 064 237	135 234	1 199 471
408.1	11 458	5 823	17 281	14 444	1 056	15 500	12 002	1 708	13 710	9 016	6 475	15 491
40807	2 769	9 285	12 054	1	255	256	3	425	428	2 771	9 455	12 226
40817	33 459	18 690	52 149	70 647	25 709	96 356	80 636	22 768	103 404	43 448	15 749	59 197
40820	3	0	3	76	0	76	110	0	110	37	0	37
40821	6 329	0	6 329	89 606	0	89 606	90 139	0	90 139	6 862	0	6 862
40903	100 919	0	100 919	329 484	0	329 484	330 733	0	330 733	102 168	0	102 168
40907	0	0	0	166 092	0	166 092	166 092	0	166 092	0	0	0
40911	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
42006	452 795	0	452 795	1 097	0	1 097	3 666	0	3 666	455 364	0	455 364
42102	0	0	0	390 000	0	390 000	550 000	0	550 000	160 000	0	160 000
42104	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	56	3	59	0	0	0	0	0	0	56	3	59
42304	2 964	0	2 964	1 972	0	1 972	43	0	43	1 035	0	1 035
42305	5 765	0	5 765	2 155	0	2 155	1 792	0	1 792	5 402	0	5 402
42306	373 433	42 691	416 124	48 531	1 202	49 733	29 343	4 244	33 587	354 245	45 733	399 978
42307	207 283	7 937	215 220	11 533	227	11 760	20 434	363	20 797	216 184	8 073	224 257
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42315	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
45115	429	0	429	12	0	12	0	0	0	417	0	417
45117	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
45215	81 702	0	81 702	27 181	0	27 181	1 126	0	1 126	55 647	0	55 647
45217	25 002	0	25 002	144	0	144	0	0	0	24 858	0	24 858
45315	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45515	25 489	0	25 489	4 804	0	4 804	334	0	334	21 019	0	21 019
45524	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45818	540 874	0	540 874	110	0	110	26 845	0	26 845	567 609	0	567 609
45821	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
45918	37 339	0	37 339	6	0	6	991	0	991	38 324	0	38 324
45921	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
47403	0	0	0	2 363 503	2 301 362	4 664 865	2 363 503	2 301 362	4 664 865	0	0	0
47407	0	0	0	2 413 254	2 304 746	4 718 000	2 413 254	2 304 746	4 718 000	0	0	0
47411	6 546	178	6 724	3 151	5	3 156	3 396	82	3 478	6 791	255	7 046
47416	64	0	64	905	0	905	1 010	0	1 010	169	0	169
47422	1 592	2	1 594	1 570	0	1 570	444	0	444	466	2	468
47424	0	0	0	8 794	0	8 794	8 794	0	8 794	0	0	0
47425	17 653	0	17 653	2 003	0	2 003	5 418	0	5 418	21 068	0	21 068
47426	231	0	231	3 356	0	3 356	3 423	0	3 423	298	0	298
47452	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
47466	8 125	0	8 125	241	0	241	0	0	0	7 884	0	7 884
50220	59	0	59	319	0	319	260	0	260	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	107 788	135 788	0	2 185	2 185	0	4 959	4 959	28 000	110 562	138 562
52501	2 412	1 742	4 154	0	35	35	177	220	397	2 589	1 927	4 516
60301	338	0	338	2 014	0	2 014	1 676	0	1 676	0	0	0
60305	8 393	0	8 393	10 013	0	10 013	10 013	0	10 013	8 393	0	8 393
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	4 255	0	4 255	641	0	641	641	0	641	4 255	0	4 255
60322	866	0	866	3 095	0	3 095	3 423	0	3 423	1 194	0	1 194
60324	698	0	698	0	0	0	3	0	3	701	0	701
60335	1 565	0	1 565	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	1 565	0	1 565
60352	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60414	79 987	0	79 987	0	0	0	789	0	789	80 776	0	80 776
60903	429	0	429	0	0	0	17	0	17	446	0	446
61501	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	1 975 564	0	1 975 564	1 975 563	0	1 975 563	49 035	0	49 035	49 036	0	49 036
70603	648 592	0	648 592	648 592	0	648 592	24 228	0	24 228	24 228	0	24 228
70701	0	0	0	0	0	0	1 975 563	0	1 975 563	1 975 563	0	1 975 563
70703	0	0	0	0	0	0	648 592	0	648 592	648 592	0	648 592
Итого по пассиву (баланс)	6 823 046	320 382	7 143 428	11 422 702	4 738 915	16 161 617	11 527 550	4 753 508	16 281 058	6 927 894	334 975	7 262 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	417 460	0	417 460	5 033	0	5 033	36 147	0	36 147	386 346	0	386 346
90902	289 141	0	289 141	95 249	0	95 249	5 920	0	5 920	378 470	0	378 470
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 420 213	448 643	3 868 856	7 600	20 491	28 091	77 000	12 301	89 301	3 350 813	456 833	3 807 646
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91704	4 253	7 984	12 237	0	365	365	2	218	220	4 251	8 131	12 382
91802	130 592	52 001	182 593	0	2 375	2 375	0	1 426	1 426	130 592	52 950	183 542
99998	2 819 793	0	2 819 793	112 942	0	112 942	172 503	0	172 503	2 760 232	0	2 760 232
Итого по активу (баланс)	7 101 532	508 628	7 610 160	220 824	23 231	244 055	291 572	13 945	305 517	7 030 784	517 914	7 548 698
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 333 879	105 240	2 439 119	38 982	2 886	41 868	0	4 807	4 807	2 294 897	107 161	2 402 058
91317	356 991	0	356 991	129 265	0	129 265	107 932	0	107 932	335 658	0	335 658
91318	327	0	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0
91507	3 314	0	3 314	840	0	840	0	0	0	2 474	0	2 474
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 790 367	0	4 790 367	118 377	0	118 377	116 476	0	116 476	4 788 466	0	4 788 466
Итого по пассиву (баланс)	7 504 920	105 240	7 610 160	287 994	2 886	290 880	224 611	4 807	229 418	7 441 537	107 161	7 548 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	904	904	986 276	1 409 013	2 395 289	982 052	1 405 683	2 387 735	4 224	4 234	8 458
94101	0	0	0	49 228	0	49 228	49 228	0	49 228	0	0	0
99996	904	0	904	2 445 631	0	2 445 631	2 438 082	0	2 438 082	8 453	0	8 453
Итого по активу (баланс)	904	904	1 808	3 481 135	1 409 013	4 890 148	3 469 362	1 405 683	4 875 045	12 677	4 234	16 911
Пассив
96901	904	0	904	1 453 494	984 588	2 438 082	1 456 878	988 753	2 445 631	4 288	4 165	8 453
99997	904	0	904	2 436 963	0	2 436 963	2 444 517	0	2 444 517	8 458	0	8 458
Итого по пассиву (баланс)	1 808	0	1 808	3 890 457	984 588	4 875 045	3 901 395	988 753	4 890 148	12 746	4 165	16 911

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?