Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 845	0	44 845	0	0	0	0	0	0	44 845	0	44 845
20202	40 553	14 144	54 697	302 666	50 187	352 853	282 169	48 879	331 048	61 050	15 452	76 502
20208	17 355	0	17 355	58 948	0	58 948	50 284	0	50 284	26 019	0	26 019
20209	0	0	0	34 386	765	35 151	34 386	765	35 151	0	0	0
30102	348 082	0	348 082	9 130 516	0	9 130 516	9 246 167	0	9 246 167	232 431	0	232 431
30110	7 811	67 896	75 707	37 835	777 673	815 508	32 742	821 254	853 996	12 904	24 315	37 219
30202	18 998	0	18 998	0	0	0	2 482	0	2 482	16 516	0	16 516
30204	10 290	0	10 290	519	0	519	0	0	0	10 809	0	10 809
30221	0	0	0	0	34 636	34 636	0	34 636	34 636	0	0	0
30233	17 118	0	17 118	147 689	139 384	287 073	151 330	139 384	290 714	13 477	0	13 477
30302	180	0	180	865	0	865	846	0	846	199	0	199
30306	310 032	1 732	311 764	30 000	123	30 123	20 000	74	20 074	320 032	1 781	321 813
30416	6 600	3 619	10 219	0	250	250	0	147	147	6 600	3 722	10 322
30424	2 870	29 227	32 097	1 231 406	45 622	1 277 028	1 219 903	71 861	1 291 764	14 373	2 988	17 361
30602	3	59 721	59 724	59 676	44 352	104 028	57 607	102 710	160 317	2 072	1 363	3 435
31902	250 000	0	250 000	1 345 000	0	1 345 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
32002	150 000	0	150 000	1 820 000	0	1 820 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	16 800	0	16 800	3 400	0	3 400	0	0	0	20 200	0	20 200
45201	0	0	0	11 427	0	11 427	11 427	0	11 427	0	0	0
45204	34 740	0	34 740	32 419	0	32 419	12 210	0	12 210	54 949	0	54 949
45205	106 751	0	106 751	43 800	0	43 800	71 190	0	71 190	79 361	0	79 361
45206	111 170	0	111 170	36 644	0	36 644	11 100	0	11 100	136 714	0	136 714
45207	787 702	0	787 702	30 000	0	30 000	59 992	0	59 992	757 710	0	757 710
45208	105 488	25 999	131 487	0	1 795	1 795	1 000	1 051	2 051	104 488	26 743	131 231
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45407	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	19 200	0	19 200	5 000	0	5 000	10 200	0	10 200	14 000	0	14 000
45505	15 312	0	15 312	4 177	0	4 177	96	0	96	19 393	0	19 393
45506	51 825	0	51 825	115	0	115	1 214	0	1 214	50 726	0	50 726
45507	5 553	0	5 553	3 000	0	3 000	165	0	165	8 388	0	8 388
45812	303 169	3 831	307 000	0	263	263	424	206	630	302 745	3 888	306 633
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	84 420	0	84 420	0	0	0	41	0	41	84 379	0	84 379
45912	6 075	0	6 075	0	0	0	89	0	89	5 986	0	5 986
45915	747	0	747	5	0	5	5	0	5	747	0	747
47404	0	0	0	7 540 172	7 600 342	15 140 514	7 540 172	7 600 342	15 140 514	0	0	0
47408	0	0	0	7 593 832	7 759 378	15 353 210	7 593 832	7 759 378	15 353 210	0	0	0
47423	222	0	222	5 313	0	5 313	5 300	0	5 300	235	0	235
47427	921	0	921	18 500	0	18 500	18 227	0	18 227	1 194	0	1 194
50104	80 841	171 340	252 181	603	118 451	119 054	43	10 055	10 098	81 401	279 736	361 137
50105	32 062	0	32 062	260	0	260	3 941	0	3 941	28 381	0	28 381
50106	72 973	0	72 973	16 500	0	16 500	447	0	447	89 026	0	89 026
50107	197 295	0	197 295	39 385	0	39 385	5 493	0	5 493	231 187	0	231 187
50109	0	113 249	113 249	0	8 116	8 116	0	4 610	4 610	0	116 755	116 755
50110	0	287 554	287 554	0	20 901	20 901	0	42 438	42 438	0	266 017	266 017
50121	10 294	0	10 294	1 057	0	1 057	1 610	0	1 610	9 741	0	9 741
50205	7 420	0	7 420	51	0	51	0	0	0	7 471	0	7 471
50211	0	34 238	34 238	0	2 693	2 693	0	1 553	1 553	0	35 378	35 378
50221	1 324	0	1 324	0	0	0	144	0	144	1 180	0	1 180
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	2 462	0	2 462	0	0	0	628	0	628	1 834	0	1 834
60308	3	0	3	91	0	91	61	0	61	33	0	33
60310	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60312	4 403	0	4 403	3 473	0	3 473	3 842	0	3 842	4 034	0	4 034
60323	152 663	0	152 663	226	0	226	115	0	115	152 774	0	152 774
60401	333 531	0	333 531	1 853	0	1 853	133	0	133	335 251	0	335 251
60415	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	82	0	82	103	0	103	74	0	74	111	0	111
61008	9	0	9	307	0	307	309	0	309	7	0	7
61009	127	0	127	80	0	80	80	0	80	127	0	127
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	30 278	0	30 278	30 278	0	30 278	0	0	0
61214	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	243	0	243	146	0	146	40	0	40	349	0	349
70606	171 177	0	171 177	102 627	0	102 627	0	0	0	273 804	0	273 804
70607	5 600	0	5 600	5 171	0	5 171	891	0	891	9 880	0	9 880
70608	149 189	0	149 189	99 267	0	99 267	0	0	0	248 456	0	248 456
70611	192	0	192	146	0	146	0	0	0	338	0	338
Итого по активу (баланс)	4 440 348	812 550	5 252 898	31 721 439	16 604 931	48 326 370	31 454 465	16 639 343	48 093 808	4 707 322	778 138	5 485 460
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	1 324	0	1 324	144	0	144	0	0	0	1 180	0	1 180
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	581	0	581	359	0	359	350	0	350	572	0	572
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	248	1	249	176 202	1 435	177 637	176 321	1 435	177 756	367	1	368
30236	0	0	0	129	5	134	129	5	134	0	0	0
30301	180	0	180	846	0	846	865	0	865	199	0	199
30305	310 032	1 732	311 764	20 000	74	20 074	30 000	123	30 123	320 032	1 781	321 813
30607	597	0	597	1 257	0	1 257	694	0	694	34	0	34
32015	1 500	0	1 500	23 100	0	23 100	21 600	0	21 600	0	0	0
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	15 732	0	15 732	10 261	0	10 261	2 919	0	2 919	8 390	0	8 390
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 539 881	167 940	1 707 821	5 404 291	162 816	5 567 107	5 211 459	166 092	5 377 551	1 347 049	171 216	1 518 265
408.1	8 584	3 464	12 048	35 080	1 000	36 080	38 056	1 374	39 430	11 560	3 838	15 398
40807	683	16 702	17 385	6 915	675	7 590	6 512	1 152	7 664	280	17 179	17 459
40817	70 536	13 642	84 178	156 845	54 846	211 691	161 076	54 596	215 672	74 767	13 392	88 159
40820	573	0	573	732	0	732	745	0	745	586	0	586
40821	3 127	0	3 127	87 627	0	87 627	87 353	0	87 353	2 853	0	2 853
40901	0	0	0	5 060	0	5 060	100 060	0	100 060	95 000	0	95 000
40903	68 642	0	68 642	232 336	0	232 336	234 786	0	234 786	71 092	0	71 092
40907	657	0	657	116 264	0	116 264	115 751	0	115 751	144	0	144
40911	0	0	0	10 760	0	10 760	10 774	0	10 774	14	0	14
42006	70 350	0	70 350	127 000	0	127 000	327 350	0	327 350	270 700	0	270 700
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	155	0	155	157	0	157	604	0	604	602	0	602
42305	9 597	0	9 597	2 696	0	2 696	1 962	0	1 962	8 863	0	8 863
42306	589 686	43 084	632 770	97 874	20 960	118 834	70 361	2 806	73 167	562 173	24 930	587 103
42307	24 393	79 997	104 390	1 195	32 084	33 279	2 675	5 618	8 293	25 873	53 531	79 404
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45115	168	0	168	0	0	0	34	0	34	202	0	202
45215	219 592	0	219 592	1 804	0	1 804	3 933	0	3 933	221 721	0	221 721
45315	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
45415	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
45515	10 821	0	10 821	3 686	0	3 686	3 605	0	3 605	10 740	0	10 740
45818	391 496	0	391 496	465	0	465	57	0	57	391 088	0	391 088
45918	6 751	0	6 751	19	0	19	0	0	0	6 732	0	6 732
47403	0	0	0	7 613 478	7 538 712	15 152 190	7 613 478	7 538 712	15 152 190	0	0	0
47407	0	0	0	7 667 139	7 679 922	15 347 061	7 667 139	7 679 922	15 347 061	0	0	0
47411	12 730	445	13 175	4 687	205	4 892	4 332	132	4 464	12 375	372	12 747
47416	436	0	436	1 397	0	1 397	1 351	0	1 351	390	0	390
47422	1 171	1	1 172	970	0	970	1 044	1	1 045	1 245	2	1 247
47425	2 766	0	2 766	4 148	0	4 148	3 721	0	3 721	2 339	0	2 339
47426	353	0	353	720	0	720	804	0	804	437	0	437
50120	2 784	0	2 784	10	0	10	3 560	0	3 560	6 334	0	6 334
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	42 000	482 609	524 609	15 000	48 636	63 636	0	32 232	32 232	27 000	466 205	493 205
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 255	2 320	3 575	274	316	590	201	756	957	1 182	2 760	3 942
60301	1 816	0	1 816	2 079	0	2 079	1 260	0	1 260	997	0	997
60305	4 984	0	4 984	8 360	0	8 360	10 871	0	10 871	7 495	0	7 495
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	24	0	24	35	0	35	11	0	11	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	15	0	15	15	0	15	4 255	0	4 255
60322	107	0	107	321	0	321	318	0	318	104	0	104
60324	42 476	0	42 476	0	0	0	9 103	0	9 103	51 579	0	51 579
60335	3 998	0	3 998	3 226	0	3 226	2 717	0	2 717	3 489	0	3 489
60414	65 379	0	65 379	134	0	134	824	0	824	66 069	0	66 069
60903	161	0	161	0	0	0	13	0	13	174	0	174
61701	44 845	0	44 845	0	0	0	0	0	0	44 845	0	44 845
70601	163 719	0	163 719	0	0	0	90 593	0	90 593	254 312	0	254 312
70602	3 851	0	3 851	1 214	0	1 214	1 391	0	1 391	4 028	0	4 028
70603	162 080	0	162 080	0	0	0	112 918	0	112 918	274 998	0	274 998
70801	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
Итого по пассиву (баланс)	4 440 957	811 941	5 252 898	21 846 595	15 541 686	37 388 281	22 135 887	15 484 956	37 620 843	4 730 249	755 211	5 485 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	230 644	0	230 644	4 959	0	4 959	4 831	0	4 831	230 772	0	230 772
90902	187 584	0	187 584	4 405	0	4 405	1 933	0	1 933	190 056	0	190 056
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 123	0	14 123	97	0	97	0	0	0	14 220	0	14 220
91414	3 597 845	400 502	3 998 347	189 450	27 648	217 098	122 094	16 186	138 280	3 665 201	411 964	4 077 165
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	17 884	6 866	24 750	3 924	1 183	5 107	2 531	635	3 166	19 277	7 414	26 691
91704	12 036	16 983	29 019	0	1 172	1 172	0	686	686	12 036	17 469	29 505
91802	179 451	60 735	240 186	0	4 193	4 193	0	2 455	2 455	179 451	62 473	241 924
99998	2 767 694	0	2 767 694	380 375	0	380 375	428 026	0	428 026	2 720 043	0	2 720 043
Итого по активу (баланс)	7 007 446	485 086	7 492 532	583 210	34 196	617 406	559 415	19 962	579 377	7 031 241	499 320	7 530 561
Пассив
91312	2 437 434	94 642	2 532 076	113 581	3 824	117 405	116 271	6 532	122 803	2 440 124	97 350	2 537 474
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	221 222	0	221 222	301 159	0	301 159	256 732	0	256 732	176 795	0	176 795
91507	13 363	0	13 363	9 462	0	9 462	840	0	840	4 741	0	4 741
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 724 838	0	4 724 838	149 478	0	149 478	235 158	0	235 158	4 810 518	0	4 810 518
Итого по пассиву (баланс)	7 397 890	94 642	7 492 532	573 680	3 824	577 504	609 001	6 532	615 533	7 433 211	97 350	7 530 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	687	687	7 351 218	353 434	7 704 652	7 312 551	337 218	7 649 769	38 667	16 903	55 570
94101	0	0	0	0	102 546	102 546	0	102 546	102 546	0	0	0
99996	687	0	687	7 819 291	0	7 819 291	7 764 646	0	7 764 646	55 332	0	55 332
Итого по активу (баланс)	687	687	1 374	15 170 509	455 980	15 626 489	15 077 197	439 764	15 516 961	93 999	16 903	110 902
Пассив
96901	687	0	687	306 110	7 427 797	7 733 907	322 407	7 466 145	7 788 552	16 984	38 348	55 332
97101	0	0	0	0	30 739	30 739	0	30 739	30 739	0	0	0
99997	687	0	687	7 752 315	0	7 752 315	7 807 198	0	7 807 198	55 570	0	55 570
Итого по пассиву (баланс)	1 374	0	1 374	8 058 425	7 458 536	15 516 961	8 129 605	7 496 884	15 626 489	72 554	38 348	110 902

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?