Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 077	0	45 077	0	0	0	0	0	0	45 077	0	45 077
20202	56 418	15 659	72 077	162 025	2 175	164 200	174 930	5 585	180 515	43 513	12 249	55 762
20208	26 589	0	26 589	53 640	0	53 640	56 219	0	56 219	24 010	0	24 010
20209	0	0	0	36 120	287	36 407	36 120	287	36 407	0	0	0
30102	599 511	0	599 511	13 080 091	0	13 080 091	13 006 483	0	13 006 483	673 119	0	673 119
30110	6 444	50 023	56 467	33 189	2 349 027	2 382 216	30 877	2 052 133	2 083 010	8 756	346 917	355 673
30202	18 074	0	18 074	0	0	0	536	0	536	17 538	0	17 538
30204	15 409	0	15 409	0	0	0	1 699	0	1 699	13 710	0	13 710
30233	2 249	0	2 249	73 769	179	73 948	68 683	179	68 862	7 335	0	7 335
30302	676	31	707	914	1	915	874	2	876	716	30	746
30306	286 804	1 539	288 343	7 030	63	7 093	18 000	92	18 092	275 834	1 510	277 344
30416	6 600	3 817	10 417	0	159	159	0	205	205	6 600	3 771	10 371
30424	9 410	40 640	50 050	3 579 771	1 656	3 581 427	3 584 232	2 671	3 586 903	4 949	39 625	44 574
30602	0	2 797	2 797	3 543	352 208	355 751	3 541	351 654	355 195	2	3 351	3 353
31902	300 000	0	300 000	3 155 000	0	3 155 000	3 455 000	0	3 455 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	765 000	0	765 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	29 420	0	29 420	20 000	0	20 000	400	0	400	49 020	0	49 020
45108	31 600	0	31 600	0	0	0	2 100	0	2 100	29 500	0	29 500
45201	0	0	0	26 101	0	26 101	26 101	0	26 101	0	0	0
45204	30 600	0	30 600	13 396	0	13 396	4 150	0	4 150	39 846	0	39 846
45205	67 496	0	67 496	2 150	0	2 150	16 760	0	16 760	52 886	0	52 886
45206	225 152	0	225 152	0	0	0	40 600	0	40 600	184 552	0	184 552
45207	819 993	0	819 993	65 400	0	65 400	30 942	0	30 942	854 451	0	854 451
45208	105 488	27 427	132 915	0	1 140	1 140	0	1 473	1 473	105 488	27 094	132 582
45307	8 750	0	8 750	0	0	0	750	0	750	8 000	0	8 000
45407	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
45408	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45505	13 992	0	13 992	0	0	0	3 126	0	3 126	10 866	0	10 866
45506	38 876	0	38 876	1 233	0	1 233	654	0	654	39 455	0	39 455
45507	7 624	0	7 624	0	0	0	153	0	153	7 471	0	7 471
45812	198 570	4 793	203 363	2 582	198	2 780	993	256	1 249	200 159	4 735	204 894
45814	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45815	86 748	0	86 748	3 000	0	3 000	0	0	0	89 748	0	89 748
45912	5 828	0	5 828	344	0	344	120	0	120	6 052	0	6 052
45915	1 320	0	1 320	50	0	50	0	0	0	1 370	0	1 370
47404	0	0	0	8 886 007	9 047 200	17 933 207	8 886 007	9 047 200	17 933 207	0	0	0
47408	0	0	0	8 886 007	9 414 919	18 300 926	8 886 007	9 414 919	18 300 926	0	0	0
47423	421	0	421	3 328	0	3 328	3 326	0	3 326	423	0	423
47427	0	0	0	19 926	0	19 926	19 864	0	19 864	62	0	62
50104	157 324	315 574	472 898	1 262	13 031	14 293	109	206 724	206 833	158 477	121 881	280 358
50105	43 984	0	43 984	366	0	366	215	0	215	44 135	0	44 135
50107	53 322	0	53 322	477	0	477	3 392	0	3 392	50 407	0	50 407
50109	0	119 672	119 672	0	5 274	5 274	0	6 459	6 459	0	118 487	118 487
50110	0	521 764	521 764	0	24 104	24 104	0	156 475	156 475	0	389 393	389 393
50121	16 541	0	16 541	286	0	286	6 429	0	6 429	10 398	0	10 398
50205	7 308	0	7 308	50	0	50	0	0	0	7 358	0	7 358
50211	0	65 035	65 035	0	2 121	2 121	0	32 560	32 560	0	34 596	34 596
50221	2 785	0	2 785	0	0	0	846	0	846	1 939	0	1 939
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	16	0	16	199	0	199	189	0	189	26	0	26
60310	17 002	0	17 002	168	0	168	31	0	31	17 139	0	17 139
60312	1 944	0	1 944	10 528	0	10 528	10 392	0	10 392	2 080	0	2 080
60323	201 264	0	201 264	993	0	993	49 628	0	49 628	152 629	0	152 629
60401	331 857	0	331 857	0	0	0	0	0	0	331 857	0	331 857
60415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	57	0	57	16	0	16	25	0	25	48	0	48
61008	3	0	3	292	0	292	264	0	264	31	0	31
61009	127	0	127	45	0	45	45	0	45	127	0	127
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	352 076	0	352 076	352 076	0	352 076	0	0	0
61403	296	0	296	54	0	54	60	0	60	290	0	290
70606	1 353 338	0	1 353 338	140 533	0	140 533	23	0	23	1 493 848	0	1 493 848
70607	7 112	0	7 112	3 953	0	3 953	1 348	0	1 348	9 717	0	9 717
70608	1 369 306	0	1 369 306	132 295	0	132 295	0	0	0	1 501 601	0	1 501 601
70611	13 423	0	13 423	237	0	237	0	0	0	13 660	0	13 660
70614	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	6 652 392	1 168 771	7 821 163	43 423 452	21 213 742	64 637 194	43 149 325	21 278 874	64 428 199	6 926 519	1 103 639	8 030 158
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 785	0	2 785	846	0	846	0	0	0	1 939	0	1 939
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	384	0	384	257	0	257	234	0	234	361	0	361
30226	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
30232	363	1	364	124 603	2 562	127 165	124 593	2 562	127 155	353	1	354
30236	0	0	0	215	5	220	215	5	220	0	0	0
30301	676	31	707	874	2	876	914	1	915	716	30	746
30305	286 804	1 539	288 343	18 000	92	18 092	7 030	63	7 093	275 834	1 510	277 344
30607	28	0	28	34	0	34	40	0	40	34	0	34
32211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
405	6 877	0	6 877	6 197	0	6 197	2 466	0	2 466	3 146	0	3 146
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 402 095	219 809	1 621 904	4 542 822	288 923	4 831 745	4 479 620	358 558	4 838 178	1 338 893	289 444	1 628 337
408.1	9 560	3 753	13 313	37 878	1 750	39 628	40 421	1 394	41 815	12 103	3 397	15 500
40807	2 763	12 454	15 217	5 789	754	6 543	10 000	6 395	16 395	6 974	18 095	25 069
40817	75 084	10 956	86 040	163 315	4 418	167 733	165 423	3 470	168 893	77 192	10 008	87 200
40820	455	0	455	837	0	837	786	0	786	404	0	404
40821	6 182	0	6 182	51 279	0	51 279	64 491	0	64 491	19 394	0	19 394
40903	23 375	0	23 375	120 357	0	120 357	136 554	0	136 554	39 572	0	39 572
40907	76	0	76	58 754	0	58 754	59 044	0	59 044	366	0	366
40911	0	0	0	7 947	0	7 947	7 947	0	7 947	0	0	0
42103	93 000	0	93 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	0	35 356	35 356	0	36 222	36 222	0	866	866	0	0	0
42106	1 909	0	1 909	3 248	0	3 248	1 850	0	1 850	511	0	511
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	461	0	461	0	0	0	2	0	2	463	0	463
42305	11 316	70	11 386	3 288	70	3 358	3 794	0	3 794	11 822	0	11 822
42306	615 899	169 574	785 473	49 371	21 685	71 056	68 679	8 317	76 996	635 207	156 206	791 413
42307	13 579	27 315	40 894	1 045	1 833	2 878	527	12 376	12 903	13 061	37 858	50 919
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	17 310	0	17 310	521	0	521	4 200	0	4 200	20 989	0	20 989
45215	199 719	0	199 719	4 189	0	4 189	60 197	0	60 197	255 727	0	255 727
45315	87	0	87	7	0	7	0	0	0	80	0	80
45415	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
45515	9 001	0	9 001	1 534	0	1 534	590	0	590	8 057	0	8 057
45818	291 017	0	291 017	68	0	68	2 350	0	2 350	293 299	0	293 299
45918	5 939	0	5 939	61	0	61	1 474	0	1 474	7 352	0	7 352
47403	0	0	0	9 038 599	8 887 365	17 925 964	9 038 599	8 887 365	17 925 964	0	0	0
47407	0	0	0	9 038 807	9 248 521	18 287 328	9 038 807	9 248 521	18 287 328	0	0	0
47411	13 545	4 036	17 581	6 897	1 576	8 473	4 689	567	5 256	11 337	3 027	14 364
47416	7	0	7	1 368	137	1 505	1 464	12 937	14 401	103	12 800	12 903
47422	339	2	341	1 200	0	1 200	1 658	0	1 658	797	2	799
47425	4 895	0	4 895	9 266	0	9 266	6 457	0	6 457	2 086	0	2 086
47426	726	531	1 257	483	576	1 059	583	45	628	826	0	826
50120	1 343	0	1 343	591	0	591	179	0	179	931	0	931
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	37 000	29 365	66 365	37 000	30 132	67 132	0	767	767	0	0	0
52306	45 000	570 911	615 911	15 000	30 658	45 658	52 000	23 720	75 720	82 000	563 973	645 973
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	3 736	4 421	8 157	2 795	606	3 401	474	920	1 394	1 415	4 735	6 150
60301	0	0	0	1 806	0	1 806	1 935	0	1 935	129	0	129
60305	3 225	0	3 225	12 147	0	12 147	12 495	0	12 495	3 573	0	3 573
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	16 676	0	16 676	2	0	2	13	0	13	16 687	0	16 687
60311	38 156	0	38 156	7	0	7	7	0	7	38 156	0	38 156
60322	518	0	518	137	0	137	203	0	203	584	0	584
60324	101 092	0	101 092	59 168	0	59 168	0	0	0	41 924	0	41 924
60335	846	0	846	2 567	0	2 567	2 529	0	2 529	808	0	808
60414	62 106	0	62 106	0	0	0	717	0	717	62 823	0	62 823
60903	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
61701	45 077	0	45 077	0	0	0	0	0	0	45 077	0	45 077
70601	1 300 319	0	1 300 319	0	0	0	150 122	0	150 122	1 450 441	0	1 450 441
70602	6 704	0	6 704	6 229	0	6 229	3 104	0	3 104	3 579	0	3 579
70603	1 439 872	0	1 439 872	0	0	0	127 466	0	127 466	1 567 338	0	1 567 338
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	6 731 035	1 090 128	7 821 163	23 499 045	18 557 887	42 056 932	23 697 078	18 568 849	42 265 927	6 929 068	1 101 090	8 030 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	109 056	0	109 056	6 728	0	6 728	4 802	0	4 802	110 982	0	110 982
90902	112 956	0	112 956	58 669	0	58 669	16 753	0	16 753	154 872	0	154 872
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 209 868	422 508	3 632 376	73 400	17 554	90 954	89 000	22 689	111 689	3 194 268	417 373	3 611 641
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 757	5 448	13 205	5 375	898	6 273	2 703	764	3 467	10 429	5 582	16 011
91704	11 241	17 917	29 158	0	744	744	0	962	962	11 241	17 699	28 940
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	64 072	242 693	0	2 662	2 662	0	3 441	3 441	178 621	63 293	241 914
99998	2 570 834	0	2 570 834	282 398	0	282 398	357 374	0	357 374	2 495 858	0	2 495 858
Итого по активу (баланс)	6 210 515	509 945	6 720 460	426 573	21 858	448 431	470 633	27 856	498 489	6 166 455	503 947	6 670 402
Пассив
91312	2 196 655	99 842	2 296 497	123 519	5 361	128 880	170 684	4 148	174 832	2 243 820	98 629	2 342 449
91315	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
91316	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91317	261 675	0	261 675	228 494	0	228 494	107 414	0	107 414	140 595	0	140 595
91507	9 611	0	9 611	0	0	0	152	0	152	9 763	0	9 763
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 149 626	0	4 149 626	138 130	0	138 130	163 048	0	163 048	4 174 544	0	4 174 544
Итого по пассиву (баланс)	6 620 618	99 842	6 720 460	490 143	5 361	495 504	441 298	4 148	445 446	6 571 773	98 629	6 670 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 741	5 659	87 400	8 804 266	511 046	9 315 312	8 886 007	514 597	9 400 604	0	2 108	2 108
99996	87 808	0	87 808	9 340 461	0	9 340 461	9 426 176	0	9 426 176	2 093	0	2 093
Итого по активу (баланс)	169 549	5 659	175 208	18 144 727	511 046	18 655 773	18 312 183	514 597	18 826 780	2 093	2 108	4 201
Пассив
96901	5 585	82 223	87 808	162 566	8 911 978	9 074 544	159 074	8 829 755	8 988 829	2 093	0	2 093
97101	0	0	0	0	351 632	351 632	0	351 632	351 632	0	0	0
99997	87 400	0	87 400	9 400 604	0	9 400 604	9 315 312	0	9 315 312	2 108	0	2 108
Итого по пассиву (баланс)	92 985	82 223	175 208	9 563 170	9 263 610	18 826 780	9 474 386	9 181 387	18 655 773	4 201	0	4 201

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?