Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10610	45 123	0	45 123	0	0	0	0	0	0	45 123	0	45 123
20202	42 402	11 637	54 039	204 321	104 173	308 494	193 148	96 949	290 097	53 575	18 861	72 436
20208	25 883	0	25 883	53 710	0	53 710	53 320	0	53 320	26 273	0	26 273
20209	0	0	0	35 170	124	35 294	35 170	124	35 294	0	0	0
30102	928 457	0	928 457	14 377 102	0	14 377 102	14 559 641	0	14 559 641	745 918	0	745 918
30110	11 325	50 303	61 628	41 793	1 835 401	1 877 194	37 741	1 753 417	1 791 158	15 377	132 287	147 664
30202	20 486	0	20 486	467	0	467	0	0	0	20 953	0	20 953
30204	15 436	0	15 436	0	0	0	461	0	461	14 975	0	14 975
30221	0	0	0	0	101 816	101 816	0	101 816	101 816	0	0	0
30233	714	570	1 284	20 205	539	20 744	20 678	1 109	21 787	241	0	241
30302	447	0	447	1 026	6	1 032	982	0	982	491	6	497
30306	299 788	1 425	301 213	7 000	108	7 108	8 000	104	8 104	298 788	1 429	300 217
30416	0	3 704	3 704	0	233	233	0	263	263	0	3 674	3 674
30424	48	98 863	98 911	1 654 382	4 315	1 658 697	1 652 034	61 696	1 713 730	2 396	41 482	43 878
30602	1	5 788	5 789	10 219	97 645	107 864	9 900	91 367	101 267	320	12 066	12 386
31902	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 010 000	0	1 010 000	210 000	0	210 000
31903	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 680 000	0	6 680 000	6 430 000	0	6 430 000	250 000	0	250 000
32003	250 000	0	250 000	1 755 000	0	1 755 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
32201	0	4 196	4 196	0	264	264	0	299	299	0	4 161	4 161
44606	3 600	0	3 600	1 300	0	1 300	3 600	0	3 600	1 300	0	1 300
45107	35 750	0	35 750	2 300	0	2 300	7 850	0	7 850	30 200	0	30 200
45108	24 420	0	24 420	0	0	0	0	0	0	24 420	0	24 420
45201	0	0	0	23 205	0	23 205	23 205	0	23 205	0	0	0
45203	13 800	0	13 800	12 680	0	12 680	15 350	0	15 350	11 130	0	11 130
45204	81 805	0	81 805	22 835	0	22 835	44 355	0	44 355	60 285	0	60 285
45205	106 575	0	106 575	53 990	0	53 990	59 558	0	59 558	101 007	0	101 007
45206	294 720	0	294 720	0	0	0	32 420	0	32 420	262 300	0	262 300
45207	549 497	0	549 497	75 310	0	75 310	60 065	0	60 065	564 742	0	564 742
45208	166 188	29 714	195 902	0	1 918	1 918	800	3 035	3 835	165 388	28 597	193 985
45307	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	5 656	0	5 656	145	0	145	185	0	185	5 616	0	5 616
45506	64 384	0	64 384	3 786	0	3 786	28 719	0	28 719	39 451	0	39 451
45507	11 862	0	11 862	0	0	0	283	0	283	11 579	0	11 579
45812	136 987	4 660	141 647	4 056	293	4 349	1 411	341	1 752	139 632	4 612	144 244
45814	910	0	910	0	0	0	4	0	4	906	0	906
45815	60 362	0	60 362	28 028	0	28 028	1	0	1	88 389	0	88 389
45912	3 476	0	3 476	1 393	0	1 393	0	0	0	4 869	0	4 869
45915	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47404	0	0	0	11 928 197	12 172 488	24 100 685	11 928 197	12 172 488	24 100 685	0	0	0
47408	0	0	0	11 928 197	12 356 519	24 284 716	11 928 197	12 356 519	24 284 716	0	0	0
47423	407	0	407	1 314	298	1 612	1 314	12	1 326	407	286	693
47427	224	0	224	23 544	30	23 574	23 768	30	23 798	0	0	0
50104	159 728	307 400	467 128	1 355	20 157	21 512	1 100	24 729	25 829	159 983	302 828	462 811
50105	56 731	0	56 731	497	0	497	96	0	96	57 132	0	57 132
50107	90 434	0	90 434	566	0	566	20 437	0	20 437	70 563	0	70 563
50109	0	116 675	116 675	0	93 746	93 746	0	66 289	66 289	0	144 132	144 132
50110	0	543 568	543 568	0	37 529	37 529	0	47 231	47 231	0	533 866	533 866
50121	20 487	0	20 487	1 606	0	1 606	1 939	0	1 939	20 154	0	20 154
50205	14 786	0	14 786	110	0	110	0	0	0	14 896	0	14 896
50211	0	59 550	59 550	0	4 869	4 869	0	5 110	5 110	0	59 309	59 309
50221	3 187	0	3 187	0	0	0	199	0	199	2 988	0	2 988
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	2	0	2	66	0	66	66	0	66	2	0	2
60310	3 550	0	3 550	449	0	449	0	0	0	3 999	0	3 999
60312	2 647	0	2 647	4 313	0	4 313	5 142	0	5 142	1 818	0	1 818
60323	19 049	0	19 049	46	0	46	5	0	5	19 090	0	19 090
60336	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60401	332 933	0	332 933	1 622	0	1 622	1 194	0	1 194	333 361	0	333 361
60415	10	0	10	1 711	0	1 711	1 622	0	1 622	99	0	99
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	56	0	56	287	0	287	35	0	35	308	0	308
61008	9	0	9	351	0	351	355	0	355	5	0	5
61009	17 076	0	17 076	41	0	41	41	0	41	17 076	0	17 076
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61210	0	0	0	79 417	0	79 417	79 417	0	79 417	0	0	0
61403	411	0	411	46	0	46	36	0	36	421	0	421
70606	575 738	0	575 738	183 375	0	183 375	14	0	14	759 099	0	759 099
70607	3 412	0	3 412	3 300	0	3 300	1 951	0	1 951	4 761	0	4 761
70608	658 566	0	658 566	227 304	0	227 304	0	0	0	885 870	0	885 870
70611	8 893	0	8 893	2 115	0	2 115	0	0	0	11 008	0	11 008
70614	25	0	25	98	0	98	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	5 403 704	1 238 053	6 641 757	50 921 231	26 832 471	77 753 702	50 730 460	26 782 928	77 513 388	5 594 475	1 287 596	6 882 071
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 187	0	3 187	199	0	199	0	0	0	2 988	0	2 988
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	573	0	573	478	0	478	323	0	323	418	0	418
30226	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
30232	317	0	317	55 815	2 195	58 010	55 853	2 196	58 049	355	1	356
30236	0	0	0	213	6	219	213	6	219	0	0	0
30301	447	0	447	982	0	982	1 026	6	1 032	491	6	497
30305	299 788	1 425	301 213	8 000	104	8 104	7 000	108	7 108	298 788	1 429	300 217
31202	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
32211	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
405	348	0	348	16 961	0	16 961	16 663	0	16 663	50	0	50
406	12	1	13	12	0	12	0	0	0	0	1	1
407	1 622 012	273 366	1 895 378	5 908 168	419 632	6 327 800	5 759 832	377 628	6 137 460	1 473 676	231 362	1 705 038
408.1	9 409	16 503	25 912	25 071	2 574	27 645	28 292	2 450	30 742	12 630	16 379	29 009
408.2	62 216	11 861	74 077	248 721	78 979	327 700	245 489	76 349	321 838	58 984	9 231	68 215
40903	1 692	0	1 692	4 587	0	4 587	4 616	0	4 616	1 721	0	1 721
40911	0	0	0	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0
42005	56 800	0	56 800	40 000	0	40 000	3 350	0	3 350	20 150	0	20 150
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42105	0	34 304	34 304	0	2 439	2 439	0	2 158	2 158	0	34 023	34 023
42106	749	0	749	8 220	0	8 220	8 209	0	8 209	738	0	738
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	700	0	700	890	0	890	929	0	929	739	0	739
42305	8 097	372	8 469	1 074	28	1 102	2 470	34	2 504	9 493	378	9 871
42306	583 678	156 564	740 242	27 768	12 096	39 864	50 929	12 198	63 127	606 839	156 666	763 505
42307	10 256	38 868	49 124	315	2 823	3 138	2 136	2 884	5 020	12 077	38 929	51 006
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	36	0	36	36	0	36	13	0	13	13	0	13
45115	18 144	0	18 144	1 570	0	1 570	23	0	23	16 597	0	16 597
45215	202 580	0	202 580	12 551	0	12 551	32 623	0	32 623	222 652	0	222 652
45315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	36 675	0	36 675	28 679	0	28 679	612	0	612	8 608	0	8 608
45818	202 919	0	202 919	922	0	922	31 542	0	31 542	233 539	0	233 539
45918	4 557	0	4 557	0	0	0	495	0	495	5 052	0	5 052
47403	0	0	0	12 184 866	11 919 909	24 104 775	12 184 866	11 919 909	24 104 775	0	0	0
47407	0	0	0	12 184 866	12 097 983	24 282 849	12 184 866	12 097 983	24 282 849	0	0	0
47411	10 895	2 900	13 795	3 496	253	3 749	4 957	679	5 636	12 356	3 326	15 682
47416	292	0	292	1 905	88	1 993	1 890	88	1 978	277	0	277
47422	68	2	70	19 757	965	20 722	19 767	964	20 731	78	1	79
47425	3 828	0	3 828	34 894	0	34 894	35 054	0	35 054	3 988	0	3 988
47426	729	330	1 059	554	23	577	544	67	611	719	374	1 093
50120	258	0	258	230	0	230	1 428	0	1 428	1 456	0	1 456
50220	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	272 000	250 410	522 410	55 000	17 805	72 805	0	15 752	15 752	217 000	248 357	465 357
52306	25 000	473 018	498 018	0	51 616	51 616	0	134 973	134 973	25 000	556 375	581 375
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	16 545	4 647	21 192	3 887	392	4 279	2 003	1 404	3 407	14 661	5 659	20 320
52602	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60301	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
60305	3 712	0	3 712	5 541	0	5 541	5 422	0	5 422	3 593	0	3 593
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	23	0	23	36	0	36
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	231	0	231	18 212	0	18 212	18 277	0	18 277	296	0	296
60324	755	0	755	45	0	45	0	0	0	710	0	710
60335	1 010	0	1 010	1 566	0	1 566	1 531	0	1 531	975	0	975
60414	61 739	0	61 739	1 195	0	1 195	770	0	770	61 314	0	61 314
60903	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61701	45 123	0	45 123	0	0	0	0	0	0	45 123	0	45 123
70601	575 435	0	575 435	12	0	12	178 405	0	178 405	753 828	0	753 828
70602	8 035	0	8 035	2 025	0	2 025	1 843	0	1 843	7 853	0	7 853
70603	664 866	0	664 866	0	0	0	236 260	0	236 260	901 126	0	901 126
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	17	0	17	0	0	0	129	0	129	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	5 377 183	1 264 574	6 641 757	30 952 572	24 609 910	55 562 482	31 154 960	24 647 836	55 802 796	5 579 571	1 302 500	6 882 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	121 871	0	121 871	16 034	0	16 034	1 401	0	1 401	136 504	0	136 504
90902	96 027	0	96 027	6 396	0	6 396	2 751	0	2 751	99 672	0	99 672
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
91414	3 249 873	596 073	3 845 946	337 975	42 419	380 394	269 630	43 065	312 695	3 318 218	595 427	3 913 645
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 663	3 913	11 576	1 220	913	2 133	886	631	1 517	7 997	4 195	12 192
91704	11 241	17 384	28 625	0	1 094	1 094	0	1 236	1 236	11 241	17 242	28 483
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	62 166	240 787	0	3 911	3 911	0	4 420	4 420	178 621	61 657	240 278
99998	2 653 200	0	2 653 200	670 924	0	670 924	641 922	0	641 922	2 682 202	0	2 682 202
Итого по активу (баланс)	6 328 679	679 536	7 008 215	1 035 581	48 337	1 083 918	919 622	49 352	968 974	6 444 638	678 521	7 123 159
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	2 260 545	96 872	2 357 417	286 338	6 887	293 225	248 024	6 094	254 118	2 222 231	96 079	2 318 310
91315	2 671	0	2 671	0	0	0	13 697	0	13 697	16 368	0	16 368
91317	272 029	0	272 029	337 261	0	337 261	403 103	0	403 103	337 871	0	337 871
91507	21 041	0	21 041	11 430	0	11 430	0	0	0	9 611	0	9 611
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 355 015	0	4 355 015	324 922	0	324 922	410 864	0	410 864	4 440 957	0	4 440 957
Итого по пассиву (баланс)	6 911 343	96 872	7 008 215	959 957	6 887	966 844	1 075 694	6 094	1 081 788	7 027 080	96 079	7 123 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	58 941	58 941	0	58 941	58 941	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 484	58 484	0	58 484	58 484	0	0	0
93501	0	0	0	0	87 533	87 533	0	87 533	87 533	0	0	0
93502	0	0	0	0	88 125	88 125	0	88 125	88 125	0	0	0
93901	0	27 922	27 922	11 884 451	335 926	12 220 377	11 884 451	347 729	12 232 180	0	16 119	16 119
99996	27 811	0	27 811	12 434 454	0	12 434 454	12 445 979	0	12 445 979	16 286	0	16 286
Итого по активу (баланс)	27 811	27 922	55 733	24 318 905	629 009	24 947 914	24 330 430	640 812	24 971 242	16 286	16 119	32 405
Пассив
96301	0	0	0	0	87 801	87 801	0	87 801	87 801	0	0	0
96302	0	0	0	0	117 692	117 692	0	117 692	117 692	0	0	0
96501	0	0	0	0	59 073	59 073	0	59 073	59 073	0	0	0
96502	0	0	0	0	58 615	58 615	0	58 615	58 615	0	0	0
96901	27 811	0	27 811	346 190	11 922 591	12 268 781	334 665	11 922 591	12 257 256	16 286	0	16 286
99997	27 922	0	27 922	12 379 676	0	12 379 676	12 367 873	0	12 367 873	16 119	0	16 119
Итого по пассиву (баланс)	55 733	0	55 733	12 725 866	12 245 772	24 971 638	12 702 538	12 245 772	24 948 310	32 405	0	32 405

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?