Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 395	0	45 395	0	0	0	0	0	0	45 395	0	45 395
20202	37 523	9 203	46 726	264 268	9 288	273 556	281 517	14 164	295 681	20 274	4 327	24 601
20208	7 780	0	7 780	29 500	0	29 500	27 751	0	27 751	9 529	0	9 529
20209	0	0	0	84 995	1 211	86 206	84 995	1 211	86 206	0	0	0
30102	883 364	0	883 364	25 295 348	0	25 295 348	25 434 676	0	25 434 676	744 036	0	744 036
30110	6 303	74 660	80 963	50 843	1 592 411	1 643 254	25 296	1 173 743	1 199 039	31 850	493 328	525 178
30202	16 385	0	16 385	890	0	890	0	0	0	17 275	0	17 275
30204	12 579	0	12 579	1 891	0	1 891	0	0	0	14 470	0	14 470
30221	0	0	0	0	3 249	3 249	0	3 249	3 249	0	0	0
30233	403	0	403	13 131	24	13 155	13 501	24	13 525	33	0	33
30302	2 647	16	2 663	1 263	1	1 264	3 910	17	3 927	0	0	0
30306	243 514	1 588	245 102	30 934	82	31 016	14 282	178	14 460	260 166	1 492	261 658
30416	0	4 221	4 221	0	145	145	0	423	423	0	3 943	3 943
30424	50	48 189	48 239	1 266 727	1 840	1 268 567	1 230 951	50 029	1 280 980	35 826	0	35 826
30602	354	5 676	6 030	505 526	68 228	573 754	505 873	66 729	572 602	7	7 175	7 182
31902	0	0	0	8 225 000	0	8 225 000	8 225 000	0	8 225 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	7 100 000	0	7 100 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	4 782	4 782	0	164	164	0	480	480	0	4 466	4 466
45107	57 750	0	57 750	1 200	0	1 200	23 600	0	23 600	35 350	0	35 350
45108	53 620	0	53 620	0	0	0	31 800	0	31 800	21 820	0	21 820
45201	0	0	0	11 524	0	11 524	11 524	0	11 524	0	0	0
45203	8 700	0	8 700	35 300	0	35 300	11 300	0	11 300	32 700	0	32 700
45204	123 235	0	123 235	53 430	0	53 430	97 805	0	97 805	78 860	0	78 860
45205	122 160	0	122 160	55 438	0	55 438	59 160	0	59 160	118 438	0	118 438
45206	402 450	0	402 450	67 850	0	67 850	101 560	0	101 560	368 740	0	368 740
45207	433 709	2 336	436 045	118 335	131	118 466	33 435	2 467	35 902	518 609	0	518 609
45208	110 488	40 036	150 524	0	1 494	1 494	0	6 822	6 822	110 488	34 708	145 196
45305	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	0	22 200	0	0	0
45307	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	37 054	0	37 054	100	0	100	1 917	0	1 917	35 237	0	35 237
45506	69 358	240	69 598	5 300	7	5 307	5 074	247	5 321	69 584	0	69 584
45507	11 221	0	11 221	0	0	0	345	0	345	10 876	0	10 876
45812	147 865	3 297	151 162	17 461	2 315	19 776	17 615	499	18 114	147 711	5 113	152 824
45814	928	0	928	0	0	0	4	0	4	924	0	924
45815	56 780	0	56 780	0	0	0	3 029	0	3 029	53 751	0	53 751
45912	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
45915	565	0	565	0	0	0	6	0	6	559	0	559
47404	0	0	0	5 731 250	6 348 368	12 079 618	5 731 250	6 348 368	12 079 618	0	0	0
47408	0	0	0	6 089 251	6 421 104	12 510 355	6 089 251	6 421 104	12 510 355	0	0	0
47423	415	0	415	1 344	0	1 344	1 367	0	1 367	392	0	392
47427	0	0	0	29 774	96	29 870	29 705	96	29 801	69	0	69
50104	159 135	374 597	533 732	359 595	13 998	373 593	47	37 843	37 890	518 683	350 752	869 435
50105	75 654	0	75 654	681	0	681	4 527	0	4 527	71 808	0	71 808
50107	93 409	0	93 409	722	0	722	1 104	0	1 104	93 027	0	93 027
50110	0	513 043	513 043	0	86 649	86 649	0	54 769	54 769	0	544 923	544 923
50121	13 384	0	13 384	4 083	0	4 083	1 505	0	1 505	15 962	0	15 962
50205	14 624	0	14 624	111	0	111	0	0	0	14 735	0	14 735
50211	0	65 176	65 176	0	3 092	3 092	0	7 293	7 293	0	60 975	60 975
50221	3 657	0	3 657	167	0	167	220	0	220	3 604	0	3 604
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	1	0	1	188	0	188	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60312	3 444	0	3 444	7 576	0	7 576	8 031	0	8 031	2 989	0	2 989
60323	4 678	0	4 678	1 440	0	1 440	5 429	0	5 429	689	0	689
60336	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	331 975	0	331 975	122	0	122	0	0	0	332 097	0	332 097
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	27	0	27	80	0	80	49	0	49	58	0	58
61008	9	0	9	784	0	784	783	0	783	10	0	10
61009	127	0	127	318	0	318	318	0	318	127	0	127
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	171	0	171	183	0	183	42	0	42	312	0	312
70606	1 237 047	0	1 237 047	135 650	0	135 650	0	0	0	1 372 697	0	1 372 697
70607	3 523	0	3 523	1 506	0	1 506	2 183	0	2 183	2 846	0	2 846
70608	2 663 766	0	2 663 766	198 208	0	198 208	0	0	0	2 861 974	0	2 861 974
70611	3 212	0	3 212	297	0	297	0	0	0	3 509	0	3 509
Итого по активу (баланс)	7 656 670	1 147 060	8 803 730	59 520 111	14 553 897	74 074 008	58 814 605	14 189 755	73 004 360	8 362 176	1 511 202	9 873 378
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 657	0	3 657	220	0	220	167	0	167	3 604	0	3 604
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	1 079	0	1 079	10 021	0	10 021	13 977	0	13 977	5 035	0	5 035
30232	252	1	253	48 832	1 494	50 326	48 984	1 494	50 478	404	1	405
30236	0	0	0	558	5	563	558	5	563	0	0	0
30301	2 647	16	2 663	3 910	17	3 927	1 263	1	1 264	0	0	0
30305	243 514	1 588	245 102	14 282	178	14 460	30 934	82	31 016	260 166	1 492	261 658
32211	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
405	24 100	0	24 100	35 906	0	35 906	24 356	0	24 356	12 550	0	12 550
406	309	1	310	1 530	0	1 530	1 221	0	1 221	0	1	1
407	1 111 671	259 565	1 371 236	8 252 808	432 627	8 685 435	8 291 020	406 361	8 697 381	1 149 883	233 299	1 383 182
408.1	7 829	15 965	23 794	58 127	9 681	67 808	64 481	10 011	74 492	14 183	16 295	30 478
408.2	66 473	5 965	72 438	172 238	21 698	193 936	160 442	21 950	182 392	54 677	6 217	60 894
40903	1 519	0	1 519	4 224	0	4 224	4 145	0	4 145	1 440	0	1 440
40911	0	0	0	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	654 700	0	654 700	654 700	0	654 700
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 000	39 097	40 097	1 000	3 924	4 924	0	1 343	1 343	0	36 516	36 516
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	18 766	0	18 766	0	0	0	0	0	0	18 766	0	18 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	1 350	69	1 419	1 381	71	1 452	151	2	153	120	0	120
42305	9 378	325	9 703	3 689	39	3 728	1 620	81	1 701	7 309	367	7 676
42306	538 209	180 083	718 292	80 076	20 147	100 223	97 438	20 417	117 855	555 571	180 353	735 924
42307	10 244	44 272	54 516	25	5 509	5 534	84	2 036	2 120	10 303	40 799	51 102
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	30 142	0	30 142	11 634	0	11 634	252	0	252	18 760	0	18 760
45215	106 040	0	106 040	13 246	0	13 246	31 195	0	31 195	123 989	0	123 989
45315	288	0	288	222	0	222	0	0	0	66	0	66
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	17 377	0	17 377	2 972	0	2 972	13 977	0	13 977	28 382	0	28 382
45818	208 843	0	208 843	4 676	0	4 676	3 333	0	3 333	207 500	0	207 500
45918	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
47403	0	0	0	6 330 068	5 723 654	12 053 722	6 330 068	5 723 654	12 053 722	0	0	0
47407	0	0	0	6 688 269	5 804 831	12 493 100	6 688 269	5 804 831	12 493 100	0	0	0
47411	9 898	2 032	11 930	5 034	771	5 805	4 996	592	5 588	9 860	1 853	11 713
47416	56	4 009	4 065	5 591	4 038	9 629	6 088	29	6 117	553	0	553
47422	25	1	26	85	0	85	102	0	102	42	1	43
47425	17 292	0	17 292	23 587	0	23 587	22 099	0	22 099	15 804	0	15 804
47426	700	118	818	300	12	312	749	53	802	1 149	159	1 308
50120	1 083	0	1 083	754	0	754	27	0	27	356	0	356
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	652 010	591 244	1 243 254	55 010	164 134	219 144	0	18 328	18 328	597 000	445 438	1 042 438
52306	0	0	0	0	9 117	9 117	10 000	233 492	243 492	10 000	224 375	234 375
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	17 429	4 287	21 716	2 326	2 019	4 345	5 189	947	6 136	20 292	3 215	23 507
60301	0	0	0	1 039	0	1 039	2 560	0	2 560	1 521	0	1 521
60305	2 539	0	2 539	5 578	0	5 578	6 146	0	6 146	3 107	0	3 107
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	35	0	35	62	0	62	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60322	6 284	0	6 284	17 587	0	17 587	13 731	0	13 731	2 428	0	2 428
60324	113	0	113	0	0	0	153	0	153	266	0	266
60335	639	0	639	1 283	0	1 283	1 568	0	1 568	924	0	924
60414	57 878	0	57 878	0	0	0	846	0	846	58 724	0	58 724
60903	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61701	45 395	0	45 395	0	0	0	0	0	0	45 395	0	45 395
70601	1 270 868	0	1 270 868	0	0	0	156 614	0	156 614	1 427 482	0	1 427 482
70602	14 214	0	14 214	2 250	0	2 250	4 877	0	4 877	16 841	0	16 841
70603	2 627 487	0	2 627 487	0	0	0	177 400	0	177 400	2 804 887	0	2 804 887
Итого по пассиву (баланс)	7 655 089	1 148 641	8 803 730	21 885 388	12 203 966	34 089 354	22 913 293	12 245 709	35 159 002	8 682 994	1 190 384	9 873 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	94 443	0	94 443	29 375	0	29 375	4 039	0	4 039	119 779	0	119 779
90902	144 417	0	144 417	14 381	0	14 381	6 636	0	6 636	152 162	0	152 162
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	26 893	26 893	0	1 087	1 087	0	2 700	2 700	0	25 280	25 280
91414	3 087 080	673 738	3 760 818	213 693	26 388	240 081	134 000	72 327	206 327	3 166 773	627 799	3 794 572
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 336	2 704	9 040	1 555	807	2 362	949	649	1 598	6 942	2 862	9 804
91704	11 241	19 813	31 054	0	680	680	0	1 989	1 989	11 241	18 504	29 745
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	70 851	249 472	0	2 434	2 434	0	7 112	7 112	178 621	66 173	244 794
99998	2 824 585	0	2 824 585	576 590	0	576 590	697 956	0	697 956	2 703 219	0	2 703 219
Итого по активу (баланс)	6 356 903	793 999	7 150 902	835 594	31 396	866 990	843 580	84 777	928 357	6 348 917	740 618	7 089 535
Пассив
91003	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91004	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	2 345 145	110 406	2 455 551	307 889	11 081	318 970	202 680	3 792	206 472	2 239 936	103 117	2 343 053
91315	50 898	0	50 898	1 000	0	1 000	0	0	0	49 898	0	49 898
91316	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
91317	264 784	0	264 784	375 205	0	375 205	367 337	0	367 337	256 916	0	256 916
91507	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 326 317	0	4 326 317	228 774	0	228 774	288 773	0	288 773	4 386 316	0	4 386 316
Итого по пассиву (баланс)	7 040 496	110 406	7 150 902	915 649	11 081	926 730	861 571	3 792	865 363	6 986 418	103 117	7 089 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	956	3 702	4 658	6 048 610	164 729	6 213 339	5 731 251	168 431	5 899 682	318 315	0	318 315
94101	0	0	0	358 000	66 021	424 021	358 000	66 021	424 021	0	0	0
99996	4 614	0	4 614	6 664 612	0	6 664 612	6 350 170	0	6 350 170	319 056	0	319 056
Итого по активу (баланс)	5 570	3 702	9 272	13 071 222	230 750	13 301 972	12 439 421	234 452	12 673 873	637 371	0	637 371
Пассив
96901	3 650	964	4 614	524 887	5 825 283	6 350 170	521 237	6 143 375	6 664 612	0	319 056	319 056
99997	4 658	0	4 658	6 323 702	0	6 323 702	6 637 359	0	6 637 359	318 315	0	318 315
Итого по пассиву (баланс)	8 308	964	9 272	6 848 589	5 825 283	12 673 872	7 158 596	6 143 375	13 301 971	318 315	319 056	637 371
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	526 217,0000	0	0	354 839,0000	0	0	20 000,0000	0	0	861 056,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	526 217,0000	0	0	354 839,0000	0	0	20 000,0000	0	0	861 056,0000
Пассив
98050	0	0	425 218,0000	0	0	20 000,0000	0	0	354 839,0000	0	0	760 057,0000
98070	0	0	100 999,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	100 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	526 217,0000	0	0	40 000,0000	0	0	374 839,0000	0	0	861 056,0000

Страница была полезной?