Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	564	0	564	2	0	2	211	0	211	355	0	355
20202	17 289	14 628	31 917	156 993	33 138	190 131	154 569	14 511	169 080	19 713	33 255	52 968
20208	8 725	0	8 725	12 000	0	12 000	11 285	0	11 285	9 440	0	9 440
20209	0	0	0	99 065	1 638	100 703	99 065	1 638	100 703	0	0	0
30102	517 678	0	517 678	8 977 630	0	8 977 630	9 071 348	0	9 071 348	423 960	0	423 960
30110	11 127	86 478	97 605	14 840	468 428	483 268	20 238	427 204	447 442	5 729	127 702	133 431
30202	9 732	0	9 732	3 958	0	3 958	0	0	0	13 690	0	13 690
30204	9 685	0	9 685	118	0	118	0	0	0	9 803	0	9 803
30221	0	0	0	0	16 650	16 650	0	16 650	16 650	0	0	0
30233	304	0	304	16 174	801	16 975	16 121	801	16 922	357	0	357
30302	0	0	0	1 131	0	1 131	1 103	0	1 103	28	0	28
30306	197 683	1 954	199 637	129 105	413	129 518	101 411	355	101 766	225 377	2 012	227 389
30416	0	4 737	4 737	0	982	982	0	833	833	0	4 886	4 886
30424	11	126 392	126 403	314 527	287 763	602 290	314 524	124 019	438 543	14	290 136	290 150
30602	1	7 502	7 503	0	21 221	21 221	0	26 186	26 186	1	2 537	2 538
31902	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	5 366	5 366	0	1 113	1 113	0	944	944	0	5 535	5 535
44604	3 200	0	3 200	700	0	700	0	0	0	3 900	0	3 900
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	114 970	0	114 970	0	0	0	4 200	0	4 200	110 770	0	110 770
45108	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	17 758	0	17 758	17 758	0	17 758	0	0	0
45204	82 224	0	82 224	15 760	0	15 760	38 800	0	38 800	59 184	0	59 184
45205	76 894	0	76 894	3 860	0	3 860	30 700	0	30 700	50 054	0	50 054
45206	327 103	0	327 103	36 434	0	36 434	18 550	0	18 550	344 987	0	344 987
45207	402 843	7 213	410 056	2 600	1 495	4 095	10 290	1 870	12 160	395 153	6 838	401 991
45208	23 000	56 391	79 391	0	11 410	11 410	1 500	12 833	14 333	21 500	54 968	76 468
45305	11 500	0	11 500	0	0	0	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
45306	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	10 358	0	10 358	0	0	0	178	0	178	10 180	0	10 180
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	19 683	0	19 683	0	0	0	266	0	266	19 417	0	19 417
45506	111 409	3 717	115 126	800	771	1 571	1 325	977	2 302	110 884	3 511	114 395
45507	5 218	0	5 218	0	0	0	126	0	126	5 092	0	5 092
45806	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
45812	107 796	433	108 229	0	589	589	0	494	494	107 796	528	108 324
45814	973	0	973	0	0	0	4	0	4	969	0	969
45815	23 393	0	23 393	28	0	28	0	0	0	23 421	0	23 421
45912	1 005	43	1 048	177	5	182	0	48	48	1 182	0	1 182
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	1 781 489	2 098 280	3 879 769	1 781 489	2 098 280	3 879 769	0	0	0
47408	0	0	0	1 781 489	2 126 826	3 908 315	1 781 489	2 126 826	3 908 315	0	0	0
47423	563	0	563	1 184	0	1 184	1 179	0	1 179	568	0	568
47427	0	0	0	21 832	272	22 104	21 771	272	22 043	61	0	61
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	50 031	377 412	427 443	431	79 354	79 785	0	67 811	67 811	50 462	388 955	439 417
50105	36 036	0	36 036	368	0	368	0	0	0	36 404	0	36 404
50106	90 769	0	90 769	810	0	810	0	0	0	91 579	0	91 579
50107	159 328	0	159 328	1 888	0	1 888	1	0	1	161 215	0	161 215
50110	0	508 505	508 505	0	106 440	106 440	0	106 554	106 554	0	508 391	508 391
50121	7 912	0	7 912	430	0	430	2 079	0	2 079	6 263	0	6 263
50205	84 800	0	84 800	634	0	634	0	0	0	85 434	0	85 434
50206	2 002	0	2 002	16	0	16	0	0	0	2 018	0	2 018
50207	10 082	0	10 082	82	0	82	0	0	0	10 164	0	10 164
50211	0	73 418	73 418	0	16 013	16 013	0	13 422	13 422	0	76 009	76 009
50221	2 792	0	2 792	63	0	63	730	0	730	2 125	0	2 125
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
51403	29 748	65 341	95 089	252	13 660	13 912	30 000	11 493	41 493	0	67 508	67 508
60302	651	0	651	0	0	0	169	0	169	482	0	482
60306	0	0	0	62	0	62	58	0	58	4	0	4
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	1 296	0	1 296	1 617	0	1 617	1 329	0	1 329	1 584	0	1 584
60323	500	0	500	5	0	5	5	0	5	500	0	500
60336	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60401	275 707	0	275 707	56 538	0	56 538	216	0	216	332 029	0	332 029
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	36	0	36	29	0	29	38	0	38	27	0	27
61008	7	0	7	126	0	126	126	0	126	7	0	7
61009	0	0	0	132	0	132	5	0	5	127	0	127
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	47 304	0	47 304	47 304	0	47 304	0	0	0
61403	271	0	271	23	0	23	38	0	38	256	0	256
70606	1 046 544	0	1 046 544	77 738	0	77 738	1 046 544	0	1 046 544	77 738	0	77 738
70607	6 224	0	6 224	2 282	0	2 282	6 224	0	6 224	2 282	0	2 282
70608	2 510 558	0	2 510 558	543 390	0	543 390	2 510 558	0	2 510 558	543 390	0	543 390
70611	2 007	0	2 007	249	0	249	2 007	0	2 007	249	0	249
70706	0	0	0	1 049 266	0	1 049 266	0	0	0	1 049 266	0	1 049 266
70707	0	0	0	6 224	0	6 224	0	0	0	6 224	0	6 224
70708	0	0	0	2 510 557	0	2 510 557	0	0	0	2 510 557	0	2 510 557
70711	0	0	0	2 007	0	2 007	0	0	0	2 007	0	2 007
Итого по активу (баланс)	6 492 757	1 339 530	7 832 287	24 252 564	5 287 262	29 539 826	23 608 316	5 054 021	28 662 337	7 137 005	1 572 771	8 709 776
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	5 031	0	5 031	56 538	0	56 538	222 522	0	222 522
10603	2 792	0	2 792	730	0	730	63	0	63	2 125	0	2 125
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	423	0	423	119	0	119	63	0	63	367	0	367
30232	608	7	615	41 317	1 759	43 076	41 014	1 759	42 773	305	7	312
30236	0	0	0	127	7	134	127	7	134	0	0	0
30301	0	0	0	1 103	0	1 103	1 131	0	1 131	28	0	28
30305	197 683	1 954	199 637	101 411	355	101 766	129 105	413	129 518	225 377	2 012	227 389
32211	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
405	264	0	264	1 600	0	1 600	1 560	0	1 560	224	0	224
406	4 634	1	4 635	9 420	0	9 420	7 080	0	7 080	2 294	1	2 295
407	1 158 879	184 883	1 343 762	2 986 739	322 752	3 309 491	3 054 302	368 044	3 422 346	1 226 442	230 175	1 456 617
408.1	8 296	665	8 961	20 140	450	20 590	23 918	471	24 389	12 074	686	12 760
408.2	43 128	11 040	54 168	69 501	10 026	79 527	66 197	9 342	75 539	39 824	10 356	50 180
40901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40903	767	0	767	3 270	0	3 270	3 388	0	3 388	885	0	885
40911	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
42102	42 875	0	42 875	42 875	0	42 875	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600
42103	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	6 000	227 520	233 520	0	40 021	40 021	0	47 169	47 169	6 000	234 668	240 668
42301	62	4	66	0	1	1	0	1	1	62	4	66
42304	7 186	765	7 951	3 049	163	3 212	1 392	360	1 752	5 529	962	6 491
42305	101 845	2 719	104 564	17 216	494	17 710	4 648	576	5 224	89 277	2 801	92 078
42306	314 721	271 902	586 623	11 307	54 241	65 548	48 008	63 888	111 896	351 422	281 549	632 971
42307	7 210	36 648	43 858	12	6 703	6 715	12	7 785	7 797	7 210	37 730	44 940
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
42314	87	0	87	3	0	3	6	0	6	90	0	90
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	32	0	32	0	0	0	7	0	7	39	0	39
45115	13 456	0	13 456	42	0	42	4 789	0	4 789	18 203	0	18 203
45215	40 837	0	40 837	1 524	0	1 524	12 070	0	12 070	51 383	0	51 383
45315	203	0	203	10	0	10	0	0	0	193	0	193
45415	500	0	500	6	0	6	0	0	0	494	0	494
45515	10 937	0	10 937	196	0	196	4 934	0	4 934	15 675	0	15 675
45818	154 303	0	154 303	233	0	233	278	0	278	154 348	0	154 348
45918	1 027	0	1 027	22	0	22	1	0	1	1 006	0	1 006
47403	0	0	0	2 095 291	1 787 753	3 883 044	2 095 291	1 787 753	3 883 044	0	0	0
47407	0	0	0	2 095 291	1 814 773	3 910 064	2 095 291	1 814 773	3 910 064	0	0	0
47411	7 499	1 679	9 178	3 653	776	4 429	4 798	1 550	6 348	8 644	2 453	11 097
47416	41	738	779	1 403	1 412	2 815	17 192	2 005	19 197	15 830	1 331	17 161
47422	5	2	7	53	0	53	53	0	53	5	2	7
47425	12 148	0	12 148	9 472	0	9 472	4 560	0	4 560	7 236	0	7 236
47426	265	2 390	2 655	286	436	722	310	1 048	1 358	289	3 002	3 291
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	6 301	0	6 301	2 639	0	2 639	252	0	252	3 914	0	3 914
50220	564	0	564	211	0	211	2	0	2	355	0	355
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	256 000	586 688	842 688	70 000	230 823	300 823	70 070	249 314	319 384	256 070	605 179	861 249
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	4 520	3 555	8 075	3 097	1 814	4 911	1 944	1 693	3 637	3 367	3 434	6 801
60301	79	0	79	2 439	0	2 439	2 360	0	2 360	0	0	0
60305	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	437	0	437	1 053	0	1 053	616	0	616	0	0	0
60322	7 255	0	7 255	5 352	0	5 352	791	0	791	2 694	0	2 694
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	50 385	0	50 385	50 385	0	50 385
60601	44 617	0	44 617	49 648	0	49 648	5 031	0	5 031	0	0	0
60903	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
70601	1 049 239	0	1 049 239	1 049 239	0	1 049 239	76 611	0	76 611	76 611	0	76 611
70602	7 835	0	7 835	7 901	0	7 901	3 086	0	3 086	3 020	0	3 020
70603	2 517 294	0	2 517 294	2 517 294	0	2 517 294	545 347	0	545 347	545 347	0	545 347
70701	0	0	0	0	0	0	1 049 260	0	1 049 260	1 049 260	0	1 049 260
70702	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835	7 835	0	7 835
70703	0	0	0	0	0	0	2 517 293	0	2 517 293	2 517 293	0	2 517 293
Итого по пассиву (баланс)	6 499 127	1 333 160	7 832 287	11 247 751	4 274 759	15 522 510	12 042 048	4 357 951	16 399 999	7 293 424	1 416 352	8 709 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	442 108	0	442 108	9 230	0	9 230	4 384	0	4 384	446 954	0	446 954
90902	117 862	0	117 862	2 621	0	2 621	4 112	0	4 112	116 371	0	116 371
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	29 631	29 631	0	6 143	6 143	0	5 262	5 262	0	30 512	30 512
91414	2 571 721	763 410	3 335 131	5 600	160 630	166 230	112 139	137 528	249 667	2 465 182	786 512	3 251 694
91418	15 523	0	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	0	15 523
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 872	407	7 279	414	1 008	1 422	218	982	1 200	7 068	433	7 501
91704	11 241	22 281	33 522	0	4 619	4 619	0	3 919	3 919	11 241	22 981	34 222
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	142 033	79 511	221 544	0	16 484	16 484	0	13 987	13 987	142 033	82 008	224 041
99998	2 586 096	0	2 586 096	169 302	0	169 302	388 091	0	388 091	2 367 307	0	2 367 307
Итого по активу (баланс)	5 903 637	895 240	6 798 877	187 167	188 884	376 051	508 944	161 678	670 622	5 581 860	922 446	6 504 306
Пассив
91003	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91312	2 040 085	123 901	2 163 986	169 345	21 794	191 139	28 560	25 686	54 246	1 899 300	127 793	2 027 093
91315	80 269	0	80 269	9 544	0	9 544	0	0	0	70 725	0	70 725
91316	5 301	0	5 301	2 600	0	2 600	0	0	0	2 701	0	2 701
91317	328 277	0	328 277	180 732	0	180 732	110 980	0	110 980	258 525	0	258 525
91507	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	8 221	0	8 221
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 212 781	0	4 212 781	278 485	0	278 485	202 703	0	202 703	4 136 999	0	4 136 999
Итого по пассиву (баланс)	6 674 976	123 901	6 798 877	644 782	21 794	666 576	346 319	25 686	372 005	6 376 513	127 793	6 504 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 818	10 408	26 226	1 933 863	226 627	2 160 490	1 727 745	175 472	1 903 217	221 936	61 563	283 499
99996	26 351	0	26 351	2 182 477	0	2 182 477	1 929 610	0	1 929 610	279 218	0	279 218
Итого по активу (баланс)	42 169	10 408	52 577	4 116 340	226 627	4 342 967	3 657 355	175 472	3 832 827	501 154	61 563	562 717
Пассив
96901	10 411	15 940	26 351	170 233	1 759 378	1 929 611	222 603	1 959 874	2 182 477	62 781	216 436	279 217
99997	26 226	0	26 226	1 903 217	0	1 903 217	2 160 491	0	2 160 491	283 500	0	283 500
Итого по пассиву (баланс)	36 637	15 940	52 577	2 073 450	1 759 378	3 832 828	2 383 094	1 959 874	4 342 968	346 281	216 436	562 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	528 148,0000	0	0	2 505,0000	0	0	2 705,0000	0	0	527 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	528 152,0000	0	0	2 505,0000	0	0	2 708,0000	0	0	527 949,0000
Пассив
98050	0	0	468 150,0000	0	0	2 708,0000	0	0	2 505,0000	0	0	467 947,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	528 152,0000	0	0	2 708,0000	0	0	2 505,0000	0	0	527 949,0000

Страница была полезной?