Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 495	58 225	94 720	253 907	47 705	301 612	245 961	64 832	310 793	44 441	41 098	85 539
20208	10 398	0	10 398	21 750	0	21 750	12 919	0	12 919	19 229	0	19 229
20209	0	0	0	162 365	744	163 109	162 365	744	163 109	0	0	0
30102	230 818	0	230 818	8 107 868	0	8 107 868	8 269 544	0	8 269 544	69 142	0	69 142
30110	22 639	283 942	306 581	7 304	277 689	284 993	27 082	352 653	379 735	2 861	208 978	211 839
30202	14 021	0	14 021	0	0	0	689	0	689	13 332	0	13 332
30204	4 839	0	4 839	1 821	0	1 821	0	0	0	6 660	0	6 660
30233	46	0	46	9 348	1 127	10 475	9 097	1 127	10 224	297	0	297
30302	0	0	0	1 164	0	1 164	1 058	0	1 058	106	0	106
30306	197 433	7 133	204 566	148 273	1 804	150 077	130 580	674	131 254	215 126	8 263	223 389
30424	200	78 236	78 436	112 027	25 227	137 254	112 179	42 973	155 152	48	60 490	60 538
30602	355	2 579	2 934	260 206	168 627	428 833	260 554	126 938	387 492	7	44 268	44 275
31902	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	790 000	0	790 000	590 000	0	590 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	8 635	8 635	0	2 607	2 607	0	662	662	0	10 580	10 580
44904	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	115 770	0	115 770	0	0	0	3 150	0	3 150	112 620	0	112 620
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	7 719	0	7 719	28 183	0	28 183	26 019	0	26 019	9 883	0	9 883
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	142 899	0	142 899	10 765	0	10 765	80 253	0	80 253	73 411	0	73 411
45205	10 109	0	10 109	1 500	0	1 500	5 460	0	5 460	6 149	0	6 149
45206	177 988	1 688	179 676	0	509	509	13 586	129	13 715	164 402	2 068	166 470
45207	366 402	27 848	394 250	1	8 406	8 407	47 705	2 134	49 839	318 698	34 120	352 818
45208	0	45 056	45 056	0	9 736	9 736	0	14 679	14 679	0	40 113	40 113
45305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	10 667	0	10 667	0	0	0	229	0	229	10 438	0	10 438
45503	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
45505	24 047	0	24 047	0	0	0	10 766	0	10 766	13 281	0	13 281
45506	100 736	5 772	106 508	0	1 751	1 751	2 315	747	3 062	98 421	6 776	105 197
45507	12 014	0	12 014	0	0	0	976	0	976	11 038	0	11 038
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	95 164	0	95 164	580	0	580	42	0	42	95 702	0	95 702
45814	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45815	4 107	0	4 107	8 543	0	8 543	1	0	1	12 649	0	12 649
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45915	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47404	0	0	0	1 155 390	1 259 062	2 414 452	1 155 390	1 259 062	2 414 452	0	0	0
47408	0	0	0	1 330 876	1 428 853	2 759 729	1 330 876	1 428 853	2 759 729	0	0	0
47423	910	0	910	896	0	896	895	0	895	911	0	911
47427	0	0	0	20 951	966	21 917	20 822	966	21 788	129	0	129
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50110	0	0	0	0	123 457	123 457	0	515	515	0	122 942	122 942
50121	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
50205	87 656	0	87 656	667	0	667	0	0	0	88 323	0	88 323
50206	3 480	0	3 480	28	0	28	0	0	0	3 508	0	3 508
50207	75 787	0	75 787	605	0	605	30 206	0	30 206	46 186	0	46 186
50208	32 049	0	32 049	394	0	394	0	0	0	32 443	0	32 443
50211	0	115 790	115 790	0	33 969	33 969	0	9 566	9 566	0	140 193	140 193
51403	118 330	0	118 330	136 437	0	136 437	120 000	0	120 000	134 767	0	134 767
51404	77 383	0	77 383	383	0	383	0	0	0	77 766	0	77 766
51405	117 725	0	117 725	893	0	893	30 000	0	30 000	88 618	0	88 618
52503	124	271	395	0	81	81	13	165	178	111	187	298
60302	1 525	0	1 525	0	0	0	6	0	6	1 519	0	1 519
60306	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	1 524	0	1 524	1 422	0	1 422	1 156	0	1 156	1 790	0	1 790
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	273 253	0	273 253	0	0	0	0	0	0	273 253	0	273 253
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	71	0	71	38	0	38	40	0	40	69	0	69
61008	7	0	7	150	0	150	151	0	151	6	0	6
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	180 206	0	180 206	180 206	0	180 206	0	0	0
61403	462	0	462	11	0	11	71	0	71	402	0	402
70606	706 148	0	706 148	77 264	0	77 264	706 148	0	706 148	77 264	0	77 264
70607	7 377	0	7 377	2 821	0	2 821	7 548	0	7 548	2 650	0	2 650
70608	998 675	0	998 675	221 831	0	221 831	998 675	0	998 675	221 831	0	221 831
70611	2 528	0	2 528	1	0	1	2 528	0	2 528	1	0	1
70706	0	0	0	707 356	0	707 356	57	0	57	707 299	0	707 299
70707	0	0	0	7 377	0	7 377	0	0	0	7 377	0	7 377
70708	0	0	0	998 674	0	998 674	0	0	0	998 674	0	998 674
70711	0	0	0	2 528	0	2 528	0	0	0	2 528	0	2 528
Итого по активу (баланс)	4 229 921	635 175	4 865 096	19 050 238	3 392 320	22 442 558	18 855 414	3 307 419	22 162 833	4 424 745	720 076	5 144 821
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	7	0	7	203	0	203	237	0	237	41	0	41
30232	30	5	35	20 704	2 644	23 348	20 684	2 645	23 329	10	6	16
30236	0	0	0	78	25	103	78	25	103	0	0	0
30301	0	0	0	1 058	0	1 058	1 164	0	1 164	106	0	106
30305	197 433	7 133	204 566	130 580	674	131 254	148 273	1 804	150 077	215 126	8 263	223 389
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
40502	5 003	0	5 003	3 599	0	3 599	200	0	200	1 604	0	1 604
40503	1 671	0	1 671	1 173	0	1 173	0	0	0	498	0	498
40602	10	0	10	1 757	0	1 757	2 920	0	2 920	1 173	0	1 173
40603	15 867	1	15 868	6 845	0	6 845	1 481	0	1 481	10 503	1	10 504
40701	3 068	0	3 068	5 282	0	5 282	2 924	0	2 924	710	0	710
40702	968 842	43 492	1 012 334	3 605 777	213 651	3 819 428	3 357 382	319 735	3 677 117	720 447	149 576	870 023
40703	22 527	6 029	28 556	8 748	594	9 342	7 489	1 456	8 945	21 268	6 891	28 159
40802	5 730	355	6 085	9 939	455	10 394	12 074	993	13 067	7 865	893	8 758
40807	12 421	5	12 426	6 718	1	6 719	0	2	2	5 703	6	5 709
40817	40 533	29 032	69 565	89 378	97 958	187 336	84 067	85 453	169 520	35 222	16 527	51 749
40820	754	0	754	944	0	944	1 291	0	1 291	1 101	0	1 101
40821	737	0	737	38 107	0	38 107	40 206	0	40 206	2 836	0	2 836
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	27 070	0	27 070	38 070	0	38 070
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	14 121	0	14 121	1	0	1	4 935	0	4 935	19 055	0	19 055
42305	167 717	684	168 401	2 857	800	3 657	53 176	116	53 292	218 036	0	218 036
42306	148 014	330 481	478 495	37 228	76 548	113 776	19 978	124 696	144 674	130 764	378 629	509 393
42307	12 726	15 954	28 680	5	1 279	1 284	77	4 662	4 739	12 798	19 337	32 135
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	99	0	99	6	0	6	3	0	3	96	0	96
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	350	0	350	300	0	300	0	0	0	50	0	50
42606	0	1 002	1 002	0	77	77	0	303	303	0	1 228	1 228
44915	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	6 112	0	6 112	32	0	32	0	0	0	6 080	0	6 080
45215	38 262	0	38 262	15 472	0	15 472	13 902	0	13 902	36 692	0	36 692
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	1 067	0	1 067	23	0	23	0	0	0	1 044	0	1 044
45515	32 666	0	32 666	8 778	0	8 778	75	0	75	23 963	0	23 963
45818	112 533	0	112 533	42	0	42	8 664	0	8 664	121 155	0	121 155
45918	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
47403	0	0	0	1 250 024	1 171 538	2 421 562	1 250 024	1 171 538	2 421 562	0	0	0
47407	0	0	0	1 425 509	1 339 047	2 764 556	1 425 509	1 339 047	2 764 556	0	0	0
47411	1 220	2 527	3 747	3 161	673	3 834	4 804	2 199	7 003	2 863	4 053	6 916
47416	210	9	219	5 044	0	5 044	7 486	2	7 488	2 652	11	2 663
47422	18	1	19	51	1	52	51	1	52	18	1	19
47425	5 690	0	5 690	15 067	0	15 067	15 549	0	15 549	6 172	0	6 172
47426	341	0	341	538	0	538	631	0	631	434	0	434
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	0	0	0	171	0	171	2 821	0	2 821	2 650	0	2 650
51410	2 057	0	2 057	1 475	0	1 475	579	0	579	1 161	0	1 161
52303	0	63 572	63 572	0	74 715	74 715	0	11 143	11 143	0	0	0
52304	0	83 066	83 066	0	46 076	46 076	0	20 221	20 221	0	57 211	57 211
52305	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	330 000	0	330 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52406	0	0	0	0	118 039	118 039	0	118 039	118 039	0	0	0
52501	2 666	389	3 055	1	569	570	2 620	180	2 800	5 285	0	5 285
60301	1 472	0	1 472	2 096	0	2 096	1 923	0	1 923	1 299	0	1 299
60305	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60322	4	0	4	700	0	700	700	0	700	4	0	4
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60601	36 381	0	36 381	0	0	0	778	0	778	37 159	0	37 159
60903	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
70601	741 448	0	741 448	741 502	0	741 502	85 707	0	85 707	85 653	0	85 653
70602	0	0	0	171	0	171	201	0	201	30	0	30
70603	979 302	0	979 302	979 302	0	979 302	229 686	0	229 686	229 686	0	229 686
70701	0	0	0	18	0	18	741 458	0	741 458	741 440	0	741 440
70703	0	0	0	0	0	0	979 302	0	979 302	979 302	0	979 302
Итого по пассиву (баланс)	4 281 356	583 740	4 865 096	8 521 779	3 145 396	11 667 175	8 742 608	3 204 292	11 946 900	4 502 185	642 636	5 144 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	561 773	0	561 773	6 832	0	6 832	6 420	0	6 420	562 185	0	562 185
90902	117 961	0	117 961	4 273	0	4 273	4 087	0	4 087	118 147	0	118 147
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 580	0	29 580	266	0	266	0	0	0	29 846	0	29 846
91414	2 618 479	609 751	3 228 230	0	171 688	171 688	169 040	51 232	220 272	2 449 439	730 207	3 179 646
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 987	0	6 987	296	0	296	130	0	130	7 153	0	7 153
91704	8 207	9 942	18 149	0	3 001	3 001	0	762	762	8 207	12 181	20 388
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	58 315	14 118	72 433	0	4 262	4 262	0	1 082	1 082	58 315	17 298	75 613
99998	2 315 072	0	2 315 072	240 361	0	240 361	251 627	0	251 627	2 303 806	0	2 303 806
Итого по активу (баланс)	5 767 235	633 811	6 401 046	252 028	178 951	430 979	431 304	53 076	484 380	5 587 959	759 686	6 347 645
Пассив
91004	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 797 428	95 639	1 893 067	97 993	7 333	105 326	15 000	28 873	43 873	1 714 435	117 179	1 831 614
91315	82 427	0	82 427	0	0	0	11 604	0	11 604	94 031	0	94 031
91316	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
91317	323 169	0	323 169	145 170	0	145 170	183 753	0	183 753	361 752	0	361 752
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 085 974	0	4 085 974	232 702	0	232 702	190 567	0	190 567	4 043 839	0	4 043 839
Итого по пассиву (баланс)	6 305 407	95 639	6 401 046	476 997	7 333	484 330	402 056	28 873	430 929	6 230 466	117 179	6 347 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 212	14 346	84 558	1 125 809	167 169	1 292 978	1 117 633	180 481	1 298 114	78 388	1 034	79 422
94101	0	0	0	0	120 363	120 363	0	120 363	120 363	0	0	0
99996	82 846	0	82 846	1 455 659	0	1 455 659	1 459 334	0	1 459 334	79 171	0	79 171
Итого по активу (баланс)	153 058	14 346	167 404	2 581 468	287 532	2 869 000	2 576 967	300 844	2 877 811	157 559	1 034	158 593
Пассив
96901	14 503	68 343	82 846	167 487	1 291 848	1 459 335	154 044	1 301 616	1 455 660	1 060	78 111	79 171
99997	84 558	0	84 558	1 418 477	0	1 418 477	1 413 341	0	1 413 341	79 422	0	79 422
Итого по пассиву (баланс)	99 061	68 343	167 404	1 585 964	1 291 848	2 877 812	1 567 385	1 301 616	2 869 001	80 482	78 111	158 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	202 675,0000	0	0	1 750,0000	0	0	29 604,0000	0	0	174 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 701,0000	0	0	1 762,0000	0	0	29 616,0000	0	0	174 847,0000
Пассив
98050	0	0	101 701,0000	0	0	29 616,0000	0	0	1 762,0000	0	0	73 847,0000
98070	0	0	101 000,0000	0	0	29 604,0000	0	0	29 604,0000	0	0	101 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 701,0000	0	0	59 220,0000	0	0	31 366,0000	0	0	174 847,0000

Страница была полезной?