Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 199	2 954	38 153	380 897	24 095	404 992	394 439	22 166	416 605	21 657	4 883	26 540
20208	9 191	0	9 191	16 001	0	16 001	19 535	0	19 535	5 657	0	5 657
20209	0	0	0	212 237	0	212 237	212 237	0	212 237	0	0	0
30102	48 366	0	48 366	5 327 471	0	5 327 471	5 210 071	0	5 210 071	165 766	0	165 766
30110	5 706	161 476	167 182	44 795	448 887	493 682	24 807	527 932	552 739	25 694	82 431	108 125
30202	45 159	0	45 159	0	0	0	27 929	0	27 929	17 230	0	17 230
30204	20 634	0	20 634	0	0	0	14 922	0	14 922	5 712	0	5 712
30233	215	0	215	33 541	15	33 556	33 565	15	33 580	191	0	191
30235	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
30302	11 430	14 179	25 609	1 389	641	2 030	12 819	14 217	27 036	0	603	603
30306	221 059	13 966	235 025	38 196	601	38 797	49 348	14 567	63 915	209 907	0	209 907
30424	0	0	0	266 289	0	266 289	263 272	0	263 272	3 017	0	3 017
30602	744	19 910	20 654	85 152	33 954	119 106	85 330	53 864	139 194	566	0	566
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	39 326	39 326	0	51	51	0	39 275	39 275
32201	0	5 095	5 095	80	79	159	80	150	230	0	5 024	5 024
45103	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	95 860	0	95 860	0	0	0	4 440	0	4 440	91 420	0	91 420
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	4 584	0	4 584	5 423	0	5 423	5 007	0	5 007	5 000	0	5 000
45203	54 200	0	54 200	54 800	0	54 800	91 400	0	91 400	17 600	0	17 600
45204	123 366	0	123 366	42 390	0	42 390	88 042	0	88 042	77 714	0	77 714
45205	102 407	0	102 407	30 010	0	30 010	32 407	0	32 407	100 010	0	100 010
45206	133 100	2 259	135 359	42 500	3 366	45 866	23 811	103	23 914	151 789	5 522	157 311
45207	394 765	106 063	500 828	37 000	2 192	39 192	3 620	3 055	6 675	428 145	105 200	533 345
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	250	0	250	3 500	0	3 500
45406	76	0	76	0	0	0	25	0	25	51	0	51
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	479	0	479	1 771	0	1 771
45502	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	2 300	0	2 300	4 000	0	4 000	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	46 935	0	46 935	8 990	0	8 990	7 940	0	7 940	47 985	0	47 985
45506	117 014	0	117 014	19 500	0	19 500	11 131	0	11 131	125 383	0	125 383
45507	6 988	0	6 988	3 600	0	3 600	442	0	442	10 146	0	10 146
45509	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	45 068	8 329	53 397	2 136	129	2 265	2 436	245	2 681	44 768	8 213	52 981
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 917	0	1 917	84	0	84	148	0	148	1 853	0	1 853
45912	368	433	801	0	1	1	0	434	434	368	0	368
45914	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45915	310	0	310	86	0	86	140	0	140	256	0	256
47404	0	0	0	1 138 391	1 281 392	2 419 783	1 138 391	1 281 392	2 419 783	0	0	0
47408	0	0	0	1 370 865	1 373 765	2 744 630	1 370 865	1 373 765	2 744 630	0	0	0
47417	0	1	1	0	775	775	0	775	775	0	1	1
47423	14 347	0	14 347	8 406	19 213	27 619	7 695	19 213	26 908	15 058	0	15 058
47427	0	0	0	107	39	146	107	0	107	0	39	39
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	139 075	0	139 075	982	0	982	36 463	0	36 463	103 594	0	103 594
50105	44 965	0	44 965	305	0	305	123	0	123	45 147	0	45 147
50106	71 076	0	71 076	443	0	443	20 694	0	20 694	50 825	0	50 825
50107	36 849	0	36 849	247	0	247	26 942	0	26 942	10 154	0	10 154
50110	0	52 319	52 319	0	608	608	0	35 309	35 309	0	17 618	17 618
50121	4 828	0	4 828	728	0	728	2 482	0	2 482	3 074	0	3 074
51405	177 915	0	177 915	29 017	0	29 017	111 542	0	111 542	95 390	0	95 390
52503	784	0	784	670	0	670	80	0	80	1 374	0	1 374
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	4	0	4	3 673	0	3 673
60306	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	1 934	0	1 934	3 190	0	3 190	3 784	0	3 784	1 340	0	1 340
60314	0	124	124	0	0	0	0	124	124	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	273 311	0	273 311	338	0	338	0	0	0	273 649	0	273 649
60701	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	57	0	57	32	0	32	40	0	40	49	0	49
61008	293	0	293	886	0	886	1 171	0	1 171	8	0	8
61009	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	231 312	0	231 312	231 312	0	231 312	0	0	0
61403	535	0	535	57	0	57	98	0	98	494	0	494
70606	530 038	0	530 038	43 865	0	43 865	244	0	244	573 659	0	573 659
70607	10 013	0	10 013	1 780	0	1 780	1 291	0	1 291	10 502	0	10 502
70608	220 574	0	220 574	16 772	0	16 772	0	0	0	237 346	0	237 346
70611	3 126	0	3 126	258	0	258	0	0	0	3 384	0	3 384
Итого по активу (баланс)	3 113 414	387 108	3 500 522	9 759 422	3 229 078	12 988 500	9 734 607	3 347 377	13 081 984	3 138 229	268 809	3 407 038
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	5	3	8	41 735	2 101	43 836	41 852	2 100	43 952	122	2	124
30236	0	0	0	825	17	842	825	17	842	0	0	0
30301	11 430	14 179	25 609	12 819	14 217	27 036	1 389	641	2 030	0	603	603
30305	221 059	13 966	235 025	49 348	14 567	63 915	38 196	601	38 797	209 907	0	209 907
31302	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	9 797	0	9 797	25 107	0	25 107	15 694	0	15 694	384	0	384
40503	2 369	0	2 369	3 061	0	3 061	1 531	0	1 531	839	0	839
40603	13 265	0	13 265	17 463	0	17 463	20 264	0	20 264	16 066	0	16 066
40701	4 244	0	4 244	77 866	0	77 866	77 037	0	77 037	3 415	0	3 415
40702	800 242	161 457	961 699	5 153 722	350 636	5 504 358	5 145 327	281 849	5 427 176	791 847	92 670	884 517
40703	22 093	341	22 434	18 939	283	19 222	19 029	281	19 310	22 183	339	22 522
40802	13 911	0	13 911	46 127	227	46 354	35 127	227	35 354	2 911	0	2 911
40807	3 666	3	3 669	53	0	53	0	0	0	3 613	3	3 616
40817	44 680	4 920	49 600	200 869	37 627	238 496	208 396	37 407	245 803	52 207	4 700	56 907
40820	850	0	850	1 695	0	1 695	1 773	0	1 773	928	0	928
40821	446	0	446	46 397	0	46 397	51 475	0	51 475	5 524	0	5 524
40905	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
40909	0	0	0	196	6	202	196	6	202	0	0	0
40911	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
40912	0	0	0	116	34	150	116	34	150	0	0	0
40913	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	1	64	0	0	0	0	1	1	63	2	65
42304	206	319	525	209	239	448	3	5	8	0	85	85
42305	4 402	48	4 450	123	1	124	6 768	230	6 998	11 047	277	11 324
42306	354 956	151 548	506 504	33 365	20 582	53 947	32 301	5 189	37 490	353 892	136 155	490 047
42307	112 437	40 493	152 930	10 577	1 418	11 995	1 850	1 035	2 885	103 710	40 110	143 820
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	100	554	654	100	17	117	0	9	9	0	546	546
43704	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
45115	969	0	969	345	0	345	300	0	300	924	0	924
45215	22 397	0	22 397	5 286	0	5 286	3 637	0	3 637	20 748	0	20 748
45415	456	0	456	128	0	128	0	0	0	328	0	328
45515	24 812	0	24 812	5 111	0	5 111	9 842	0	9 842	29 543	0	29 543
45818	76 045	0	76 045	453	0	453	2 111	0	2 111	77 703	0	77 703
45918	419	0	419	140	0	140	90	0	90	369	0	369
47403	0	0	0	1 281 639	1 139 720	2 421 359	1 281 639	1 139 720	2 421 359	0	0	0
47405	0	0	0	0	23 837	23 837	0	23 837	23 837	0	0	0
47407	0	0	0	1 561 743	1 185 097	2 746 840	1 561 743	1 185 097	2 746 840	0	0	0
47411	8 587	2 034	10 621	4 086	1 180	5 266	3 778	752	4 530	8 279	1 606	9 885
47416	899	6	905	14 995	0	14 995	14 390	0	14 390	294	6	300
47422	34	0	34	268	0	268	268	0	268	34	0	34
47425	23 688	0	23 688	8 468	0	8 468	5 777	0	5 777	20 997	0	20 997
47426	175	0	175	558	0	558	417	0	417	34	0	34
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	1 228	0	1 228	1 007	0	1 007	186	0	186	407	0	407
52303	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
52305	6 899	0	6 899	0	0	0	0	0	0	6 899	0	6 899
52306	10 912	0	10 912	5 000	0	5 000	0	0	0	5 912	0	5 912
52501	65	0	65	65	0	65	6	0	6	6	0	6
60301	190	0	190	3 256	0	3 256	3 128	0	3 128	62	0	62
60305	9	0	9	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	9	0	9
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	41	0	41	63	0	63	22	0	22	0	0	0
60311	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
60322	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
60324	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60601	27 119	0	27 119	0	0	0	790	0	790	27 909	0	27 909
60903	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61301	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
70601	550 852	0	550 852	136	0	136	47 847	0	47 847	598 563	0	598 563
70602	834	0	834	1 540	0	1 540	1 096	0	1 096	390	0	390
70603	221 448	0	221 448	0	0	0	16 580	0	16 580	238 028	0	238 028
Итого по пассиву (баланс)	3 110 650	389 872	3 500 522	9 465 117	2 791 809	12 256 926	9 484 401	2 679 041	12 163 442	3 129 934	277 104	3 407 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
90901	781 831	0	781 831	6 405	0	6 405	7 249	0	7 249	780 987	0	780 987
90902	91 844	0	91 844	2 239	0	2 239	4 627	0	4 627	89 456	0	89 456
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	28 181	0	28 181	22 805	0	22 805	28 181	0	28 181
91414	2 880 353	446 631	3 326 984	271 900	18 737	290 637	220 000	13 037	233 037	2 932 253	452 331	3 384 584
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	3 532	5 866	9 398	517	91	608	2	173	175	4 047	5 784	9 831
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 652 015	0	2 652 015	314 209	0	314 209	784 857	0	784 857	2 181 367	0	2 181 367
Итого по активу (баланс)	6 559 131	452 497	7 011 628	623 451	18 828	642 279	1 039 540	13 210	1 052 750	6 143 042	458 115	6 601 157
Пассив
91311	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
91312	1 945 668	89 018	2 034 686	262 942	7 557	270 499	47 541	1 342	48 883	1 730 267	82 803	1 813 070
91315	77 072	6 639	83 711	12 048	196	12 244	5 286	103	5 389	70 310	6 546	76 856
91316	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91317	522 168	4 971	527 139	501 973	141	502 114	258 731	117	258 848	278 926	4 947	283 873
91507	149	0	149	0	0	0	1 089	0	1 089	1 238	0	1 238
99999	4 359 613	0	4 359 613	267 269	0	267 269	327 446	0	327 446	4 419 790	0	4 419 790
Итого по пассиву (баланс)	6 911 000	100 628	7 011 628	1 044 232	7 894	1 052 126	640 093	1 562	641 655	6 506 861	94 296	6 601 157
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 375	3 375	34 711	1 326 313	1 361 024	34 711	1 322 080	1 356 791	0	7 608	7 608
93301	0	0	0	0	33 918	33 918	0	33 918	33 918	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 098	34 098	0	34 098	34 098	0	0	0
93801	12	0	12	3 357	0	3 357	3 342	0	3 342	27	0	27
93803	0	0	0	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12	3 375	3 387	38 068	1 395 597	1 433 665	38 053	1 391 364	1 429 417	27	7 608	7 635
Пассив
96001	3 374	0	3 374	1 318 343	34 882	1 353 225	1 322 583	34 882	1 357 465	7 614	0	7 614
96501	0	0	0	0	34 678	34 678	0	34 678	34 678	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 606	34 606	0	34 606	34 606	0	0	0
96801	13	0	13	3 074	0	3 074	3 082	0	3 082	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	3 387	0	3 387	1 321 417	104 166	1 425 583	1 325 665	104 166	1 429 831	7 635	0	7 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	286 242,0000	0	0	0,0000	0	0	82 001,0000	0	0	204 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 257,0000	0	0	6,0000	0	0	82 015,0000	0	0	204 248,0000
Пассив
98050	0	0	186 257,0000	0	0	82 015,0000	0	0	6,0000	0	0	104 248,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 257,0000	0	0	82 015,0000	0	0	6,0000	0	0	204 248,0000

Страница была полезной?