Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 634	8 079	61 713	409 197	11 274	420 471	442 883	12 641	455 524	19 948	6 712	26 660
20208	7 069	0	7 069	11 471	0	11 471	13 394	0	13 394	5 146	0	5 146
20209	0	0	0	333 642	0	333 642	333 642	0	333 642	0	0	0
30102	51 181	0	51 181	6 408 082	0	6 408 082	6 387 509	0	6 387 509	71 754	0	71 754
30110	15 602	77 081	92 683	38 768	117 203	155 971	39 351	122 262	161 613	15 019	72 022	87 041
30202	12 972	0	12 972	0	0	0	408	0	408	12 564	0	12 564
30204	3 184	0	3 184	174	0	174	0	0	0	3 358	0	3 358
30233	739	0	739	81 561	1	81 562	82 077	1	82 078	223	0	223
30302	8 165	2 113	10 278	5 656	450	6 106	4 006	726	4 732	9 815	1 837	11 652
30306	139 420	0	139 420	64 000	0	64 000	76 000	0	76 000	127 420	0	127 420
30602	1 574	0	1 574	0	0	0	8	0	8	1 566	0	1 566
32002	50 000	0	50 000	1 639 500	0	1 639 500	1 554 500	0	1 554 500	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 689	1 689	0	175	175	0	94	94	0	1 770	1 770
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	27 920	0	27 920	0	0	0	2 000	0	2 000	25 920	0	25 920
45203	22 700	0	22 700	65 600	0	65 600	72 800	0	72 800	15 500	0	15 500
45204	66 867	31 392	98 259	81 820	21 055	102 875	103 610	17 367	120 977	45 077	35 080	80 157
45205	46 125	25 774	71 899	5 500	12 455	17 955	38 125	14 686	52 811	13 500	23 543	37 043
45206	71 597	5 467	77 064	49 000	2 156	51 156	12 239	1 878	14 117	108 358	5 745	114 103
45207	163 030	26 566	189 596	6 000	32 279	38 279	8 455	1 382	9 837	160 575	57 463	218 038
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	417	0	417	0	0	0	60	0	60	357	0	357
45407	8 895	0	8 895	25 000	0	25 000	100	0	100	33 795	0	33 795
45504	126	0	126	0	0	0	51	0	51	75	0	75
45505	66 853	23 926	90 779	14 900	1 448	16 348	12 304	1 075	13 379	69 449	24 299	93 748
45506	142 284	4 185	146 469	1 200	432	1 632	11 113	232	11 345	132 371	4 385	136 756
45806	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45812	17 492	7 549	25 041	0	778	778	1 474	419	1 893	16 018	7 908	23 926
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	6 651	0	6 651	0	0	0	101	0	101	6 550	0	6 550
45912	0	28	28	0	3	3	0	2	2	0	29	29
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	104 140	156 727	260 867	104 140	156 727	260 867	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	113	0	113	2 496	6 293	8 789	2 467	6 293	8 760	142	0	142
47427	0	20	20	622	4	626	622	1	623	0	23	23
50104	318 396	0	318 396	2 213	0	2 213	0	0	0	320 609	0	320 609
50105	39 886	0	39 886	259	0	259	0	0	0	40 145	0	40 145
50121	3 932	0	3 932	0	0	0	1 201	0	1 201	2 731	0	2 731
51405	162 720	0	162 720	875	0	875	0	0	0	163 595	0	163 595
51409	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52503	1 704	0	1 704	248	0	248	949	0	949	1 003	0	1 003
60302	2 867	0	2 867	58	0	58	0	0	0	2 925	0	2 925
60306	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	58	0	58	5	0	5
60310	0	0	0	14 403	0	14 403	14 403	0	14 403	0	0	0
60312	8 987	0	8 987	5 306	0	5 306	6 612	0	6 612	7 681	0	7 681
60314	0	230	230	30	0	30	30	115	145	0	115	115
60323	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
60401	13 953	0	13 953	41 268	0	41 268	80	0	80	55 141	0	55 141
60701	0	0	0	41 268	0	41 268	41 268	0	41 268	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	280	0	280	21	0	21	32	0	32	269	0	269
61008	437	0	437	342	0	342	196	0	196	583	0	583
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	575	0	575	82	0	82	76	0	76	581	0	581
70606	473 949	0	473 949	52 961	0	52 961	0	0	0	526 910	0	526 910
70607	8 172	0	8 172	3 088	0	3 088	0	0	0	11 260	0	11 260
70608	192 939	0	192 939	24 855	0	24 855	0	0	0	217 794	0	217 794
70611	3 491	0	3 491	371	0	371	0	0	0	3 862	0	3 862
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	68 979	0	68 979	0	0	0	0	0	0	68 979	0	68 979
30126	27	0	27	2	0	2	1	0	1	26	0	26
30232	7	0	7	82 909	1 235	84 144	82 908	1 235	84 143	6	0	6
30301	8 165	2 113	10 278	4 006	726	4 732	5 656	450	6 106	9 815	1 837	11 652
30305	139 420	0	139 420	76 000	0	76 000	64 000	0	64 000	127 420	0	127 420
31302	70 000	0	70 000	1 005 000	0	1 005 000	985 000	0	985 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32015	400	0	400	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	400	0	400
40502	4 199	0	4 199	26 773	0	26 773	44 529	0	44 529	21 955	0	21 955
40503	10 465	0	10 465	843	0	843	624	0	624	10 246	0	10 246
40602	13 970	0	13 970	31 761	0	31 761	28 765	0	28 765	10 974	0	10 974
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	4 490	0	4 490	3 757	0	3 757	1 684	0	1 684	2 417	0	2 417
40702	433 972	42 333	476 305	3 839 820	154 261	3 994 081	3 883 353	182 419	4 065 772	477 505	70 491	547 996
40703	15 575	504	16 079	9 985	19	10 004	11 255	12	11 267	16 845	497	17 342
40802	6 820	0	6 820	58 581	0	58 581	57 963	0	57 963	6 202	0	6 202
40807	390	0	390	11 608	12 251	23 859	68 883	12 254	81 137	57 665	3	57 668
40817	30 728	6 760	37 488	115 004	8 278	123 282	118 095	4 602	122 697	33 819	3 084	36 903
40820	490	0	490	1 288	0	1 288	1 561	0	1 561	763	0	763
40821	1 412	0	1 412	46 850	0	46 850	46 009	0	46 009	571	0	571
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	267	0	267	15 127	0	15 127	15 122	0	15 122	262	0	262
40912	0	0	0	46	213	259	46	213	259	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	300	0	300	800	0	800
42301	359	1	360	673	0	673	598	0	598	284	1	285
42304	0	113	113	0	6	6	0	11	11	0	118	118
42305	8 148	749	8 897	2 849	38	2 887	50	95	145	5 349	806	6 155
42306	405 447	152 854	558 301	16 335	15 690	32 025	48 580	11 729	60 309	437 692	148 893	586 585
42307	6 634	987	7 621	3 470	437	3 907	0	91	91	3 164	641	3 805
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	9 603	0	9 603	20	0	20	0	0	0	9 583	0	9 583
45215	7 618	0	7 618	4 343	0	4 343	5 056	0	5 056	8 331	0	8 331
45415	94	0	94	4 502	0	4 502	5 250	0	5 250	842	0	842
45515	5 096	0	5 096	3 650	0	3 650	2 566	0	2 566	4 012	0	4 012
45818	80 450	0	80 450	1 342	0	1 342	360	0	360	79 468	0	79 468
45918	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
47405	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
47407	0	0	0	156 589	104 549	261 138	156 589	104 549	261 138	0	0	0
47411	7 071	1 031	8 102	2 302	143	2 445	3 047	635	3 682	7 816	1 523	9 339
47416	4 887	11	4 898	18 126	1	18 127	14 370	0	14 370	1 131	10	1 141
47422	37	3	40	223	184	407	226	181	407	40	0	40
47425	2 151	0	2 151	12 911	0	12 911	12 731	0	12 731	1 971	0	1 971
47426	0	0	0	184	0	184	270	0	270	86	0	86
50120	2 655	0	2 655	0	0	0	1 886	0	1 886	4 541	0	4 541
51410	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60301	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60305	9	0	9	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	9	0	9
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	66	0	66	137	0	137
60311	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60313	0	0	0	44 815	0	44 815	44 815	0	44 815	0	0	0
60322	58	0	58	83	0	83	32	0	32	7	0	7
60324	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60601	9 241	0	9 241	80	0	80	137	0	137	9 298	0	9 298
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
70601	493 473	0	493 473	194	0	194	52 704	0	52 704	545 983	0	545 983
70603	193 668	0	193 668	0	0	0	24 544	0	24 544	218 212	0	218 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	0	0	0
90901	187 421	0	187 421	4 515	0	4 515	136 315	0	136 315	55 621	0	55 621
90902	70 024	0	70 024	3 317	0	3 317	5 422	0	5 422	67 919	0	67 919
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91411	36 677	0	36 677	0	0	0	0	0	0	36 677	0	36 677
91414	885 546	365 031	1 250 577	342 700	23 093	365 793	251 250	16 647	267 897	976 996	371 477	1 348 473
91604	3 866	2 817	6 683	137	407	544	100	156	256	3 903	3 068	6 971
91704	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	1 071 020	0	1 071 020	518 129	0	518 129	551 866	0	551 866	1 037 283	0	1 037 283
Пассив
91312	851 887	54 113	906 000	132 916	3 002	135 918	153 954	5 580	159 534	872 925	56 691	929 616
91315	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
91317	108 500	39 236	147 736	351 944	63 989	415 933	324 446	34 149	358 595	81 002	9 396	90 398
91507	13 312	0	13 312	15	0	15	0	0	0	13 297	0	13 297
99999	1 561 724	0	1 561 724	454 890	0	454 890	409 169	0	409 169	1 516 003	0	1 516 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	75 384	19 188	94 572	62 863	19 188	82 051	12 521	0	12 521
93801	0	0	0	282	0	282	249	0	249	33	0	33
Пассив
96001	0	0	0	12 766	69 296	82 062	12 766	81 850	94 616	0	12 554	12 554
96801	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	351 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	351 778,0000
Пассив
98050	0	0	301 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 791,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?