Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	200 644	122 134	322 778	3 801 870	1 595 583	5 397 453	3 785 448	1 593 297	5 378 745	217 066	124 420	341 486
20208	100 293	0	100 293	802 849	0	802 849	805 145	0	805 145	97 997	0	97 997
20209	15 068	984	16 052	1 682 980	102 262	1 785 242	1 660 155	102 391	1 762 546	37 893	855	38 748
30102	328 061	0	328 061	16 446 071	0	16 446 071	16 422 006	0	16 422 006	352 126	0	352 126
30110	4 833	14 384	19 217	2 536 601	577 881	3 114 482	2 534 296	584 407	3 118 703	7 138	7 858	14 996
30114	0	1 645	1 645	0	86 511	86 511	0	85 472	85 472	0	2 684	2 684
30202	88 948	0	88 948	1 612	0	1 612	0	0	0	90 560	0	90 560
30204	3 118	0	3 118	93	0	93	0	0	0	3 211	0	3 211
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30215	11 168	85 486	96 654	0	4 388	4 388	4 669	4 149	8 818	6 499	85 725	92 224
30221	0	0	0	64 500	898	65 398	64 500	898	65 398	0	0	0
30233	8 509	4 568	13 077	1 083 624	25 670	1 109 294	1 086 374	25 785	1 112 159	5 759	4 453	10 212
30302	1 477 350	3 627 917	5 105 267	229 079	183 163	412 242	148 964	230 558	379 522	1 557 465	3 580 522	5 137 987
30306	4 744 959	17 506	4 762 465	1 148	8 331	9 479	1 756	1 075	2 831	4 744 351	24 762	4 769 113
30424	10	0	10	2 457 701	0	2 457 701	2 457 667	0	2 457 667	44	0	44
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 109	0	2 109	1 773 889	0	1 773 889	1 775 121	0	1 775 121	877	0	877
31902	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
31903	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	1 770 000	0	1 770 000	600 000	0	600 000
32003	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	8 179	1 037	9 216	0	51	51	0	56	56	8 179	1 032	9 211
44606	423	0	423	0	0	0	166	0	166	257	0	257
44607	6 625	0	6 625	0	0	0	146	0	146	6 479	0	6 479
44608	6 427	0	6 427	0	0	0	313	0	313	6 114	0	6 114
44907	0	0	0	3 499	0	3 499	0	0	0	3 499	0	3 499
45106	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45201	132 749	0	132 749	307 293	0	307 293	272 046	0	272 046	167 996	0	167 996
45203	11 000	0	11 000	18 825	0	18 825	19 825	0	19 825	10 000	0	10 000
45204	221 146	0	221 146	92 035	0	92 035	152 611	0	152 611	160 570	0	160 570
45205	208 875	0	208 875	73 850	0	73 850	64 860	0	64 860	217 865	0	217 865
45206	624 419	0	624 419	97 337	0	97 337	161 056	0	161 056	560 700	0	560 700
45207	1 675 931	0	1 675 931	172 326	0	172 326	163 317	0	163 317	1 684 940	0	1 684 940
45208	425 956	0	425 956	8 450	0	8 450	3 971	0	3 971	430 435	0	430 435
45301	1 983	0	1 983	385	0	385	387	0	387	1 981	0	1 981
45304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45307	24 148	0	24 148	70	0	70	2 096	0	2 096	22 122	0	22 122
45308	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
45401	4 527	0	4 527	16 456	0	16 456	15 560	0	15 560	5 423	0	5 423
45404	701	0	701	80	0	80	203	0	203	578	0	578
45405	18 405	0	18 405	1 100	0	1 100	6 434	0	6 434	13 071	0	13 071
45406	32 322	0	32 322	4 385	0	4 385	7 412	0	7 412	29 295	0	29 295
45407	349 792	0	349 792	21 258	0	21 258	34 974	0	34 974	336 076	0	336 076
45408	113 434	0	113 434	4 040	0	4 040	5 160	0	5 160	112 314	0	112 314
45503	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45504	552	0	552	25	0	25	139	0	139	438	0	438
45505	13 615	485	14 100	3 627	18	3 645	4 735	222	4 957	12 507	281	12 788
45506	180 422	0	180 422	27 772	0	27 772	14 191	0	14 191	194 003	0	194 003
45507	564 569	0	564 569	143 772	0	143 772	17 550	0	17 550	690 791	0	690 791
45509	420 928	13	420 941	45 649	293	45 942	61 870	276	62 146	404 707	30	404 737
45706	31 944	0	31 944	0	0	0	1 389	0	1 389	30 555	0	30 555
45708	4	127	131	1	2 401	2 402	0	1 291	1 291	5	1 237	1 242
45812	391 328	0	391 328	18 786	0	18 786	524	0	524	409 590	0	409 590
45814	1 739	0	1 739	140	0	140	106	0	106	1 773	0	1 773
45815	385 456	0	385 456	6 757	0	6 757	5 688	0	5 688	386 525	0	386 525
45817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 526	0	1 526	9	0	9	9	0	9	1 526	0	1 526
45914	161	0	161	1	0	1	11	0	11	151	0	151
45915	13 441	0	13 441	1 361	0	1 361	1 799	0	1 799	13 003	0	13 003
47404	0	43 237	43 237	0	1 620 590	1 620 590	0	1 656 035	1 656 035	0	7 792	7 792
47408	0	0	0	8 269 282	1 465 687	9 734 969	8 269 282	1 465 687	9 734 969	0	0	0
47423	85 805	292	86 097	17 801	202 144	219 945	17 785	202 145	219 930	85 821	291	86 112
47427	43 018	7	43 025	53 548	7	53 555	53 264	13	53 277	43 302	1	43 303
47802	1 263	0	1 263	0	0	0	61	0	61	1 202	0	1 202
50104	165 087	0	165 087	97 486	0	97 486	6 836	0	6 836	255 737	0	255 737
50105	96 518	0	96 518	615	0	615	0	0	0	97 133	0	97 133
50106	375 879	0	375 879	20 339	0	20 339	9 733	0	9 733	386 485	0	386 485
50107	3 379 557	0	3 379 557	65 752	0	65 752	150 732	0	150 732	3 294 577	0	3 294 577
50110	151 701	398 953	550 654	966	7 843	8 809	0	406 796	406 796	152 667	0	152 667
50116	1 874 174	0	1 874 174	1 575 704	0	1 575 704	1 273 113	0	1 273 113	2 176 765	0	2 176 765
50121	3 877	0	3 877	2 710	0	2 710	3 030	0	3 030	3 557	0	3 557
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60306	0	0	0	41 381	0	41 381	41 374	0	41 374	7	0	7
60308	3 870	0	3 870	1 153	0	1 153	953	0	953	4 070	0	4 070
60310	857	0	857	612	0	612	581	0	581	888	0	888
60312	31 778	0	31 778	20 280	0	20 280	18 289	0	18 289	33 769	0	33 769
60314	0	404	404	23	9 375	9 398	0	9 349	9 349	23	430	453
60323	5 396	0	5 396	870	0	870	764	0	764	5 502	0	5 502
60336	8 014	0	8 014	1 126	0	1 126	8 599	0	8 599	541	0	541
60401	1 510 624	0	1 510 624	1 918	0	1 918	1 190	0	1 190	1 511 352	0	1 511 352
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60901	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	9	0	9	272	0	272	193	0	193	88	0	88
61008	2 295	0	2 295	2 582	0	2 582	2 706	0	2 706	2 171	0	2 171
61009	4 379	0	4 379	974	0	974	856	0	856	4 497	0	4 497
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	1 388 428	395 286	1 783 714	1 388 428	395 286	1 783 714	0	0	0
61212	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	4 550	0	4 550	65	0	65	1 045	0	1 045	3 570	0	3 570
61702	16 734	0	16 734	0	0	0	0	0	0	16 734	0	16 734
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	333 185	0	333 185	0	0	0	0	0	0	333 185	0	333 185
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	3 189 985	0	3 189 985	241 011	0	241 011	1 065	0	1 065	3 429 931	0	3 429 931
70607	150 785	0	150 785	25 585	0	25 585	52 409	0	52 409	123 961	0	123 961
70608	4 978 752	0	4 978 752	436 925	0	436 925	0	0	0	5 415 677	0	5 415 677
70611	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70616	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	30 194 914	4 319 179	34 514 093	49 944 572	6 288 382	56 232 954	48 992 823	6 765 188	55 758 011	31 146 663	3 842 373	34 989 036
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	2	0	2	2	0	2	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	559 476	0	559 476	0	0	0	0	0	0	559 476	0	559 476
30109	8	3	11	135 586	0	135 586	135 587	0	135 587	9	3	12
30126	90	0	90	52	0	52	70	0	70	108	0	108
30220	0	0	0	0	756	756	0	756	756	0	0	0
30223	147 434	0	147 434	2 138 738	0	2 138 738	2 085 650	0	2 085 650	94 346	0	94 346
30226	1 326	0	1 326	61	0	61	105	0	105	1 370	0	1 370
30232	31 058	2 195	33 253	773 506	40 078	813 584	756 679	39 007	795 686	14 231	1 124	15 355
30301	1 477 350	3 627 917	5 105 267	148 964	230 558	379 522	229 079	183 163	412 242	1 557 465	3 580 522	5 137 987
30305	4 744 959	17 506	4 762 465	1 756	1 075	2 831	1 148	8 331	9 479	4 744 351	24 762	4 769 113
32211	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
40302	2 420	0	2 420	689	0	689	164	0	164	1 895	0	1 895
405	598	0	598	3 078	0	3 078	8 071	0	8 071	5 591	0	5 591
406	14 259	0	14 259	43 970	0	43 970	40 806	0	40 806	11 095	0	11 095
407	1 408 879	93 500	1 502 379	10 106 538	183 652	10 290 190	10 127 252	184 272	10 311 524	1 429 593	94 120	1 523 713
408.1	535 274	14 956	550 230	2 549 947	19 115	2 569 062	2 533 447	16 515	2 549 962	518 774	12 356	531 130
40807	477	2	479	547	0	547	208	0	208	138	2	140
40817	1 149 787	3 621	1 153 408	1 022 994	2 019	1 025 013	1 019 954	5 419	1 025 373	1 146 747	7 021	1 153 768
40820	582	49	631	1 623	4 968	6 591	1 590	4 964	6 554	549	45	594
40821	4 241	0	4 241	274 827	0	274 827	276 561	0	276 561	5 975	0	5 975
40901	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
40905	169	0	169	6 886	1 324	8 210	6 894	1 324	8 218	177	0	177
40909	0	3	3	15 058	10 576	25 634	15 058	10 579	25 637	0	6	6
40910	0	0	0	2 096	431	2 527	2 096	431	2 527	0	0	0
40911	0	0	0	57 358	350	57 708	57 358	350	57 708	0	0	0
40912	0	0	0	0	20 891	20 891	0	20 891	20 891	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 522	1 522	0	1 522	1 522	0	0	0
42102	131 248	0	131 248	443 521	0	443 521	412 659	0	412 659	100 386	0	100 386
42103	50 050	0	50 050	49 050	0	49 050	36 665	0	36 665	37 665	0	37 665
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000
42106	769	0	769	0	0	0	419	0	419	1 188	0	1 188
42109	27 805	0	27 805	84 840	0	84 840	103 855	0	103 855	46 820	0	46 820
42110	27 580	0	27 580	6 580	0	6 580	24 652	0	24 652	45 652	0	45 652
42111	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42203	8 300	0	8 300	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
42204	3 600	0	3 600	1 000	0	1 000	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	468 140	50 033	518 173	962 655	27 005	989 660	952 059	17 728	969 787	457 544	40 756	498 300
42303	311 619	0	311 619	299 062	0	299 062	298 811	0	298 811	311 368	0	311 368
42304	412 936	10 070	423 006	140 078	5 795	145 873	111 473	5 648	117 121	384 331	9 923	394 254
42305	2 209 664	28 923	2 238 587	492 866	5 524	498 390	315 991	7 710	323 701	2 032 789	31 109	2 063 898
42306	4 963 706	0	4 963 706	487 527	0	487 527	566 150	0	566 150	5 042 329	0	5 042 329
42307	17 406	0	17 406	4	0	4	4 768	0	4 768	22 170	0	22 170
42309	136	0	136	8	0	8	6	0	6	134	0	134
42601	264	362	626	2 261	22	2 283	2 285	17	2 302	288	357	645
42606	382	0	382	231	0	231	211	0	211	362	0	362
44615	153	0	153	9	0	9	0	0	0	144	0	144
44915	0	0	0	8	0	8	183	0	183	175	0	175
45115	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	443 224	0	443 224	27 528	0	27 528	22 390	0	22 390	438 086	0	438 086
45315	354	0	354	40	0	40	14	0	14	328	0	328
45415	9 449	0	9 449	1 000	0	1 000	485	0	485	8 934	0	8 934
45515	59 840	0	59 840	10 186	0	10 186	10 960	0	10 960	60 614	0	60 614
45715	321	0	321	26	0	26	23	0	23	318	0	318
45818	712 286	0	712 286	3 881	0	3 881	11 807	0	11 807	720 212	0	720 212
45918	13 814	0	13 814	509	0	509	213	0	213	13 518	0	13 518
47405	0	0	0	51 343	51 661	103 004	51 343	51 661	103 004	0	0	0
47407	0	0	0	1 168 207	8 564 813	9 733 020	1 168 207	8 564 813	9 733 020	0	0	0
47411	92 903	0	92 903	26 073	0	26 073	25 118	0	25 118	91 948	0	91 948
47416	2 553	0	2 553	166 990	13	167 003	164 975	13	164 988	538	0	538
47422	335	0	335	174 493	0	174 493	174 531	0	174 531	373	0	373
47425	125 291	0	125 291	23 538	0	23 538	25 781	0	25 781	127 534	0	127 534
47426	734	0	734	612	0	612	602	0	602	724	0	724
47603	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	115 179	0	115 179	51 649	0	51 649	23 578	0	23 578	87 108	0	87 108
60301	2 012	0	2 012	13 175	0	13 175	14 025	0	14 025	2 862	0	2 862
60305	51 247	0	51 247	42 522	0	42 522	41 109	0	41 109	49 834	0	49 834
60309	515	0	515	1 150	0	1 150	779	0	779	144	0	144
60311	3 432	0	3 432	12 280	0	12 280	10 876	0	10 876	2 028	0	2 028
60313	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
60320	1 242	0	1 242	55	0	55	0	0	0	1 187	0	1 187
60322	33	0	33	174	0	174	196	0	196	55	0	55
60324	19 826	0	19 826	267	0	267	153	0	153	19 712	0	19 712
60335	10 380	0	10 380	9 376	0	9 376	9 009	0	9 009	10 013	0	10 013
60414	443 699	0	443 699	482	0	482	4 081	0	4 081	447 298	0	447 298
60903	10 301	0	10 301	0	0	0	165	0	165	10 466	0	10 466
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	274	0	274	150	0	150	0	0	0	124	0	124
61909	2 326	0	2 326	0	0	0	34	0	34	2 360	0	2 360
61912	7 825	0	7 825	26	0	26	0	0	0	7 799	0	7 799
62002	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 819 735	0	2 819 735	87	0	87	237 805	0	237 805	3 057 453	0	3 057 453
70602	3 961	0	3 961	5 780	0	5 780	6 707	0	6 707	4 888	0	4 888
70603	5 177 994	0	5 177 994	0	0	0	429 594	0	429 594	5 607 588	0	5 607 588
Итого по пассиву (баланс)	30 664 953	3 849 140	34 514 093	22 070 759	9 172 525	31 243 284	22 592 736	9 125 491	31 718 227	31 186 930	3 802 106	34 989 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 926 974	0	1 926 974	259 299	0	259 299	318 332	0	318 332	1 867 941	0	1 867 941
90902	4 530 209	0	4 530 209	528 529	0	528 529	1 859 188	0	1 859 188	3 199 550	0	3 199 550
90907	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
91202	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
91203	35	0	35	26	0	26	26	0	26	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 584 154	0	19 584 154	587 454	0	587 454	657 663	0	657 663	19 513 945	0	19 513 945
91417	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 167	0	1 167	0	0	0	57	0	57	1 110	0	1 110
91501	98 766	0	98 766	0	0	0	892	0	892	97 874	0	97 874
91502	4 129	0	4 129	141 105	0	141 105	0	0	0	145 234	0	145 234
91604	157 511	0	157 511	3 801	0	3 801	3 805	0	3 805	157 507	0	157 507
91704	257 851	0	257 851	0	0	0	1 047	0	1 047	256 804	0	256 804
91802	402 599	0	402 599	0	0	0	622	0	622	401 977	0	401 977
91803	15 746	43	15 789	0	2	2	2	2	4	15 744	43	15 787
99998	11 938 784	0	11 938 784	1 942 328	0	1 942 328	1 357 748	0	1 357 748	12 523 364	0	12 523 364
Итого по активу (баланс)	39 317 935	43	39 317 978	4 463 943	2	4 463 945	4 600 783	2	4 600 785	39 181 095	43	39 181 138
Пассив
91003	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 797 573	0	9 797 573	370 916	0	370 916	896 754	0	896 754	10 323 411	0	10 323 411
91315	632 558	0	632 558	41 523	0	41 523	30 949	0	30 949	621 984	0	621 984
91317	1 195 382	7 643	1 203 025	939 595	3 062	942 657	1 014 047	1 824	1 015 871	1 269 834	6 405	1 276 239
91319	281 745	0	281 745	10 251	0	10 251	6 353	0	6 353	277 847	0	277 847
91507	16 863	0	16 863	0	0	0	0	0	0	16 863	0	16 863
99999	27 379 194	0	27 379 194	2 973 111	0	2 973 111	2 251 691	0	2 251 691	26 657 774	0	26 657 774
Итого по пассиву (баланс)	39 310 335	7 643	39 317 978	4 337 101	3 062	4 340 163	4 201 499	1 824	4 203 323	39 174 733	6 405	39 181 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	399 072	13 118	412 190	6 568 871	80 446	6 649 317	6 952 594	43 229	6 995 823	15 349	50 335	65 684
93902	0	0	0	0	267 238	267 238	0	267 238	267 238	0	0	0
99996	411 656	0	411 656	6 931 351	0	6 931 351	7 277 462	0	7 277 462	65 545	0	65 545
Итого по активу (баланс)	810 728	13 118	823 846	13 500 222	347 684	13 847 906	14 230 056	310 467	14 540 523	80 894	50 335	131 229
Пассив
96901	13 128	398 528	411 656	41 624	6 968 599	7 010 223	78 642	6 585 470	6 664 112	50 146	15 399	65 545
97102	0	0	0	0	267 238	267 238	0	267 238	267 238	0	0	0
99997	412 190	0	412 190	7 263 061	0	7 263 061	6 916 555	0	6 916 555	65 684	0	65 684
Итого по пассиву (баланс)	425 318	398 528	823 846	7 304 685	7 235 837	14 540 522	6 995 197	6 852 708	13 847 905	115 830	15 399	131 229

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?