Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	204 794	100 449	305 243	3 995 273	1 370 021	5 365 294	3 928 848	1 382 537	5 311 385	271 219	87 933	359 152
20208	167 458	0	167 458	695 664	0	695 664	752 922	0	752 922	110 200	0	110 200
20209	28 009	1 273	29 282	2 114 449	48 152	2 162 601	2 128 983	48 720	2 177 703	13 475	705	14 180
30102	326 679	0	326 679	15 920 867	0	15 920 867	15 952 938	0	15 952 938	294 608	0	294 608
30110	6 011	229 953	235 964	2 813 559	374 084	3 187 643	2 814 375	599 446	3 413 821	5 195	4 591	9 786
30114	0	3 022	3 022	0	89 934	89 934	0	91 341	91 341	0	1 615	1 615
30202	85 223	0	85 223	0	0	0	989	0	989	84 234	0	84 234
30204	2 264	0	2 264	0	0	0	4	0	4	2 260	0	2 260
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	6 642	80 806	87 448	0	6 026	6 026	0	5 252	5 252	6 642	81 580	88 222
30233	7 075	3 171	10 246	988 763	24 325	1 013 088	992 582	24 153	1 016 735	3 256	3 343	6 599
30302	1 297 827	3 536 733	4 834 560	113 370	200 635	314 005	74 684	282 183	356 867	1 336 513	3 455 185	4 791 698
30306	4 667 098	5 089	4 672 187	58 934	2 418	61 352	6 948	407	7 355	4 719 084	7 100	4 726 184
30424	5 744	0	5 744	763 054	0	763 054	768 704	0	768 704	94	0	94
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 434	0	4 434	4 652 412	0	4 652 412	4 644 434	0	4 644 434	12 412	0	12 412
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	2 820 000	0	2 820 000	300 000	0	300 000
32003	450 000	0	450 000	1 740 000	0	1 740 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
32201	8 179	996	9 175	0	60	60	0	67	67	8 179	989	9 168
44207	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
44606	2 344	0	2 344	0	0	0	439	0	439	1 905	0	1 905
44607	49 372	0	49 372	0	0	0	2 331	0	2 331	47 041	0	47 041
44608	2 152	0	2 152	0	0	0	346	0	346	1 806	0	1 806
44905	96 269	0	96 269	0	0	0	0	0	0	96 269	0	96 269
44906	173 731	0	173 731	0	0	0	0	0	0	173 731	0	173 731
45106	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45201	74 079	0	74 079	176 896	0	176 896	177 990	0	177 990	72 985	0	72 985
45203	8 000	0	8 000	25 061	0	25 061	19 815	0	19 815	13 246	0	13 246
45204	175 920	0	175 920	112 712	0	112 712	172 171	0	172 171	116 461	0	116 461
45205	234 829	0	234 829	83 977	0	83 977	97 812	0	97 812	220 994	0	220 994
45206	443 997	0	443 997	59 892	0	59 892	33 156	0	33 156	470 733	0	470 733
45207	1 764 276	0	1 764 276	65 848	0	65 848	72 624	0	72 624	1 757 500	0	1 757 500
45208	395 921	0	395 921	12 903	0	12 903	3 151	0	3 151	405 673	0	405 673
45301	2 527	0	2 527	2 232	0	2 232	2 767	0	2 767	1 992	0	1 992
45306	3 063	0	3 063	0	0	0	1 013	0	1 013	2 050	0	2 050
45307	33 585	0	33 585	0	0	0	2 181	0	2 181	31 404	0	31 404
45401	6 098	0	6 098	10 652	0	10 652	12 440	0	12 440	4 310	0	4 310
45404	1 219	0	1 219	172	0	172	713	0	713	678	0	678
45405	12 010	0	12 010	2 895	0	2 895	535	0	535	14 370	0	14 370
45406	26 744	0	26 744	6 002	0	6 002	3 087	0	3 087	29 659	0	29 659
45407	325 249	0	325 249	42 194	0	42 194	23 876	0	23 876	343 567	0	343 567
45408	129 107	0	129 107	200	0	200	2 778	0	2 778	126 529	0	126 529
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	135	0	135	60	0	60	49	0	49	146	0	146
45505	7 879	0	7 879	1 803	0	1 803	1 461	0	1 461	8 221	0	8 221
45506	141 528	0	141 528	15 046	0	15 046	11 320	0	11 320	145 254	0	145 254
45507	295 699	0	295 699	26 911	0	26 911	16 466	0	16 466	306 144	0	306 144
45509	477 548	48	477 596	46 081	126	46 207	61 302	147	61 449	462 327	27	462 354
45706	38 889	0	38 889	0	0	0	1 389	0	1 389	37 500	0	37 500
45708	45	304	349	1	2 053	2 054	45	2 015	2 060	1	342	343
45812	345 180	0	345 180	4 618	0	4 618	3 942	0	3 942	345 856	0	345 856
45814	1 276	0	1 276	294	0	294	198	0	198	1 372	0	1 372
45815	393 119	0	393 119	6 902	0	6 902	7 005	0	7 005	393 016	0	393 016
45817	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
45912	2 811	0	2 811	4	0	4	41	0	41	2 774	0	2 774
45914	137	0	137	28	0	28	2	0	2	163	0	163
45915	14 730	0	14 730	1 224	0	1 224	1 712	0	1 712	14 242	0	14 242
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	161 005	161 005	0	736 186	736 186	0	796 911	796 911	0	100 280	100 280
47408	0	0	0	27 791 985	288 600	28 080 585	27 791 985	288 600	28 080 585	0	0	0
47423	85 052	264	85 316	16 726	218 623	235 349	16 612	2 217	18 829	85 166	216 670	301 836
47427	40 549	1	40 550	51 585	1	51 586	51 747	0	51 747	40 387	2	40 389
47802	3 222	0	3 222	0	0	0	564	0	564	2 658	0	2 658
50106	301 102	0	301 102	275 620	0	275 620	280 238	0	280 238	296 484	0	296 484
50107	3 173 374	0	3 173 374	880 029	0	880 029	1 182 215	0	1 182 215	2 871 188	0	2 871 188
50110	40 097	1 490 252	1 530 349	263	106 806	107 069	0	580 530	580 530	40 360	1 016 528	1 056 888
50116	507 685	0	507 685	1 910 820	0	1 910 820	509 275	0	509 275	1 909 230	0	1 909 230
50118	0	0	0	200 042	0	200 042	200 042	0	200 042	0	0	0
50121	26 831	0	26 831	11 356	0	11 356	24 308	0	24 308	13 879	0	13 879
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 957	0	2 957	4	0	4	0	0	0	2 961	0	2 961
60306	26	0	26	37 808	0	37 808	37 824	0	37 824	10	0	10
60308	292	0	292	954	0	954	1 133	0	1 133	113	0	113
60310	775	0	775	179	0	179	176	0	176	778	0	778
60312	29 948	0	29 948	54 647	0	54 647	38 224	0	38 224	46 371	0	46 371
60314	0	360	360	0	8 062	8 062	0	8 061	8 061	0	361	361
60323	4 785	0	4 785	1 188	0	1 188	492	0	492	5 481	0	5 481
60336	3 598	0	3 598	6 369	0	6 369	5 581	0	5 581	4 386	0	4 386
60401	1 513 560	0	1 513 560	0	0	0	1 167	0	1 167	1 512 393	0	1 512 393
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	46	0	46	241	0	241	270	0	270	17	0	17
61008	1 269	0	1 269	882	0	882	770	0	770	1 381	0	1 381
61009	4 080	0	4 080	274	0	274	336	0	336	4 018	0	4 018
61209	0	0	0	15 024	0	15 024	15 024	0	15 024	0	0	0
61210	0	0	0	1 744 790	486 536	2 231 326	1 744 790	486 536	2 231 326	0	0	0
61212	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61403	7 898	0	7 898	135	0	135	1 097	0	1 097	6 936	0	6 936
61702	17 105	0	17 105	5 242	0	5 242	0	0	0	22 347	0	22 347
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	363 820	0	363 820	273	0	273	11 488	0	11 488	352 605	0	352 605
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	1 647 753	0	1 647 753	398 413	0	398 413	16 694	0	16 694	2 029 472	0	2 029 472
70607	74 383	0	74 383	59 112	0	59 112	52 374	0	52 374	81 121	0	81 121
70608	2 327 432	0	2 327 432	538 042	0	538 042	0	0	0	2 865 474	0	2 865 474
Итого по активу (баланс)	23 246 020	5 613 726	28 859 746	72 275 521	3 962 648	76 238 169	70 392 038	4 599 123	74 991 161	25 129 503	4 977 251	30 106 754
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	507 323	0	507 323	0	0	0	0	0	0	507 323	0	507 323
30109	6	3	9	62 800	0	62 800	62 801	0	62 801	7	3	10
30126	2 035	0	2 035	1 771	0	1 771	238	0	238	502	0	502
30220	0	1 354	1 354	0	15 424	15 424	0	14 070	14 070	0	0	0
30222	1 249	0	1 249	5 459	0	5 459	4 249	0	4 249	39	0	39
30223	60 731	0	60 731	2 007 181	0	2 007 181	2 065 727	0	2 065 727	119 277	0	119 277
30226	2 468	0	2 468	1 434	0	1 434	24	0	24	1 058	0	1 058
30232	29 436	1 607	31 043	816 449	32 104	848 553	802 083	31 206	833 289	15 070	709	15 779
30236	0	1 192	1 192	0	1 767	1 767	0	575	575	0	0	0
30301	1 297 827	3 536 733	4 834 560	74 684	282 183	356 867	113 370	200 635	314 005	1 336 513	3 455 185	4 791 698
30305	4 667 098	5 089	4 672 187	6 948	407	7 355	58 934	2 418	61 352	4 719 084	7 100	4 726 184
32211	200	0	200	133	0	133	0	0	0	67	0	67
40302	1 721	0	1 721	2 790	0	2 790	3 177	0	3 177	2 108	0	2 108
405	6 248	0	6 248	16 324	0	16 324	19 090	0	19 090	9 014	0	9 014
406	31 790	0	31 790	46 272	0	46 272	32 933	0	32 933	18 451	0	18 451
407	1 087 469	57 364	1 144 833	8 902 497	178 219	9 080 716	9 089 206	214 653	9 303 859	1 274 178	93 798	1 367 976
408.1	412 185	12 616	424 801	2 039 812	18 609	2 058 421	2 087 219	10 284	2 097 503	459 592	4 291	463 883
40807	268	2	270	258	0	258	0	0	0	10	2	12
40817	1 066 026	3 873	1 069 899	903 884	3 230	907 114	906 817	4 929	911 746	1 068 959	5 572	1 074 531
40820	1 138	193	1 331	976	6 254	7 230	2 025	6 154	8 179	2 187	93	2 280
40821	4 966	0	4 966	471 073	0	471 073	473 387	0	473 387	7 280	0	7 280
40905	149	0	149	7 378	449	7 827	7 392	449	7 841	163	0	163
40909	0	3	3	14 557	6 880	21 437	14 557	6 880	21 437	0	3	3
40910	0	0	0	2 711	1 043	3 754	2 711	1 043	3 754	0	0	0
40911	0	0	0	69 451	1 904	71 355	69 451	1 904	71 355	0	0	0
40912	0	0	0	0	14 053	14 053	0	14 053	14 053	0	0	0
40913	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
41502	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42102	156 056	0	156 056	471 797	0	471 797	390 693	0	390 693	74 952	0	74 952
42103	39 370	0	39 370	26 870	0	26 870	31 150	0	31 150	43 650	0	43 650
42104	500	0	500	0	0	0	5 360	0	5 360	5 860	0	5 860
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
42109	32 376	0	32 376	54 936	0	54 936	73 690	0	73 690	51 130	0	51 130
42110	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043
42111	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200
42203	4 800	0	4 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	4 800	0	4 800
42204	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	393 016	43 991	437 007	917 112	26 732	943 844	953 818	23 813	977 631	429 722	41 072	470 794
42303	335 932	0	335 932	323 157	0	323 157	273 965	0	273 965	286 740	0	286 740
42304	555 147	6 561	561 708	139 154	3 130	142 284	139 831	3 978	143 809	555 824	7 409	563 233
42305	1 753 371	39 952	1 793 323	197 592	10 921	208 513	541 337	8 283	549 620	2 097 116	37 314	2 134 430
42306	4 914 110	0	4 914 110	713 466	0	713 466	434 574	0	434 574	4 635 218	0	4 635 218
42307	13 411	0	13 411	0	0	0	1 076	0	1 076	14 487	0	14 487
42309	2 513	0	2 513	4	0	4	205	0	205	2 714	0	2 714
42601	118	439	557	3 350	31	3 381	3 399	20	3 419	167	428	595
42606	356	0	356	79	0	79	69	0	69	346	0	346
43702	0	0	0	200 042	0	200 042	200 042	0	200 042	0	0	0
44215	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44615	1 486	0	1 486	77	0	77	0	0	0	1 409	0	1 409
44915	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
45115	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	356 930	0	356 930	22 479	0	22 479	48 362	0	48 362	382 813	0	382 813
45315	393	0	393	208	0	208	1	0	1	186	0	186
45415	14 785	0	14 785	1 160	0	1 160	3 132	0	3 132	16 757	0	16 757
45515	56 178	0	56 178	11 773	0	11 773	8 683	0	8 683	53 088	0	53 088
45715	395	0	395	36	0	36	19	0	19	378	0	378
45818	735 248	0	735 248	5 279	0	5 279	6 445	0	6 445	736 414	0	736 414
45918	16 000	0	16 000	457	0	457	369	0	369	15 912	0	15 912
47405	0	0	0	64 855	64 857	129 712	64 855	64 857	129 712	0	0	0
47407	0	0	0	106 010	27 919 253	28 025 263	106 010	27 919 253	28 025 263	0	0	0
47411	88 371	0	88 371	22 657	0	22 657	30 076	0	30 076	95 790	0	95 790
47416	3 551	0	3 551	161 548	0	161 548	159 587	0	159 587	1 590	0	1 590
47422	173	0	173	184 635	0	184 635	184 602	0	184 602	140	0	140
47425	127 566	0	127 566	25 041	0	25 041	21 180	0	21 180	123 705	0	123 705
47426	475	0	475	338	0	338	335	0	335	472	0	472
47603	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47804	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
50120	57 897	0	57 897	43 605	0	43 605	40 247	0	40 247	54 539	0	54 539
60301	907	0	907	12 046	0	12 046	12 360	0	12 360	1 221	0	1 221
60305	48 424	0	48 424	39 355	0	39 355	37 627	0	37 627	46 696	0	46 696
60309	144	0	144	0	0	0	234	0	234	378	0	378
60311	1 819	0	1 819	20 214	0	20 214	20 294	0	20 294	1 899	0	1 899
60313	0	0	0	0	730	730	0	730	730	0	0	0
60320	1 267	0	1 267	16	0	16	0	0	0	1 251	0	1 251
60322	34	0	34	14 670	0	14 670	14 673	0	14 673	37	0	37
60324	15 260	0	15 260	67	0	67	762	0	762	15 955	0	15 955
60335	10 945	0	10 945	9 306	0	9 306	8 797	0	8 797	10 436	0	10 436
60414	428 542	0	428 542	1 166	0	1 166	3 745	0	3 745	431 121	0	431 121
60903	9 246	0	9 246	0	0	0	272	0	272	9 518	0	9 518
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61909	2 157	0	2 157	0	0	0	34	0	34	2 191	0	2 191
61912	7 566	0	7 566	24	0	24	0	0	0	7 542	0	7 542
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 385 656	0	1 385 656	55	0	55	382 862	0	382 862	1 768 463	0	1 768 463
70602	7 795	0	7 795	22 875	0	22 875	20 019	0	20 019	4 939	0	4 939
70603	2 487 480	0	2 487 480	0	0	0	545 592	0	545 592	3 033 072	0	3 033 072
70615	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241
70801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
Итого по пассиву (баланс)	25 148 774	3 710 972	28 859 746	19 315 213	28 589 072	47 904 285	20 620 214	28 531 079	49 151 293	26 453 775	3 652 979	30 106 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 987 026	0	1 987 026	484 655	0	484 655	402 856	0	402 856	2 068 825	0	2 068 825
90902	3 400 195	0	3 400 195	430 410	0	430 410	471 702	0	471 702	3 358 903	0	3 358 903
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91203	34	0	34	15	0	15	15	0	15	34	0	34
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 039 621	0	18 039 621	762 628	0	762 628	610 398	0	610 398	18 191 851	0	18 191 851
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	3 023	0	3 023	0	0	0	526	0	526	2 497	0	2 497
91501	102 332	0	102 332	3 838	0	3 838	3 785	0	3 785	102 385	0	102 385
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	172 952	0	172 952	5 965	0	5 965	4 468	0	4 468	174 449	0	174 449
91704	261 563	0	261 563	0	0	0	878	0	878	260 685	0	260 685
91802	368 341	0	368 341	0	0	0	501	0	501	367 840	0	367 840
91803	15 780	41	15 821	0	2	2	19	2	21	15 761	41	15 802
99998	11 118 169	0	11 118 169	1 094 684	0	1 094 684	883 498	0	883 498	11 329 355	0	11 329 355
Итого по активу (баланс)	35 870 347	41	35 870 388	2 782 205	2	2 782 207	2 378 656	2	2 378 658	36 273 896	41	36 273 937
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 064 493	0	9 064 493	160 962	0	160 962	342 010	0	342 010	9 245 541	0	9 245 541
91315	535 049	0	535 049	21 419	0	21 419	36 666	0	36 666	550 296	0	550 296
91316	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91317	1 199 606	7 484	1 207 090	715 086	2 801	717 887	714 927	2 357	717 284	1 199 447	7 040	1 206 487
91319	280 448	0	280 448	6 975	0	6 975	22 469	0	22 469	295 942	0	295 942
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	24 752 219	0	24 752 219	824 494	0	824 494	1 016 857	0	1 016 857	24 944 582	0	24 944 582
Итого по пассиву (баланс)	35 862 904	7 484	35 870 388	1 728 936	2 801	1 731 737	2 132 929	2 357	2 135 286	36 266 897	7 040	36 273 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 939 316	10 654	1 949 970	26 898 267	679 427	27 577 694	27 572 214	690 081	28 262 295	1 265 369	0	1 265 369
93902	0	0	0	0	123 490	123 490	0	123 490	123 490	0	0	0
99996	1 924 789	0	1 924 789	27 772 161	0	27 772 161	28 423 890	0	28 423 890	1 273 060	0	1 273 060
Итого по активу (баланс)	3 864 105	10 654	3 874 759	54 670 428	802 917	55 473 345	55 996 104	813 571	56 809 675	2 538 429	0	2 538 429
Пассив
96901	10 672	1 914 117	1 924 789	683 929	27 616 471	28 300 400	673 257	26 975 414	27 648 671	0	1 273 060	1 273 060
97102	0	0	0	0	123 490	123 490	0	123 490	123 490	0	0	0
99997	1 949 970	0	1 949 970	28 385 785	0	28 385 785	27 701 184	0	27 701 184	1 265 369	0	1 265 369
Итого по пассиву (баланс)	1 960 642	1 914 117	3 874 759	29 069 714	27 739 961	56 809 675	28 374 441	27 098 904	55 473 345	1 265 369	1 273 060	2 538 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?