Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
11101	0	0	0	150 118	0	150 118	150 118	0	150 118	0	0	0
20202	180 151	81 234	261 385	3 519 209	1 197 253	4 716 462	3 391 213	1 183 779	4 574 992	308 147	94 708	402 855
20208	117 170	0	117 170	612 997	0	612 997	620 447	0	620 447	109 720	0	109 720
20209	8 123	13	8 136	1 598 876	50 390	1 649 266	1 587 710	49 917	1 637 627	19 289	486	19 775
30102	401 125	0	401 125	7 658 344	0	7 658 344	7 508 149	0	7 508 149	551 320	0	551 320
30110	67 734	9 972	77 706	1 899 840	415 238	2 315 078	1 962 556	419 072	2 381 628	5 018	6 138	11 156
30114	6	5 692	5 698	8	224 327	224 335	8	229 171	229 179	6	848	854
30202	86 163	0	86 163	0	0	0	72	0	72	86 091	0	86 091
30204	3 823	0	3 823	0	0	0	86	0	86	3 737	0	3 737
30210	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
30215	3 804	73 366	77 170	0	3 769	3 769	0	4 577	4 577	3 804	72 558	76 362
30233	3 012	426	3 438	828 827	15 371	844 198	828 057	15 318	843 375	3 782	479	4 261
30302	1 056 051	3 325 930	4 381 981	227 653	177 407	405 060	124 618	217 038	341 656	1 159 086	3 286 299	4 445 385
30306	4 421 525	906	4 422 431	9 982	37	10 019	16 983	48	17 031	4 414 524	895	4 415 419
30424	18 194	0	18 194	502 472	0	502 472	497 083	0	497 083	23 583	0	23 583
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	10 430	0	10 430	2 304 601	0	2 304 601	2 312 514	0	2 312 514	2 517	0	2 517
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	1 500	911	2 411	0	41	41	0	52	52	1 500	900	2 400
44207	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
44606	23 660	0	23 660	0	0	0	10 439	0	10 439	13 221	0	13 221
44607	52 393	0	52 393	0	0	0	2 095	0	2 095	50 298	0	50 298
44608	3 638	0	3 638	0	0	0	584	0	584	3 054	0	3 054
44905	96 269	0	96 269	0	0	0	0	0	0	96 269	0	96 269
44906	173 731	0	173 731	0	0	0	0	0	0	173 731	0	173 731
45106	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45201	73 355	0	73 355	160 335	0	160 335	138 622	0	138 622	95 068	0	95 068
45203	11 671	0	11 671	21 648	0	21 648	16 711	0	16 711	16 608	0	16 608
45204	143 173	0	143 173	168 740	0	168 740	161 797	0	161 797	150 116	0	150 116
45205	192 439	0	192 439	64 309	0	64 309	58 452	0	58 452	198 296	0	198 296
45206	290 824	0	290 824	60 505	0	60 505	38 933	0	38 933	312 396	0	312 396
45207	1 771 645	0	1 771 645	152 271	0	152 271	161 670	0	161 670	1 762 246	0	1 762 246
45208	403 374	0	403 374	0	0	0	2 351	0	2 351	401 023	0	401 023
45301	2 106	0	2 106	1 433	0	1 433	1 415	0	1 415	2 124	0	2 124
45306	9 125	0	9 125	0	0	0	2 037	0	2 037	7 088	0	7 088
45307	36 087	0	36 087	3 000	0	3 000	1 224	0	1 224	37 863	0	37 863
45401	1 650	0	1 650	8 014	0	8 014	5 057	0	5 057	4 607	0	4 607
45404	641	0	641	204	0	204	342	0	342	503	0	503
45405	3 941	0	3 941	2 645	0	2 645	1 019	0	1 019	5 567	0	5 567
45406	39 844	0	39 844	2 120	0	2 120	6 246	0	6 246	35 718	0	35 718
45407	294 886	0	294 886	31 840	0	31 840	12 275	0	12 275	314 451	0	314 451
45408	130 197	0	130 197	6 500	0	6 500	19 829	0	19 829	116 868	0	116 868
45503	0	0	0	35	0	35	28	0	28	7	0	7
45504	42	0	42	114	0	114	22	0	22	134	0	134
45505	8 127	0	8 127	1 006	0	1 006	3 022	0	3 022	6 111	0	6 111
45506	124 083	0	124 083	14 697	0	14 697	8 827	0	8 827	129 953	0	129 953
45507	245 413	0	245 413	13 709	0	13 709	9 667	0	9 667	249 455	0	249 455
45509	593 592	37	593 629	45 370	40	45 410	110 229	77	110 306	528 733	0	528 733
45706	43 055	0	43 055	0	0	0	1 388	0	1 388	41 667	0	41 667
45708	48	0	48	0	2 239	2 239	2	2 192	2 194	46	47	93
45812	343 545	0	343 545	1 647	0	1 647	475	0	475	344 717	0	344 717
45814	1 287	0	1 287	134	0	134	180	0	180	1 241	0	1 241
45815	399 409	0	399 409	5 829	0	5 829	5 409	0	5 409	399 829	0	399 829
45817	63	0	63	2	0	2	0	0	0	65	0	65
45912	2 830	0	2 830	48	0	48	45	0	45	2 833	0	2 833
45914	113	0	113	4	0	4	5	0	5	112	0	112
45915	16 100	0	16 100	1 586	0	1 586	2 052	0	2 052	15 634	0	15 634
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	71 153	71 153	0	488 944	488 944	0	485 772	485 772	0	74 325	74 325
47408	0	0	0	30 386 768	665 720	31 052 488	30 386 768	665 720	31 052 488	0	0	0
47423	84 800	233	85 033	15 843	25 724	41 567	15 787	25 721	41 508	84 856	236	85 092
47427	44 065	3	44 068	47 941	0	47 941	53 403	0	53 403	38 603	3	38 606
47802	15 022	0	15 022	153	0	153	2 755	0	2 755	12 420	0	12 420
50106	785 368	0	785 368	543 508	0	543 508	717 159	0	717 159	611 717	0	611 717
50107	3 771 266	0	3 771 266	477 267	0	477 267	703 992	0	703 992	3 544 541	0	3 544 541
50110	40 887	1 506 402	1 547 289	246	293 691	293 937	0	163 079	163 079	41 133	1 637 014	1 678 147
50116	808 579	0	808 579	4 377	0	4 377	381 070	0	381 070	431 886	0	431 886
50121	42 937	0	42 937	27 165	0	27 165	22 198	0	22 198	47 904	0	47 904
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 213	0	11 213	0	0	0	0	0	0	11 213	0	11 213
60306	14	0	14	37 979	0	37 979	37 982	0	37 982	11	0	11
60308	61	0	61	1 300	0	1 300	1 005	0	1 005	356	0	356
60310	854	0	854	134	0	134	144	0	144	844	0	844
60312	21 222	0	21 222	31 999	0	31 999	31 032	0	31 032	22 189	0	22 189
60314	0	491	491	0	1 663	1 663	0	1 663	1 663	0	491	491
60323	4 410	0	4 410	1 482	0	1 482	1 329	0	1 329	4 563	0	4 563
60336	6 326	0	6 326	1 615	0	1 615	688	0	688	7 253	0	7 253
60401	1 512 412	0	1 512 412	0	0	0	0	0	0	1 512 412	0	1 512 412
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	15 483	0	15 483	225	0	225	0	0	0	15 708	0	15 708
60906	236	0	236	225	0	225	225	0	225	236	0	236
61002	74	0	74	187	0	187	197	0	197	64	0	64
61008	1 595	0	1 595	712	0	712	825	0	825	1 482	0	1 482
61009	4 328	0	4 328	147	0	147	141	0	141	4 334	0	4 334
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	1 811 153	58 873	1 870 026	1 811 153	58 873	1 870 026	0	0	0
61212	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
61214	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	1 726	0	1 726	9 132	0	9 132	1 950	0	1 950	8 908	0	8 908
61702	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	333 150	0	333 150	44 863	0	44 863	0	0	0	378 013	0	378 013
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	241 443	0	241 443	344 361	0	344 361	69	0	69	585 735	0	585 735
70607	10 769	0	10 769	28 020	0	28 020	21 882	0	21 882	16 907	0	16 907
70608	269 376	0	269 376	444 058	0	444 058	0	0	0	713 434	0	713 434
Итого по активу (баланс)	20 064 103	5 076 769	25 140 872	54 496 749	3 620 727	58 117 476	54 028 733	3 522 069	57 550 802	20 532 119	5 175 427	25 707 546
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1 325 486	0	1 325 486	1 325 486	0	1 325 486	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	657 442	0	657 442	150 119	0	150 119	0	0	0	507 323	0	507 323
30109	77	3	80	618 904	0	618 904	618 835	0	618 835	8	3	11
30111	3	0	3	139 545	0	139 545	139 556	0	139 556	14	0	14
30126	2 258	0	2 258	1 544	0	1 544	72	0	72	786	0	786
30220	0	0	0	0	5 516	5 516	0	5 572	5 572	0	56	56
30222	271	0	271	10 996	0	10 996	11 854	0	11 854	1 129	0	1 129
30223	169 447	0	169 447	1 990 216	0	1 990 216	1 945 975	0	1 945 975	125 206	0	125 206
30226	1 061	0	1 061	37	0	37	66	0	66	1 090	0	1 090
30232	10 084	1 580	11 664	707 789	33 432	741 221	709 178	33 080	742 258	11 473	1 228	12 701
30301	1 056 051	3 325 930	4 381 981	124 618	217 038	341 656	227 653	177 407	405 060	1 159 086	3 286 299	4 445 385
30305	4 421 525	906	4 422 431	16 983	48	17 031	9 982	37	10 019	4 414 524	895	4 415 419
32211	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
40302	868	0	868	81	0	81	226	0	226	1 013	0	1 013
405	2 316	0	2 316	32 814	0	32 814	46 196	0	46 196	15 698	0	15 698
406	113 411	0	113 411	175 983	0	175 983	108 665	0	108 665	46 093	0	46 093
407	1 206 349	71 771	1 278 120	8 290 877	84 998	8 375 875	8 293 804	85 608	8 379 412	1 209 276	72 381	1 281 657
408.1	457 545	9 424	466 969	1 787 652	11 494	1 799 146	1 754 123	10 459	1 764 582	424 016	8 389	432 405
40807	408	2	410	163	0	163	219	0	219	464	2	466
40817	896 770	4 128	900 898	791 287	29 931	821 218	855 946	29 704	885 650	961 429	3 901	965 330
40820	802	253	1 055	702	7 456	8 158	741	7 382	8 123	841	179	1 020
40821	5 456	0	5 456	472 867	0	472 867	473 038	0	473 038	5 627	0	5 627
40905	156	0	156	9 211	1 013	10 224	9 205	1 013	10 218	150	0	150
40909	0	0	0	12 287	6 292	18 579	12 287	6 292	18 579	0	0	0
40910	0	0	0	895	1 317	2 212	895	1 317	2 212	0	0	0
40911	0	0	0	71 336	894	72 230	71 336	894	72 230	0	0	0
40912	0	0	0	20	10 475	10 495	20	10 475	10 495	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 233	1 233	0	1 233	1 233	0	0	0
41502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42102	143 950	0	143 950	475 904	0	475 904	529 449	0	529 449	197 495	0	197 495
42103	47 660	0	47 660	25 210	0	25 210	19 790	0	19 790	42 240	0	42 240
42104	1 800	0	1 800	1 400	0	1 400	0	0	0	400	0	400
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	975	0	975	213	0	213	946	0	946	1 708	0	1 708
42109	27 120	0	27 120	71 430	0	71 430	83 460	0	83 460	39 150	0	39 150
42110	7 620	0	7 620	7 120	0	7 120	3 699	0	3 699	4 199	0	4 199
42111	2 143	0	2 143	560	0	560	0	0	0	1 583	0	1 583
42202	19 000	0	19 000	19 060	0	19 060	20 560	0	20 560	20 500	0	20 500
42203	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	4 700	0	4 700
42204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
42301	351 982	46 488	398 470	889 953	82 164	972 117	944 674	78 900	1 023 574	406 703	43 224	449 927
42303	270 970	0	270 970	227 176	0	227 176	202 147	0	202 147	245 941	0	245 941
42304	999 702	12 025	1 011 727	375 237	6 042	381 279	152 486	2 500	154 986	776 951	8 483	785 434
42305	949 116	36 219	985 335	108 219	4 973	113 192	297 513	4 165	301 678	1 138 410	35 411	1 173 821
42306	5 553 688	0	5 553 688	509 850	0	509 850	444 745	0	444 745	5 488 583	0	5 488 583
42307	11 694	0	11 694	25	0	25	750	0	750	12 419	0	12 419
42309	1 163	0	1 163	5	0	5	5	0	5	1 163	0	1 163
42601	70	57 104	57 174	5 111	60 755	65 866	5 135	4 491	9 626	94	840	934
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42604	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
42606	378	0	378	0	0	0	2	0	2	380	0	380
44215	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
44615	1 197	0	1 197	331	0	331	0	0	0	866	0	866
44915	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45115	0	0	0	60	0	60	63	0	63	3	0	3
45215	296 718	0	296 718	25 330	0	25 330	65 150	0	65 150	336 538	0	336 538
45315	502	0	502	42	0	42	10	0	10	470	0	470
45415	8 726	0	8 726	1 161	0	1 161	605	0	605	8 170	0	8 170
45515	55 970	0	55 970	9 146	0	9 146	7 389	0	7 389	54 213	0	54 213
45715	432	0	432	14	0	14	3	0	3	421	0	421
45818	738 010	0	738 010	3 925	0	3 925	4 636	0	4 636	738 721	0	738 721
45918	16 935	0	16 935	558	0	558	340	0	340	16 717	0	16 717
47405	0	0	0	58 872	59 313	118 185	58 872	59 313	118 185	0	0	0
47407	0	0	0	380 466	30 626 106	31 006 572	380 466	30 626 106	31 006 572	0	0	0
47411	54 701	1	54 702	21 425	1	21 426	23 766	0	23 766	57 042	0	57 042
47416	1 424	0	1 424	140 685	0	140 685	140 914	0	140 914	1 653	0	1 653
47422	160	0	160	105 209	0	105 209	105 250	0	105 250	201	0	201
47425	128 314	0	128 314	25 672	0	25 672	23 195	0	23 195	125 837	0	125 837
47426	496	0	496	390	0	390	468	0	468	574	0	574
47603	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
47804	101	0	101	266	0	266	247	0	247	82	0	82
50120	6 661	0	6 661	13 535	0	13 535	17 029	0	17 029	10 155	0	10 155
52301	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
52302	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60301	15 561	0	15 561	13 926	0	13 926	13 224	0	13 224	14 859	0	14 859
60305	42 106	0	42 106	38 569	0	38 569	37 870	0	37 870	41 407	0	41 407
60309	103	0	103	1	0	1	177	0	177	279	0	279
60311	1 327	0	1 327	3 484	0	3 484	3 524	0	3 524	1 367	0	1 367
60320	814	0	814	299 409	0	299 409	300 240	0	300 240	1 645	0	1 645
60322	119	0	119	12 056	0	12 056	11 967	0	11 967	30	0	30
60324	14 667	0	14 667	71	0	71	227	0	227	14 823	0	14 823
60335	8 415	0	8 415	9 404	0	9 404	9 233	0	9 233	8 244	0	8 244
60414	417 227	0	417 227	0	0	0	3 751	0	3 751	420 978	0	420 978
60903	8 361	0	8 361	0	0	0	309	0	309	8 670	0	8 670
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61909	2 055	0	2 055	0	0	0	34	0	34	2 089	0	2 089
61912	7 637	0	7 637	24	0	24	0	0	0	7 613	0	7 613
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	243 376	0	243 376	15	0	15	325 769	0	325 769	569 130	0	569 130
70602	11 523	0	11 523	11 695	0	11 695	19 306	0	19 306	19 134	0	19 134
70603	239 376	0	239 376	0	0	0	419 929	0	419 929	659 305	0	659 305
70801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
Итого по пассиву (баланс)	21 575 038	3 565 834	25 140 872	20 633 219	31 250 491	51 883 710	21 304 436	31 145 948	52 450 384	22 246 255	3 461 291	25 707 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 593 578	0	1 593 578	98 914	0	98 914	178 219	0	178 219	1 514 273	0	1 514 273
90902	3 240 016	0	3 240 016	260 594	0	260 594	211 255	0	211 255	3 289 355	0	3 289 355
91202	5	0	5	16	0	16	13	0	13	8	0	8
91203	33	0	33	17	0	17	16	0	16	34	0	34
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	16 697 488	0	16 697 488	923 077	0	923 077	756 881	0	756 881	16 863 684	0	16 863 684
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	14 097	0	14 097	0	0	0	2 432	0	2 432	11 665	0	11 665
91501	102 444	0	102 444	21 913	0	21 913	23 471	0	23 471	100 886	0	100 886
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	172 319	0	172 319	4 071	0	4 071	4 874	0	4 874	171 516	0	171 516
91704	264 139	0	264 139	0	0	0	946	0	946	263 193	0	263 193
91802	367 538	0	367 538	0	0	0	608	0	608	366 930	0	366 930
91803	15 845	39	15 884	0	2	2	3	2	5	15 842	39	15 881
99998	11 398 676	0	11 398 676	1 613 918	0	1 613 918	1 181 192	0	1 181 192	11 831 402	0	11 831 402
Итого по активу (баланс)	34 267 484	39	34 267 523	2 922 521	2	2 922 523	2 359 911	2	2 359 913	34 830 094	39	34 830 133
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 364 268	0	9 364 268	448 382	0	448 382	838 802	0	838 802	9 754 688	0	9 754 688
91315	507 366	0	507 366	39 272	0	39 272	62 133	0	62 133	530 227	0	530 227
91316	23 619	0	23 619	0	0	0	0	0	0	23 619	0	23 619
91317	1 355 256	5 097	1 360 353	711 227	2 615	713 842	706 114	4 602	710 716	1 350 143	7 084	1 357 227
91319	118 950	0	118 950	41 734	0	41 734	64 305	0	64 305	141 521	0	141 521
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	22 868 847	0	22 868 847	1 053 038	0	1 053 038	1 182 922	0	1 182 922	22 998 731	0	22 998 731
Итого по пассиву (баланс)	34 262 426	5 097	34 267 523	2 293 653	2 615	2 296 268	2 854 276	4 602	2 858 878	34 823 049	7 084	34 830 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 377 400	0	1 377 400	30 201 429	151 285	30 352 714	29 918 108	149 614	30 067 722	1 660 721	1 671	1 662 392
93902	0	0	0	0	59 429	59 429	0	59 429	59 429	0	0	0
94102	0	0	0	0	208 877	208 877	0	208 877	208 877	0	0	0
99996	1 377 004	0	1 377 004	30 662 056	0	30 662 056	30 392 832	0	30 392 832	1 646 228	0	1 646 228
Итого по активу (баланс)	2 754 404	0	2 754 404	60 863 485	419 591	61 283 076	60 310 940	417 920	60 728 860	3 306 949	1 671	3 308 620
Пассив
96901	0	1 377 004	1 377 004	147 190	29 977 336	30 124 526	148 877	30 244 873	30 393 750	1 687	1 644 541	1 646 228
96902	0	0	0	0	208 877	208 877	0	208 877	208 877	0	0	0
97102	0	0	0	0	59 429	59 429	0	59 429	59 429	0	0	0
99997	1 377 400	0	1 377 400	30 336 028	0	30 336 028	30 621 020	0	30 621 020	1 662 392	0	1 662 392
Итого по пассиву (баланс)	1 377 400	1 377 004	2 754 404	30 483 218	30 245 642	60 728 860	30 769 897	30 513 179	61 283 076	1 664 079	1 644 541	3 308 620

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?