Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	190 768	85 801	276 569	3 622 342	1 332 657	4 954 999	3 621 959	1 339 111	4 961 070	191 151	79 347	270 498
20208	82 190	0	82 190	512 671	0	512 671	510 102	0	510 102	84 759	0	84 759
20209	22 482	13	22 495	1 572 816	54 739	1 627 555	1 573 449	54 727	1 628 176	21 849	25	21 874
30102	605 492	0	605 492	11 161 743	0	11 161 743	11 245 321	0	11 245 321	521 914	0	521 914
30110	8 387	9 719	18 106	2 021 485	1 698 225	3 719 710	2 025 176	1 699 312	3 724 488	4 696	8 632	13 328
30114	6	711	717	0	129 986	129 986	0	129 979	129 979	6	718	724
30202	84 970	0	84 970	0	0	0	699	0	699	84 271	0	84 271
30204	4 785	0	4 785	4 475	0	4 475	0	0	0	9 260	0	9 260
30215	500	76 545	77 045	0	3 180	3 180	0	4 110	4 110	500	75 615	76 115
30221	0	0	0	0	1 164	1 164	0	584	584	0	580	580
30233	3 377	157	3 534	777 514	14 044	791 558	776 355	14 017	790 372	4 536	184	4 720
30302	1 024 985	3 343 251	4 368 236	257 403	174 165	431 568	241 026	222 639	463 665	1 041 362	3 294 777	4 336 139
30306	4 212 038	358	4 212 396	4 337	15	4 352	5 784	19	5 803	4 210 591	354	4 210 945
30424	19	0	19	1 457 231	0	1 457 231	1 451 350	0	1 451 350	5 900	0	5 900
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24 730	0	24 730	2 175 035	0	2 175 035	2 190 495	0	2 190 495	9 270	0	9 270
31902	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000
32201	1 500	938	2 438	0	39	39	0	55	55	1 500	922	2 422
44207	52 050	0	52 050	800	0	800	32 675	0	32 675	20 175	0	20 175
44208	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
44606	53 000	0	53 000	0	0	0	15 000	0	15 000	38 000	0	38 000
44607	2 480	0	2 480	0	0	0	210	0	210	2 270	0	2 270
44906	0	0	0	87 579	0	87 579	0	0	0	87 579	0	87 579
45201	82 750	0	82 750	135 813	0	135 813	155 730	0	155 730	62 833	0	62 833
45203	8 162	0	8 162	16 520	0	16 520	14 486	0	14 486	10 196	0	10 196
45204	133 767	0	133 767	162 221	0	162 221	115 105	0	115 105	180 883	0	180 883
45205	228 520	0	228 520	95 104	0	95 104	55 506	0	55 506	268 118	0	268 118
45206	687 141	0	687 141	32 555	0	32 555	111 771	0	111 771	607 925	0	607 925
45207	1 278 279	0	1 278 279	92 787	0	92 787	105 508	0	105 508	1 265 558	0	1 265 558
45208	346 951	0	346 951	15 296	0	15 296	11 265	0	11 265	350 982	0	350 982
45301	1 999	0	1 999	2 768	0	2 768	2 771	0	2 771	1 996	0	1 996
45305	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45306	22 683	0	22 683	150	0	150	2 541	0	2 541	20 292	0	20 292
45307	6 037	0	6 037	11 000	0	11 000	657	0	657	16 380	0	16 380
45401	1 370	0	1 370	3 313	0	3 313	3 954	0	3 954	729	0	729
45404	1 747	0	1 747	1 065	0	1 065	159	0	159	2 653	0	2 653
45405	9 998	0	9 998	8 505	0	8 505	4 380	0	4 380	14 123	0	14 123
45406	83 995	0	83 995	1 550	0	1 550	19 891	0	19 891	65 654	0	65 654
45407	213 182	0	213 182	17 482	0	17 482	14 495	0	14 495	216 169	0	216 169
45408	43 307	0	43 307	4 450	0	4 450	770	0	770	46 987	0	46 987
45503	3 000	0	3 000	20	0	20	0	0	0	3 020	0	3 020
45504	6 272	0	6 272	320	0	320	6 362	0	6 362	230	0	230
45505	7 629	0	7 629	12 879	0	12 879	1 475	0	1 475	19 033	0	19 033
45506	113 939	0	113 939	16 477	0	16 477	24 381	0	24 381	106 035	0	106 035
45507	177 122	0	177 122	36 480	0	36 480	6 621	0	6 621	206 981	0	206 981
45509	672 977	0	672 977	48 255	42	48 297	61 002	26	61 028	660 230	16	660 246
45706	49 000	0	49 000	0	0	0	472	0	472	48 528	0	48 528
45708	167	0	167	0	0	0	53	0	53	114	0	114
45812	456 314	0	456 314	9 266	0	9 266	10 631	0	10 631	454 949	0	454 949
45814	12 090	0	12 090	173	0	173	11 124	0	11 124	1 139	0	1 139
45815	685 921	0	685 921	4 230	0	4 230	218 750	0	218 750	471 401	0	471 401
45817	234	0	234	0	0	0	170	0	170	64	0	64
45912	3 762	0	3 762	26	0	26	981	0	981	2 807	0	2 807
45914	438	0	438	3	0	3	347	0	347	94	0	94
45915	35 859	0	35 859	1 664	0	1 664	20 555	0	20 555	16 968	0	16 968
45917	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47404	0	171 859	171 859	0	1 360 284	1 360 284	0	1 404 052	1 404 052	0	128 091	128 091
47408	0	0	0	43 597 796	680 690	44 278 486	43 597 796	680 690	44 278 486	0	0	0
47423	48 291	283	48 574	18 144	346 093	364 237	26 667	346 097	372 764	39 768	279	40 047
47427	39 889	3	39 892	49 763	14	49 777	50 165	0	50 165	39 487	17	39 504
50104	1 304 824	0	1 304 824	416 134	0	416 134	200 397	0	200 397	1 520 561	0	1 520 561
50106	347 156	0	347 156	675 312	0	675 312	803 110	0	803 110	219 358	0	219 358
50107	3 027 354	0	3 027 354	626 984	0	626 984	333 946	0	333 946	3 320 392	0	3 320 392
50110	0	2 578 504	2 578 504	0	102 602	102 602	0	697 462	697 462	0	1 983 644	1 983 644
50121	22 095	0	22 095	21 272	0	21 272	16 232	0	16 232	27 135	0	27 135
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
60306	7	0	7	37 702	0	37 702	37 659	0	37 659	50	0	50
60308	58	0	58	966	0	966	507	0	507	517	0	517
60310	1 535	0	1 535	199	0	199	139	0	139	1 595	0	1 595
60312	32 291	0	32 291	18 288	0	18 288	19 218	0	19 218	31 361	0	31 361
60314	0	512	512	0	1 946	1 946	0	1 960	1 960	0	498	498
60323	4 363	0	4 363	1 348	0	1 348	1 315	0	1 315	4 396	0	4 396
60336	1 590	0	1 590	6 062	0	6 062	5 517	0	5 517	2 135	0	2 135
60401	1 504 000	0	1 504 000	138	0	138	13	0	13	1 504 125	0	1 504 125
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	14 023	0	14 023	7	0	7	0	0	0	14 030	0	14 030
60906	236	0	236	7	0	7	7	0	7	236	0	236
61002	47	0	47	197	0	197	150	0	150	94	0	94
61008	1 241	0	1 241	557	0	557	626	0	626	1 172	0	1 172
61009	12 036	0	12 036	532	0	532	215	0	215	12 353	0	12 353
61209	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
61210	0	0	0	1 270 691	558 713	1 829 404	1 270 691	558 713	1 829 404	0	0	0
61403	2 034	0	2 034	122	0	122	367	0	367	1 789	0	1 789
61702	21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	21 325	0	21 325
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	1 240	0	1 240	48 593	0	48 593
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
62001	294 872	0	294 872	0	0	0	3 059	0	3 059	291 813	0	291 813
62101	997	0	997	0	0	0	997	0	997	0	0	0
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	3 653 580	0	3 653 580	342 392	0	342 392	434	0	434	3 995 538	0	3 995 538
70607	45 974	0	45 974	11 715	0	11 715	29 400	0	29 400	28 289	0	28 289
70608	4 567 834	0	4 567 834	512 170	0	512 170	0	0	0	5 080 004	0	5 080 004
70616	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
Итого по активу (баланс)	26 903 267	6 268 654	33 171 921	75 268 526	6 458 598	81 727 124	74 048 582	7 153 553	81 202 135	28 123 211	5 573 699	33 696 910
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	0	0	0	0	0	0	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	858 735	0	858 735	0	0	0	0	0	0	858 735	0	858 735
30109	7	3	10	656 873	0	656 873	656 882	0	656 882	16	3	19
30111	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	58	0	58	39	0	39	130	0	130	149	0	149
30220	0	0	0	0	3 718	3 718	0	3 834	3 834	0	116	116
30222	683	0	683	33 954	0	33 954	33 874	0	33 874	603	0	603
30223	88 885	0	88 885	2 108 386	0	2 108 386	2 295 517	0	2 295 517	276 016	0	276 016
30226	1 405	0	1 405	41	0	41	174	0	174	1 538	0	1 538
30232	12 327	1 398	13 725	757 670	34 443	792 113	771 197	34 590	805 787	25 854	1 545	27 399
30301	1 024 985	3 343 251	4 368 236	241 026	222 639	463 665	257 403	174 165	431 568	1 041 362	3 294 777	4 336 139
30305	4 212 038	358	4 212 396	5 784	19	5 803	4 337	15	4 352	4 210 591	354	4 210 945
30410	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
40302	1 907	0	1 907	673	0	673	507	0	507	1 741	0	1 741
405	35 806	0	35 806	50 193	0	50 193	48 181	0	48 181	33 794	0	33 794
406	31 524	0	31 524	211 633	0	211 633	259 160	0	259 160	79 051	0	79 051
407	1 205 215	224 969	1 430 184	9 211 880	109 152	9 321 032	9 151 084	65 563	9 216 647	1 144 419	181 380	1 325 799
408.1	370 332	8 478	378 810	1 910 642	3 959	1 914 601	1 882 560	4 903	1 887 463	342 250	9 422	351 672
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	276	200	476	232	10	242	0	8	8	44	198	242
40817	655 977	5 419	661 396	849 171	5 109	854 280	908 058	5 141	913 199	714 864	5 451	720 315
40820	1 520	30	1 550	1 338	7	1 345	2 280	2	2 282	2 462	25	2 487
40821	8 481	0	8 481	454 804	0	454 804	452 711	0	452 711	6 388	0	6 388
40901	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40905	270	0	270	19 930	2 390	22 320	19 822	2 390	22 212	162	0	162
40909	0	3	3	12 129	6 021	18 150	12 129	6 018	18 147	0	0	0
40910	0	0	0	925	269	1 194	925	269	1 194	0	0	0
40911	0	0	0	110 071	1 010	111 081	110 071	1 010	111 081	0	0	0
40912	0	0	0	12 290	15 634	27 924	12 290	15 634	27 924	0	0	0
40913	0	0	0	3 737	839	4 576	3 737	839	4 576	0	0	0
42102	201 080	0	201 080	517 620	0	517 620	461 060	0	461 060	144 520	0	144 520
42103	132 300	0	132 300	128 300	0	128 300	26 790	0	26 790	30 790	0	30 790
42104	4 350	0	4 350	4 850	0	4 850	1 850	0	1 850	1 350	0	1 350
42105	3 160	0	3 160	0	0	0	345	0	345	3 505	0	3 505
42106	1 334	0	1 334	509	0	509	0	0	0	825	0	825
42109	31 750	0	31 750	86 875	0	86 875	92 973	0	92 973	37 848	0	37 848
42110	5 965	0	5 965	13 230	0	13 230	21 000	0	21 000	13 735	0	13 735
42111	54 126	0	54 126	52 269	0	52 269	400	0	400	2 257	0	2 257
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	4 400	0	4 400	7 900	0	7 900	7 300	0	7 300	3 800	0	3 800
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	119	0	119	119	0	119	100	0	100	100	0	100
42301	422 679	47 995	470 674	766 503	339 838	1 106 341	766 258	349 140	1 115 398	422 434	57 297	479 731
42303	230 943	0	230 943	191 213	0	191 213	195 292	0	195 292	235 022	0	235 022
42304	1 130 764	11 663	1 142 427	404 130	3 880	408 010	517 934	2 787	520 721	1 244 568	10 570	1 255 138
42305	773 471	39 427	812 898	151 839	9 461	161 300	61 096	8 366	69 462	682 728	38 332	721 060
42306	5 843 654	0	5 843 654	463 917	0	463 917	425 005	0	425 005	5 804 742	0	5 804 742
42307	8 440	0	8 440	632	0	632	249	0	249	8 057	0	8 057
42309	2 907	0	2 907	1 706	0	1 706	20	0	20	1 221	0	1 221
42601	559	139	698	5 705	650 255	655 960	5 975	650 920	656 895	829	804	1 633
42603	665	0	665	0	0	0	144	0	144	809	0	809
42604	437	88	525	462	89	551	58	1	59	33	0	33
42606	1 187	0	1 187	574	0	574	206	0	206	819	0	819
44215	1 617	0	1 617	327	0	327	8	0	8	1 298	0	1 298
44615	1 555	0	1 555	452	0	452	0	0	0	1 103	0	1 103
44915	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627
45215	301 253	0	301 253	25 629	0	25 629	12 683	0	12 683	288 307	0	288 307
45315	261	0	261	52	0	52	118	0	118	327	0	327
45415	5 983	0	5 983	1 352	0	1 352	1 151	0	1 151	5 782	0	5 782
45515	56 330	0	56 330	10 035	0	10 035	12 532	0	12 532	58 827	0	58 827
45715	495	0	495	6	0	6	0	0	0	489	0	489
45818	1 141 144	0	1 141 144	238 726	0	238 726	12 238	0	12 238	914 656	0	914 656
45918	37 914	0	37 914	20 585	0	20 585	356	0	356	17 685	0	17 685
47405	0	0	0	18 578	18 694	37 272	18 578	18 694	37 272	0	0	0
47407	0	0	0	420 138	43 848 275	44 268 413	420 138	43 848 275	44 268 413	0	0	0
47411	28 797	3	28 800	22 160	2	22 162	24 151	1	24 152	30 788	2	30 790
47416	935	0	935	115 176	268	115 444	117 277	268	117 545	3 036	0	3 036
47422	74	0	74	56 006	0	56 006	56 019	0	56 019	87	0	87
47425	107 796	0	107 796	35 649	0	35 649	22 927	0	22 927	95 074	0	95 074
47426	1 137	0	1 137	930	0	930	580	0	580	787	0	787
47603	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
50120	28 606	0	28 606	26 334	0	26 334	10 229	0	10 229	12 501	0	12 501
50620	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
60301	1 530	0	1 530	6 216	0	6 216	6 403	0	6 403	1 717	0	1 717
60305	31 942	0	31 942	40 885	0	40 885	47 624	0	47 624	38 681	0	38 681
60309	278	0	278	65	0	65	598	0	598	811	0	811
60311	1 831	0	1 831	12 647	0	12 647	12 542	0	12 542	1 726	0	1 726
60322	174	0	174	159	0	159	150	0	150	165	0	165
60324	20 523	0	20 523	206	0	206	882	0	882	21 199	0	21 199
60335	7 174	0	7 174	9 241	0	9 241	10 221	0	10 221	8 154	0	8 154
60414	400 910	0	400 910	13	0	13	3 624	0	3 624	404 521	0	404 521
60903	6 899	0	6 899	0	0	0	283	0	283	7 182	0	7 182
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61909	1 811	0	1 811	0	0	0	33	0	33	1 844	0	1 844
61910	378	0	378	382	0	382	4	0	4	0	0	0
61912	32 090	0	32 090	2 822	0	2 822	0	0	0	29 268	0	29 268
62002	2 871	0	2 871	14	0	14	0	0	0	2 857	0	2 857
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	3 459 492	0	3 459 492	13	0	13	384 118	0	384 118	3 843 597	0	3 843 597
70602	35 986	0	35 986	16 486	0	16 486	19 950	0	19 950	39 450	0	39 450
70603	4 612 521	0	4 612 521	0	0	0	473 882	0	473 882	5 086 403	0	5 086 403
Итого по пассиву (баланс)	29 488 497	3 683 424	33 171 921	20 533 063	45 275 981	65 809 044	21 141 200	45 192 833	66 334 033	30 096 634	3 600 276	33 696 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 219 664	0	1 219 664	334 967	0	334 967	281 281	0	281 281	1 273 350	0	1 273 350
90902	3 914 547	0	3 914 547	585 201	0	585 201	853 867	0	853 867	3 645 881	0	3 645 881
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
91202	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
91203	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 135 668	0	15 135 668	1 240 203	0	1 240 203	1 423 021	0	1 423 021	14 952 850	0	14 952 850
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	98 696	0	98 696	3 785	0	3 785	0	0	0	102 481	0	102 481
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	359 002	0	359 002	2 549	0	2 549	153 793	0	153 793	207 758	0	207 758
91704	102 222	0	102 222	168 965	0	168 965	335	0	335	270 852	0	270 852
91802	141 679	0	141 679	236 559	0	236 559	2 198	0	2 198	376 040	0	376 040
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	12 177 356	0	12 177 356	1 453 789	0	1 453 789	1 526 758	0	1 526 758	12 104 387	0	12 104 387
Итого по активу (баланс)	33 550 158	0	33 550 158	4 028 152	0	4 028 152	4 241 287	0	4 241 287	33 337 023	0	33 337 023
Пассив
91004	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 870 610	0	9 870 610	432 001	0	432 001	555 733	0	555 733	9 994 342	0	9 994 342
91315	825 995	0	825 995	258 953	0	258 953	102 063	0	102 063	669 105	0	669 105
91316	51 403	0	51 403	1 684	0	1 684	800	0	800	50 519	0	50 519
91317	1 323 509	3 785	1 327 294	831 077	273	831 350	775 698	180	775 878	1 268 130	3 692	1 271 822
91319	77 934	0	77 934	18 961	0	18 961	35 506	0	35 506	94 479	0	94 479
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	21 372 802	0	21 372 802	2 229 339	0	2 229 339	2 089 173	0	2 089 173	21 232 636	0	21 232 636
Итого по пассиву (баланс)	33 546 373	3 785	33 550 158	3 775 791	273	3 776 064	3 562 749	180	3 562 929	33 333 331	3 692	33 337 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 341 298	4 226	2 345 524	42 290 528	325 156	42 615 684	42 856 423	327 329	43 183 752	1 775 403	2 053	1 777 456
93902	0	0	0	0	236 567	236 567	0	236 567	236 567	0	0	0
94102	0	0	0	0	143 954	143 954	0	1 007	1 007	0	142 947	142 947
99996	2 359 274	0	2 359 274	43 093 764	0	43 093 764	43 532 734	0	43 532 734	1 920 304	0	1 920 304
Итого по активу (баланс)	4 700 572	4 226	4 704 798	85 384 292	705 677	86 089 969	86 389 157	564 903	86 954 060	3 695 707	145 000	3 840 707
Пассив
96901	4 177	2 355 097	2 359 274	327 480	42 967 680	43 295 160	325 343	42 387 900	42 713 243	2 040	1 775 317	1 777 357
96902	0	0	0	0	1 007	1 007	0	143 954	143 954	0	142 947	142 947
97102	0	0	0	0	236 567	236 567	0	236 567	236 567	0	0	0
99997	2 345 524	0	2 345 524	43 421 326	0	43 421 326	42 996 205	0	42 996 205	1 920 403	0	1 920 403
Итого по пассиву (баланс)	2 349 701	2 355 097	4 704 798	43 748 806	43 205 254	86 954 060	43 321 548	42 768 421	86 089 969	1 922 443	1 918 264	3 840 707

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?