Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 037	0	72 037	0	0	0	0	0	0	72 037	0	72 037
20202	171 267	157 453	328 720	4 447 633	1 157 007	5 604 640	4 452 217	1 120 932	5 573 149	166 683	193 528	360 211
20208	128 900	0	128 900	406 973	0	406 973	451 987	0	451 987	83 886	0	83 886
20209	30 029	1 314	31 343	2 180 973	82 765	2 263 738	2 186 413	83 887	2 270 300	24 589	192	24 781
30102	332 640	0	332 640	7 960 311	0	7 960 311	7 763 271	0	7 763 271	529 680	0	529 680
30110	9 146	42 722	51 868	2 583 446	838 598	3 422 044	2 585 171	869 148	3 454 319	7 421	12 172	19 593
30114	6	2 126	2 132	0	17 324	17 324	0	17 609	17 609	6	1 841	1 847
30202	65 973	0	65 973	0	0	0	1 201	0	1 201	64 772	0	64 772
30204	4 291	0	4 291	0	0	0	247	0	247	4 044	0	4 044
30210	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30215	500	83 847	84 347	0	7 411	7 411	0	5 131	5 131	500	86 127	86 627
30221	0	0	0	1 600	1 078	2 678	1 600	1 078	2 678	0	0	0
30233	2 886	2 353	5 239	503 767	5 926	509 693	504 537	7 631	512 168	2 116	648	2 764
30302	699 548	3 240 225	3 939 773	348 063	336 588	684 651	146 088	233 807	379 895	901 523	3 343 006	4 244 529
30306	4 410 381	392	4 410 773	2 842	35	2 877	84	24	108	4 413 139	403	4 413 542
30424	10 295	0	10 295	1 121 532	0	1 121 532	1 107 288	0	1 107 288	24 539	0	24 539
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 825	0	1 825	783 196	0	783 196	781 318	0	781 318	3 703	0	3 703
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	1 500	1 010	2 510	0	87	87	0	68	68	1 500	1 029	2 529
44206	5 000	0	5 000	0	0	0	2 400	0	2 400	2 600	0	2 600
44207	333 866	0	333 866	67 000	0	67 000	31 792	0	31 792	369 074	0	369 074
44208	455 683	0	455 683	25 000	0	25 000	5 800	0	5 800	474 883	0	474 883
44606	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	43 494	0	43 494	101 863	0	101 863	103 894	0	103 894	41 463	0	41 463
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	135 346	0	135 346	143 461	0	143 461	133 515	0	133 515	145 292	0	145 292
45205	173 947	0	173 947	105 079	0	105 079	44 268	0	44 268	234 758	0	234 758
45206	493 821	0	493 821	131 374	16 690	148 064	55 592	80	55 672	569 603	16 610	586 213
45207	989 106	0	989 106	34 766	0	34 766	38 763	0	38 763	985 109	0	985 109
45208	328 391	0	328 391	0	0	0	206	0	206	328 185	0	328 185
45301	5 922	0	5 922	7 635	0	7 635	9 840	0	9 840	3 717	0	3 717
45306	37 642	0	37 642	0	0	0	3 677	0	3 677	33 965	0	33 965
45307	11 876	0	11 876	0	0	0	1 067	0	1 067	10 809	0	10 809
45401	2 067	0	2 067	6 257	0	6 257	5 712	0	5 712	2 612	0	2 612
45404	1 992	0	1 992	5 255	0	5 255	2 644	0	2 644	4 603	0	4 603
45405	4 438	0	4 438	1 000	0	1 000	2 567	0	2 567	2 871	0	2 871
45406	104 020	0	104 020	19 790	0	19 790	8 695	0	8 695	115 115	0	115 115
45407	119 770	0	119 770	12 160	0	12 160	8 017	0	8 017	123 913	0	123 913
45408	1 229	0	1 229	251	0	251	70	0	70	1 410	0	1 410
45503	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45505	12 129	0	12 129	385	203 777	204 162	5 684	5 529	11 213	6 830	198 248	205 078
45506	266 758	0	266 758	4 155	0	4 155	10 779	0	10 779	260 134	0	260 134
45507	147 534	0	147 534	10 327	0	10 327	6 369	0	6 369	151 492	0	151 492
45509	1 173 733	0	1 173 733	70 468	16	70 484	129 060	1	129 061	1 115 141	15	1 115 156
45708	316	0	316	91	0	91	148	0	148	259	0	259
45812	177 349	0	177 349	4 268	0	4 268	151	0	151	181 466	0	181 466
45814	13 353	0	13 353	67	0	67	22	0	22	13 398	0	13 398
45815	698 287	0	698 287	30 720	0	30 720	6 579	0	6 579	722 428	0	722 428
45817	604	0	604	5	0	5	0	0	0	609	0	609
45912	2 618	0	2 618	138	0	138	0	0	0	2 756	0	2 756
45914	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45915	70 908	0	70 908	2 729	0	2 729	2 786	0	2 786	70 851	0	70 851
45917	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	693 505	693 505	0	697 922	697 922	0	1 377 674	1 377 674	0	13 753	13 753
47408	0	0	0	9 197 962	989 117	10 187 079	9 197 962	989 117	10 187 079	0	0	0
47423	56 429	284	56 713	17 641	72 401	90 042	17 517	72 391	89 908	56 553	294	56 847
47427	41 553	3	41 556	60 946	298	61 244	59 515	292	59 807	42 984	9	42 993
50106	783 052	0	783 052	388 065	0	388 065	33 520	0	33 520	1 137 597	0	1 137 597
50107	3 974 157	0	3 974 157	92 536	0	92 536	381 100	0	381 100	3 685 593	0	3 685 593
50110	395 420	595 503	990 923	3 682	235 812	239 494	0	45 063	45 063	399 102	786 252	1 185 354
50121	39 811	0	39 811	20 878	0	20 878	18 055	0	18 055	42 634	0	42 634
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50621	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	13 315	0	13 315	1 601	0	1 601	2 617	0	2 617	12 299	0	12 299
60306	8	0	8	33 737	0	33 737	33 735	0	33 735	10	0	10
60308	594	0	594	920	0	920	1 415	0	1 415	99	0	99
60310	1 446	0	1 446	149	0	149	151	0	151	1 444	0	1 444
60312	20 627	0	20 627	19 263	0	19 263	19 871	0	19 871	20 019	0	20 019
60314	236	699	935	0	1 870	1 870	0	2 135	2 135	236	434	670
60323	4 307	0	4 307	1 222	0	1 222	1 221	0	1 221	4 308	0	4 308
60336	2 838	0	2 838	1 681	0	1 681	554	0	554	3 965	0	3 965
60401	1 500 184	0	1 500 184	190	0	190	71	0	71	1 500 303	0	1 500 303
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	12 942	0	12 942	0	0	0	0	0	0	12 942	0	12 942
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	23	0	23	158	0	158	75	0	75	106	0	106
61008	1 395	0	1 395	645	0	645	699	0	699	1 341	0	1 341
61009	11 351	0	11 351	376	0	376	340	0	340	11 387	0	11 387
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61210	0	0	0	374 625	0	374 625	374 625	0	374 625	0	0	0
61403	1 589	0	1 589	896	0	896	617	0	617	1 868	0	1 868
61702	0	0	0	37 083	0	37 083	0	0	0	37 083	0	37 083
61901	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	13 660	0	13 660	0	0	0	0	0	0	13 660	0	13 660
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61911	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
62001	307 506	0	307 506	0	0	0	121	0	121	307 385	0	307 385
62101	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	70 277	0	70 277	0	0	0	0	0	0	70 277	0	70 277
70606	1 431 465	0	1 431 465	301 958	0	301 958	19	0	19	1 733 404	0	1 733 404
70607	14 496	0	14 496	7 637	0	7 637	8 352	0	8 352	13 781	0	13 781
70608	5 379 447	0	5 379 447	658 682	0	658 682	0	0	0	6 038 129	0	6 038 129
70611	30 562	0	30 562	2 785	0	2 785	0	0	0	33 347	0	33 347
70802	98 796	0	98 796	0	0	0	0	0	0	98 796	0	98 796
Итого по активу (баланс)	26 082 287	4 821 436	30 903 723	32 464 081	4 664 722	37 128 803	30 867 863	4 831 597	35 699 460	27 678 505	4 654 561	32 333 066
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	360 187	0	360 187	0	0	0	0	0	0	360 187	0	360 187
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	871 407	0	871 407	0	0	0	0	0	0	871 407	0	871 407
30109	137	3	140	638 780	0	638 780	638 767	0	638 767	124	3	127
30126	462	0	462	356	0	356	16	0	16	122	0	122
30220	0	869	869	0	11 798	11 798	0	10 929	10 929	0	0	0
30222	816	0	816	91 450	0	91 450	93 152	0	93 152	2 518	0	2 518
30223	124 392	0	124 392	1 420 202	0	1 420 202	1 373 708	0	1 373 708	77 898	0	77 898
30226	1 106	0	1 106	216	0	216	246	0	246	1 136	0	1 136
30232	31 484	2 327	33 811	956 995	32 794	989 789	937 853	31 937	969 790	12 342	1 470	13 812
30236	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
30301	699 548	3 240 225	3 939 773	146 088	233 807	379 895	348 063	336 588	684 651	901 523	3 343 006	4 244 529
30305	4 410 381	392	4 410 773	84	24	108	2 842	35	2 877	4 413 139	403	4 413 542
30410	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
32211	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
40302	5 933	0	5 933	458	0	458	437	0	437	5 912	0	5 912
405	834	0	834	29 403	0	29 403	44 287	0	44 287	15 718	0	15 718
406	11 304	14	11 318	59 070	1	59 071	61 918	1	61 919	14 152	14	14 166
407	1 059 872	103 573	1 163 445	8 133 042	263 125	8 396 167	8 208 216	332 205	8 540 421	1 135 046	172 653	1 307 699
408.1	240 664	5 787	246 451	2 174 310	1 370	2 175 680	2 206 160	7 116	2 213 276	272 514	11 533	284 047
408.2	467 049	12 324	479 373	878 577	211 988	1 090 565	869 513	210 367	1 079 880	457 985	10 703	468 688
40905	118	0	118	12 564	0	12 564	12 893	0	12 893	447	0	447
40909	0	0	0	10 487	4 135	14 622	10 487	4 135	14 622	0	0	0
40910	0	0	0	863	402	1 265	863	402	1 265	0	0	0
40911	0	0	0	144 131	97	144 228	144 131	97	144 228	0	0	0
40912	0	0	0	9 777	13 404	23 181	9 777	13 404	23 181	0	0	0
40913	0	0	0	1 991	657	2 648	1 991	657	2 648	0	0	0
41502	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
41802	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062
42005	17 672	0	17 672	0	0	0	0	0	0	17 672	0	17 672
42102	124 568	0	124 568	327 765	0	327 765	288 697	0	288 697	85 500	0	85 500
42103	32 150	0	32 150	22 250	0	22 250	24 750	0	24 750	34 650	0	34 650
42104	682	0	682	0	0	0	700	0	700	1 382	0	1 382
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	10 474	0	10 474	0	0	0	0	0	0	10 474	0	10 474
42109	12 500	0	12 500	30 000	0	30 000	19 500	0	19 500	2 000	0	2 000
42110	1 700	0	1 700	1 350	0	1 350	4 050	0	4 050	4 400	0	4 400
42111	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42202	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42203	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42205	2 064	0	2 064	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
42301	358 341	88 969	447 310	907 744	53 000	960 744	910 762	61 213	971 975	361 359	97 182	458 541
42304	261 067	17 231	278 298	92 598	5 434	98 032	83 829	8 899	92 728	252 298	20 696	272 994
42305	464 792	81 038	545 830	53 404	22 733	76 137	95 328	12 651	107 979	506 716	70 956	577 672
42306	6 779 661	81 874	6 861 535	941 933	5 020	946 953	921 389	7 591	928 980	6 759 117	84 445	6 843 562
42307	4 731	45 325	50 056	0	2 812	2 812	165	4 176	4 341	4 896	46 689	51 585
42309	2 427	0	2 427	2	0	2	1	0	1	2 426	0	2 426
42507	0	353 834	353 834	0	21 654	21 654	0	31 274	31 274	0	363 454	363 454
42601	102	64	166	426	951	1 377	469	951	1 420	145	64	209
42604	320	2	322	211	0	211	202	0	202	311	2	313
42605	0	965	965	0	59	59	0	86	86	0	992	992
42606	2 010	0	2 010	8	0	8	516	0	516	2 518	0	2 518
44215	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	30	0	30	280	0	280
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	322 572	0	322 572	7 531	0	7 531	13 563	0	13 563	328 604	0	328 604
45315	808	0	808	153	0	153	114	0	114	769	0	769
45415	4 065	0	4 065	465	0	465	575	0	575	4 175	0	4 175
45515	273 948	0	273 948	32 623	0	32 623	15 507	0	15 507	256 832	0	256 832
45715	143	0	143	9	0	9	3	0	3	137	0	137
45818	856 383	0	856 383	4 102	0	4 102	28 774	0	28 774	881 055	0	881 055
45918	68 909	0	68 909	1 037	0	1 037	930	0	930	68 802	0	68 802
47405	0	0	0	64 449	64 615	129 064	64 449	64 615	129 064	0	0	0
47407	8 959	0	8 959	514 794	9 756 439	10 271 233	508 797	9 756 439	10 265 236	2 962	0	2 962
47411	26 088	159	26 247	26 088	167	26 255	26 580	185	26 765	26 580	177	26 757
47416	6 511	0	6 511	58 984	0	58 984	53 197	0	53 197	724	0	724
47422	0	0	0	32 235	0	32 235	32 235	0	32 235	0	0	0
47425	96 071	0	96 071	17 877	0	17 877	14 033	0	14 033	92 227	0	92 227
47426	1 520	0	1 520	820	0	820	598	0	598	1 298	0	1 298
47603	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
50120	14 501	0	14 501	3 624	0	3 624	2 282	0	2 282	13 159	0	13 159
60301	5 628	0	5 628	9 698	0	9 698	6 884	0	6 884	2 814	0	2 814
60305	38 943	0	38 943	33 699	0	33 699	33 699	0	33 699	38 943	0	38 943
60309	157	0	157	22	0	22	207	0	207	342	0	342
60311	31 497	0	31 497	10 097	0	10 097	10 246	0	10 246	31 646	0	31 646
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60322	76	0	76	22 781	0	22 781	22 887	0	22 887	182	0	182
60324	2 723	0	2 723	125	0	125	126	0	126	2 724	0	2 724
60335	8 841	0	8 841	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	8 841	0	8 841
60405	912	0	912	101	0	101	6	0	6	817	0	817
60414	341 732	0	341 732	71	0	71	4 073	0	4 073	345 734	0	345 734
60903	2 612	0	2 612	0	0	0	272	0	272	2 884	0	2 884
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	130	0	130	30	0	30	13	0	13	113	0	113
61501	328	0	328	101	0	101	0	0	0	227	0	227
61701	9 603	0	9 603	9 603	0	9 603	0	0	0	0	0	0
61909	1 559	0	1 559	0	0	0	39	0	39	1 598	0	1 598
61910	312	0	312	0	0	0	4	0	4	316	0	316
61912	22 081	0	22 081	16	0	16	0	0	0	22 065	0	22 065
62002	34 256	0	34 256	12	0	12	104	0	104	34 348	0	34 348
62103	30 898	0	30 898	0	0	0	0	0	0	30 898	0	30 898
70601	1 459 706	0	1 459 706	21	0	21	304 705	0	304 705	1 764 390	0	1 764 390
70602	68 720	0	68 720	18 589	0	18 589	22 036	0	22 036	72 167	0	72 167
70603	5 298 856	0	5 298 856	0	0	0	672 675	0	672 675	5 971 531	0	5 971 531
70615	0	0	0	0	0	0	46 686	0	46 686	46 686	0	46 686
Итого по пассиву (баланс)	26 868 748	4 034 975	30 903 723	17 990 612	10 706 735	28 697 347	19 230 488	10 896 202	30 126 690	28 108 624	4 224 442	32 333 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 641 682	0	1 641 682	398 826	0	398 826	417 868	0	417 868	1 622 640	0	1 622 640
90902	3 341 770	0	3 341 770	516 018	0	516 018	616 308	0	616 308	3 241 480	0	3 241 480
91202	14 003	0	14 003	6	0	6	6	0	6	14 003	0	14 003
91203	16	0	16	7	0	7	6	0	6	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 405 909	0	12 405 909	656 732	0	656 732	643 535	0	643 535	12 419 106	0	12 419 106
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	108 751	0	108 751	712	0	712	11 159	0	11 159	98 304	0	98 304
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	535 369	0	535 369	12 187	0	12 187	11 670	0	11 670	535 886	0	535 886
91704	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
91802	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
99998	10 223 250	0	10 223 250	2 683 049	0	2 683 049	1 109 529	0	1 109 529	11 796 770	0	11 796 770
Итого по активу (баланс)	28 692 604	0	28 692 604	4 267 537	0	4 267 537	2 810 081	0	2 810 081	30 150 060	0	30 150 060
Пассив
91311	85 985	0	85 985	0	0	0	0	0	0	85 985	0	85 985
91312	8 715 363	0	8 715 363	363 213	0	363 213	1 858 730	0	1 858 730	10 210 880	0	10 210 880
91315	403 231	0	403 231	54 817	0	54 817	63 543	0	63 543	411 957	0	411 957
91316	14 200	0	14 200	32 000	0	32 000	78 700	0	78 700	60 900	0	60 900
91317	981 085	5 248	986 333	659 097	385	659 482	681 635	441	682 076	1 003 623	5 304	1 008 927
91319	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91507	17 167	0	17 167	17	0	17	0	0	0	17 150	0	17 150
99999	18 469 354	0	18 469 354	992 884	0	992 884	876 820	0	876 820	18 353 290	0	18 353 290
Итого по пассиву (баланс)	28 687 356	5 248	28 692 604	2 102 028	385	2 102 413	3 559 428	441	3 559 869	30 144 756	5 304	30 150 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	661 503	0	661 503	8 341 197	140 961	8 482 158	8 594 797	140 961	8 735 758	407 903	0	407 903
94102	0	0	0	0	172 438	172 438	0	172 438	172 438	0	0	0
99996	663 604	0	663 604	8 704 137	0	8 704 137	8 958 674	0	8 958 674	409 067	0	409 067
Итого по активу (баланс)	1 325 107	0	1 325 107	17 045 334	313 399	17 358 733	17 553 471	313 399	17 866 870	816 970	0	816 970
Пассив
96901	0	663 604	663 604	133 991	8 652 246	8 786 237	133 991	8 397 709	8 531 700	0	409 067	409 067
96902	0	0	0	0	172 438	172 438	0	172 438	172 438	0	0	0
99997	661 503	0	661 503	8 908 195	0	8 908 195	8 654 595	0	8 654 595	407 903	0	407 903
Итого по пассиву (баланс)	661 503	663 604	1 325 107	9 042 186	8 824 684	17 866 870	8 788 586	8 570 147	17 358 733	407 903	409 067	816 970
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 695 240,0000	0	0	521 529,0000	0	0	469 588,0000	0	0	11 747 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 695 240,0000	0	0	521 529,0000	0	0	469 588,0000	0	0	11 747 181,0000
Пассив
98050	0	0	4 304 800,0000	0	0	369 588,0000	0	0	521 529,0000	0	0	4 456 741,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
98090	0	0	6 990 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 990 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 695 240,0000	0	0	469 588,0000	0	0	521 529,0000	0	0	11 747 181,0000

Страница была полезной?