• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 4 943 0 4 943 0 0 0 0 0 0 4 943 0 4 943
10610 56 690 0 56 690 0 0 0 0 0 0 56 690 0 56 690
20202 186 154 114 987 301 141 7 838 274 2 430 657 10 268 931 7 777 571 2 420 299 10 197 870 246 857 125 345 372 202
20208 105 249 0 105 249 798 201 0 798 201 692 856 0 692 856 210 594 0 210 594
20209 40 894 84 40 978 3 229 694 307 684 3 537 378 3 232 573 307 768 3 540 341 38 015 0 38 015
30102 313 268 0 313 268 13 845 537 0 13 845 537 13 730 992 0 13 730 992 427 813 0 427 813
30110 7 658 20 455 28 113 3 532 779 2 672 856 6 205 635 3 270 061 2 514 798 5 784 859 270 376 178 513 448 889
30114 7 3 310 3 317 0 3 298 547 3 298 547 0 2 785 189 2 785 189 7 516 668 516 675
30202 114 034 0 114 034 0 0 0 1 484 0 1 484 112 550 0 112 550
30204 13 199 0 13 199 373 0 373 0 0 0 13 572 0 13 572
30210 0 0 0 29 684 0 29 684 29 684 0 29 684 0 0 0
30215 500 64 283 64 783 0 35 080 35 080 0 26 040 26 040 500 73 323 73 823
30221 0 0 0 0 192 409 192 409 0 192 409 192 409 0 0 0
30233 5 409 293 5 702 769 763 27 878 797 641 771 448 21 772 793 220 3 724 6 399 10 123
30302 1 451 129 651 395 2 102 524 758 517 2 518 897 3 277 414 532 250 2 384 620 2 916 870 1 677 396 785 672 2 463 068
30306 1 660 728 0 1 660 728 150 726 0 150 726 1 362 0 1 362 1 810 092 0 1 810 092
30413 0 0 0 1 551 240 0 1 551 240 1 551 240 0 1 551 240 0 0 0
30602 14 991 255 476 270 467 726 918 709 421 1 436 339 741 388 957 796 1 699 184 521 7 101 7 622
32002 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32004 0 0 0 700 000 0 700 000 0 0 0 700 000 0 700 000
32201 1 500 800 2 300 0 438 438 0 334 334 1 500 904 2 404
44904 48 130 0 48 130 0 0 0 48 040 0 48 040 90 0 90
44906 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
44907 159 0 159 0 0 0 18 0 18 141 0 141
45006 150 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0
45201 78 862 0 78 862 153 268 0 153 268 172 625 0 172 625 59 505 0 59 505
45203 19 417 0 19 417 14 112 0 14 112 30 958 0 30 958 2 571 0 2 571
45204 655 396 22 538 677 934 52 880 3 963 56 843 64 374 26 501 90 875 643 902 0 643 902
45205 409 888 0 409 888 55 264 33 531 88 795 289 575 8 449 298 024 175 577 25 082 200 659
45206 747 797 0 747 797 204 347 0 204 347 310 674 0 310 674 641 470 0 641 470
45207 1 201 552 705 305 1 906 857 37 898 109 848 147 746 163 346 815 153 978 499 1 076 104 0 1 076 104
45208 1 516 035 376 261 1 892 296 0 205 336 205 336 595 815 152 421 748 236 920 220 429 176 1 349 396
45301 7 923 0 7 923 7 651 0 7 651 8 106 0 8 106 7 468 0 7 468
45304 3 000 0 3 000 14 900 0 14 900 2 000 0 2 000 15 900 0 15 900
45305 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45306 29 697 0 29 697 0 0 0 13 484 0 13 484 16 213 0 16 213
45307 35 308 0 35 308 1 301 0 1 301 3 163 0 3 163 33 446 0 33 446
45308 1 700 0 1 700 0 0 0 200 0 200 1 500 0 1 500
45401 16 458 0 16 458 22 860 0 22 860 24 312 0 24 312 15 006 0 15 006
45403 350 0 350 50 0 50 400 0 400 0 0 0
45404 10 624 0 10 624 1 836 0 1 836 8 520 0 8 520 3 940 0 3 940
45405 13 667 0 13 667 12 300 0 12 300 12 321 0 12 321 13 646 0 13 646
45406 146 856 0 146 856 20 900 0 20 900 23 813 0 23 813 143 943 0 143 943
45407 170 697 0 170 697 225 0 225 28 760 0 28 760 142 162 0 142 162
45408 15 764 0 15 764 0 0 0 1 805 0 1 805 13 959 0 13 959
45503 1 270 0 1 270 3 000 0 3 000 2 582 0 2 582 1 688 0 1 688
45504 4 647 0 4 647 351 0 351 413 0 413 4 585 0 4 585
45505 640 371 14 797 655 168 30 631 8 075 38 706 103 970 5 994 109 964 567 032 16 878 583 910
45506 359 782 9 864 369 646 3 672 5 383 9 055 24 022 3 995 28 017 339 432 11 252 350 684
45507 98 371 0 98 371 7 935 0 7 935 10 898 0 10 898 95 408 0 95 408
45509 2 158 296 73 036 2 231 332 166 561 35 487 202 048 232 053 80 022 312 075 2 092 804 28 501 2 121 305
45705 6 042 0 6 042 0 0 0 1 970 0 1 970 4 072 0 4 072
45708 822 0 822 18 0 18 73 0 73 767 0 767
45812 59 966 0 59 966 163 754 0 163 754 50 677 0 50 677 173 043 0 173 043
45814 12 323 0 12 323 58 0 58 52 0 52 12 329 0 12 329
45815 354 849 0 354 849 46 642 0 46 642 17 192 0 17 192 384 299 0 384 299
45817 107 0 107 9 0 9 36 0 36 80 0 80
45912 2 862 0 2 862 6 451 0 6 451 1 173 0 1 173 8 140 0 8 140
45914 447 0 447 0 0 0 18 0 18 429 0 429
45915 61 244 0 61 244 3 742 0 3 742 5 283 0 5 283 59 703 0 59 703
45917 17 0 17 3 0 3 6 0 6 14 0 14
47408 0 0 0 25 499 212 2 065 303 27 564 515 25 499 212 2 065 303 27 564 515 0 0 0
47423 327 697 138 327 835 85 687 147 581 233 268 35 318 147 559 182 877 378 066 160 378 226
47427 123 468 5 117 128 585 102 675 10 224 112 899 103 491 13 787 117 278 122 652 1 554 124 206
50104 0 0 0 3 034 0 3 034 3 034 0 3 034 0 0 0
50105 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50106 1 870 083 0 1 870 083 325 523 0 325 523 724 250 0 724 250 1 471 356 0 1 471 356
50107 1 071 129 0 1 071 129 80 427 0 80 427 88 007 0 88 007 1 063 549 0 1 063 549
50110 0 907 611 907 611 0 2 149 774 2 149 774 0 1 769 788 1 769 788 0 1 287 597 1 287 597
50118 70 471 365 266 435 737 109 939 1 172 240 1 282 179 180 410 1 537 506 1 717 916 0 0 0
50121 2 188 0 2 188 1 930 0 1 930 2 499 0 2 499 1 619 0 1 619
50608 0 140 810 140 810 0 317 426 317 426 0 415 704 415 704 0 42 532 42 532
50621 463 0 463 1 829 0 1 829 2 111 0 2 111 181 0 181
52503 0 0 0 0 10 483 10 483 0 395 395 0 10 088 10 088
52601 1 357 0 1 357 4 088 0 4 088 2 702 0 2 702 2 743 0 2 743
60202 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60302 68 959 0 68 959 1 275 0 1 275 10 407 0 10 407 59 827 0 59 827
60306 14 0 14 125 803 0 125 803 32 176 0 32 176 93 641 0 93 641
60308 3 110 0 3 110 2 024 0 2 024 3 236 0 3 236 1 898 0 1 898
60310 1 489 0 1 489 1 129 0 1 129 1 045 0 1 045 1 573 0 1 573
60312 54 986 0 54 986 31 044 0 31 044 53 184 0 53 184 32 846 0 32 846
60314 0 75 224 75 224 14 6 258 6 272 14 81 482 81 496 0 0 0
60315 0 0 0 709 0 709 709 0 709 0 0 0
60323 4 306 0 4 306 587 0 587 593 0 593 4 300 0 4 300
60401 1 379 037 0 1 379 037 22 0 22 22 0 22 1 379 037 0 1 379 037
60404 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
60406 50 268 0 50 268 0 0 0 0 0 0 50 268 0 50 268
60407 1 380 0 1 380 0 0 0 0 0 0 1 380 0 1 380
60408 21 068 0 21 068 0 0 0 0 0 0 21 068 0 21 068
60409 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
60701 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
60705 7 052 0 7 052 0 0 0 0 0 0 7 052 0 7 052
60901 4 547 0 4 547 0 0 0 0 0 0 4 547 0 4 547
61002 180 0 180 561 0 561 277 0 277 464 0 464
61008 1 065 0 1 065 2 104 0 2 104 1 735 0 1 735 1 434 0 1 434
61009 11 509 0 11 509 579 0 579 241 0 241 11 847 0 11 847
61011 149 787 0 149 787 104 963 0 104 963 0 0 0 254 750 0 254 750
61209 0 0 0 7 542 0 7 542 7 542 0 7 542 0 0 0
61210 0 0 0 697 412 499 407 1 196 819 697 412 499 407 1 196 819 0 0 0
61401 0 0 0 0 6 803 6 803 0 6 803 6 803 0 0 0
61403 9 537 0 9 537 1 086 0 1 086 949 0 949 9 674 0 9 674
61601 0 0 0 4 738 0 4 738 4 738 0 4 738 0 0 0
61703 3 038 0 3 038 0 0 0 0 0 0 3 038 0 3 038
70606 5 619 884 0 5 619 884 1 325 325 0 1 325 325 13 510 0 13 510 6 931 699 0 6 931 699
70607 56 255 0 56 255 157 441 0 157 441 112 689 0 112 689 101 007 0 101 007
70608 4 175 923 0 4 175 923 2 732 600 0 2 732 600 0 0 0 6 908 523 0 6 908 523
70611 96 694 0 96 694 4 554 0 4 554 0 0 0 101 248 0 101 248
70614 5 605 0 5 605 4 566 0 4 566 3 093 0 3 093 7 078 0 7 078
Итого по активу (баланс) 28 072 046 3 807 050 31 879 096 67 684 751 18 980 989 86 665 740 63 280 396 19 241 294 82 521 690 32 476 401 3 546 745 36 023 146
Пассив
10207 1 355 929 0 1 355 929 47 0 47 47 0 47 1 355 929 0 1 355 929
10601 270 801 0 270 801 0 0 0 0 0 0 270 801 0 270 801
10602 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
10701 55 268 0 55 268 0 0 0 0 0 0 55 268 0 55 268
10801 654 643 0 654 643 0 0 0 0 0 0 654 643 0 654 643
30109 13 780 2 13 782 1 115 769 1 1 115 770 1 113 033 2 1 113 035 11 044 3 11 047
30126 102 0 102 40 0 40 5 184 0 5 184 5 246 0 5 246
30220 0 0 0 0 12 187 12 187 0 12 187 12 187 0 0 0
30223 118 471 0 118 471 3 665 972 0 3 665 972 3 547 501 0 3 547 501 0 0 0
30226 1 220 0 1 220 128 0 128 113 0 113 1 205 0 1 205
30232 39 759 1 334 41 093 1 655 467 37 270 1 692 737 1 627 069 36 437 1 663 506 11 361 501 11 862
30301 1 451 129 651 395 2 102 524 532 250 2 384 620 2 916 870 758 517 2 518 897 3 277 414 1 677 396 785 672 2 463 068
30305 1 660 728 0 1 660 728 1 362 0 1 362 150 726 0 150 726 1 810 092 0 1 810 092
31309 8 783 0 8 783 778 0 778 0 0 0 8 005 0 8 005
31501 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32901 400 000 0 400 000 1 550 000 0 1 550 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
40116 0 0 0 11 417 0 11 417 11 417 0 11 417 0 0 0
40302 2 404 0 2 404 1 493 0 1 493 167 0 167 1 078 0 1 078
40502 1 438 0 1 438 10 825 0 10 825 9 553 0 9 553 166 0 166
40602 59 179 11 59 190 486 307 4 486 311 572 451 5 572 456 145 323 12 145 335
40603 240 625 0 240 625 142 877 0 142 877 90 948 0 90 948 188 696 0 188 696
40701 98 0 98 173 0 173 247 0 247 172 0 172
40702 1 206 770 38 389 1 245 159 12 762 801 2 714 052 15 476 853 12 654 678 2 725 656 15 380 334 1 098 647 49 993 1 148 640
40703 118 897 20 118 917 414 362 9 414 371 384 523 11 384 534 89 058 22 89 080
40802 222 860 5 222 865 3 322 607 1 763 3 324 370 3 349 824 2 142 3 351 966 250 077 384 250 461
40805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 0 6 088 6 088 0 20 180 20 180 10 14 286 14 296 10 194 204
40817 501 828 37 162 538 990 1 956 166 334 551 2 290 717 2 015 053 314 543 2 329 596 560 715 17 154 577 869
40820 388 97 485 845 51 896 1 272 51 1 323 815 97 912
40821 8 602 0 8 602 611 907 0 611 907 611 039 0 611 039 7 734 0 7 734
40905 192 0 192 29 320 0 29 320 29 361 0 29 361 233 0 233
40909 0 8 8 15 978 13 633 29 611 15 978 13 634 29 612 0 9 9
40910 0 0 0 1 738 3 587 5 325 1 738 3 587 5 325 0 0 0
40911 0 0 0 306 186 0 306 186 306 186 0 306 186 0 0 0
40912 0 35 35 10 218 18 054 28 272 10 219 18 058 28 277 1 39 40
40913 0 0 0 1 158 2 227 3 385 1 158 2 227 3 385 0 0 0
41805 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
41905 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
41906 38 620 0 38 620 19 467 0 19 467 0 0 0 19 153 0 19 153
42005 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42102 31 900 0 31 900 100 988 0 100 988 87 388 0 87 388 18 300 0 18 300
42103 67 762 89 619 157 381 26 632 119 699 146 331 149 134 85 028 234 162 190 264 54 948 245 212
42104 40 500 0 40 500 34 500 0 34 500 64 700 0 64 700 70 700 0 70 700
42105 33 260 0 33 260 6 500 0 6 500 740 0 740 27 500 0 27 500
42106 128 215 0 128 215 126 000 1 178 127 178 72 8 012 8 084 2 287 6 834 9 121
42107 0 67 552 67 552 0 29 631 29 631 0 37 256 37 256 0 75 177 75 177
42203 1 800 0 1 800 1 200 0 1 200 1 000 0 1 000 1 600 0 1 600
42204 500 0 500 0 0 0 50 0 50 550 0 550
42205 63 748 0 63 748 4 999 0 4 999 11 0 11 58 760 0 58 760
42206 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 386 615 152 890 539 505 1 407 011 677 856 2 084 867 1 332 784 643 153 1 975 937 312 388 118 187 430 575
42304 367 948 17 768 385 716 214 062 38 458 252 520 296 768 185 523 482 291 450 654 164 833 615 487
42305 1 764 581 19 886 1 784 467 1 051 573 112 031 1 163 604 290 473 141 770 432 243 1 003 481 49 625 1 053 106
42306 5 808 134 657 486 6 465 620 857 200 392 464 1 249 664 1 124 459 327 400 1 451 859 6 075 393 592 422 6 667 815
42307 404 982 71 085 476 067 19 657 30 638 50 295 4 288 39 305 43 593 389 613 79 752 469 365
42507 0 542 542 542 542 0 219 779 219 779 0 296 080 296 080 0 618 843 618 843
42601 955 67 1 022 478 608 1 086 32 619 651 509 78 587
42604 58 0 58 0 0 0 250 0 250 308 0 308
42605 656 61 717 640 25 665 6 33 39 22 69 91
42606 2 336 1 789 4 125 0 766 766 519 983 1 502 2 855 2 006 4 861
42607 0 595 595 0 258 258 0 330 330 0 667 667
44001 0 0 0 0 99 951 99 951 0 108 739 108 739 0 8 788 8 788
44915 483 0 483 481 0 481 10 000 0 10 000 10 002 0 10 002
45015 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45215 456 977 0 456 977 306 518 0 306 518 150 844 0 150 844 301 303 0 301 303
45315 2 246 0 2 246 4 183 0 4 183 6 110 0 6 110 4 173 0 4 173
45415 8 514 0 8 514 4 571 0 4 571 720 0 720 4 663 0 4 663
45515 267 504 0 267 504 123 591 0 123 591 101 420 0 101 420 245 333 0 245 333
45715 175 0 175 29 0 29 6 0 6 152 0 152
45818 369 977 0 369 977 56 207 0 56 207 112 819 0 112 819 426 589 0 426 589
45918 50 803 0 50 803 2 855 0 2 855 5 348 0 5 348 53 296 0 53 296
47405 0 0 0 628 748 690 700 1 319 448 628 748 690 700 1 319 448 0 0 0
47407 6 333 46 6 379 2 036 143 25 433 780 27 469 923 2 030 013 25 434 689 27 464 702 203 955 1 158
47411 33 265 1 642 34 907 33 238 1 915 35 153 29 544 1 709 31 253 29 571 1 436 31 007
47416 4 740 0 4 740 115 088 7 290 122 378 110 348 7 290 117 638 0 0 0
47422 2 0 2 38 074 60 953 99 027 38 074 60 953 99 027 2 0 2
47425 164 416 0 164 416 86 744 0 86 744 76 188 0 76 188 153 860 0 153 860
47426 5 329 638 5 967 2 348 662 3 010 1 784 56 1 840 4 765 32 4 797
47603 490 76 566 3 31 34 0 42 42 487 87 574
50120 18 712 0 18 712 109 161 0 109 161 153 164 0 153 164 62 715 0 62 715
50620 5 767 0 5 767 4 251 0 4 251 4 286 0 4 286 5 802 0 5 802
52301 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
52305 0 0 0 0 25 460 25 460 0 553 737 553 737 0 528 277 528 277
52602 3 445 0 3 445 8 958 0 8 958 7 669 0 7 669 2 156 0 2 156
60301 1 678 0 1 678 12 293 0 12 293 17 128 0 17 128 6 513 0 6 513
60305 182 0 182 125 781 0 125 781 125 781 0 125 781 182 0 182
60309 734 0 734 1 717 0 1 717 1 927 0 1 927 944 0 944
60311 2 812 0 2 812 21 024 0 21 024 19 159 0 19 159 947 0 947
60320 495 0 495 12 0 12 0 0 0 483 0 483
60322 176 0 176 437 0 437 271 0 271 10 0 10
60324 1 637 0 1 637 1 345 0 1 345 74 0 74 366 0 366
60405 10 907 0 10 907 13 0 13 0 0 0 10 894 0 10 894
60601 252 024 0 252 024 22 0 22 4 029 0 4 029 256 031 0 256 031
60602 1 330 0 1 330 0 0 0 57 0 57 1 387 0 1 387
60603 241 0 241 0 0 0 4 0 4 245 0 245
60706 2 468 0 2 468 0 0 0 0 0 0 2 468 0 2 468
60903 961 0 961 0 0 0 0 0 0 961 0 961
61012 24 862 0 24 862 0 0 0 0 0 0 24 862 0 24 862
61301 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61304 42 0 42 19 0 19 90 0 90 113 0 113
61501 163 0 163 0 0 0 0 0 0 163 0 163
61701 17 730 0 17 730 0 0 0 0 0 0 17 730 0 17 730
70601 5 355 633 0 5 355 633 6 238 0 6 238 1 370 415 0 1 370 415 6 719 810 0 6 719 810
70602 41 713 0 41 713 117 100 0 117 100 116 962 0 116 962 41 575 0 41 575
70603 4 764 510 0 4 764 510 0 0 0 2 774 251 0 2 774 251 7 538 761 0 7 538 761
70613 27 717 0 27 717 3 093 0 3 093 6 707 0 6 707 31 331 0 31 331
70615 41 997 0 41 997 0 0 0 0 0 0 41 997 0 41 997
Итого по пассиву (баланс) 29 520 808 2 358 288 31 879 096 36 329 423 33 486 322 69 815 745 39 674 665 34 285 130 73 959 795 32 866 050 3 157 096 36 023 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 1 588 285 0 1 588 285 187 250 0 187 250 618 673 0 618 673 1 156 862 0 1 156 862
90902 1 817 780 0 1 817 780 257 536 0 257 536 286 658 0 286 658 1 788 658 0 1 788 658
91202 35 798 0 35 798 4 351 0 4 351 12 898 0 12 898 27 251 0 27 251
91203 18 0 18 6 0 6 7 0 7 17 0 17
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 15 521 023 0 15 521 023 1 093 143 0 1 093 143 2 511 334 0 2 511 334 14 102 832 0 14 102 832
91417 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
91501 77 390 0 77 390 0 0 0 0 0 0 77 390 0 77 390
91502 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
91604 234 273 62 234 335 49 823 263 50 086 27 962 240 28 202 256 134 85 256 219
91704 5 632 0 5 632 0 0 0 20 0 20 5 612 0 5 612
91802 15 096 0 15 096 0 0 0 159 0 159 14 937 0 14 937
99998 15 103 390 0 15 103 390 4 258 856 0 4 258 856 5 559 723 0 5 559 723 13 802 523 0 13 802 523
Итого по активу (баланс) 34 799 991 62 34 800 053 5 850 965 263 5 851 228 9 017 434 240 9 017 674 31 633 522 85 31 633 607
Пассив
91311 1 515 784 0 1 515 784 8 546 0 8 546 754 694 0 754 694 2 261 932 0 2 261 932
91312 10 775 435 0 10 775 435 2 710 984 0 2 710 984 1 932 034 0 1 932 034 9 996 485 0 9 996 485
91315 521 289 0 521 289 84 596 0 84 596 311 935 0 311 935 748 628 0 748 628
91317 2 257 129 16 316 2 273 445 2 679 239 76 346 2 755 585 1 191 653 68 516 1 260 169 769 543 8 486 778 029
91507 17 437 0 17 437 12 0 12 24 0 24 17 449 0 17 449
99999 19 696 663 0 19 696 663 3 269 627 0 3 269 627 1 404 048 0 1 404 048 17 831 084 0 17 831 084
Итого по пассиву (баланс) 34 783 737 16 316 34 800 053 8 753 004 76 346 8 829 350 5 594 388 68 516 5 662 904 31 625 121 8 486 31 633 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 1 628 0 1 628 1 628 0 1 628 0 0 0
93303 1 628 0 1 628 920 0 920 1 628 0 1 628 920 0 920
93304 0 0 0 920 0 920 920 0 920 0 0 0
93305 0 12 282 12 282 0 6 775 6 775 0 5 388 5 388 0 13 669 13 669
93307 0 0 0 0 51 588 51 588 0 51 588 51 588 0 0 0
93308 0 37 524 37 524 0 142 061 142 061 0 147 788 147 788 0 31 797 31 797
93309 0 9 322 9 322 0 4 005 4 005 0 13 327 13 327 0 0 0
93506 0 0 0 0 138 447 138 447 0 138 447 138 447 0 0 0
93507 0 0 0 0 343 017 343 017 0 343 017 343 017 0 0 0
93508 0 259 669 259 669 0 215 621 215 621 0 448 979 448 979 0 26 311 26 311
93509 0 0 0 0 101 189 101 189 0 101 189 101 189 0 0 0
93606 0 0 0 0 56 675 56 675 0 56 675 56 675 0 0 0
93607 0 0 0 0 65 223 65 223 0 65 223 65 223 0 0 0
93608 0 46 673 46 673 0 11 527 11 527 0 58 200 58 200 0 0 0
93702 0 0 0 8 512 0 8 512 8 512 0 8 512 0 0 0
93703 13 792 0 13 792 13 906 0 13 906 14 078 0 14 078 13 620 0 13 620
93704 9 864 0 9 864 10 382 0 10 382 16 740 0 16 740 3 506 0 3 506
93901 1 279 446 4 932 1 284 378 22 306 829 840 634 23 147 463 23 417 893 794 563 24 212 456 168 382 51 003 219 385
99996 1 672 255 0 1 672 255 23 821 292 0 23 821 292 25 187 117 0 25 187 117 306 430 0 306 430
Итого по активу (баланс) 2 976 985 370 402 3 347 387 46 164 389 1 976 762 48 141 151 48 648 516 2 224 384 50 872 900 492 858 122 780 615 638
Пассив
96302 0 0 0 8 061 0 8 061 8 061 0 8 061 0 0 0
96303 12 136 0 12 136 12 336 0 12 336 15 011 0 15 011 14 811 0 14 811
96304 10 169 0 10 169 17 701 0 17 701 11 991 0 11 991 4 459 0 4 459
96305 10 926 0 10 926 0 0 0 0 0 0 10 926 0 10 926
96306 0 0 0 0 195 122 195 122 0 195 122 195 122 0 0 0
96307 0 0 0 0 408 817 408 817 0 408 817 408 817 0 0 0
96308 0 306 762 306 762 0 507 563 507 563 0 227 580 227 580 0 26 779 26 779
96309 0 0 0 0 101 278 101 278 0 101 278 101 278 0 0 0
96507 0 0 0 0 52 093 52 093 0 52 093 52 093 0 0 0
96508 0 37 891 37 891 0 148 223 148 223 0 143 540 143 540 0 33 208 33 208
96509 0 9 321 9 321 0 13 327 13 327 0 4 006 4 006 0 0 0
96702 0 0 0 1 920 0 1 920 1 920 0 1 920 0 0 0
96703 1 920 0 1 920 1 958 0 1 958 891 0 891 853 0 853
96704 0 0 0 892 0 892 892 0 892 0 0 0
96901 4 940 1 278 190 1 283 130 614 618 23 838 705 24 453 323 611 384 22 774 203 23 385 587 1 706 213 688 215 394
99997 1 675 132 0 1 675 132 24 952 473 0 24 952 473 23 586 549 0 23 586 549 309 208 0 309 208
Итого по пассиву (баланс) 1 715 223 1 632 164 3 347 387 25 609 959 25 265 128 50 875 087 24 236 699 23 906 639 48 143 338 341 963 273 675 615 638
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 10 759 674,0000 0 0 438 716,0000 0 0 930 951,0000 0 0 10 267 439,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 759 674,0000 0 0 438 716,0000 0 0 930 951,0000 0 0 10 267 439,0000
Пассив
98050 0 0 2 380 309,0000 0 0 930 951,0000 0 0 438 716,0000 0 0 1 888 074,0000
98070 0 0 614 932,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 614 932,0000
98090 0 0 7 764 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 759 674,0000 0 0 930 951,0000 0 0 438 716,0000 0 0 10 267 439,0000
Страница была полезной?