Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	209 448	99 770	309 218	6 763 995	957 420	7 721 415	6 813 254	935 658	7 748 912	160 189	121 532	281 721
20208	120 050	0	120 050	617 026	0	617 026	617 529	0	617 529	119 547	0	119 547
20209	49 152	386	49 538	3 752 492	38 734	3 791 226	3 757 071	38 602	3 795 673	44 573	518	45 091
30102	818 605	0	818 605	13 631 745	0	13 631 745	14 177 276	0	14 177 276	273 074	0	273 074
30110	7 029	733 370	740 399	2 746 392	2 673 532	5 419 924	2 747 834	2 660 365	5 408 199	5 587	746 537	752 124
30114	8	79 887	79 895	0	630 241	630 241	1	589 831	589 832	7	120 297	120 304
30202	119 111	0	119 111	0	0	0	1 625	0	1 625	117 486	0	117 486
30204	13 129	0	13 129	2 242	0	2 242	0	0	0	15 371	0	15 371
30210	0	0	0	12 416	0	12 416	12 263	0	12 263	153	0	153
30215	500	43 832	44 332	0	4 252	4 252	0	1 520	1 520	500	46 564	47 064
30221	0	0	0	0	5 963	5 963	0	5 963	5 963	0	0	0
30233	2 643	464	3 107	650 326	10 696	661 022	649 444	10 937	660 381	3 525	223	3 748
30302	897 523	918 483	1 816 006	668 286	350 618	1 018 904	610 361	505 641	1 116 002	955 448	763 460	1 718 908
30306	1 324 144	0	1 324 144	318 374	0	318 374	244 944	0	244 944	1 397 574	0	1 397 574
30413	1	0	1	4 505 126	0	4 505 126	4 505 127	0	4 505 127	0	0	0
30602	3 611	195 860	199 471	2 973 180	39 037	3 012 217	2 974 015	127 799	3 101 814	2 776	107 098	109 874
32002	170 000	0	170 000	470 000	0	470 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 500	565	2 065	0	53	53	0	21	21	1 500	597	2 097
44606	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
44904	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	74 694	0	74 694	0	0	0
44907	138 248	0	138 248	0	0	0	56 418	0	56 418	81 830	0	81 830
45005	300	0	300	0	0	0	250	0	250	50	0	50
45006	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45201	74 169	0	74 169	252 488	0	252 488	258 114	0	258 114	68 543	0	68 543
45203	9 679	0	9 679	28 073	0	28 073	34 970	0	34 970	2 782	0	2 782
45204	171 838	0	171 838	248 054	0	248 054	77 377	0	77 377	342 515	0	342 515
45205	275 230	0	275 230	34 734	0	34 734	40 246	0	40 246	269 718	0	269 718
45206	1 073 816	1 156 893	2 230 709	236 355	112 236	348 591	238 862	40 117	278 979	1 071 309	1 229 012	2 300 321
45207	982 859	0	982 859	203 514	0	203 514	232 153	0	232 153	954 220	0	954 220
45208	2 259 782	256 556	2 516 338	19 999	24 891	44 890	29 564	8 897	38 461	2 250 217	272 550	2 522 767
45301	2 069	0	2 069	12 034	0	12 034	6 815	0	6 815	7 288	0	7 288
45304	1 700	0	1 700	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	3 000	0	3 000
45305	10 495	0	10 495	0	0	0	495	0	495	10 000	0	10 000
45306	14 839	0	14 839	0	0	0	1 762	0	1 762	13 077	0	13 077
45307	37 124	0	37 124	0	0	0	2 685	0	2 685	34 439	0	34 439
45308	2 700	0	2 700	0	0	0	200	0	200	2 500	0	2 500
45401	15 142	0	15 142	24 092	0	24 092	22 359	0	22 359	16 875	0	16 875
45403	270	0	270	752	0	752	1 022	0	1 022	0	0	0
45404	6 840	0	6 840	4 117	0	4 117	6 157	0	6 157	4 800	0	4 800
45405	13 665	0	13 665	500	0	500	4 120	0	4 120	10 045	0	10 045
45406	193 465	0	193 465	7 124	0	7 124	10 560	0	10 560	190 029	0	190 029
45407	158 258	0	158 258	1 550	0	1 550	12 267	0	12 267	147 541	0	147 541
45408	21 419	0	21 419	0	0	0	910	0	910	20 509	0	20 509
45503	2	0	2	69 470	0	69 470	1	0	1	69 471	0	69 471
45504	970	0	970	15	0	15	40	0	40	945	0	945
45505	677 390	10 089	687 479	1 436	979	2 415	40 645	350	40 995	638 181	10 718	648 899
45506	337 926	6 726	344 652	16 936	653	17 589	22 212	233	22 445	332 650	7 146	339 796
45507	133 124	0	133 124	8 631	0	8 631	42 110	0	42 110	99 645	0	99 645
45509	2 317 027	55 383	2 372 410	210 134	5 516	215 650	259 982	1 938	261 920	2 267 179	58 961	2 326 140
45603	0	22 913	22 913	0	1 573	1 573	0	18 260	18 260	0	6 226	6 226
45705	6 164	0	6 164	0	0	0	31	0	31	6 133	0	6 133
45708	953	0	953	74	0	74	52	0	52	975	0	975
45812	63 299	0	63 299	1 646	0	1 646	634	0	634	64 311	0	64 311
45814	11 421	0	11 421	469	0	469	253	0	253	11 637	0	11 637
45815	296 769	0	296 769	28 844	0	28 844	9 237	0	9 237	316 376	0	316 376
45817	86	0	86	40	0	40	36	0	36	90	0	90
45912	6 036	0	6 036	42	0	42	189	0	189	5 889	0	5 889
45914	432	0	432	31	0	31	30	0	30	433	0	433
45915	53 548	0	53 548	4 935	0	4 935	4 004	0	4 004	54 479	0	54 479
45917	18	0	18	5	0	5	6	0	6	17	0	17
47408	0	0	0	20 729 003	2 662 116	23 391 119	20 729 003	2 662 116	23 391 119	0	0	0
47423	45 654	30 590	76 244	54 405	10 189	64 594	54 200	40 188	94 388	45 859	591	46 450
47427	137 277	8 366	145 643	115 716	19 934	135 650	124 345	20 482	144 827	128 648	7 818	136 466
50106	1 677 589	0	1 677 589	4 922 006	0	4 922 006	4 581 053	0	4 581 053	2 018 542	0	2 018 542
50107	77 503	0	77 503	1 327 609	0	1 327 609	1 229 318	0	1 229 318	175 794	0	175 794
50110	0	170 763	170 763	0	19 629	19 629	0	5 937	5 937	0	184 455	184 455
50118	569 749	0	569 749	4 303 603	0	4 303 603	3 932 670	0	3 932 670	940 682	0	940 682
50121	2 667	0	2 667	2 611	0	2 611	3 442	0	3 442	1 836	0	1 836
50608	0	81 585	81 585	0	131 761	131 761	0	22 476	22 476	0	190 870	190 870
50621	174	0	174	487	0	487	380	0	380	281	0	281
52503	0	30 638	30 638	0	53 143	53 143	0	61 970	61 970	0	21 811	21 811
52601	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	9 394	0	9 394	3 260	0	3 260	3 009	0	3 009	9 645	0	9 645
60306	20	0	20	37 258	0	37 258	37 268	0	37 268	10	0	10
60308	2 760	0	2 760	2 284	0	2 284	3 657	0	3 657	1 387	0	1 387
60310	1 718	0	1 718	123	0	123	206	0	206	1 635	0	1 635
60312	34 568	0	34 568	452 565	0	452 565	28 359	0	28 359	458 774	0	458 774
60314	59	63 941	64 000	10	5 875	5 885	69	12 040	12 109	0	57 776	57 776
60323	4 304	0	4 304	724	0	724	722	0	722	4 306	0	4 306
60401	1 385 078	0	1 385 078	8	0	8	6 508	0	6 508	1 378 578	0	1 378 578
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	0	0	0	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	433 948	0	433 948	0	0	0	430 000	0	430 000	3 948	0	3 948
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	228	0	228	131	0	131	230	0	230	129	0	129
61008	1 607	0	1 607	882	0	882	1 169	0	1 169	1 320	0	1 320
61009	12 382	0	12 382	251	0	251	269	0	269	12 364	0	12 364
61011	253 362	0	253 362	0	0	0	103 696	0	103 696	149 666	0	149 666
61209	0	0	0	599 749	0	599 749	599 749	0	599 749	0	0	0
61210	0	0	0	1 472 802	18 696	1 491 498	1 472 802	18 696	1 491 498	0	0	0
61403	9 738	0	9 738	2 751	0	2 751	1 104	0	1 104	11 385	0	11 385
61601	0	0	0	5 172	0	5 172	5 172	0	5 172	0	0	0
61703	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
70606	2 570 676	0	2 570 676	523 497	0	523 497	2 731	0	2 731	3 091 442	0	3 091 442
70607	33 339	0	33 339	35 186	0	35 186	20 487	0	20 487	48 038	0	48 038
70608	1 620 145	0	1 620 145	373 406	0	373 406	0	0	0	1 993 551	0	1 993 551
70611	52 628	0	52 628	30 892	0	30 892	0	0	0	83 520	0	83 520
70614	3 791	0	3 791	7 105	0	7 105	7 102	0	7 102	3 794	0	3 794
Итого по активу (баланс)	22 237 818	3 967 060	26 204 878	73 774 128	7 777 737	81 551 865	72 825 467	7 790 037	80 615 504	23 186 479	3 954 760	27 141 239
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	55 268	0	55 268	0	0	0	0	0	0	55 268	0	55 268
10801	654 643	0	654 643	0	0	0	0	0	0	654 643	0	654 643
30109	13 049	2	13 051	1 085 000	0	1 085 000	1 091 484	0	1 091 484	19 533	2	19 535
30126	853	0	853	56	0	56	406	0	406	1 203	0	1 203
30220	0	0	0	0	6 540	6 540	0	6 540	6 540	0	0	0
30223	422 023	0	422 023	3 185 012	0	3 185 012	2 892 300	0	2 892 300	129 311	0	129 311
30226	1 068	0	1 068	146	0	146	363	0	363	1 285	0	1 285
30232	26 340	1 099	27 439	1 229 651	45 080	1 274 731	1 218 016	44 655	1 262 671	14 705	674	15 379
30301	897 523	918 483	1 816 006	610 362	505 640	1 116 002	668 287	350 617	1 018 904	955 448	763 460	1 718 908
30305	1 324 144	0	1 324 144	244 944	0	244 944	318 374	0	318 374	1 397 574	0	1 397 574
31309	13 645	0	13 645	804	0	804	0	0	0	12 841	0	12 841
31501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32211	62	0	62	41	0	41	0	0	0	21	0	21
32901	550 000	0	550 000	3 523 532	0	3 523 532	3 873 532	0	3 873 532	900 000	0	900 000
40116	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
40302	3 370	0	3 370	805	0	805	367	0	367	2 932	0	2 932
40502	185	0	185	14 220	0	14 220	16 204	0	16 204	2 169	0	2 169
40602	81 987	7	81 994	564 523	0	564 523	718 778	1	718 779	236 242	8	236 250
40603	298 398	0	298 398	52 555	0	52 555	50 103	0	50 103	295 946	0	295 946
40701	107	0	107	2 847	0	2 847	2 844	0	2 844	104	0	104
40702	1 214 091	23 934	1 238 025	11 072 798	434 985	11 507 783	11 099 588	434 847	11 534 435	1 240 881	23 796	1 264 677
40703	126 509	15	126 524	354 115	1	354 116	339 893	1	339 894	112 287	15	112 302
40802	239 034	3	239 037	2 359 178	394	2 359 572	2 369 164	692	2 369 856	249 020	301	249 321
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1	3 766	3 767	0	3 678	3 678	0	4 040	4 040	1	4 128	4 129
40817	570 712	4 332	575 044	1 497 887	245 755	1 743 642	1 498 641	292 133	1 790 774	571 466	50 710	622 176
40820	469	123	592	572	28	600	530	33	563	427	128	555
40821	5 359	0	5 359	542 257	0	542 257	541 867	0	541 867	4 969	0	4 969
40905	235	0	235	27 485	0	27 485	27 436	0	27 436	186	0	186
40909	0	5	5	4 146	5 667	9 813	4 146	5 668	9 814	0	6	6
40910	0	0	0	959	1 809	2 768	959	1 809	2 768	0	0	0
40911	0	0	0	237 470	0	237 470	237 470	0	237 470	0	0	0
40912	0	24	24	5 261	23 686	28 947	5 261	23 687	28 948	0	25	25
40913	0	0	0	1 869	3 687	5 556	1 869	3 687	5 556	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41905	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	0	0	0	4 000	0	4 000
41906	19 467	0	19 467	0	0	0	0	0	0	19 467	0	19 467
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	23 850	0	23 850	26 900	0	26 900	3 950	0	3 950	900	0	900
42103	58 368	180 625	238 993	27 618	194 257	221 875	43 425	218 516	261 941	74 175	204 884	279 059
42104	176 950	0	176 950	57 050	0	57 050	2 500	0	2 500	122 400	0	122 400
42105	41 503	0	41 503	5 700	0	5 700	3 203	0	3 203	39 006	0	39 006
42106	315 000	0	315 000	137 000	0	137 000	0	0	0	178 000	0	178 000
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	800	0	800	0	0	0	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800
42204	54 050	0	54 050	54 000	0	54 000	0	0	0	50	0	50
42205	56 503	0	56 503	2 000	0	2 000	55 705	0	55 705	110 208	0	110 208
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	454 550	41 393	495 943	997 799	58 680	1 056 479	948 440	66 440	1 014 880	405 191	49 153	454 344
42303	20	0	20	9	0	9	1	0	1	12	0	12
42304	330 224	7 577	337 801	42 378	3 535	45 913	124 655	3 194	127 849	412 501	7 236	419 737
42305	2 157 075	16 345	2 173 420	658 718	8 756	667 474	196 522	4 711	201 233	1 694 879	12 300	1 707 179
42306	5 288 402	524 181	5 812 583	501 034	66 548	567 582	963 276	107 498	1 070 774	5 750 644	565 131	6 315 775
42307	478 927	51 250	530 177	48 022	2 808	50 830	10 699	4 936	15 635	441 604	53 378	494 982
42507	0	369 937	369 937	0	12 829	12 829	0	35 890	35 890	0	392 998	392 998
42601	766	39	805	3 022	3 568	6 590	2 829	3 571	6 400	573	42	615
42604	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
42605	3 356	1 098	4 454	2 745	1 069	3 814	26	58	84	637	87	724
42606	1 521	830	2 351	522	29	551	1 407	84	1 491	2 406	885	3 291
42607	47	433	480	50	18	68	3	40	43	0	455	455
43701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44615	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
44915	4 816	0	4 816	3 107	0	3 107	373	0	373	2 082	0	2 082
45015	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	356 213	0	356 213	66 247	0	66 247	115 394	0	115 394	405 360	0	405 360
45315	1 750	0	1 750	141	0	141	107	0	107	1 716	0	1 716
45415	10 073	0	10 073	870	0	870	392	0	392	9 595	0	9 595
45515	226 619	0	226 619	27 759	0	27 759	26 033	0	26 033	224 893	0	224 893
45615	687	0	687	509	0	509	9	0	9	187	0	187
45715	173	0	173	14	0	14	10	0	10	169	0	169
45818	285 236	0	285 236	2 246	0	2 246	23 981	0	23 981	306 971	0	306 971
45918	40 014	0	40 014	653	0	653	2 777	0	2 777	42 138	0	42 138
47405	0	0	0	34 502	34 678	69 180	34 502	34 678	69 180	0	0	0
47407	2 945	0	2 945	2 423 282	20 995 622	23 418 904	2 425 310	20 995 622	23 420 932	4 973	0	4 973
47411	28 601	1 673	30 274	28 187	1 284	29 471	29 695	1 421	31 116	30 109	1 810	31 919
47416	1 989	0	1 989	31 975	0	31 975	30 798	0	30 798	812	0	812
47422	10 372	0	10 372	2	728 629	728 631	2	728 629	728 631	10 372	0	10 372
47425	117 834	0	117 834	32 131	0	32 131	29 201	0	29 201	114 904	0	114 904
47426	6 298	3	6 301	2 566	4	2 570	1 292	4	1 296	5 024	3	5 027
47603	495	52	547	0	2	2	0	5	5	495	55	550
50120	23 749	0	23 749	20 229	0	20 229	31 021	0	31 021	34 541	0	34 541
50620	925	0	925	204	0	204	4 332	0	4 332	5 053	0	5 053
52301	1 870	0	1 870	2 320	0	2 320	500	0	500	50	0	50
52302	0	0	0	2 090	0	2 090	2 590	0	2 590	500	0	500
52305	0	487 684	487 684	0	954 841	954 841	0	812 062	812 062	0	344 905	344 905
52602	4 511	0	4 511	6 690	0	6 690	12 072	0	12 072	9 893	0	9 893
60301	2	0	2	52 679	0	52 679	52 677	0	52 677	0	0	0
60305	182	0	182	37 232	0	37 232	37 232	0	37 232	182	0	182
60309	487	0	487	974	0	974	5 221	0	5 221	4 734	0	4 734
60311	2 811	0	2 811	79 336	0	79 336	78 885	0	78 885	2 360	0	2 360
60313	0	0	0	0	4 306	4 306	0	4 306	4 306	0	0	0
60320	500	0	500	1	0	1	0	0	0	499	0	499
60322	179	0	179	10 462	0	10 462	10 463	0	10 463	180	0	180
60324	1 488	0	1 488	0	0	0	4 402	0	4 402	5 890	0	5 890
60405	80 163	0	80 163	70 430	0	70 430	24	0	24	9 757	0	9 757
60601	233 153	0	233 153	1 690	0	1 690	4 268	0	4 268	235 731	0	235 731
60602	1 043	0	1 043	0	0	0	58	0	58	1 101	0	1 101
60603	15 989	0	15 989	16 676	0	16 676	1 202	0	1 202	515	0	515
60706	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60903	833	0	833	0	0	0	43	0	43	876	0	876
61012	26 470	0	26 470	10 739	0	10 739	0	0	0	15 731	0	15 731
61304	115	0	115	28	0	28	15	0	15	102	0	102
61501	102	0	102	0	0	0	6	0	6	108	0	108
61701	25 276	0	25 276	0	0	0	0	0	0	25 276	0	25 276
70601	2 744 828	0	2 744 828	716	0	716	506 518	0	506 518	3 250 630	0	3 250 630
70602	18 792	0	18 792	6 850	0	6 850	5 904	0	5 904	17 846	0	17 846
70603	1 597 628	0	1 597 628	0	0	0	438 430	0	438 430	2 036 058	0	2 036 058
70613	20 137	0	20 137	7 103	0	7 103	4 433	0	4 433	17 467	0	17 467
70615	35 522	0	35 522	0	0	0	0	0	0	35 522	0	35 522
Итого по пассиву (баланс)	23 569 965	2 634 913	26 204 878	32 180 861	24 348 413	56 529 274	33 275 560	24 190 075	57 465 635	24 664 664	2 476 575	27 141 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	1 707 057	0	1 707 057	986 202	0	986 202	303 477	0	303 477	2 389 782	0	2 389 782
90902	1 474 491	0	1 474 491	558 282	0	558 282	306 408	0	306 408	1 726 365	0	1 726 365
91202	110 283	0	110 283	8 548	0	8 548	64 060	0	64 060	54 771	0	54 771
91203	27	0	27	10	0	10	11	0	11	26	0	26
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	18 179 559	0	18 179 559	2 234 046	0	2 234 046	1 982 134	0	1 982 134	18 431 471	0	18 431 471
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	76 741	0	76 741	10 239	0	10 239	9 551	0	9 551	77 429	0	77 429
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	142 437	0	142 437	35 971	0	35 971	18 783	0	18 783	159 625	0	159 625
91704	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	19 801 094	0	19 801 094	3 148 030	0	3 148 030	2 210 544	0	2 210 544	20 738 580	0	20 738 580
Итого по активу (баланс)	41 913 726	0	41 913 726	6 981 328	0	6 981 328	4 894 970	0	4 894 970	44 000 084	0	44 000 084
Пассив
91004	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91311	2 327 625	0	2 327 625	998 049	0	998 049	932 553	0	932 553	2 262 129	0	2 262 129
91312	14 280 225	0	14 280 225	501 206	0	501 206	1 338 226	0	1 338 226	15 117 245	0	15 117 245
91315	575 701	0	575 701	106 961	0	106 961	133 420	0	133 420	602 160	0	602 160
91317	2 594 178	5 928	2 600 106	1 027 741	510	1 028 251	1 166 855	899	1 167 754	2 733 292	6 317	2 739 609
91507	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	22 112 632	0	22 112 632	2 476 081	0	2 476 081	3 624 953	0	3 624 953	23 261 504	0	23 261 504
Итого по пассиву (баланс)	41 907 798	5 928	41 913 726	5 110 655	510	5 111 165	7 196 624	899	7 197 523	43 993 767	6 317	44 000 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
93304	4 256	0	4 256	10 818	0	10 818	15 074	0	15 074	0	0	0
93305	6 351	0	6 351	3 632	0	3 632	9 983	0	9 983	0	0	0
93306	0	0	0	0	12 563	12 563	0	12 563	12 563	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 308	15 308	0	15 308	15 308	0	0	0
93308	0	14 831	14 831	0	23 697	23 697	0	15 573	15 573	0	22 955	22 955
93309	0	31 475	31 475	0	32 746	32 746	0	28 444	28 444	0	35 777	35 777
93506	0	0	0	0	446 859	446 859	0	280 197	280 197	0	166 662	166 662
93507	0	77 145	77 145	0	370 159	370 159	0	447 304	447 304	0	0	0
93508	0	200 182	200 182	0	191 415	191 415	0	311 001	311 001	0	80 596	80 596
93509	0	61 553	61 553	0	155 698	155 698	0	100 979	100 979	0	116 272	116 272
93606	0	0	0	0	75 878	75 878	0	75 878	75 878	0	0	0
93607	0	31 466	31 466	0	44 381	44 381	0	75 847	75 847	0	0	0
93608	0	0	0	0	105 838	105 838	0	44 892	44 892	0	60 946	60 946
93609	0	0	0	0	16 219	16 219	0	16 219	16 219	0	0	0
93703	0	0	0	10 746	0	10 746	3 792	0	3 792	6 954	0	6 954
93704	2 228	0	2 228	9 007	0	9 007	6 779	0	6 779	4 456	0	4 456
93705	4 456	0	4 456	5 266	0	5 266	4 597	0	4 597	5 125	0	5 125
93901	1 023 412	3 363	1 026 775	18 263 253	289 589	18 552 842	18 101 313	292 952	18 394 265	1 185 352	0	1 185 352
99996	1 454 959	0	1 454 959	19 132 482	0	19 132 482	18 888 859	0	18 888 859	1 698 582	0	1 698 582
Итого по активу (баланс)	2 495 662	420 015	2 915 677	37 445 477	1 780 350	39 225 827	37 040 670	1 717 157	38 757 827	2 900 469	483 208	3 383 677
Пассив
96303	0	0	0	3 815	0	3 815	11 300	0	11 300	7 485	0	7 485
96304	2 231	0	2 231	7 042	0	7 042	9 341	0	9 341	4 530	0	4 530
96305	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751
96306	0	0	0	0	356 016	356 016	0	525 059	525 059	0	169 043	169 043
96307	0	108 072	108 072	0	523 911	523 911	0	415 839	415 839	0	0	0
96308	0	201 317	201 317	0	354 202	354 202	0	297 778	297 778	0	144 893	144 893
96309	0	61 814	61 814	0	115 876	115 876	0	171 872	171 872	0	117 810	117 810
96506	0	0	0	0	12 655	12 655	0	12 655	12 655	0	0	0
96507	0	0	0	0	15 400	15 400	0	15 400	15 400	0	0	0
96508	0	14 920	14 920	0	15 667	15 667	0	23 746	23 746	0	22 999	22 999
96509	0	0	0	0	26 148	26 148	0	29 185	29 185	0	3 037	3 037
96703	0	0	0	10 731	0	10 731	10 731	0	10 731	0	0	0
96704	4 456	0	4 456	16 119	0	16 119	11 663	0	11 663	0	0	0
96705	7 112	0	7 112	10 650	0	10 650	3 538	0	3 538	0	0	0
96709	0	31 466	31 466	0	1 376	1 376	0	2 802	2 802	0	32 892	32 892
96901	3 397	1 015 644	1 019 041	230 388	18 197 276	18 427 664	226 991	18 372 774	18 599 765	0	1 191 142	1 191 142
99997	1 460 718	0	1 460 718	18 861 604	0	18 861 604	19 085 981	0	19 085 981	1 685 095	0	1 685 095
Итого по пассиву (баланс)	1 482 444	1 433 233	2 915 677	19 144 879	19 618 527	38 763 406	19 364 296	19 867 110	39 231 406	1 701 861	1 681 816	3 383 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 486 348,0000	0	0	6 235 465,0000	0	0	5 794 522,0000	0	0	9 927 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 486 348,0000	0	0	6 235 465,0000	0	0	5 794 522,0000	0	0	9 927 291,0000
Пассив
98050	0	0	1 543 611,0000	0	0	6 125 611,0000	0	0	6 413 769,0000	0	0	1 831 769,0000
98070	0	0	178 304,0000	0	0	178 304,0000	0	0	331 089,0000	0	0	331 089,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 486 348,0000	0	0	6 303 915,0000	0	0	6 744 858,0000	0	0	9 927 291,0000

Страница была полезной?