Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
20202	207 121	92 228	299 349	6 302 626	1 107 302	7 409 928	6 334 014	1 080 323	7 414 337	175 733	119 207	294 940
20208	112 433	0	112 433	683 761	0	683 761	643 932	0	643 932	152 262	0	152 262
20209	60 479	951	61 430	3 875 759	52 297	3 928 056	3 858 798	51 742	3 910 540	77 440	1 506	78 946
30102	718 104	0	718 104	12 706 617	0	12 706 617	13 077 538	0	13 077 538	347 183	0	347 183
30110	8 193	19 689	27 882	2 664 434	1 970 035	4 634 469	2 664 965	1 113 963	3 778 928	7 662	875 761	883 423
30114	107	397 018	397 125	5 100	416 075	421 175	5 199	788 777	793 976	8	24 316	24 324
30202	120 835	0	120 835	0	0	0	3 510	0	3 510	117 325	0	117 325
30204	18 802	0	18 802	0	0	0	270	0	270	18 532	0	18 532
30210	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
30215	500	46 512	47 012	0	2 376	2 376	0	2 361	2 361	500	46 527	47 027
30233	2 290	6 720	9 010	645 348	9 236	654 584	644 232	10 994	655 226	3 406	4 962	8 368
30302	849 514	451 710	1 301 224	380 758	143 966	524 724	392 248	67 529	459 777	838 024	528 147	1 366 171
30306	1 562 484	0	1 562 484	18 754	0	18 754	3 364	0	3 364	1 577 874	0	1 577 874
30413	0	0	0	2 503 380	0	2 503 380	2 503 380	0	2 503 380	0	0	0
30602	5 322	50 141	55 463	2 324 668	439 021	2 763 689	2 324 406	414 853	2 739 259	5 584	74 309	79 893
32002	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 150 000	0	1 150 000	200 000	0	200 000
32201	1 500	602	2 102	0	33	33	0	30	30	1 500	605	2 105
44606	3 750	0	3 750	0	0	0	250	0	250	3 500	0	3 500
44607	609	0	609	0	0	0	203	0	203	406	0	406
44904	37 347	0	37 347	0	0	0	37 347	0	37 347	0	0	0
44906	149 500	0	149 500	0	0	0	19 500	0	19 500	130 000	0	130 000
44907	96 301	0	96 301	0	0	0	11 518	0	11 518	84 783	0	84 783
45005	650	0	650	0	0	0	150	0	150	500	0	500
45006	350	0	350	350	0	350	0	0	0	700	0	700
45201	65 688	0	65 688	157 846	0	157 846	142 733	0	142 733	80 801	0	80 801
45203	13 552	0	13 552	38 409	0	38 409	31 290	0	31 290	20 671	0	20 671
45204	132 922	0	132 922	69 721	0	69 721	86 406	0	86 406	116 237	0	116 237
45205	107 307	0	107 307	27 913	0	27 913	39 676	0	39 676	95 544	0	95 544
45206	975 813	1 227 636	2 203 449	246 982	62 714	309 696	180 263	62 329	242 592	1 042 532	1 228 021	2 270 553
45207	1 096 692	0	1 096 692	87 453	0	87 453	62 023	0	62 023	1 122 122	0	1 122 122
45208	2 520 035	272 245	2 792 280	52 318	13 908	66 226	338 325	13 823	352 148	2 234 028	272 330	2 506 358
45301	4 865	0	4 865	4 434	0	4 434	4 330	0	4 330	4 969	0	4 969
45304	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45305	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	835	0	835	12 165	0	12 165
45306	11 120	0	11 120	3 000	0	3 000	1 090	0	1 090	13 030	0	13 030
45307	43 154	0	43 154	0	0	0	2 618	0	2 618	40 536	0	40 536
45308	3 300	0	3 300	0	0	0	200	0	200	3 100	0	3 100
45401	20 562	0	20 562	28 172	0	28 172	26 783	0	26 783	21 951	0	21 951
45404	4 260	0	4 260	7 187	0	7 187	1 607	0	1 607	9 840	0	9 840
45405	21 883	0	21 883	3 681	0	3 681	7 901	0	7 901	17 663	0	17 663
45406	152 351	0	152 351	34 521	0	34 521	12 643	0	12 643	174 229	0	174 229
45407	137 576	0	137 576	8 755	0	8 755	12 099	0	12 099	134 232	0	134 232
45408	21 300	0	21 300	0	0	0	1 769	0	1 769	19 531	0	19 531
45502	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	1 561	0	1 561	115	0	115	1 030	0	1 030	646	0	646
45505	721 658	10 706	732 364	17 117	548	17 665	17 808	544	18 352	720 967	10 710	731 677
45506	327 696	7 137	334 833	35 682	365	36 047	25 015	362	25 377	338 363	7 140	345 503
45507	188 632	0	188 632	31 552	0	31 552	49 428	0	49 428	170 756	0	170 756
45509	2 417 769	40 886	2 458 655	222 984	21 282	244 266	263 994	3 281	267 275	2 376 759	58 887	2 435 646
45601	0	0	0	0	216 147	216 147	0	216 147	216 147	0	0	0
45603	0	24 526	24 526	0	1 447	1 447	0	1 220	1 220	0	24 753	24 753
45705	6 255	0	6 255	0	0	0	30	0	30	6 225	0	6 225
45708	970	0	970	42	0	42	43	0	43	969	0	969
45812	68 850	0	68 850	1 787	0	1 787	102	0	102	70 535	0	70 535
45814	10 555	0	10 555	389	0	389	418	0	418	10 526	0	10 526
45815	232 521	34	232 555	23 471	2	23 473	6 977	36	7 013	249 015	0	249 015
45817	36	0	36	35	0	35	0	0	0	71	0	71
45912	5 966	0	5 966	27	0	27	2	0	2	5 991	0	5 991
45914	419	0	419	17	0	17	62	0	62	374	0	374
45915	46 617	15	46 632	5 082	2	5 084	3 370	17	3 387	48 329	0	48 329
45917	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	22 382 973	1 959 368	24 342 341	22 382 973	1 959 368	24 342 341	0	0	0
47423	44 399	64 921	109 320	67 170	45 065	112 235	67 198	77 389	144 587	44 371	32 597	76 968
47427	128 928	6 705	135 633	115 235	19 614	134 849	133 967	19 760	153 727	110 196	6 559	116 755
50106	1 225 628	0	1 225 628	3 761 495	0	3 761 495	4 201 912	0	4 201 912	785 211	0	785 211
50107	314 066	0	314 066	604 952	0	604 952	635 940	0	635 940	283 078	0	283 078
50110	0	172 231	172 231	0	11 765	11 765	0	8 744	8 744	0	175 252	175 252
50118	515 966	0	515 966	3 123 206	0	3 123 206	3 120 923	0	3 120 923	518 249	0	518 249
50121	279	0	279	3 808	0	3 808	1 508	0	1 508	2 579	0	2 579
50608	0	375 996	375 996	0	195 092	195 092	0	360 593	360 593	0	210 495	210 495
50621	982	0	982	1 140	0	1 140	1 001	0	1 001	1 121	0	1 121
52503	0	23 143	23 143	0	4 554	4 554	0	24 962	24 962	0	2 735	2 735
52601	557	0	557	1 687	0	1 687	2 036	0	2 036	208	0	208
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	5 711	0	5 711	21 376	0	21 376	20 642	0	20 642	6 445	0	6 445
60306	40 569	0	40 569	31 459	0	31 459	71 737	0	71 737	291	0	291
60308	1 268	0	1 268	1 065	0	1 065	608	0	608	1 725	0	1 725
60310	1 588	0	1 588	1 108	0	1 108	1 051	0	1 051	1 645	0	1 645
60312	410 364	0	410 364	14 645	0	14 645	17 988	0	17 988	407 021	0	407 021
60314	0	52 082	52 082	73	5 587	5 660	73	233	306	0	57 436	57 436
60323	4 303	0	4 303	532	0	532	531	0	531	4 304	0	4 304
60401	1 385 078	0	1 385 078	17	0	17	17	0	17	1 385 078	0	1 385 078
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	0	0	0	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	433 948	0	433 948	0	0	0	0	0	0	433 948	0	433 948
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	147	0	147	221	0	221	151	0	151	217	0	217
61008	1 272	0	1 272	710	0	710	811	0	811	1 171	0	1 171
61009	11 930	0	11 930	485	0	485	107	0	107	12 308	0	12 308
61011	268 693	0	268 693	0	0	0	0	0	0	268 693	0	268 693
61209	0	0	0	45 274	0	45 274	45 274	0	45 274	0	0	0
61210	0	0	0	1 654 289	346 704	2 000 993	1 654 289	346 704	2 000 993	0	0	0
61403	10 659	0	10 659	773	0	773	654	0	654	10 778	0	10 778
61601	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
70606	1 224 356	0	1 224 356	652 080	0	652 080	3 741	0	3 741	1 872 695	0	1 872 695
70607	36 859	0	36 859	8 572	0	8 572	7 469	0	7 469	37 962	0	37 962
70608	735 601	0	735 601	283 795	0	283 795	0	0	0	1 019 396	0	1 019 396
70611	32 543	0	32 543	20 006	0	20 006	0	0	0	52 549	0	52 549
70614	1 981	0	1 981	4 651	0	4 651	3 719	0	3 719	2 913	0	2 913
Итого по активу (баланс)	20 250 858	3 343 834	23 594 692	70 215 631	7 044 505	77 260 136	70 198 650	6 626 084	76 824 734	20 267 839	3 762 255	24 030 094
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	3	0	3	3	0	3	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	654 550	0	654 550	0	0	0	0	0	0	654 550	0	654 550
30109	13 581	2	13 583	1 036 360	0	1 036 360	1 023 952	0	1 023 952	1 173	2	1 175
30126	4 035	0	4 035	3 969	0	3 969	222	0	222	288	0	288
30220	0	0	0	0	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0
30223	130 897	0	130 897	2 537 807	0	2 537 807	2 533 637	0	2 533 637	126 727	0	126 727
30226	633	0	633	39	0	39	138	0	138	732	0	732
30232	31 567	3 407	34 974	1 347 930	44 911	1 392 841	1 327 889	41 998	1 369 887	11 526	494	12 020
30301	849 514	451 710	1 301 224	392 247	67 530	459 777	380 757	143 967	524 724	838 024	528 147	1 366 171
30305	1 562 484	0	1 562 484	3 364	0	3 364	18 754	0	18 754	1 577 874	0	1 577 874
31309	16 059	0	16 059	805	0	805	0	0	0	15 254	0	15 254
31501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32015	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32211	21	0	21	0	0	0	42	0	42	63	0	63
32901	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
40116	24	0	24	11 457	0	11 457	11 433	0	11 433	0	0	0
40302	294	0	294	178	0	178	288	0	288	404	0	404
40502	703	0	703	8 691	0	8 691	9 600	0	9 600	1 612	0	1 612
40602	70 553	0	70 553	332 141	0	332 141	318 470	0	318 470	56 882	0	56 882
40603	257 905	0	257 905	69 769	0	69 769	106 825	0	106 825	294 961	0	294 961
40701	104	0	104	16 162	0	16 162	16 156	0	16 156	98	0	98
40702	1 199 013	27 077	1 226 090	10 001 802	205 998	10 207 800	9 921 596	219 319	10 140 915	1 118 807	40 398	1 159 205
40703	103 243	16	103 259	324 043	1	324 044	339 335	1	339 336	118 535	16	118 551
40802	252 960	348	253 308	2 298 778	5 819	2 304 597	2 250 802	5 535	2 256 337	204 984	64	205 048
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2	4 127	4 129	0	4 147	4 147	0	4 014	4 014	2	3 994	3 996
40817	503 416	4 902	508 318	1 461 648	31 262	1 492 910	1 513 025	30 718	1 543 743	554 793	4 358	559 151
40820	711	48	759	546	45	591	638	16	654	803	19	822
40821	9 981	0	9 981	588 818	0	588 818	582 367	0	582 367	3 530	0	3 530
40905	184	0	184	31 232	0	31 232	31 262	0	31 262	214	0	214
40909	0	6	6	7 012	5 980	12 992	7 012	5 980	12 992	0	6	6
40910	0	0	0	1 306	1 715	3 021	1 306	1 715	3 021	0	0	0
40911	0	0	0	339 281	0	339 281	339 281	0	339 281	0	0	0
40912	0	25	25	5 091	18 949	24 040	5 092	18 949	24 041	1	25	26
40913	0	0	0	2 589	3 645	6 234	2 589	3 645	6 234	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41903	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
41905	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500
41906	23 467	0	23 467	4 000	0	4 000	0	0	0	19 467	0	19 467
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	200	0	200	12 200	0	12 200	101 950	0	101 950	89 950	0	89 950
42103	92 970	5 731	98 701	81 627	285	81 912	116 797	338	117 135	128 140	5 784	133 924
42104	11 250	100 762	112 012	7 700	5 116	12 816	7 400	5 147	12 547	10 950	100 793	111 743
42105	151 577	0	151 577	75 400	0	75 400	5 441	0	5 441	81 618	0	81 618
42106	718 956	0	718 956	0	0	0	7 017	0	7 017	725 973	0	725 973
42203	66 300	0	66 300	65 500	0	65 500	0	0	0	800	0	800
42204	864	0	864	815	0	815	54 001	0	54 001	54 050	0	54 050
42205	55 689	0	55 689	500	0	500	1 003	0	1 003	56 192	0	56 192
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	350 890	45 964	396 854	416 536	42 081	458 617	388 401	57 345	445 746	322 755	61 228	383 983
42303	253 894	0	253 894	22 451	0	22 451	139 439	0	139 439	370 882	0	370 882
42304	47 435	18 389	65 824	21 514	7 458	28 972	1 533	4 623	6 156	27 454	15 554	43 008
42305	2 069 788	27 537	2 097 325	120 848	5 263	126 111	451 131	2 753	453 884	2 400 071	25 027	2 425 098
42306	5 135 453	552 902	5 688 355	419 809	101 930	521 739	262 330	86 686	349 016	4 977 974	537 658	5 515 632
42307	507 764	57 985	565 749	2 576	3 029	5 605	4 466	3 304	7 770	509 654	58 260	567 914
42507	0	392 558	392 558	0	19 931	19 931	0	20 054	20 054	0	392 681	392 681
42601	860	193	1 053	1 198	2 965	4 163	1 042	2 816	3 858	704	44	748
42604	1 008	0	1 008	1 012	0	1 012	190	0	190	186	0	186
42605	3 080	1 158	4 238	0	102	102	143	106	249	3 223	1 162	4 385
42606	1 011	165	1 176	0	8	8	7	9	16	1 018	166	1 184
42607	48	462	510	1	24	25	0	28	28	47	466	513
43801	24	0	24	27 213	0	27 213	27 189	0	27 189	0	0	0
44001	0	142 273	142 273	0	232 486	232 486	0	90 213	90 213	0	0	0
44615	44	0	44	5	0	5	0	0	0	39	0	39
44915	8 811	0	8 811	1 463	0	1 463	0	0	0	7 348	0	7 348
45015	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
45215	381 649	0	381 649	103 792	0	103 792	160 228	0	160 228	438 085	0	438 085
45315	1 109	0	1 109	81	0	81	568	0	568	1 596	0	1 596
45415	9 364	0	9 364	1 869	0	1 869	1 572	0	1 572	9 067	0	9 067
45515	194 924	0	194 924	21 687	0	21 687	35 536	0	35 536	208 773	0	208 773
45615	736	0	736	106 988	0	106 988	106 995	0	106 995	743	0	743
45715	141	0	141	3	0	3	16	0	16	154	0	154
45818	229 947	0	229 947	1 842	0	1 842	16 412	0	16 412	244 517	0	244 517
45918	32 342	0	32 342	577	0	577	2 318	0	2 318	34 083	0	34 083
47405	0	0	0	93 595	99 370	192 965	93 595	99 370	192 965	0	0	0
47407	17	4 874	4 891	1 480 518	22 912 382	24 392 900	1 500 353	22 907 508	24 407 861	19 852	0	19 852
47411	28 315	2 202	30 517	27 703	1 670	29 373	27 195	1 304	28 499	27 807	1 836	29 643
47416	2 344	0	2 344	35 589	0	35 589	34 543	0	34 543	1 298	0	1 298
47422	10 372	0	10 372	4	298 219	298 223	5	298 219	298 224	10 373	0	10 373
47425	108 309	0	108 309	27 671	0	27 671	35 349	0	35 349	115 987	0	115 987
47426	5 798	29	5 827	2 662	1	2 663	1 159	172	1 331	4 295	200	4 495
47603	495	55	550	0	3	3	0	3	3	495	55	550
50120	31 369	0	31 369	14 015	0	14 015	2 729	0	2 729	20 083	0	20 083
50620	3 188	0	3 188	4 297	0	4 297	5 990	0	5 990	4 881	0	4 881
52301	50	0	50	450	0	450	2 270	0	2 270	1 870	0	1 870
52302	0	0	0	1 840	0	1 840	2 340	0	2 340	500	0	500
52305	1 820	674 486	676 306	1 820	694 590	696 410	0	94 399	94 399	0	74 295	74 295
52602	6 708	0	6 708	17 252	0	17 252	15 636	0	15 636	5 092	0	5 092
60301	0	0	0	64 096	0	64 096	100 757	0	100 757	36 661	0	36 661
60305	182	0	182	31 443	0	31 443	31 443	0	31 443	182	0	182
60309	54 992	0	54 992	110 808	0	110 808	55 992	0	55 992	176	0	176
60311	3 023	0	3 023	21 924	0	21 924	21 435	0	21 435	2 534	0	2 534
60320	275	0	275	1	0	1	0	0	0	274	0	274
60322	157	0	157	10 330	0	10 330	10 488	0	10 488	315	0	315
60324	1 489	0	1 489	1	0	1	3 637	0	3 637	5 125	0	5 125
60405	40 326	0	40 326	275	0	275	55	0	55	40 106	0	40 106
60601	219 608	0	219 608	17	0	17	4 594	0	4 594	224 185	0	224 185
60602	871	0	871	0	0	0	58	0	58	929	0	929
60603	12 383	0	12 383	0	0	0	1 202	0	1 202	13 585	0	13 585
60706	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60903	704	0	704	0	0	0	43	0	43	747	0	747
61012	26 470	0	26 470	0	0	0	0	0	0	26 470	0	26 470
61304	119	0	119	25	0	25	14	0	14	108	0	108
61501	117	0	117	117	0	117	50	0	50	50	0	50
70601	1 313 695	0	1 313 695	432	0	432	560 640	0	560 640	1 873 903	0	1 873 903
70602	10 848	0	10 848	4 073	0	4 073	17 209	0	17 209	23 984	0	23 984
70603	797 841	0	797 841	0	0	0	282 559	0	282 559	1 080 400	0	1 080 400
70613	4 103	0	4 103	3 720	0	3 720	10 578	0	10 578	10 961	0	10 961
70801	87 903	0	87 903	0	0	0	0	0	0	87 903	0	87 903
Итого по пассиву (баланс)	21 075 299	2 519 393	23 594 692	26 891 455	24 819 511	51 710 966	27 993 518	24 152 850	52 146 368	22 177 362	1 852 732	24 030 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 506 813	0	1 506 813	66 423	0	66 423	185 304	0	185 304	1 387 932	0	1 387 932
90902	1 834 645	0	1 834 645	214 667	0	214 667	170 188	0	170 188	1 879 124	0	1 879 124
91202	155 819	0	155 819	68 519	0	68 519	77 547	0	77 547	146 791	0	146 791
91203	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 651 381	0	15 651 381	1 759 999	0	1 759 999	619 141	0	619 141	16 792 239	0	16 792 239
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	71 315	0	71 315	0	0	0	0	0	0	71 315	0	71 315
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	98 021	0	98 021	28 556	0	28 556	14 948	0	14 948	111 629	0	111 629
91704	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	16 236 509	0	16 236 509	3 979 773	0	3 979 773	2 363 386	0	2 363 386	17 852 896	0	17 852 896
Итого по активу (баланс)	35 976 566	0	35 976 566	6 117 946	0	6 117 946	3 430 523	0	3 430 523	38 663 989	0	38 663 989
Пассив
91311	2 181 367	0	2 181 367	621 486	0	621 486	68 510	0	68 510	1 628 391	0	1 628 391
91312	10 744 234	0	10 744 234	481 946	0	481 946	2 806 045	0	2 806 045	13 068 333	0	13 068 333
91315	347 120	0	347 120	7 265	0	7 265	96 871	0	96 871	436 726	0	436 726
91316	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91317	2 894 671	24 823	2 919 494	1 205 866	19 366	1 225 232	1 006 610	1 137	1 007 747	2 695 415	6 594	2 702 009
91507	44 294	0	44 294	26 857	0	26 857	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	19 740 057	0	19 740 057	889 953	0	889 953	1 960 989	0	1 960 989	20 811 093	0	20 811 093
Итого по пассиву (баланс)	35 951 743	24 823	35 976 566	3 233 973	19 366	3 253 339	5 939 625	1 137	5 940 762	38 657 395	6 594	38 663 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	1 517	0	1 517	1 750	0	1 750	3 267	0	3 267	0	0	0
93304	1 067	0	1 067	6 125	0	6 125	7 192	0	7 192	0	0	0
93305	0	0	0	5 674	0	5 674	0	0	0	5 674	0	5 674
93306	0	0	0	0	606 603	606 603	0	606 603	606 603	0	0	0
93307	0	342 817	342 817	0	585 227	585 227	0	928 044	928 044	0	0	0
93308	0	31 048	31 048	0	400 751	400 751	0	310 156	310 156	0	121 643	121 643
93309	0	30 602	30 602	0	49 540	49 540	0	16 952	16 952	0	63 190	63 190
93310	0	0	0	0	11 843	11 843	0	11 843	11 843	0	0	0
93504	0	0	0	0	5 459	5 459	0	57	57	0	5 402	5 402
93506	0	0	0	0	131 585	131 585	0	131 585	131 585	0	0	0
93507	0	12 032	12 032	0	280 787	280 787	0	256 393	256 393	0	36 426	36 426
93508	0	129 284	129 284	0	232 929	232 929	0	206 582	206 582	0	155 631	155 631
93509	0	65 870	65 870	0	129 803	129 803	0	95 433	95 433	0	100 240	100 240
93603	0	0	0	0	66 735	66 735	0	604	604	0	66 131	66 131
93606	0	0	0	0	22 186	22 186	0	22 186	22 186	0	0	0
93607	0	0	0	0	22 272	22 272	0	22 272	22 272	0	0	0
93608	0	22 037	22 037	0	34 312	34 312	0	23 946	23 946	0	32 403	32 403
93609	0	44 073	44 073	0	34 609	34 609	0	78 682	78 682	0	0	0
93702	0	0	0	8 507	0	8 507	8 507	0	8 507	0	0	0
93703	2 839	0	2 839	10 940	0	10 940	13 779	0	13 779	0	0	0
93704	245	0	245	24 376	0	24 376	14 660	0	14 660	9 961	0	9 961
93705	0	0	0	13 287	0	13 287	58	0	58	13 229	0	13 229
93901	632 052	59 417	691 469	21 822 583	106 990	21 929 573	20 867 758	166 407	21 034 165	1 586 877	0	1 586 877
99996	1 379 321	0	1 379 321	23 281 170	0	23 281 170	22 463 081	0	22 463 081	2 197 410	0	2 197 410
Итого по активу (баланс)	2 017 041	737 180	2 754 221	45 174 412	2 721 631	47 896 043	43 378 302	2 877 745	46 256 047	3 813 151	581 066	4 394 217
Пассив
96302	0	0	0	6 346	0	6 346	6 346	0	6 346	0	0	0
96303	2 529	0	2 529	10 911	604	11 515	8 382	66 735	75 117	0	66 131	66 131
96304	278	0	278	13 688	50	13 738	22 339	5 458	27 797	8 929	5 408	14 337
96305	0	0	0	0	0	0	13 798	0	13 798	13 798	0	13 798
96306	0	0	0	0	154 718	154 718	0	154 718	154 718	0	0	0
96307	0	12 348	12 348	0	280 898	280 898	0	305 319	305 319	0	36 769	36 769
96308	0	153 560	153 560	0	232 026	232 026	0	267 099	267 099	0	188 633	188 633
96309	0	109 943	109 943	0	173 735	173 735	0	164 054	164 054	0	100 262	100 262
96506	0	0	0	0	531 195	531 195	0	531 195	531 195	0	0	0
96507	0	267 046	267 046	0	852 048	852 048	0	585 002	585 002	0	0	0
96508	0	31 303	31 303	0	310 417	310 417	0	401 575	401 575	0	122 461	122 461
96509	0	30 602	30 602	0	15 816	15 816	0	15 825	15 825	0	30 611	30 611
96510	0	0	0	0	11 843	11 843	0	11 843	11 843	0	0	0
96606	0	0	0	0	76 083	76 083	0	76 083	76 083	0	0	0
96607	0	76 496	76 496	0	77 078	77 078	0	582	582	0	0	0
96703	1 622	0	1 622	3 245	0	3 245	1 623	0	1 623	0	0	0
96704	1 234	0	1 234	7 548	0	7 548	6 314	0	6 314	0	0	0
96705	0	0	0	46	0	46	5 497	0	5 497	5 451	0	5 451
96709	0	0	0	0	1 093	1 093	0	33 496	33 496	0	32 403	32 403
96901	58 921	633 439	692 360	144 280	20 926 617	21 070 897	85 359	21 879 732	21 965 091	0	1 586 554	1 586 554
99997	1 374 900	0	1 374 900	22 427 417	0	22 427 417	23 249 324	0	23 249 324	2 196 807	0	2 196 807
Итого по пассиву (баланс)	1 439 484	1 314 737	2 754 221	22 613 481	23 644 221	46 257 702	23 398 982	24 498 716	47 897 698	2 224 985	2 169 232	4 394 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 384 169,0000	0	0	4 739 632,0000	0	0	5 301 817,0000	0	0	8 821 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 384 169,0000	0	0	4 739 632,0000	0	0	5 301 817,0000	0	0	8 821 984,0000
Пассив
98050	0	0	1 241 432,0000	0	0	5 301 817,0000	0	0	4 939 632,0000	0	0	879 247,0000
98070	0	0	378 304,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	178 304,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 384 169,0000	0	0	5 501 817,0000	0	0	4 939 632,0000	0	0	8 821 984,0000

Страница была полезной?