• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 11 349 0 11 349 0 0 0 0 0 0 11 349 0 11 349
20202 262 807 58 561 321 368 5 595 771 817 364 6 413 135 5 703 346 806 829 6 510 175 155 232 69 096 224 328
20208 212 427 0 212 427 484 726 0 484 726 562 530 0 562 530 134 623 0 134 623
20209 36 735 8 36 743 3 143 222 81 092 3 224 314 3 140 243 81 031 3 221 274 39 714 69 39 783
30102 296 002 0 296 002 9 120 935 0 9 120 935 8 824 865 0 8 824 865 592 072 0 592 072
30110 12 417 15 178 27 595 2 017 372 436 816 2 454 188 2 021 485 446 332 2 467 817 8 304 5 662 13 966
30114 0 4 353 4 353 0 53 992 53 992 0 54 428 54 428 0 3 917 3 917
30202 121 110 0 121 110 2 676 0 2 676 0 0 0 123 786 0 123 786
30204 10 705 0 10 705 2 268 0 2 268 0 0 0 12 973 0 12 973
30215 500 42 657 43 157 0 3 673 3 673 0 395 395 500 45 935 46 435
30233 2 908 11 934 14 842 543 234 6 055 549 289 543 018 7 058 550 076 3 124 10 931 14 055
30302 796 742 258 327 1 055 069 342 511 103 246 445 757 293 334 38 890 332 224 845 919 322 683 1 168 602
30306 1 377 008 0 1 377 008 805 517 0 805 517 720 777 0 720 777 1 461 748 0 1 461 748
30413 0 0 0 1 090 097 0 1 090 097 1 090 097 0 1 090 097 0 0 0
30602 205 865 89 191 295 056 951 209 193 354 1 144 563 1 151 581 235 129 1 386 710 5 493 47 416 52 909
32002 0 0 0 830 000 0 830 000 830 000 0 830 000 0 0 0
32003 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32004 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 1 500 552 2 052 0 45 45 0 4 4 1 500 593 2 093
44604 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
44606 4 500 0 4 500 0 0 0 250 0 250 4 250 0 4 250
44607 1 358 0 1 358 0 0 0 273 0 273 1 085 0 1 085
44904 37 347 0 37 347 37 347 0 37 347 37 347 0 37 347 37 347 0 37 347
44906 188 000 0 188 000 0 0 0 8 000 0 8 000 180 000 0 180 000
44907 118 854 0 118 854 0 0 0 18 0 18 118 836 0 118 836
45201 59 223 0 59 223 115 520 0 115 520 108 504 0 108 504 66 239 0 66 239
45203 16 002 0 16 002 26 642 0 26 642 31 721 0 31 721 10 923 0 10 923
45204 143 361 0 143 361 63 637 0 63 637 82 925 0 82 925 124 073 0 124 073
45205 153 797 0 153 797 23 808 0 23 808 58 906 0 58 906 118 699 0 118 699
45206 1 251 550 1 125 884 2 377 434 130 119 96 936 227 055 204 796 10 399 215 195 1 176 873 1 212 421 2 389 294
45207 1 223 924 0 1 223 924 3 600 0 3 600 44 032 0 44 032 1 183 492 0 1 183 492
45208 2 307 765 249 680 2 557 445 71 236 21 497 92 733 2 982 2 306 5 288 2 376 019 268 871 2 644 890
45301 5 666 0 5 666 9 786 0 9 786 10 491 0 10 491 4 961 0 4 961
45304 6 000 0 6 000 4 000 0 4 000 1 000 0 1 000 9 000 0 9 000
45305 11 073 0 11 073 0 0 0 11 073 0 11 073 0 0 0
45306 30 740 0 30 740 2 500 0 2 500 18 390 0 18 390 14 850 0 14 850
45307 33 765 0 33 765 15 000 0 15 000 1 211 0 1 211 47 554 0 47 554
45308 3 900 0 3 900 0 0 0 200 0 200 3 700 0 3 700
45401 17 621 0 17 621 22 581 0 22 581 21 735 0 21 735 18 467 0 18 467
45404 3 410 0 3 410 1 892 0 1 892 1 920 0 1 920 3 382 0 3 382
45405 35 617 0 35 617 6 812 0 6 812 16 417 0 16 417 26 012 0 26 012
45406 124 484 0 124 484 14 850 0 14 850 22 587 0 22 587 116 747 0 116 747
45407 138 581 0 138 581 4 026 0 4 026 7 992 0 7 992 134 615 0 134 615
45408 25 052 0 25 052 0 0 0 955 0 955 24 097 0 24 097
45503 5 700 0 5 700 16 0 16 3 808 0 3 808 1 908 0 1 908
45504 3 757 0 3 757 475 0 475 2 072 0 2 072 2 160 0 2 160
45505 90 601 43 386 133 987 45 153 3 238 48 391 36 631 9 096 45 727 99 123 37 528 136 651
45506 332 631 0 332 631 70 233 7 078 77 311 56 337 29 56 366 346 527 7 049 353 576
45507 166 413 0 166 413 23 547 0 23 547 11 548 0 11 548 178 412 0 178 412
45509 2 509 867 193 2 510 060 222 021 37 114 259 135 255 785 504 256 289 2 476 103 36 803 2 512 906
45705 8 345 0 8 345 0 0 0 30 0 30 8 315 0 8 315
45708 915 0 915 37 0 37 42 0 42 910 0 910
45812 76 223 0 76 223 2 189 0 2 189 218 0 218 78 194 0 78 194
45814 10 125 0 10 125 141 0 141 55 0 55 10 211 0 10 211
45815 186 032 0 186 032 22 367 10 22 377 5 679 0 5 679 202 720 10 202 730
45817 18 0 18 7 0 7 0 0 0 25 0 25
45912 6 354 0 6 354 56 0 56 8 0 8 6 402 0 6 402
45914 432 0 432 1 0 1 12 0 12 421 0 421
45915 36 036 4 36 040 7 656 404 8 060 2 976 4 2 980 40 716 404 41 120
45917 7 0 7 3 0 3 0 0 0 10 0 10
47408 0 0 0 11 348 605 451 330 11 799 935 11 348 605 451 330 11 799 935 0 0 0
47423 43 146 29 43 175 29 631 89 195 118 826 29 016 88 897 117 913 43 761 327 44 088
47427 104 844 5 997 110 841 117 782 18 912 136 694 124 001 18 456 142 457 98 625 6 453 105 078
50106 1 816 983 0 1 816 983 1 068 945 0 1 068 945 1 063 936 0 1 063 936 1 821 992 0 1 821 992
50107 852 507 0 852 507 241 363 0 241 363 274 460 0 274 460 819 410 0 819 410
50110 0 141 661 141 661 0 27 894 27 894 0 1 364 1 364 0 168 191 168 191
50118 0 0 0 949 209 0 949 209 385 375 0 385 375 563 834 0 563 834
50121 4 094 0 4 094 2 373 0 2 373 4 785 0 4 785 1 682 0 1 682
50608 0 635 005 635 005 0 220 473 220 473 0 100 426 100 426 0 755 052 755 052
50621 28 405 0 28 405 3 042 0 3 042 2 628 0 2 628 28 819 0 28 819
52503 145 28 488 28 633 0 2 453 2 453 27 2 958 2 985 118 27 983 28 101
52601 4 278 0 4 278 381 0 381 2 895 0 2 895 1 764 0 1 764
60202 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60302 4 695 0 4 695 1 562 0 1 562 850 0 850 5 407 0 5 407
60306 9 899 0 9 899 22 977 0 22 977 32 563 0 32 563 313 0 313
60308 922 0 922 939 0 939 1 017 0 1 017 844 0 844
60310 1 685 0 1 685 226 0 226 236 0 236 1 675 0 1 675
60312 24 143 0 24 143 10 251 0 10 251 9 496 0 9 496 24 898 0 24 898
60314 0 12 446 12 446 0 17 087 17 087 0 262 262 0 29 271 29 271
60323 4 300 0 4 300 484 0 484 482 0 482 4 302 0 4 302
60401 1 392 894 0 1 392 894 201 0 201 201 0 201 1 392 894 0 1 392 894
60404 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
60406 56 890 0 56 890 0 0 0 0 0 0 56 890 0 56 890
60407 1 380 0 1 380 0 0 0 0 0 0 1 380 0 1 380
60408 21 068 0 21 068 0 0 0 0 0 0 21 068 0 21 068
60409 862 786 0 862 786 0 0 0 0 0 0 862 786 0 862 786
60701 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
60705 7 052 0 7 052 0 0 0 0 0 0 7 052 0 7 052
60901 4 547 0 4 547 0 0 0 0 0 0 4 547 0 4 547
61002 48 0 48 93 0 93 78 0 78 63 0 63
61008 1 534 0 1 534 720 0 720 834 0 834 1 420 0 1 420
61009 12 499 0 12 499 108 0 108 86 0 86 12 521 0 12 521
61011 238 306 0 238 306 0 0 0 1 815 0 1 815 236 491 0 236 491
61209 0 0 0 11 729 0 11 729 11 729 0 11 729 0 0 0
61210 0 0 0 369 378 95 185 464 563 369 378 95 185 464 563 0 0 0
61403 9 264 0 9 264 663 0 663 560 0 560 9 367 0 9 367
61601 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
70606 4 715 891 0 4 715 891 376 574 0 376 574 4 716 119 0 4 716 119 376 346 0 376 346
70607 30 630 0 30 630 13 699 0 13 699 34 679 0 34 679 9 650 0 9 650
70608 1 676 412 0 1 676 412 198 744 0 198 744 1 676 413 0 1 676 413 198 743 0 198 743
70611 27 745 0 27 745 0 0 0 27 745 0 27 745 0 0 0
70614 9 518 0 9 518 9 130 0 9 130 12 343 0 12 343 6 305 0 6 305
70706 0 0 0 4 719 042 0 4 719 042 4 719 042 0 4 719 042 0 0 0
70707 0 0 0 30 630 0 30 630 30 630 0 30 630 0 0 0
70708 0 0 0 1 676 412 0 1 676 412 1 676 412 0 1 676 412 0 0 0
70711 0 0 0 50 307 0 50 307 50 307 0 50 307 0 0 0
70714 0 0 0 9 518 0 9 518 9 518 0 9 518 0 0 0
Итого по активу (баланс) 24 901 429 2 723 534 27 624 963 47 491 725 2 784 443 50 276 168 53 118 674 2 451 312 55 569 986 19 274 480 3 056 665 22 331 145
Пассив
10207 1 355 929 0 1 355 929 0 0 0 0 0 0 1 355 929 0 1 355 929
10601 377 684 0 377 684 0 0 0 0 0 0 377 684 0 377 684
10602 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
10701 50 268 0 50 268 0 0 0 0 0 0 50 268 0 50 268
10801 547 667 0 547 667 0 0 0 0 0 0 547 667 0 547 667
30109 7 340 2 7 342 936 603 0 936 603 947 940 0 947 940 18 677 2 18 679
30126 260 0 260 195 0 195 0 0 0 65 0 65
30223 0 0 0 2 018 628 0 2 018 628 2 141 924 0 2 141 924 123 296 0 123 296
30226 766 0 766 189 0 189 72 0 72 649 0 649
30232 15 835 1 207 17 042 988 402 47 320 1 035 722 994 772 47 186 1 041 958 22 205 1 073 23 278
30301 796 742 258 327 1 055 069 293 334 38 890 332 224 342 511 103 246 445 757 845 919 322 683 1 168 602
30305 1 377 008 0 1 377 008 720 777 0 720 777 805 517 0 805 517 1 461 748 0 1 461 748
31202 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
31302 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31303 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31309 20 827 0 20 827 2 299 0 2 299 0 0 0 18 528 0 18 528
31501 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32015 1 000 0 1 000 6 300 0 6 300 5 300 0 5 300 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 0 21
32901 0 0 0 320 000 0 320 000 770 000 0 770 000 450 000 0 450 000
40116 0 0 0 5 013 0 5 013 5 013 0 5 013 0 0 0
40302 102 0 102 20 0 20 49 0 49 131 0 131
40502 8 334 0 8 334 17 906 0 17 906 10 129 0 10 129 557 0 557
40602 157 355 0 157 355 446 913 0 446 913 361 395 0 361 395 71 837 0 71 837
40603 315 548 0 315 548 31 684 0 31 684 37 986 0 37 986 321 850 0 321 850
40701 611 0 611 10 998 0 10 998 10 918 0 10 918 531 0 531
40702 1 184 549 26 460 1 211 009 7 953 401 186 633 8 140 034 7 897 912 217 441 8 115 353 1 129 060 57 268 1 186 328
40703 146 283 27 146 310 298 494 0 298 494 266 790 2 266 792 114 579 29 114 608
40802 301 662 307 301 969 2 142 946 1 949 2 144 895 2 124 144 1 924 2 126 068 282 860 282 283 142
40805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 3 3 784 3 787 0 3 787 3 787 0 4 081 4 081 3 4 078 4 081
40817 692 550 4 812 697 362 1 257 544 45 626 1 303 170 1 139 941 45 359 1 185 300 574 947 4 545 579 492
40820 3 273 11 3 284 1 786 104 1 890 1 049 311 1 360 2 536 218 2 754
40821 10 347 0 10 347 574 812 0 574 812 570 054 0 570 054 5 589 0 5 589
40905 191 0 191 23 346 0 23 346 23 328 0 23 328 173 0 173
40909 0 5 5 4 252 4 025 8 277 4 252 4 026 8 278 0 6 6
40910 0 0 0 235 561 796 235 561 796 0 0 0
40911 0 0 0 236 893 0 236 893 236 893 0 236 893 0 0 0
40912 0 23 23 5 000 19 238 24 238 5 000 19 240 24 240 0 25 25
40913 0 0 0 1 260 2 295 3 555 1 260 2 295 3 555 0 0 0
41803 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
41805 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41905 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
41906 23 467 0 23 467 0 0 0 0 0 0 23 467 0 23 467
42005 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42006 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42102 79 150 0 79 150 136 150 0 136 150 107 150 0 107 150 50 150 0 50 150
42103 166 146 0 166 146 129 095 0 129 095 48 826 0 48 826 85 877 0 85 877
42104 175 202 0 175 202 112 750 0 112 750 1 000 0 1 000 63 452 0 63 452
42105 152 191 31 855 184 046 10 300 33 497 43 797 7 273 1 642 8 915 149 164 0 149 164
42106 718 114 32 729 750 843 1 000 302 1 302 66 717 2 818 69 535 783 831 35 245 819 076
42202 0 0 0 500 0 500 29 907 0 29 907 29 407 0 29 407
42203 36 600 0 36 600 0 0 0 17 387 0 17 387 53 987 0 53 987
42204 2 002 0 2 002 0 0 0 4 0 4 2 006 0 2 006
42205 49 512 0 49 512 1 280 0 1 280 100 0 100 48 332 0 48 332
42206 913 0 913 113 0 113 0 0 0 800 0 800
42301 380 370 25 061 405 431 716 565 33 344 749 909 701 484 78 736 780 220 365 289 70 453 435 742
42304 835 347 15 694 851 041 53 702 5 483 59 185 73 222 12 433 85 655 854 867 22 644 877 511
42305 806 704 21 187 827 891 72 194 2 668 74 862 529 385 9 111 538 496 1 263 895 27 630 1 291 525
42306 6 296 538 508 888 6 805 426 860 620 41 396 902 016 319 941 94 954 414 895 5 755 859 562 446 6 318 305
42307 512 888 33 752 546 640 28 678 979 29 657 25 692 24 232 49 924 509 902 57 005 566 907
42507 0 360 021 360 021 0 3 325 3 325 0 30 997 30 997 0 387 693 387 693
42601 390 11 401 5 2 103 2 108 1 2 111 2 112 386 19 405
42604 1 195 197 1 392 0 371 371 6 174 180 1 201 0 1 201
42605 2 333 1 159 3 492 151 11 162 643 138 781 2 825 1 286 4 111
42606 792 150 942 0 1 1 6 13 19 798 162 960
42607 35 424 459 0 7 7 0 37 37 35 454 489
43801 0 0 0 2 0 2 19 0 19 17 0 17
44001 0 0 0 0 70 339 70 339 0 89 260 89 260 0 18 921 18 921
44615 329 0 329 6 0 6 0 0 0 323 0 323
44915 10 962 0 10 962 773 0 773 373 0 373 10 562 0 10 562
45215 368 058 0 368 058 19 922 0 19 922 16 335 0 16 335 364 471 0 364 471
45315 1 715 0 1 715 675 0 675 146 0 146 1 186 0 1 186
45415 9 197 0 9 197 845 0 845 465 0 465 8 817 0 8 817
45515 158 587 0 158 587 18 124 0 18 124 37 173 0 37 173 177 636 0 177 636
45715 125 0 125 2 0 2 5 0 5 128 0 128
45818 188 487 0 188 487 1 319 0 1 319 15 394 0 15 394 202 562 0 202 562
45918 23 489 0 23 489 473 0 473 3 329 0 3 329 26 345 0 26 345
47405 0 0 0 93 785 93 661 187 446 93 785 93 661 187 446 0 0 0
47407 10 330 104 10 434 321 399 11 526 559 11 847 958 311 069 11 526 455 11 837 524 0 0 0
47411 31 686 2 229 33 915 30 829 1 498 32 327 30 301 1 571 31 872 31 158 2 302 33 460
47416 0 0 0 18 599 0 18 599 19 475 0 19 475 876 0 876
47422 10 373 0 10 373 16 32 087 32 103 16 32 087 32 103 10 373 0 10 373
47425 111 653 0 111 653 19 039 0 19 039 16 639 0 16 639 109 253 0 109 253
47426 5 131 0 5 131 1 586 0 1 586 1 629 0 1 629 5 174 0 5 174
47603 497 50 547 1 1 2 0 5 5 496 54 550
50120 39 009 0 39 009 9 131 0 9 131 6 732 0 6 732 36 610 0 36 610
50620 776 0 776 201 0 201 2 765 0 2 765 3 340 0 3 340
52301 50 0 50 8 050 0 8 050 9 050 0 9 050 1 050 0 1 050
52302 2 000 0 2 000 13 620 0 13 620 14 120 0 14 120 2 500 0 2 500
52305 6 820 618 582 625 402 0 5 713 5 713 0 53 258 53 258 6 820 666 127 672 947
52602 346 0 346 4 756 0 4 756 12 262 0 12 262 7 852 0 7 852
60301 12 209 0 12 209 13 474 0 13 474 37 256 0 37 256 35 991 0 35 991
60305 182 0 182 22 805 0 22 805 22 806 0 22 806 183 0 183
60309 2 365 0 2 365 4 727 0 4 727 2 500 0 2 500 138 0 138
60311 1 935 0 1 935 19 279 0 19 279 20 070 0 20 070 2 726 0 2 726
60320 276 0 276 0 0 0 0 0 0 276 0 276
60322 1 0 1 10 370 0 10 370 10 380 0 10 380 11 0 11
60324 1 489 0 1 489 0 0 0 0 0 0 1 489 0 1 489
60405 129 243 0 129 243 123 0 123 58 645 0 58 645 187 765 0 187 765
60601 207 206 0 207 206 183 0 183 4 892 0 4 892 211 915 0 211 915
60602 699 0 699 0 0 0 57 0 57 756 0 756
60603 62 457 0 62 457 0 0 0 2 394 0 2 394 64 851 0 64 851
60706 1 410 0 1 410 0 0 0 1 058 0 1 058 2 468 0 2 468
60903 576 0 576 0 0 0 43 0 43 619 0 619
61012 25 360 0 25 360 363 0 363 3 923 0 3 923 28 920 0 28 920
61304 126 0 126 27 0 27 30 0 30 129 0 129
61501 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
70601 4 785 662 0 4 785 662 4 785 868 0 4 785 868 298 218 0 298 218 298 012 0 298 012
70602 35 519 0 35 519 42 679 0 42 679 14 646 0 14 646 7 486 0 7 486
70603 1 713 971 0 1 713 971 1 713 972 0 1 713 972 256 109 0 256 109 256 108 0 256 108
70613 35 336 0 35 336 38 161 0 38 161 2 946 0 2 946 121 0 121
70701 0 0 0 4 786 055 0 4 786 055 4 786 055 0 4 786 055 0 0 0
70702 0 0 0 35 519 0 35 519 35 519 0 35 519 0 0 0
70703 0 0 0 1 713 971 0 1 713 971 1 713 971 0 1 713 971 0 0 0
70713 0 0 0 35 336 0 35 336 35 336 0 35 336 0 0 0
70801 0 0 0 6 482 965 0 6 482 965 6 570 868 0 6 570 868 87 903 0 87 903
Итого по пассиву (баланс) 25 677 905 1 947 058 27 624 963 41 276 363 12 203 773 53 480 136 35 686 953 12 499 365 48 186 318 20 088 495 2 242 650 22 331 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 1 854 429 0 1 854 429 163 266 0 163 266 148 799 0 148 799 1 868 896 0 1 868 896
90902 1 702 132 0 1 702 132 167 288 0 167 288 145 119 0 145 119 1 724 301 0 1 724 301
91202 93 714 0 93 714 27 164 0 27 164 22 598 0 22 598 98 280 0 98 280
91203 1 784 0 1 784 1 782 0 1 782 3 549 0 3 549 17 0 17
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 0 0 0 393 350 0 393 350 393 350 0 393 350 0 0 0
91414 15 946 279 0 15 946 279 360 727 0 360 727 532 339 0 532 339 15 774 667 0 15 774 667
91417 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
91501 69 783 0 69 783 0 0 0 0 0 0 69 783 0 69 783
91502 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
91604 67 826 0 67 826 21 799 0 21 799 11 340 0 11 340 78 285 0 78 285
91704 5 633 0 5 633 0 0 0 0 0 0 5 633 0 5 633
91802 15 096 0 15 096 0 0 0 0 0 0 15 096 0 15 096
99998 16 230 486 0 16 230 486 1 303 031 0 1 303 031 1 760 328 0 1 760 328 15 773 189 0 15 773 189
Итого по активу (баланс) 36 388 467 0 36 388 467 2 438 407 0 2 438 407 3 017 422 0 3 017 422 35 809 452 0 35 809 452
Пассив
91003 0 0 0 2 676 0 2 676 2 676 0 2 676 0 0 0
91004 0 0 0 2 268 0 2 268 2 268 0 2 268 0 0 0
91311 940 033 0 940 033 20 865 0 20 865 23 661 0 23 661 942 829 0 942 829
91312 11 712 304 0 11 712 304 725 375 0 725 375 249 917 0 249 917 11 236 846 0 11 236 846
91315 368 284 0 368 284 80 691 0 80 691 10 829 0 10 829 298 422 0 298 422
91317 3 150 587 6 313 3 156 900 883 563 36 150 919 713 976 716 36 965 1 013 681 3 243 740 7 128 3 250 868
91507 52 965 0 52 965 8 741 0 8 741 0 0 0 44 224 0 44 224
99999 20 157 981 0 20 157 981 1 050 603 0 1 050 603 928 885 0 928 885 20 036 263 0 20 036 263
Итого по пассиву (баланс) 36 382 154 6 313 36 388 467 2 774 782 36 150 2 810 932 2 194 952 36 965 2 231 917 35 802 324 7 128 35 809 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 580 587 0 580 587 0 0 0 580 587 0 580 587 0 0 0
93303 0 0 0 16 864 0 16 864 2 015 0 2 015 14 849 0 14 849
93306 0 0 0 0 80 088 80 088 0 8 717 8 717 0 71 371 71 371
93307 0 0 0 0 104 332 104 332 0 87 767 87 767 0 16 565 16 565
93308 0 0 0 0 48 070 48 070 0 48 070 48 070 0 0 0
93310 0 28 066 28 066 0 30 421 30 421 0 28 265 28 265 0 30 222 30 222
93506 0 0 0 0 415 219 415 219 0 147 675 147 675 0 267 544 267 544
93507 0 23 647 23 647 0 531 756 531 756 0 492 754 492 754 0 62 649 62 649
93508 0 30 029 30 029 0 304 376 304 376 0 299 861 299 861 0 34 544 34 544
93509 0 0 0 0 6 763 6 763 0 6 763 6 763 0 0 0
93510 0 8 527 8 527 0 10 998 10 998 0 8 599 8 599 0 10 926 10 926
93606 0 0 0 0 62 261 62 261 0 21 838 21 838 0 40 423 40 423
93607 0 0 0 0 61 395 61 395 0 61 395 61 395 0 0 0
93608 0 20 136 20 136 0 42 633 42 633 0 40 829 40 829 0 21 940 21 940
93703 0 0 0 16 854 0 16 854 114 0 114 16 740 0 16 740
93803 74 0 74 0 0 0 74 0 74 0 0 0
93901 0 0 0 11 749 670 143 158 11 892 828 10 998 366 140 753 11 139 119 751 304 2 405 753 709
99996 0 0 0 12 847 921 0 12 847 921 11 498 529 0 11 498 529 1 349 392 0 1 349 392
Итого по активу (баланс) 580 661 110 405 691 066 24 631 309 1 841 470 26 472 779 23 079 685 1 393 286 24 472 971 2 132 285 558 589 2 690 874
Пассив
96001 0 580 066 580 066 0 580 066 580 066 0 0 0 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 16 208 0 16 208 16 208 0 16 208
96306 0 0 0 0 162 921 162 921 0 477 481 477 481 0 314 560 314 560
96307 0 23 647 23 647 0 554 062 554 062 0 593 151 593 151 0 62 736 62 736
96308 0 50 239 50 239 0 340 065 340 065 0 347 010 347 010 0 57 184 57 184
96309 0 0 0 0 6 763 6 763 0 6 763 6 763 0 0 0
96310 0 8 510 8 510 0 8 582 8 582 0 10 998 10 998 0 10 926 10 926
96506 0 0 0 0 8 716 8 716 0 80 087 80 087 0 71 371 71 371
96507 0 0 0 0 87 767 87 767 0 87 767 87 767 0 0 0
96508 0 0 0 0 31 396 31 396 0 31 396 31 396 0 0 0
96510 0 28 065 28 065 0 28 264 28 264 0 30 421 30 421 0 30 222 30 222
96607 0 0 0 0 0 0 0 15 744 15 744 0 15 744 15 744
96608 0 0 0 0 16 267 16 267 0 16 267 16 267 0 0 0
96703 0 0 0 1 859 0 1 859 16 709 0 16 709 14 850 0 14 850
96801 521 0 521 521 0 521 0 0 0 0 0 0
96803 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 114 557 11 026 108 11 140 665 116 935 11 779 321 11 896 256 2 378 753 213 755 591
99997 0 0 0 11 504 218 0 11 504 218 12 845 700 0 12 845 700 1 341 482 0 1 341 482
Итого по пассиву (баланс) 539 690 527 691 066 11 621 173 12 850 977 24 472 150 12 995 552 13 476 406 26 471 958 1 374 918 1 315 956 2 690 874
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 21 117 919,3600 0 0 1 322 665,0000 0 0 1 320 102,0000 0 0 21 120 482,3600
Итого по активу (баланс) 0 0 21 117 919,3600 0 0 1 322 665,0000 0 0 1 320 102,0000 0 0 21 120 482,3600
Пассив
98050 0 0 2 640 268,3600 0 0 1 520 102,0000 0 0 1 522 665,0000 0 0 2 642 831,3600
98070 0 0 651 306,0000 0 0 200 000,0000 0 0 200 000,0000 0 0 651 306,0000
98090 0 0 17 826 345,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 17 826 345,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 117 919,3600 0 0 1 720 102,0000 0 0 1 722 665,0000 0 0 21 120 482,3600
Страница была полезной?