• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 42 908 0 42 908 464 0 464 31 999 0 31 999 11 373 0 11 373
20202 176 180 63 638 239 818 6 092 771 802 574 6 895 345 6 077 457 766 937 6 844 394 191 494 99 275 290 769
20208 134 608 0 134 608 653 758 0 653 758 673 291 0 673 291 115 075 0 115 075
20209 52 027 663 52 690 3 247 552 39 073 3 286 625 3 229 960 39 503 3 269 463 69 619 233 69 852
30102 406 807 0 406 807 11 238 421 0 11 238 421 11 395 448 0 11 395 448 249 780 0 249 780
30110 6 525 8 786 15 311 2 099 747 302 252 2 401 999 2 097 655 300 494 2 398 149 8 617 10 544 19 161
30114 0 10 871 10 871 0 68 906 68 906 0 72 150 72 150 0 7 627 7 627
30202 164 841 0 164 841 2 791 0 2 791 0 0 0 167 632 0 167 632
30204 14 705 0 14 705 1 951 0 1 951 0 0 0 16 656 0 16 656
30215 2 000 43 885 45 885 0 1 598 1 598 0 2 785 2 785 2 000 42 698 44 698
30233 6 741 64 6 805 800 292 5 513 805 805 802 031 5 539 807 570 5 002 38 5 040
30302 182 961 476 774 659 735 337 909 207 526 545 435 320 035 45 000 365 035 200 835 639 300 840 135
30306 958 232 0 958 232 121 914 0 121 914 2 736 0 2 736 1 077 410 0 1 077 410
30602 7 217 43 036 50 253 1 110 796 140 033 1 250 829 1 112 263 140 396 1 252 659 5 750 42 673 48 423
44604 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 0 6 500 0 6 500
44606 2 030 0 2 030 0 0 0 2 030 0 2 030 0 0 0
44607 420 0 420 1 827 0 1 827 70 0 70 2 177 0 2 177
44904 0 0 0 37 347 0 37 347 0 0 0 37 347 0 37 347
44906 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
44907 153 425 0 153 425 0 0 0 11 518 0 11 518 141 907 0 141 907
45006 600 0 600 0 0 0 150 0 150 450 0 450
45103 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45201 72 540 0 72 540 162 080 0 162 080 167 853 0 167 853 66 767 0 66 767
45203 3 805 0 3 805 38 858 0 38 858 26 172 0 26 172 16 491 0 16 491
45204 171 634 0 171 634 51 192 0 51 192 92 792 0 92 792 130 034 0 130 034
45205 231 070 0 231 070 78 368 0 78 368 74 564 0 74 564 234 874 0 234 874
45206 1 629 253 578 505 2 207 758 171 509 21 092 192 601 186 551 36 793 223 344 1 614 211 562 804 2 177 015
45207 1 461 405 0 1 461 405 127 449 0 127 449 80 905 0 80 905 1 507 949 0 1 507 949
45208 2 411 253 253 633 2 664 886 7 268 9 248 16 516 14 755 16 131 30 886 2 403 766 246 750 2 650 516
45301 3 034 0 3 034 13 354 0 13 354 9 783 0 9 783 6 605 0 6 605
45304 13 000 0 13 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 13 000 0 13 000
45305 292 0 292 0 0 0 59 0 59 233 0 233
45306 25 922 0 25 922 1 000 0 1 000 971 0 971 25 951 0 25 951
45307 31 124 0 31 124 0 0 0 1 476 0 1 476 29 648 0 29 648
45308 4 700 0 4 700 0 0 0 200 0 200 4 500 0 4 500
45401 36 183 0 36 183 28 674 0 28 674 30 215 0 30 215 34 642 0 34 642
45403 4 830 0 4 830 4 560 0 4 560 7 390 0 7 390 2 000 0 2 000
45404 7 500 0 7 500 4 014 0 4 014 3 500 0 3 500 8 014 0 8 014
45405 28 507 0 28 507 6 850 0 6 850 6 992 0 6 992 28 365 0 28 365
45406 124 715 0 124 715 3 600 0 3 600 18 313 0 18 313 110 002 0 110 002
45407 144 001 0 144 001 13 125 0 13 125 12 160 0 12 160 144 966 0 144 966
45408 30 997 0 30 997 0 0 0 2 147 0 2 147 28 850 0 28 850
45503 3 0 3 570 0 570 3 0 3 570 0 570
45504 3 483 0 3 483 1 417 0 1 417 27 0 27 4 873 0 4 873
45505 167 729 39 896 207 625 63 482 105 902 169 384 27 590 41 291 68 881 203 621 104 507 308 128
45506 330 702 0 330 702 44 034 0 44 034 22 353 0 22 353 352 383 0 352 383
45507 115 229 0 115 229 32 324 0 32 324 21 143 0 21 143 126 410 0 126 410
45509 2 408 259 159 2 408 418 390 774 249 391 023 286 170 54 286 224 2 512 863 354 2 513 217
45603 0 7 979 7 979 0 291 291 0 507 507 0 7 763 7 763
45704 0 4 401 4 401 0 127 127 0 163 163 0 4 365 4 365
45705 426 0 426 8 041 0 8 041 31 0 31 8 436 0 8 436
45708 858 0 858 214 0 214 141 0 141 931 0 931
45812 45 716 0 45 716 6 968 0 6 968 2 183 0 2 183 50 501 0 50 501
45814 14 056 0 14 056 84 0 84 489 0 489 13 651 0 13 651
45815 150 699 0 150 699 24 508 8 24 516 23 264 0 23 264 151 943 8 151 951
45817 9 0 9 2 0 2 9 0 9 2 0 2
45912 6 355 0 6 355 70 0 70 31 0 31 6 394 0 6 394
45914 379 0 379 21 0 21 7 0 7 393 0 393
45915 23 627 364 23 991 8 282 87 8 369 4 579 377 4 956 27 330 74 27 404
45917 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
47408 0 0 0 12 779 976 599 083 13 379 059 12 779 976 599 083 13 379 059 0 0 0
47423 380 992 99 771 480 763 59 708 4 538 64 246 66 271 104 282 170 553 374 429 27 374 456
47427 99 786 3 671 103 457 118 551 10 818 129 369 126 157 10 450 136 607 92 180 4 039 96 219
50106 1 429 898 0 1 429 898 356 174 0 356 174 361 204 0 361 204 1 424 868 0 1 424 868
50107 1 491 194 0 1 491 194 537 449 0 537 449 401 735 0 401 735 1 626 908 0 1 626 908
50108 0 34 078 34 078 0 1 457 1 457 0 2 167 2 167 0 33 368 33 368
50109 0 42 433 42 433 0 1 744 1 744 0 2 699 2 699 0 41 478 41 478
50110 0 295 450 295 450 0 15 403 15 403 0 20 555 20 555 0 290 298 290 298
50118 0 0 0 60 022 0 60 022 60 022 0 60 022 0 0 0
50121 5 188 0 5 188 1 417 0 1 417 2 800 0 2 800 3 805 0 3 805
50608 0 768 447 768 447 0 93 646 93 646 0 116 633 116 633 0 745 460 745 460
50621 15 454 0 15 454 843 0 843 2 359 0 2 359 13 938 0 13 938
52503 98 0 98 0 0 0 27 0 27 71 0 71
52601 0 0 0 4 481 0 4 481 4 481 0 4 481 0 0 0
60202 1 700 0 1 700 0 0 0 0 0 0 1 700 0 1 700
60302 12 792 0 12 792 4 444 0 4 444 526 0 526 16 710 0 16 710
60306 59 0 59 35 067 0 35 067 34 992 0 34 992 134 0 134
60308 1 180 0 1 180 1 096 0 1 096 1 311 0 1 311 965 0 965
60310 1 498 0 1 498 198 0 198 154 0 154 1 542 0 1 542
60312 29 027 0 29 027 23 037 0 23 037 22 363 0 22 363 29 701 0 29 701
60314 175 49 381 49 556 0 3 537 3 537 0 1 414 1 414 175 51 504 51 679
60323 2 757 0 2 757 335 0 335 335 0 335 2 757 0 2 757
60401 1 386 718 0 1 386 718 1 997 0 1 997 0 0 0 1 388 715 0 1 388 715
60404 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
60406 56 890 0 56 890 0 0 0 0 0 0 56 890 0 56 890
60407 1 380 0 1 380 0 0 0 0 0 0 1 380 0 1 380
60408 46 358 0 46 358 839 0 839 0 0 0 47 197 0 47 197
60409 460 759 0 460 759 0 0 0 839 0 839 459 920 0 459 920
60701 236 0 236 1 998 0 1 998 1 998 0 1 998 236 0 236
60705 7 052 0 7 052 0 0 0 0 0 0 7 052 0 7 052
60901 4 547 0 4 547 0 0 0 0 0 0 4 547 0 4 547
61002 90 0 90 258 0 258 264 0 264 84 0 84
61008 750 0 750 1 071 0 1 071 783 0 783 1 038 0 1 038
61009 11 836 0 11 836 739 0 739 708 0 708 11 867 0 11 867
61011 226 778 0 226 778 0 0 0 0 0 0 226 778 0 226 778
61209 0 0 0 19 358 0 19 358 19 358 0 19 358 0 0 0
61210 0 0 0 681 871 73 003 754 874 681 871 73 003 754 874 0 0 0
61403 9 151 0 9 151 142 0 142 678 0 678 8 615 0 8 615
61601 0 0 0 7 158 0 7 158 7 158 0 7 158 0 0 0
70606 3 171 362 0 3 171 362 303 673 0 303 673 1 660 0 1 660 3 473 375 0 3 473 375
70607 56 937 0 56 937 36 799 0 36 799 7 034 0 7 034 86 702 0 86 702
70608 1 014 511 0 1 014 511 243 789 0 243 789 0 0 0 1 258 300 0 1 258 300
70611 4 634 0 4 634 0 0 0 3 804 0 3 804 830 0 830
70614 9 725 0 9 725 3 719 0 3 719 5 416 0 5 416 8 028 0 8 028
Итого по активу (баланс) 22 157 499 2 825 885 24 983 384 42 336 941 2 507 708 44 844 649 41 481 748 2 398 406 43 880 154 23 012 692 2 935 187 25 947 879
Пассив
10207 1 355 929 0 1 355 929 18 328 0 18 328 18 328 0 18 328 1 355 929 0 1 355 929
10601 285 489 0 285 489 0 0 0 0 0 0 285 489 0 285 489
10602 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
10701 50 268 0 50 268 0 0 0 0 0 0 50 268 0 50 268
10801 639 862 0 639 862 0 0 0 0 0 0 639 862 0 639 862
30109 129 588 2 129 590 1 530 756 0 1 530 756 1 476 524 0 1 476 524 75 356 2 75 358
30126 64 0 64 25 0 25 1 0 1 40 0 40
30223 214 021 0 214 021 2 620 232 0 2 620 232 2 561 829 0 2 561 829 155 618 0 155 618
30226 1 270 0 1 270 176 0 176 93 0 93 1 187 0 1 187
30232 21 146 1 982 23 128 1 290 059 46 126 1 336 185 1 294 232 44 903 1 339 135 25 319 759 26 078
30301 182 961 476 774 659 735 320 036 44 999 365 035 337 910 207 525 545 435 200 835 639 300 840 135
30305 958 232 0 958 232 2 736 0 2 736 121 914 0 121 914 1 077 410 0 1 077 410
31202 0 0 0 800 000 0 800 000 1 150 000 0 1 150 000 350 000 0 350 000
31302 0 0 0 1 880 000 0 1 880 000 2 180 000 0 2 180 000 300 000 0 300 000
31303 597 000 0 597 000 2 777 000 0 2 777 000 2 280 000 0 2 280 000 100 000 0 100 000
31304 60 000 0 60 000 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 60 000 0 60 000
31309 29 251 0 29 251 1 653 0 1 653 0 0 0 27 598 0 27 598
31502 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
40116 0 0 0 9 186 0 9 186 9 186 0 9 186 0 0 0
40302 1 174 0 1 174 738 0 738 322 0 322 758 0 758
40502 4 882 0 4 882 18 740 0 18 740 21 997 0 21 997 8 139 0 8 139
40602 112 340 0 112 340 447 085 0 447 085 445 394 0 445 394 110 649 0 110 649
40603 148 254 0 148 254 39 357 0 39 357 95 375 0 95 375 204 272 0 204 272
40701 108 0 108 17 410 0 17 410 18 997 0 18 997 1 695 0 1 695
40702 1 293 859 10 564 1 304 423 9 718 309 181 832 9 900 141 9 657 755 189 753 9 847 508 1 233 305 18 485 1 251 790
40703 102 049 261 102 310 366 615 536 367 151 369 579 301 369 880 105 013 26 105 039
40802 264 027 3 264 030 2 505 905 1 092 2 506 997 2 515 226 1 092 2 516 318 273 348 3 273 351
40805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 4 3 840 3 844 0 244 244 0 3 649 3 649 4 7 245 7 249
40817 553 886 97 264 651 150 1 665 413 234 302 1 899 715 1 666 589 141 248 1 807 837 555 062 4 210 559 272
40820 2 972 62 3 034 9 644 92 9 736 9 528 43 9 571 2 856 13 2 869
40821 4 741 0 4 741 609 925 0 609 925 607 412 0 607 412 2 228 0 2 228
40905 212 0 212 33 023 0 33 023 32 950 0 32 950 139 0 139
40909 0 5 5 3 671 4 050 7 721 3 671 4 050 7 721 0 5 5
40910 0 0 0 301 871 1 172 301 871 1 172 0 0 0
40911 0 0 0 318 836 0 318 836 318 836 0 318 836 0 0 0
40912 0 23 23 4 904 20 556 25 460 4 904 20 556 25 460 0 23 23
40913 0 0 0 2 581 4 197 6 778 2 581 4 197 6 778 0 0 0
41502 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
41803 6 000 0 6 000 1 000 0 1 000 9 000 0 9 000 14 000 0 14 000
41804 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
41805 5 400 0 5 400 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400
41806 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
41904 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0
41905 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000
41906 23 467 0 23 467 0 0 0 0 0 0 23 467 0 23 467
42005 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 4 000 0 4 000
42006 31 000 0 31 000 1 000 0 1 000 0 0 0 30 000 0 30 000
42102 41 750 0 41 750 142 250 0 142 250 145 150 0 145 150 44 650 0 44 650
42103 122 260 30 809 153 069 34 260 1 144 35 404 46 043 890 46 933 134 043 30 555 164 598
42104 116 275 0 116 275 13 875 0 13 875 12 950 0 12 950 115 350 0 115 350
42105 175 524 32 360 207 884 16 198 2 059 18 257 3 148 1 180 4 328 162 474 31 481 193 955
42106 740 206 33 247 773 453 22 000 2 114 24 114 1 167 1 212 2 379 719 373 32 345 751 718
42202 500 0 500 1 200 0 1 200 700 0 700 0 0 0
42203 13 000 0 13 000 11 000 0 11 000 14 000 0 14 000 16 000 0 16 000
42204 1 416 0 1 416 200 0 200 546 0 546 1 762 0 1 762
42205 12 857 0 12 857 1 001 0 1 001 37 876 0 37 876 49 732 0 49 732
42206 59 986 0 59 986 43 789 0 43 789 4 100 0 4 100 20 297 0 20 297
42301 524 003 37 052 561 055 732 566 33 257 765 823 719 277 36 135 755 412 510 714 39 930 550 644
42303 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42304 109 722 5 649 115 371 43 747 2 349 46 096 47 674 3 055 50 729 113 649 6 355 120 004
42305 250 003 16 915 266 918 48 772 3 878 52 650 72 391 2 450 74 841 273 622 15 487 289 109
42306 7 668 818 662 044 8 330 862 698 593 105 668 804 261 742 433 156 015 898 448 7 712 658 712 391 8 425 049
42307 479 076 18 980 498 056 2 832 1 036 3 868 23 672 14 838 38 510 499 916 32 782 532 698
42507 0 365 721 365 721 0 23 260 23 260 0 13 335 13 335 0 355 796 355 796
42601 278 12 290 1 2 437 2 438 29 2 668 2 697 306 243 549
42604 0 235 235 0 245 245 0 10 10 0 0 0
42605 0 277 277 0 149 149 180 148 328 180 276 456
42606 463 2 015 2 478 0 133 133 104 237 341 567 2 119 2 686
42607 11 419 430 0 21 21 1 15 16 12 413 425
44001 0 89 691 89 691 0 70 544 70 544 0 59 903 59 903 0 79 050 79 050
44615 25 0 25 3 0 3 65 0 65 87 0 87
44915 7 534 0 7 534 115 0 115 373 0 373 7 792 0 7 792
45015 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
45115 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
45215 607 470 0 607 470 130 525 0 130 525 30 531 0 30 531 507 476 0 507 476
45315 1 706 0 1 706 102 0 102 77 0 77 1 681 0 1 681
45415 6 875 0 6 875 3 067 0 3 067 1 715 0 1 715 5 523 0 5 523
45515 145 425 0 145 425 30 323 0 30 323 35 012 0 35 012 150 114 0 150 114
45615 239 0 239 11 0 11 5 0 5 233 0 233
45715 107 0 107 12 0 12 85 0 85 180 0 180
45818 141 372 0 141 372 5 254 0 5 254 11 866 0 11 866 147 984 0 147 984
45918 15 682 0 15 682 944 0 944 2 358 0 2 358 17 096 0 17 096
47405 0 0 0 68 636 69 169 137 805 68 636 69 169 137 805 0 0 0
47407 9 0 9 171 957 13 236 034 13 407 991 171 959 13 236 034 13 407 993 11 0 11
47411 34 812 2 047 36 859 33 592 1 321 34 913 31 058 1 422 32 480 32 278 2 148 34 426
47416 700 0 700 28 543 20 28 563 32 671 20 32 691 4 828 0 4 828
47422 10 373 0 10 373 0 103 436 103 436 0 103 436 103 436 10 373 0 10 373
47425 127 132 0 127 132 27 591 0 27 591 29 241 0 29 241 128 782 0 128 782
47426 14 276 138 14 414 10 773 138 10 911 1 696 0 1 696 5 199 0 5 199
47603 500 51 551 1 3 4 1 2 3 500 50 550
50120 61 121 0 61 121 4 862 0 4 862 35 190 0 35 190 91 449 0 91 449
50620 5 198 0 5 198 2 120 0 2 120 1 488 0 1 488 4 566 0 4 566
52301 1 235 0 1 235 7 820 0 7 820 7 820 0 7 820 1 235 0 1 235
52302 1 000 0 1 000 4 000 0 4 000 3 000 0 3 000 0 0 0
52305 6 820 0 6 820 0 0 0 0 0 0 6 820 0 6 820
52602 5 383 0 5 383 10 381 0 10 381 7 287 0 7 287 2 289 0 2 289
60206 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60301 3 825 0 3 825 15 217 0 15 217 11 550 0 11 550 158 0 158
60305 182 0 182 35 035 0 35 035 35 035 0 35 035 182 0 182
60309 1 642 0 1 642 0 0 0 676 0 676 2 318 0 2 318
60311 3 042 0 3 042 26 125 0 26 125 26 444 0 26 444 3 361 0 3 361
60320 287 0 287 0 0 0 0 0 0 287 0 287
60322 187 0 187 190 0 190 219 0 219 216 0 216
60324 2 178 0 2 178 588 0 588 14 0 14 1 604 0 1 604
60405 63 799 0 63 799 340 0 340 168 0 168 63 627 0 63 627
60601 190 056 0 190 056 0 0 0 4 676 0 4 676 194 732 0 194 732
60602 3 597 0 3 597 0 0 0 130 0 130 3 727 0 3 727
60603 7 342 0 7 342 0 0 0 1 275 0 1 275 8 617 0 8 617
60706 1 410 0 1 410 0 0 0 0 0 0 1 410 0 1 410
60903 405 0 405 0 0 0 42 0 42 447 0 447
61012 18 333 0 18 333 0 0 0 0 0 0 18 333 0 18 333
61304 71 0 71 23 0 23 23 0 23 71 0 71
61501 212 0 212 24 0 24 8 0 8 196 0 196
70601 3 000 261 0 3 000 261 1 524 0 1 524 471 913 0 471 913 3 470 650 0 3 470 650
70602 23 434 0 23 434 8 355 0 8 355 5 527 0 5 527 20 606 0 20 606
70603 1 061 057 0 1 061 057 0 0 0 219 683 0 219 683 1 280 740 0 1 280 740
70613 20 202 0 20 202 5 416 0 5 416 10 452 0 10 452 25 238 0 25 238
Итого по пассиву (баланс) 23 094 942 1 888 442 24 983 384 29 854 429 14 197 312 44 051 741 30 695 874 14 320 362 45 016 236 23 936 387 2 011 492 25 947 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 1 817 137 0 1 817 137 418 541 0 418 541 289 216 0 289 216 1 946 462 0 1 946 462
90902 1 801 691 300 1 801 991 258 873 802 259 675 217 607 1 102 218 709 1 842 957 0 1 842 957
91202 122 578 0 122 578 21 818 0 21 818 41 125 0 41 125 103 271 0 103 271
91203 16 0 16 12 0 12 11 0 11 17 0 17
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 285 649 0 285 649 1 878 849 0 1 878 849 1 455 604 0 1 455 604 708 894 0 708 894
91414 14 577 709 0 14 577 709 1 498 955 0 1 498 955 475 807 0 475 807 15 600 857 0 15 600 857
91417 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
91501 67 858 0 67 858 1 714 0 1 714 0 0 0 69 572 0 69 572
91502 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
91604 42 189 0 42 189 12 589 0 12 589 7 885 0 7 885 46 893 0 46 893
91704 5 644 0 5 644 0 0 0 0 0 0 5 644 0 5 644
91802 15 122 0 15 122 0 0 0 0 0 0 15 122 0 15 122
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 14 922 146 0 14 922 146 1 973 202 0 1 973 202 1 540 166 0 1 540 166 15 355 182 0 15 355 182
Итого по активу (баланс) 34 058 904 300 34 059 204 6 064 553 802 6 065 355 4 027 421 1 102 4 028 523 36 096 036 0 36 096 036
Пассив
91003 0 0 0 2 791 0 2 791 2 791 0 2 791 0 0 0
91004 0 0 0 1 951 0 1 951 1 951 0 1 951 0 0 0
91311 346 869 0 346 869 38 219 0 38 219 21 806 0 21 806 330 456 0 330 456
91312 10 777 464 0 10 777 464 407 527 0 407 527 828 476 0 828 476 11 198 413 0 11 198 413
91315 310 493 0 310 493 15 066 0 15 066 51 105 0 51 105 346 532 0 346 532
91317 3 426 672 6 337 3 433 009 1 073 952 546 1 074 498 1 066 850 223 1 067 073 3 419 570 6 014 3 425 584
91507 54 311 0 54 311 114 0 114 0 0 0 54 197 0 54 197
99999 19 137 058 0 19 137 058 2 274 761 0 2 274 761 3 878 557 0 3 878 557 20 740 854 0 20 740 854
Итого по пассиву (баланс) 34 052 867 6 337 34 059 204 3 814 381 546 3 814 927 5 851 536 223 5 851 759 36 090 022 6 014 36 096 036
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 678 626 13 204 691 830 12 442 321 499 308 12 941 629 12 521 281 496 490 13 017 771 599 666 16 022 615 688
93306 0 6 400 6 400 0 199 352 199 352 0 205 752 205 752 0 0 0
93307 0 21 943 21 943 0 180 025 180 025 0 201 968 201 968 0 0 0
93308 0 154 534 154 534 0 166 363 166 363 0 183 835 183 835 0 137 062 137 062
93309 0 14 064 14 064 0 125 264 125 264 0 139 328 139 328 0 0 0
93506 0 15 864 15 864 0 361 049 361 049 0 376 913 376 913 0 0 0
93507 0 12 561 12 561 0 450 203 450 203 0 356 385 356 385 0 106 379 106 379
93508 0 132 746 132 746 0 172 171 172 171 0 276 049 276 049 0 28 868 28 868
93509 0 9 066 9 066 0 20 052 20 052 0 29 118 29 118 0 0 0
93801 6 0 6 106 756 0 106 756 106 750 0 106 750 12 0 12
93803 3 084 0 3 084 832 0 832 3 183 0 3 183 733 0 733
Итого по активу (баланс) 681 716 380 382 1 062 098 12 549 909 2 173 787 14 723 696 12 631 214 2 265 838 14 897 052 600 411 288 331 888 742
Пассив
96001 0 691 449 691 449 212 127 12 839 879 13 052 006 215 060 12 758 298 12 973 358 2 933 609 868 612 801
96306 0 15 967 15 967 0 376 967 376 967 0 361 000 361 000 0 0 0
96307 0 12 634 12 634 0 358 755 358 755 1 452 916 452 917 1 106 795 106 796
96308 0 135 417 135 417 0 278 747 278 747 0 172 198 172 198 0 28 868 28 868
96309 0 9 309 9 309 0 29 364 29 364 0 20 055 20 055 0 0 0
96506 0 6 400 6 400 0 103 455 103 455 0 97 055 97 055 0 0 0
96507 0 21 943 21 943 0 97 994 97 994 0 76 051 76 051 0 0 0
96508 0 49 057 49 057 0 77 527 77 527 0 63 645 63 645 0 35 175 35 175
96509 0 14 064 14 064 0 38 810 38 810 0 24 746 24 746 0 0 0
96606 0 0 0 0 102 297 102 297 0 102 297 102 297 0 0 0
96607 0 0 0 0 103 974 103 974 0 103 974 103 974 0 0 0
96608 0 105 477 105 477 0 106 308 106 308 0 103 034 103 034 0 102 203 102 203
96609 0 0 0 0 100 518 100 518 0 100 518 100 518 0 0 0
96801 381 0 381 106 749 0 106 749 109 267 0 109 267 2 899 0 2 899
Итого по пассиву (баланс) 381 1 061 717 1 062 098 318 876 14 614 595 14 933 471 324 328 14 435 787 14 760 115 5 833 882 909 888 742
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 71 033 286,3600 0 0 881 652,0000 0 0 50 297 836,0000 0 0 21 617 102,3600
Итого по активу (баланс) 0 0 71 033 286,3600 0 0 881 652,0000 0 0 50 297 836,0000 0 0 21 617 102,3600
Пассив
98050 0 0 2 429 324,3600 0 0 823 445,0000 0 0 1 003 811,0000 0 0 2 609 690,3600
98070 0 0 1 205 953,0000 0 0 122 159,0000 0 0 61 210,0000 0 0 1 145 004,0000
98090 0 0 67 398 009,0000 0 0 49 535 601,0000 0 0 0,0000 0 0 17 862 408,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 71 033 286,3600 0 0 50 481 205,0000 0 0 1 065 021,0000 0 0 21 617 102,3600
Страница была полезной?