Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
20202	53 066	6 029	59 095	2 065 606	100 501	2 166 107	2 039 647	98 304	2 137 951	79 025	8 226	87 251
20207	0	0	0	32 901	8 059	40 960	32 901	8 059	40 960	0	0	0
20208	25 654	0	25 654	159 962	0	159 962	159 367	0	159 367	26 249	0	26 249
20209	11 029	574	11 603	985 385	35 332	1 020 717	990 853	35 313	1 026 166	5 561	593	6 154
30102	84 546	0	84 546	3 640 354	0	3 640 354	3 561 082	0	3 561 082	163 818	0	163 818
30110	71 523	1 194	72 717	457 955	99 033	556 988	518 982	98 714	617 696	10 496	1 513	12 009
30114	0	2 458	2 458	0	21 239	21 239	0	19 509	19 509	0	4 188	4 188
30202	42 314	0	42 314	12 349	0	12 349	0	0	0	54 663	0	54 663
30204	856	0	856	324	0	324	0	0	0	1 180	0	1 180
30210	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
30213	1 093	0	1 093	2 251	0	2 251	2 305	0	2 305	1 039	0	1 039
30233	729	0	729	123 520	80	123 600	123 725	0	123 725	524	80	604
30602	303	0	303	16 921	0	16 921	17 041	0	17 041	183	0	183
32002	0	0	0	0	36 993	36 993	0	36 993	36 993	0	0	0
32003	0	2 231	2 231	0	3 731	3 731	0	5 962	5 962	0	0	0
32802	12 711	0	12 711	2 567	0	2 567	0	0	0	15 278	0	15 278
44207	4 114	0	4 114	0	0	0	1 006	0	1 006	3 108	0	3 108
44208	7 660	0	7 660	0	0	0	2 560	0	2 560	5 100	0	5 100
44605	3 320	0	3 320	0	0	0	1 080	0	1 080	2 240	0	2 240
44606	115	0	115	0	0	0	17	0	17	98	0	98
44607	2 815	0	2 815	0	0	0	40	0	40	2 775	0	2 775
44608	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45006	640	0	640	0	0	0	62	0	62	578	0	578
45201	30 394	0	30 394	67 015	0	67 015	69 056	0	69 056	28 353	0	28 353
45203	10 298	0	10 298	25 151	0	25 151	12 640	0	12 640	22 809	0	22 809
45204	101 959	0	101 959	31 158	5 138	36 296	34 147	18	34 165	98 970	5 120	104 090
45205	320 845	8 270	329 115	103 293	55	103 348	81 823	5 229	87 052	342 315	3 096	345 411
45206	795 163	14 623	809 786	125 757	209	125 966	152 850	1 713	154 563	768 070	13 119	781 189
45207	278 898	217	279 115	34 798	2	34 800	20 025	219	20 244	293 671	0	293 671
45208	60 315	0	60 315	0	0	0	1 418	0	1 418	58 897	0	58 897
45305	8 300	0	8 300	165	0	165	0	0	0	8 465	0	8 465
45306	14 188	0	14 188	4 800	0	4 800	3 526	0	3 526	15 462	0	15 462
45307	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	500	0	500	5 500	0	5 500
45401	4 298	0	4 298	12 702	0	12 702	11 056	0	11 056	5 944	0	5 944
45403	11 226	0	11 226	23 177	0	23 177	18 768	0	18 768	15 635	0	15 635
45404	23 037	0	23 037	4 808	0	4 808	18 888	0	18 888	8 957	0	8 957
45405	106 958	0	106 958	28 000	0	28 000	42 391	0	42 391	92 567	0	92 567
45406	264 845	0	264 845	39 329	0	39 329	23 242	0	23 242	280 932	0	280 932
45407	121 383	0	121 383	36 749	0	36 749	7 842	0	7 842	150 290	0	150 290
45408	2 554	0	2 554	1 481	0	1 481	82	0	82	3 953	0	3 953
45502	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45503	10	0	10	5	0	5	10	0	10	5	0	5
45504	4 752	0	4 752	90	0	90	438	0	438	4 404	0	4 404
45505	49 237	0	49 237	15 327	0	15 327	9 089	0	9 089	55 475	0	55 475
45506	269 823	49	269 872	44 036	1	44 037	33 720	13	33 733	280 139	37	280 176
45507	426 650	0	426 650	24 130	0	24 130	67 846	0	67 846	382 934	0	382 934
45509	3 304	0	3 304	3 892	0	3 892	4 417	0	4 417	2 779	0	2 779
45812	2 106	0	2 106	252	0	252	135	0	135	2 223	0	2 223
45814	159	0	159	387	0	387	255	0	255	291	0	291
45815	5 351	0	5 351	4 094	0	4 094	3 615	0	3 615	5 830	0	5 830
47408	0	0	0	38 591	13 709	52 300	38 591	13 709	52 300	0	0	0
47423	11 377	551	11 928	65 044	3 553	68 597	76 403	3 953	80 356	18	151	169
47427	195	0	195	218	0	218	197	0	197	216	0	216
47502	11 517	126	11 643	8 425	92	8 517	8 072	82	8 154	11 870	136	12 006
47701	743	0	743	0	0	0	118	0	118	625	0	625
47803	14 415	0	14 415	15 805	0	15 805	11 560	0	11 560	18 660	0	18 660
50104	12 014	0	12 014	2 998	0	2 998	3 010	0	3 010	12 002	0	12 002
50105	1 988	0	1 988	5 014	0	5 014	1 998	0	1 998	5 004	0	5 004
50107	4 935	0	4 935	8 689	0	8 689	6 623	0	6 623	7 001	0	7 001
50112	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
50305	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
50406	0	0	0	334	0	334	116	0	116	218	0	218
50905	10	0	10	7	0	7	5	0	5	12	0	12
51401	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
51403	3 915	0	3 915	0	0	0	3 915	0	3 915	0	0	0
52502	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60304	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60308	4	0	4	344	0	344	334	0	334	14	0	14
60310	113	0	113	53	0	53	40	0	40	126	0	126
60312	6 081	0	6 081	3 824	0	3 824	4 218	0	4 218	5 687	0	5 687
60323	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60401	81 238	0	81 238	2 871	0	2 871	69	0	69	84 040	0	84 040
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60701	4 407	0	4 407	2 305	0	2 305	2 938	0	2 938	3 774	0	3 774
61002	4	0	4	84	0	84	85	0	85	3	0	3
61008	656	0	656	282	0	282	63	0	63	875	0	875
61009	111	0	111	184	0	184	140	0	140	155	0	155
61202	0	0	0	57 291	0	57 291	57 291	0	57 291	0	0	0
61204	0	0	0	11 592	0	11 592	11 592	0	11 592	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	0	0	0	27	0	27	1 361	0	1 361
61406	0	0	0	1 102	0	1 102	29	0	29	1 073	0	1 073
70201	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70202	0	0	0	1 894	0	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894
70203	0	0	0	12 992	0	12 992	0	0	0	12 992	0	12 992
70204	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70205	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70206	0	0	0	7 239	0	7 239	0	0	0	7 239	0	7 239
70208	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70209	0	0	0	51 677	0	51 677	11	0	11	51 666	0	51 666
70501	17 943	0	17 943	11 770	0	11 770	0	0	0	29 713	0	29 713
Пассив
10207	313 100	0	313 100	31 208	0	31 208	31 208	0	31 208	313 100	0	313 100
10601	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
10702	2 573	0	2 573	87	0	87	0	0	0	2 486	0	2 486
10703	32 363	0	32 363	0	0	0	0	0	0	32 363	0	32 363
30109	3 157	17	3 174	11 282	0	11 282	11 599	1	11 600	3 474	18	3 492
30223	59 342	0	59 342	882 568	0	882 568	850 132	0	850 132	26 906	0	26 906
30232	920	8	928	124 755	1 583	126 338	123 835	1 575	125 410	0	0	0
31202	0	0	0	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0
31305	0	0	0	25 000	0	25 000	140 000	0	140 000	115 000	0	115 000
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31308	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
40502	11 294	0	11 294	55 313	0	55 313	57 051	0	57 051	13 032	0	13 032
40602	554	0	554	4 864	0	4 864	4 502	0	4 502	192	0	192
40603	7 962	0	7 962	7 253	0	7 253	3 872	0	3 872	4 581	0	4 581
40701	707	0	707	1	0	1	1	0	1	707	0	707
40702	321 118	5 554	326 672	4 684 201	68 663	4 752 864	4 742 905	66 308	4 809 213	379 822	3 199	383 021
40703	16 134	0	16 134	60 446	0	60 446	60 540	0	60 540	16 228	0	16 228
40802	84 681	2	84 683	1 411 972	165	1 412 137	1 423 787	206	1 423 993	96 496	43	96 539
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	87	87	0	2	2	0	1	1	0	86	86
40817	150 966	365	151 331	198 494	1 149	199 643	144 404	925	145 329	96 876	141	97 017
40820	0	777	777	0	1 114	1 114	0	895	895	0	558	558
40905	9	0	9	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	9	0	9
40909	0	0	0	55	3 543	3 598	55	3 543	3 598	0	0	0
40910	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
40911	1 757	0	1 757	53 410	0	53 410	53 058	0	53 058	1 405	0	1 405
40912	0	129	129	1 108	7 808	8 916	1 108	7 688	8 796	0	9	9
40913	0	0	0	507	391	898	507	391	898	0	0	0
41904	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	111 000	0	111 000	110 000	0	110 000	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000
42104	62 900	0	62 900	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000	70 900	0	70 900
42105	46 328	0	46 328	10 200	0	10 200	10 000	0	10 000	46 128	0	46 128
42106	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
42206	9 771	0	9 771	0	0	0	1 499	0	1 499	11 270	0	11 270
42301	49 565	1 474	51 039	214 404	2 083	216 487	213 267	2 364	215 631	48 428	1 755	50 183
42304	2 166	1 180	3 346	5 456	51	5 507	5 895	176	6 071	2 605	1 305	3 910
42305	41 961	4 466	46 427	10 682	638	11 320	9 377	488	9 865	40 656	4 316	44 972
42306	1 423 863	23 740	1 447 603	147 382	1 458	148 840	207 572	2 409	209 981	1 484 053	24 691	1 508 744
42307	3 850	0	3 850	81	0	81	172	0	172	3 941	0	3 941
42601	176	5	181	5	0	5	8	0	8	179	5	184
42606	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	235	0	235	71	0	71	0	0	0	164	0	164
44615	357	0	357	23	0	23	0	0	0	334	0	334
45015	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45215	74 745	0	74 745	20 190	0	20 190	19 002	0	19 002	73 557	0	73 557
45315	1 167	0	1 167	71	0	71	117	0	117	1 213	0	1 213
45415	21 754	0	21 754	8 936	0	8 936	8 302	0	8 302	21 120	0	21 120
45515	36 509	0	36 509	6 187	0	6 187	6 651	0	6 651	36 973	0	36 973
45818	4 995	0	4 995	893	0	893	1 377	0	1 377	5 479	0	5 479
47401	406	0	406	15 505	0	15 505	15 805	0	15 805	706	0	706
47405	0	0	0	35 237	35 406	70 643	35 237	35 406	70 643	0	0	0
47407	0	0	0	11 611	40 637	52 248	11 611	40 637	52 248	0	0	0
47411	9 471	126	9 597	7 190	82	7 272	7 746	92	7 838	10 027	136	10 163
47416	671	0	671	9 194	71	9 265	9 373	85	9 458	850	14	864
47422	303	157	460	11 448	3 340	14 788	11 564	3 225	14 789	419	42	461
47425	4 326	0	4 326	7 062	0	7 062	7 533	0	7 533	4 797	0	4 797
47426	14 757	0	14 757	882	0	882	3 246	0	3 246	17 121	0	17 121
47501	195	0	195	197	0	197	218	0	218	216	0	216
47603	901	68	969	0	2	2	0	1	1	901	67	968
47702	125	0	125	11	0	11	0	0	0	114	0	114
47804	1 125	0	1 125	947	0	947	1 485	0	1 485	1 663	0	1 663
50111	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50405	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
52301	2 515	0	2 515	4 710	0	4 710	2 300	0	2 300	105	0	105
52302	2 010	0	2 010	2 300	0	2 300	4 850	0	4 850	4 560	0	4 560
52304	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528
60301	13	0	13	13 420	0	13 420	13 414	0	13 414	7	0	7
60303	449	0	449	1 218	0	1 218	1 212	0	1 212	443	0	443
60305	0	0	0	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	0	0	0
60309	255	0	255	255	0	255	265	0	265	265	0	265
60311	55	0	55	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	55	0	55
60320	37 866	0	37 866	3	0	3	0	0	0	37 863	0	37 863
60322	45	0	45	2 449	0	2 449	2 445	0	2 445	41	0	41
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	22 208	0	22 208	9	0	9	545	0	545	22 744	0	22 744
61201	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61203	0	0	0	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	0	0	0
61205	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61207	0	0	0	12 054	0	12 054	12 054	0	12 054	0	0	0
61304	43	0	43	9	0	9	7	0	7	41	0	41
61306	0	0	0	260	0	260	1 321	0	1 321	1 061	0	1 061
70101	0	0	0	1	0	1	30 430	0	30 430	30 429	0	30 429
70102	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
70103	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
70106	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
70107	0	0	0	17	0	17	63 134	0	63 134	63 117	0	63 117
70301	113 880	0	113 880	0	0	0	0	0	0	113 880	0	113 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 943 692	0	1 943 692	241 167	0	241 167	23 126	0	23 126	2 161 733	0	2 161 733
90901	2 625	0	2 625	8 227	0	8 227	9 617	0	9 617	1 235	0	1 235
90902	508 254	0	508 254	203 337	0	203 337	33 532	0	33 532	678 059	0	678 059
91102	0	25	25	0	0	0	0	1	1	0	24	24
91202	1 006 900	0	1 006 900	30 150	0	30 150	151 130	0	151 130	885 920	0	885 920
91203	11	0	11	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	11	0	11
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91303	299 114	0	299 114	27 961	0	27 961	128 900	0	128 900	198 175	0	198 175
91305	4 221 854	0	4 221 854	420 796	0	420 796	322 090	0	322 090	4 320 560	0	4 320 560
91307	3 629 562	0	3 629 562	476 151	0	476 151	370 720	0	370 720	3 734 993	0	3 734 993
91310	14 988	0	14 988	16 433	0	16 433	12 018	0	12 018	19 403	0	19 403
91501	3 798	0	3 798	0	0	0	260	0	260	3 538	0	3 538
91502	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
91503	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
91506	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
91604	11 965	74	12 039	11 695	75	11 770	10 758	74	10 832	12 902	75	12 977
91704	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91802	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91803	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99998	123 470	0	123 470	395 568	0	395 568	390 115	0	390 115	128 923	0	128 923
Пассив
91003	0	0	0	12 349	0	12 349	12 349	0	12 349	0	0	0
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91309	60 399	0	60 399	371 039	5 099	376 138	377 797	5 099	382 896	67 157	0	67 157
91404	63 071	0	63 071	1 305	0	1 305	0	0	0	61 766	0	61 766
99999	11 647 835	0	11 647 835	1 065 987	0	1 065 987	1 439 749	0	1 439 749	12 021 597	0	12 021 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	20 057,0000	0	0	16 681,0000	0	0	10 976,0000	0	0	25 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	20 059,0000	0	0	24 768,0000	0	0	16 681,0000	0	0	11 972,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 790,0000	0	0	13 790,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?