Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	17 374	560	17 934	379 887	945	380 832	371 425	935	372 360	25 836	570	26 406
20208	1 746	0	1 746	5 828	0	5 828	6 398	0	6 398	1 176	0	1 176
20209	0	0	0	185 657	0	185 657	185 657	0	185 657	0	0	0
30102	9 764	0	9 764	1 892 320	0	1 892 320	1 897 320	0	1 897 320	4 764	0	4 764
30110	21 279	57	21 336	206 720	115	206 835	227 819	116	227 935	180	56	236
30202	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
30233	54	0	54	1 765	0	1 765	1 697	0	1 697	122	0	122
31902	0	0	0	424 000	0	424 000	424 000	0	424 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	708 000	0	708 000	692 000	0	692 000	216 000	0	216 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	221 850	0	221 850	0	0	0	250	0	250	221 600	0	221 600
45207	339 388	0	339 388	0	0	0	7 276	0	7 276	332 112	0	332 112
45208	196 870	0	196 870	0	0	0	1 508	0	1 508	195 362	0	195 362
45216	50 348	0	50 348	3 535	0	3 535	3 226	0	3 226	50 657	0	50 657
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	97 575	0	97 575	840	0	840	1 311	0	1 311	97 104	0	97 104
45408	85 508	0	85 508	0	0	0	280	0	280	85 228	0	85 228
45416	14 415	0	14 415	170	0	170	74	0	74	14 511	0	14 511
45505	3 777	0	3 777	0	0	0	3 719	0	3 719	58	0	58
45506	9 939	0	9 939	1 000	0	1 000	717	0	717	10 222	0	10 222
45507	55 003	0	55 003	1 250	0	1 250	1 919	0	1 919	54 334	0	54 334
45523	6 211	0	6 211	302	0	302	290	0	290	6 223	0	6 223
45812	15 488	0	15 488	0	0	0	488	0	488	15 000	0	15 000
45815	6 622	0	6 622	60	0	60	80	0	80	6 602	0	6 602
45912	902	0	902	0	0	0	49	0	49	853	0	853
45915	124	0	124	34	0	34	76	0	76	82	0	82
47408	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
47423	317	95	412	1 660	37	1 697	1 600	13	1 613	377	119	496
47427	0	0	0	15 562	0	15 562	15 562	0	15 562	0	0	0
47465	27	0	27	87	0	87	0	0	0	114	0	114
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	120	0	120	154	0	154	119	0	119	155	0	155
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	41	0	41	61	0	61	73	0	73	29	0	29
60312	1 223	0	1 223	1 506	0	1 506	2 219	0	2 219	510	0	510
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	36 738	0	36 738	0	0	0	0	0	0	36 738	0	36 738
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	73	0	73	0	0	0	22	0	22	51	0	51
61008	238	0	238	89	0	89	109	0	109	218	0	218
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	7 669	0	7 669	0	0	0	0	0	0	7 669	0	7 669
61902	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	436 562	0	436 562	23 994	0	23 994	72	0	72	460 484	0	460 484
70608	283	0	283	45	0	45	0	0	0	328	0	328
70616	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
Итого по активу (баланс)	1 905 049	712	1 905 761	3 857 541	1 210	3 858 751	3 850 370	1 177	3 851 547	1 912 220	745	1 912 965
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	4 587	0	4 587	131 007	0	131 007	130 992	0	130 992	4 572	0	4 572
30223	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0
30232	41	0	41	2 707	0	2 707	2 708	0	2 708	42	0	42
406	6 963	0	6 963	89 838	0	89 838	83 907	0	83 907	1 032	0	1 032
407	32 227	0	32 227	235 261	0	235 261	225 778	0	225 778	22 744	0	22 744
408.1	15 617	0	15 617	107 736	70	107 806	106 401	70	106 471	14 282	0	14 282
40817	2 330	0	2 330	4 848	0	4 848	5 196	0	5 196	2 678	0	2 678
40821	8 227	0	8 227	160 949	0	160 949	156 069	0	156 069	3 347	0	3 347
40823	5	0	5	35	0	35	57	0	57	27	0	27
40911	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	33 128	429	33 557	83 957	19	83 976	84 091	9	84 100	33 262	419	33 681
42304	24 287	0	24 287	7 573	0	7 573	6 749	0	6 749	23 463	0	23 463
42305	106 620	0	106 620	9 676	0	9 676	12 022	0	12 022	108 966	0	108 966
42306	566 165	0	566 165	57 063	0	57 063	58 966	0	58 966	568 068	0	568 068
45215	96 441	0	96 441	835	0	835	0	0	0	95 606	0	95 606
45217	45 594	0	45 594	3 917	0	3 917	4 100	0	4 100	45 777	0	45 777
45415	16 195	0	16 195	83	0	83	176	0	176	16 288	0	16 288
45417	2 425	0	2 425	1 344	0	1 344	119	0	119	1 200	0	1 200
45515	9 180	0	9 180	1 058	0	1 058	1 379	0	1 379	9 501	0	9 501
45524	6 769	0	6 769	1 673	0	1 673	1 828	0	1 828	6 924	0	6 924
45818	22 009	0	22 009	498	0	498	40	0	40	21 551	0	21 551
45821	25	0	25	58	0	58	69	0	69	36	0	36
45918	956	0	956	59	0	59	16	0	16	913	0	913
45921	21	0	21	55	0	55	51	0	51	17	0	17
47407	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47411	7 841	0	7 841	4 534	0	4 534	3 948	0	3 948	7 255	0	7 255
47416	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
47422	10	0	10	1 621	0	1 621	1 633	0	1 633	22	0	22
47425	1 517	0	1 517	0	0	0	87	0	87	1 604	0	1 604
47426	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
52301	3 983	0	3 983	3 898	0	3 898	0	0	0	85	0	85
60301	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60305	1 287	0	1 287	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	1 287	0	1 287
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	78	0	78	78	0	78	119	0	119	119	0	119
60311	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60322	17	0	17	15	0	15	15	0	15	17	0	17
60324	12	0	12	22	0	22	15	0	15	5	0	5
60335	389	0	389	938	0	938	938	0	938	389	0	389
60414	24 555	0	24 555	0	0	0	362	0	362	24 917	0	24 917
60903	3 434	0	3 434	0	0	0	92	0	92	3 526	0	3 526
61701	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
61910	1 148	0	1 148	0	0	0	58	0	58	1 206	0	1 206
61912	2 557	0	2 557	6	0	6	300	0	300	2 851	0	2 851
70601	437 072	0	437 072	0	0	0	30 237	0	30 237	467 309	0	467 309
70603	232	0	232	0	0	0	38	0	38	270	0	270
70615	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
Итого по пассиву (баланс)	1 905 332	429	1 905 761	924 168	96	924 264	931 382	86	931 468	1 912 546	419	1 912 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
90901	27 033	0	27 033	1 523	0	1 523	0	0	0	28 556	0	28 556
90902	408 425	0	408 425	12 245	0	12 245	24 868	0	24 868	395 802	0	395 802
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 334 903	0	1 334 903	39 771	0	39 771	6 026	0	6 026	1 368 648	0	1 368 648
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 321 952	0	1 321 952	878	0	878	11 296	0	11 296	1 311 534	0	1 311 534
Итого по активу (баланс)	3 128 415	0	3 128 415	58 316	0	58 316	46 088	0	46 088	3 140 643	0	3 140 643
Пассив
91311	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0	0	0	0
91312	1 228 300	0	1 228 300	7 429	0	7 429	878	0	878	1 221 749	0	1 221 749
91317	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 806 463	0	1 806 463	34 791	0	34 791	57 437	0	57 437	1 829 109	0	1 829 109
Итого по пассиву (баланс)	3 128 415	0	3 128 415	46 087	0	46 087	58 315	0	58 315	3 140 643	0	3 140 643

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?