Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	23 525	868	24 393	352 285	2 268	354 553	336 586	2 301	338 887	39 224	835	40 059
20208	3 364	0	3 364	3 914	0	3 914	5 693	0	5 693	1 585	0	1 585
20209	0	0	0	178 744	0	178 744	178 744	0	178 744	0	0	0
30102	26 910	0	26 910	1 645 849	0	1 645 849	1 656 326	0	1 656 326	16 433	0	16 433
30110	90 675	233	90 908	129 302	1 119	130 421	166 526	1 147	167 673	53 451	205	53 656
30202	1 186	0	1 186	0	0	0	11	0	11	1 175	0	1 175
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30221	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
30233	292	0	292	1 169	0	1 169	1 414	0	1 414	47	0	47
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	870 000	0	870 000	840 000	0	840 000	230 000	0	230 000
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	42	0	42	1 475	0	1 475
45205	6 400	0	6 400	0	0	0	750	0	750	5 650	0	5 650
45206	204 936	0	204 936	20 850	0	20 850	10 726	0	10 726	215 060	0	215 060
45207	332 715	0	332 715	43 010	0	43 010	6 559	0	6 559	369 166	0	369 166
45208	137 668	0	137 668	0	0	0	1 289	0	1 289	136 379	0	136 379
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	85 191	0	85 191	6 000	0	6 000	428	0	428	90 763	0	90 763
45408	86 603	0	86 603	5 000	0	5 000	100	0	100	91 503	0	91 503
45505	195	0	195	0	0	0	25	0	25	170	0	170
45506	9 382	0	9 382	60	0	60	606	0	606	8 836	0	8 836
45507	47 260	0	47 260	0	0	0	1 231	0	1 231	46 029	0	46 029
45812	2 026	0	2 026	1 131	0	1 131	0	0	0	3 157	0	3 157
45815	7 401	0	7 401	131	0	131	82	0	82	7 450	0	7 450
45912	531	0	531	446	0	446	0	0	0	977	0	977
45915	82	0	82	116	0	116	82	0	82	116	0	116
47408	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
47423	616	15	631	618	0	618	980	1	981	254	14	268
47427	0	0	0	15 494	0	15 494	15 494	0	15 494	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
60310	49	0	49	71	0	71	49	0	49	71	0	71
60312	592	0	592	605	0	605	414	0	414	783	0	783
60401	33 697	0	33 697	0	0	0	0	0	0	33 697	0	33 697
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	193	0	193	70	0	70	0	0	0	263	0	263
61008	153	0	153	99	0	99	60	0	60	192	0	192
61009	115	0	115	18	0	18	16	0	16	117	0	117
61403	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
61702	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
70606	520 928	0	520 928	49 322	0	49 322	520 990	0	520 990	49 260	0	49 260
70608	2 582	0	2 582	82	0	82	2 582	0	2 582	82	0	82
70611	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
70616	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
70706	0	0	0	521 344	0	521 344	521 344	0	521 344	0	0	0
70708	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
70711	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464	0	0	0
70716	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 873 668	1 116	1 874 784	4 014 886	5 505	4 020 391	4 444 525	5 567	4 450 092	1 444 029	1 054	1 445 083
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	0	0	0	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008	0	0	0
30222	13 525	0	13 525	164 630	0	164 630	155 963	0	155 963	4 858	0	4 858
30223	0	0	0	4 085	0	4 085	4 109	0	4 109	24	0	24
30232	40	0	40	2 338	0	2 338	2 373	0	2 373	75	0	75
406	4 160	0	4 160	89 641	0	89 641	90 617	0	90 617	5 136	0	5 136
407	45 385	30	45 415	213 360	2	213 362	255 719	0	255 719	87 744	28	87 772
408.1	20 226	0	20 226	72 987	0	72 987	74 990	0	74 990	22 229	0	22 229
40817	2 698	0	2 698	5 476	929	6 405	5 641	929	6 570	2 863	0	2 863
40821	576	0	576	121 856	0	121 856	124 392	0	124 392	3 112	0	3 112
40823	3	0	3	36	0	36	37	0	37	4	0	4
40911	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
42301	30 075	462	30 537	98 399	30	98 429	104 633	7	104 640	36 309	439	36 748
42304	26 133	0	26 133	7 857	0	7 857	5 974	0	5 974	24 250	0	24 250
42305	120 307	0	120 307	18 918	0	18 918	18 022	0	18 022	119 411	0	119 411
42306	517 109	0	517 109	68 191	0	68 191	71 696	0	71 696	520 614	0	520 614
45215	89 113	0	89 113	20 642	0	20 642	37 380	0	37 380	105 851	0	105 851
45415	11 776	0	11 776	60	0	60	1 110	0	1 110	12 826	0	12 826
45515	5 955	0	5 955	198	0	198	1	0	1	5 758	0	5 758
45818	8 402	0	8 402	50	0	50	635	0	635	8 987	0	8 987
45918	271	0	271	0	0	0	277	0	277	548	0	548
47407	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
47411	9 741	0	9 741	5 079	0	5 079	3 688	0	3 688	8 350	0	8 350
47416	0	0	0	38	0	38	46	0	46	8	0	8
47422	14	0	14	707	0	707	710	0	710	17	0	17
47425	1 550	0	1 550	8	0	8	0	0	0	1 542	0	1 542
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	3 466	0	3 466	546	0	546	810	0	810	3 730	0	3 730
60305	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	123	0	123	123	0	123	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
60335	889	0	889	1 871	0	1 871	982	0	982	0	0	0
60414	23 236	0	23 236	0	0	0	340	0	340	23 576	0	23 576
60903	2 901	0	2 901	0	0	0	110	0	110	3 011	0	3 011
61701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61910	851	0	851	0	0	0	61	0	61	912	0	912
70601	530 201	0	530 201	530 201	0	530 201	37 137	0	37 137	37 137	0	37 137
70603	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	51	0	51	51	0	51
70615	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	530 536	0	530 536	530 536	0	530 536	0	0	0
70703	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
70715	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70801	0	0	0	530 431	0	530 431	533 191	0	533 191	2 760	0	2 760
Итого по пассиву (баланс)	1 874 292	492	1 874 784	2 514 582	961	2 515 543	2 084 892	950	2 085 842	1 444 602	481	1 445 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
90902	124 767	0	124 767	34 297	0	34 297	15 997	0	15 997	143 067	0	143 067
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 131 753	0	1 131 753	128 095	0	128 095	26 550	0	26 550	1 233 298	0	1 233 298
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 257 287	0	1 257 287	77 133	0	77 133	52 509	0	52 509	1 281 911	0	1 281 911
Итого по активу (баланс)	2 550 679	0	2 550 679	239 525	0	239 525	95 099	0	95 099	2 695 105	0	2 695 105
Пассив
91312	1 166 692	0	1 166 692	51 699	0	51 699	77 133	0	77 133	1 192 126	0	1 192 126
91316	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	810	0	810	2 050	0	2 050	1 240	0	1 240
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 293 392	0	1 293 392	42 589	0	42 589	162 391	0	162 391	1 413 194	0	1 413 194
Итого по пассиву (баланс)	2 550 679	0	2 550 679	97 148	0	97 148	241 574	0	241 574	2 695 105	0	2 695 105

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?