Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 077	12 172	37 249	241 576	3 948	245 524	244 775	5 208	249 983	21 878	10 912	32 790
20208	3 874	0	3 874	33 500	0	33 500	24 231	0	24 231	13 143	0	13 143
30102	94 315	0	94 315	638 217	0	638 217	651 097	0	651 097	81 435	0	81 435
30110	8 376	416	8 792	11 802	9 073	20 875	12 594	8 395	20 989	7 584	1 094	8 678
30202	4 646	0	4 646	318	0	318	0	0	0	4 964	0	4 964
30204	263	0	263	26	0	26	0	0	0	289	0	289
30233	2 969	0	2 969	17 257	0	17 257	19 621	0	19 621	605	0	605
32201	0	161	161	0	9	9	0	14	14	0	156	156
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	18 000	0	18 000	32 000	0	32 000
45206	219 070	0	219 070	24 500	0	24 500	7 250	0	7 250	236 320	0	236 320
45207	83 214	0	83 214	15 000	0	15 000	9 590	0	9 590	88 624	0	88 624
45208	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
45406	43 150	0	43 150	18 000	0	18 000	13 150	0	13 150	48 000	0	48 000
45407	49 500	0	49 500	0	0	0	650	0	650	48 850	0	48 850
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	24 896	0	24 896	4 380	0	4 380	3 596	0	3 596	25 680	0	25 680
45506	78 092	0	78 092	7 640	0	7 640	5 073	0	5 073	80 659	0	80 659
45507	1 467	0	1 467	0	0	0	96	0	96	1 371	0	1 371
45812	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47423	134	138	272	1 106	13	1 119	1 082	17	1 099	158	134	292
47427	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
60302	1 015	0	1 015	6	0	6	1 014	0	1 014	7	0	7
60306	103	0	103	20	0	20	103	0	103	20	0	20
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	12	0	12	49	0	49	43	0	43	18	0	18
60312	841	0	841	209	0	209	310	0	310	740	0	740
60323	24	0	24	62	0	62	47	0	47	39	0	39
60401	11 164	0	11 164	0	0	0	0	0	0	11 164	0	11 164
61002	61	0	61	37	0	37	66	0	66	32	0	32
61008	254	0	254	98	0	98	46	0	46	306	0	306
61009	264	0	264	62	0	62	133	0	133	193	0	193
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	54	0	54	0	0	0	9	0	9	45	0	45
70606	146 068	0	146 068	23 584	0	23 584	82	0	82	169 570	0	169 570
70608	10 585	0	10 585	1 829	0	1 829	0	0	0	12 414	0	12 414
70611	2 638	0	2 638	1 177	0	1 177	0	0	0	3 815	0	3 815
Итого по активу (баланс)	888 070	12 887	900 957	1 067 021	13 043	1 080 064	1 040 815	13 634	1 054 449	914 276	12 296	926 572
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30223	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
30232	3	0	3	30 211	507	30 718	30 492	507	30 999	284	0	284
40602	283	0	283	4 003	0	4 003	3 895	0	3 895	175	0	175
40702	91 326	0	91 326	806 634	7 488	814 122	780 832	8 190	789 022	65 524	702	66 226
40703	8 670	0	8 670	5 555	0	5 555	4 551	0	4 551	7 666	0	7 666
40802	22 878	0	22 878	157 051	0	157 051	169 724	0	169 724	35 551	0	35 551
40817	25 109	3	25 112	61 964	1	61 965	59 273	0	59 273	22 418	2	22 420
40821	307	0	307	24 054	0	24 054	23 998	0	23 998	251	0	251
40905	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
40909	0	0	0	140	40	180	140	40	180	0	0	0
40911	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
40912	0	0	0	507	402	909	507	402	909	0	0	0
40913	0	0	0	28	12	40	28	12	40	0	0	0
42301	61 488	1 307	62 795	54 549	1 784	56 333	52 583	1 214	53 797	59 522	737	60 259
42304	10 643	2 675	13 318	2 859	975	3 834	12 439	2 172	14 611	20 223	3 872	24 095
42305	87 875	9 125	97 000	19 938	1 874	21 812	17 671	2 184	19 855	85 608	9 435	95 043
42306	116 594	5 187	121 781	6 187	1 268	7 455	9 649	1 408	11 057	120 056	5 327	125 383
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	52 129	0	52 129	12 088	0	12 088	13 155	0	13 155	53 196	0	53 196
45415	701	0	701	46	0	46	0	0	0	655	0	655
45515	4 910	0	4 910	300	0	300	940	0	940	5 550	0	5 550
45818	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090
45918	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
47411	5 684	126	5 810	997	46	1 043	1 469	51	1 520	6 156	131	6 287
47416	0	0	0	751	0	751	762	0	762	11	0	11
47422	176	0	176	977	197	1 174	874	197	1 071	73	0	73
47425	1 808	0	1 808	1 393	0	1 393	1 806	0	1 806	2 221	0	2 221
60301	0	0	0	1 943	0	1 943	1 989	0	1 989	46	0	46
60305	0	0	0	1 668	0	1 668	1 968	0	1 968	300	0	300
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60601	3 685	0	3 685	0	0	0	128	0	128	3 813	0	3 813
70601	162 918	0	162 918	0	0	0	24 742	0	24 742	187 660	0	187 660
70603	10 513	0	10 513	0	0	0	1 950	0	1 950	12 463	0	12 463
Итого по пассиву (баланс)	882 534	18 423	900 957	1 203 931	14 594	1 218 525	1 227 763	16 377	1 244 140	906 366	20 206	926 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	94 010	0	94 010	7 790	0	7 790	1 461	0	1 461	100 339	0	100 339
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	948 314	0	948 314	103 731	0	103 731	108 852	0	108 852	943 193	0	943 193
91604	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	865 369	0	865 369	272 751	0	272 751	227 971	0	227 971	910 149	0	910 149
Итого по активу (баланс)	1 907 709	0	1 907 709	384 280	0	384 280	338 286	0	338 286	1 953 703	0	1 953 703
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	771 998	0	771 998	157 997	0	157 997	178 660	0	178 660	792 661	0	792 661
91315	91 984	0	91 984	69 630	0	69 630	93 747	0	93 747	116 101	0	116 101
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 042 340	0	1 042 340	110 314	0	110 314	111 528	0	111 528	1 043 554	0	1 043 554
Итого по пассиву (баланс)	1 907 709	0	1 907 709	338 285	0	338 285	384 279	0	384 279	1 953 703	0	1 953 703

Страница была полезной?