Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 990	4 294	17 284	116 265	7 656	123 921	107 926	7 255	115 181	21 329	4 695	26 024
20206	0	0	0	4 236	8 032	12 268	4 236	8 032	12 268	0	0	0
20208	658	0	658	7 900	0	7 900	7 798	0	7 798	760	0	760
30102	76 585	0	76 585	552 551	0	552 551	566 640	0	566 640	62 496	0	62 496
30110	3 983	451	4 434	7 664	6 051	13 715	7 632	6 011	13 643	4 015	491	4 506
30202	4 844	0	4 844	0	0	0	118	0	118	4 726	0	4 726
30204	107	0	107	20	0	20	0	0	0	127	0	127
30233	116	0	116	4 982	0	4 982	4 869	0	4 869	229	0	229
44605	5 870	0	5 870	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	8 370	0	8 370
44606	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45203	8 080	0	8 080	0	0	0	8 080	0	8 080	0	0	0
45204	8 750	0	8 750	0	0	0	7 900	0	7 900	850	0	850
45205	2 500	0	2 500	1 280	0	1 280	400	0	400	3 380	0	3 380
45206	78 063	0	78 063	12 700	0	12 700	12 157	0	12 157	78 606	0	78 606
45207	5 800	0	5 800	1 500	0	1 500	0	0	0	7 300	0	7 300
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	38 490	0	38 490	1 485	0	1 485	3 575	0	3 575	36 400	0	36 400
45407	11 387	0	11 387	500	0	500	675	0	675	11 212	0	11 212
45505	7 990	0	7 990	1 842	0	1 842	2 068	0	2 068	7 764	0	7 764
45506	20 107	0	20 107	670	0	670	1 101	0	1 101	19 676	0	19 676
45814	357	0	357	0	0	0	9	0	9	348	0	348
45815	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 815	353	2 168	2 797	131	2 928	1 241	113	1 354	3 371	371	3 742
47427	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
60302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	10	0	10	16	0	16	18	0	18	8	0	8
60312	33	0	33	93	0	93	38	0	38	88	0	88
60401	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	119	0	119	18	0	18	60	0	60	77	0	77
61009	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	50	0	50	54	0	54	17	0	17	87	0	87
70501	886	0	886	779	0	779	0	0	0	1 665	0	1 665
70606	12 865	0	12 865	2 293	0	2 293	15	0	15	15 143	0	15 143
70608	928	0	928	245	0	245	0	0	0	1 173	0	1 173
Итого по активу (баланс)	309 758	5 098	314 856	728 981	21 870	750 851	746 027	21 411	767 438	292 712	5 557	298 269
Пассив
10208	11 000	0	11 000	0	0	0	50 000	0	50 000	61 000	0	61 000
10701	8 005	0	8 005	0	0	0	0	0	0	8 005	0	8 005
10801	11 894	0	11 894	0	0	0	0	0	0	11 894	0	11 894
30232	0	0	0	4 314	544	4 858	4 314	544	4 858	0	0	0
40502	127	0	127	12 836	0	12 836	12 782	0	12 782	73	0	73
40602	2 668	0	2 668	2 591	0	2 591	3 009	0	3 009	3 086	0	3 086
40603	67	0	67	2 522	0	2 522	2 641	0	2 641	186	0	186
40702	101 991	54	102 045	851 673	5 103	856 776	828 617	5 101	833 718	78 935	52	78 987
40703	3 776	0	3 776	2 436	0	2 436	5 246	0	5 246	6 586	0	6 586
40802	12 905	0	12 905	59 894	32	59 926	56 939	37	56 976	9 950	5	9 955
40817	4 290	0	4 290	5 357	0	5 357	6 903	0	6 903	5 836	0	5 836
40905	11	0	11	2 217	0	2 217	2 397	0	2 397	191	0	191
40909	0	67	67	1 014	147	1 161	1 014	85	1 099	0	5	5
40910	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
40911	0	0	0	1 707	0	1 707	1 715	0	1 715	8	0	8
40912	0	0	0	37	723	760	37	723	760	0	0	0
42301	68 565	462	69 027	111 253	280	111 533	60 577	286	60 863	17 889	468	18 357
42304	24 404	385	24 789	55 926	10	55 936	56 698	9	56 707	25 176	384	25 560
42305	33 805	2 101	35 906	6 833	785	7 618	5 567	212	5 779	32 539	1 528	34 067
42306	4 846	1 271	6 117	202	83	285	659	503	1 162	5 303	1 691	6 994
44615	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
45215	575	0	575	190	0	190	119	0	119	504	0	504
45415	28	0	28	11	0	11	0	0	0	17	0	17
45515	110	0	110	29	0	29	9	0	9	90	0	90
45818	357	0	357	9	0	9	18	0	18	366	0	366
47405	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
47411	1 020	54	1 074	369	22	391	452	17	469	1 103	49	1 152
47416	0	0	0	38	0	38	47	0	47	9	0	9
47422	17	0	17	907	20	927	890	20	910	0	0	0
60301	0	0	0	444	0	444	1 069	0	1 069	625	0	625
60305	0	0	0	698	0	698	817	0	817	119	0	119
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60601	1 678	0	1 678	0	0	0	60	0	60	1 738	0	1 738
70601	17 311	0	17 311	0	0	0	4 379	0	4 379	21 690	0	21 690
70603	928	0	928	0	0	0	241	0	241	1 169	0	1 169
Итого по пассиву (баланс)	310 462	4 394	314 856	1 125 454	7 866	1 133 320	1 109 079	7 654	1 116 733	294 087	4 182	298 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
90902	201 193	0	201 193	7 451	0	7 451	1 161	0	1 161	207 483	0	207 483
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	122 785	0	122 785	4 497	0	4 497	6 863	0	6 863	120 419	0	120 419
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
99998	249 262	0	249 262	31 671	0	31 671	39 407	0	39 407	241 526	0	241 526
Итого по активу (баланс)	574 368	0	574 368	43 648	0	43 648	47 460	0	47 460	570 556	0	570 556
Пассив
91312	247 585	0	247 585	38 675	0	38 675	31 671	0	31 671	240 581	0	240 581
91315	732	0	732	732	0	732	0	0	0	0	0	0
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	325 106	0	325 106	8 053	0	8 053	11 977	0	11 977	329 030	0	329 030
Итого по пассиву (баланс)	574 368	0	574 368	47 460	0	47 460	43 648	0	43 648	570 556	0	570 556

Страница была полезной?