Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
874
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 990 | 4 294 | 17 284 | 116 265 | 7 656 | 123 921 | 107 926 | 7 255 | 115 181 | 21 329 | 4 695 | 26 024 |
20206 | 0 | 0 | 0 | 4 236 | 8 032 | 12 268 | 4 236 | 8 032 | 12 268 | 0 | 0 | 0 |
20208 | 658 | 0 | 658 | 7 900 | 0 | 7 900 | 7 798 | 0 | 7 798 | 760 | 0 | 760 |
30102 | 76 585 | 0 | 76 585 | 552 551 | 0 | 552 551 | 566 640 | 0 | 566 640 | 62 496 | 0 | 62 496 |
30110 | 3 983 | 451 | 4 434 | 7 664 | 6 051 | 13 715 | 7 632 | 6 011 | 13 643 | 4 015 | 491 | 4 506 |
30202 | 4 844 | 0 | 4 844 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 4 726 | 0 | 4 726 |
30204 | 107 | 0 | 107 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
30233 | 116 | 0 | 116 | 4 982 | 0 | 4 982 | 4 869 | 0 | 4 869 | 229 | 0 | 229 |
44605 | 5 870 | 0 | 5 870 | 6 000 | 0 | 6 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 8 370 | 0 | 8 370 |
44606 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 8 080 | 0 | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 8 080 | 0 | 8 080 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 | 0 | 0 | 7 900 | 0 | 7 900 | 850 | 0 | 850 |
45205 | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 280 | 0 | 1 280 | 400 | 0 | 400 | 3 380 | 0 | 3 380 |
45206 | 78 063 | 0 | 78 063 | 12 700 | 0 | 12 700 | 12 157 | 0 | 12 157 | 78 606 | 0 | 78 606 |
45207 | 5 800 | 0 | 5 800 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 0 | 7 300 |
45404 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
45406 | 38 490 | 0 | 38 490 | 1 485 | 0 | 1 485 | 3 575 | 0 | 3 575 | 36 400 | 0 | 36 400 |
45407 | 11 387 | 0 | 11 387 | 500 | 0 | 500 | 675 | 0 | 675 | 11 212 | 0 | 11 212 |
45505 | 7 990 | 0 | 7 990 | 1 842 | 0 | 1 842 | 2 068 | 0 | 2 068 | 7 764 | 0 | 7 764 |
45506 | 20 107 | 0 | 20 107 | 670 | 0 | 670 | 1 101 | 0 | 1 101 | 19 676 | 0 | 19 676 |
45814 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 348 | 0 | 348 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 815 | 353 | 2 168 | 2 797 | 131 | 2 928 | 1 241 | 113 | 1 354 | 3 371 | 371 | 3 742 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 | 3 011 | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 33 | 0 | 33 | 93 | 0 | 93 | 38 | 0 | 38 | 88 | 0 | 88 |
60401 | 3 471 | 0 | 3 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 471 | 0 | 3 471 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 119 | 0 | 119 | 18 | 0 | 18 | 60 | 0 | 60 | 77 | 0 | 77 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61403 | 50 | 0 | 50 | 54 | 0 | 54 | 17 | 0 | 17 | 87 | 0 | 87 |
70501 | 886 | 0 | 886 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 0 | 1 665 |
70606 | 12 865 | 0 | 12 865 | 2 293 | 0 | 2 293 | 15 | 0 | 15 | 15 143 | 0 | 15 143 |
70608 | 928 | 0 | 928 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 1 173 |
Итого по активу (баланс) | 309 758 | 5 098 | 314 856 | 728 981 | 21 870 | 750 851 | 746 027 | 21 411 | 767 438 | 292 712 | 5 557 | 298 269 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 61 000 | 0 | 61 000 |
10701 | 8 005 | 0 | 8 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 005 | 0 | 8 005 |
10801 | 11 894 | 0 | 11 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 894 | 0 | 11 894 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 314 | 544 | 4 858 | 4 314 | 544 | 4 858 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 127 | 0 | 127 | 12 836 | 0 | 12 836 | 12 782 | 0 | 12 782 | 73 | 0 | 73 |
40602 | 2 668 | 0 | 2 668 | 2 591 | 0 | 2 591 | 3 009 | 0 | 3 009 | 3 086 | 0 | 3 086 |
40603 | 67 | 0 | 67 | 2 522 | 0 | 2 522 | 2 641 | 0 | 2 641 | 186 | 0 | 186 |
40702 | 101 991 | 54 | 102 045 | 851 673 | 5 103 | 856 776 | 828 617 | 5 101 | 833 718 | 78 935 | 52 | 78 987 |
40703 | 3 776 | 0 | 3 776 | 2 436 | 0 | 2 436 | 5 246 | 0 | 5 246 | 6 586 | 0 | 6 586 |
40802 | 12 905 | 0 | 12 905 | 59 894 | 32 | 59 926 | 56 939 | 37 | 56 976 | 9 950 | 5 | 9 955 |
40817 | 4 290 | 0 | 4 290 | 5 357 | 0 | 5 357 | 6 903 | 0 | 6 903 | 5 836 | 0 | 5 836 |
40905 | 11 | 0 | 11 | 2 217 | 0 | 2 217 | 2 397 | 0 | 2 397 | 191 | 0 | 191 |
40909 | 0 | 67 | 67 | 1 014 | 147 | 1 161 | 1 014 | 85 | 1 099 | 0 | 5 | 5 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 707 | 1 715 | 0 | 1 715 | 8 | 0 | 8 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 37 | 723 | 760 | 37 | 723 | 760 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 68 565 | 462 | 69 027 | 111 253 | 280 | 111 533 | 60 577 | 286 | 60 863 | 17 889 | 468 | 18 357 |
42304 | 24 404 | 385 | 24 789 | 55 926 | 10 | 55 936 | 56 698 | 9 | 56 707 | 25 176 | 384 | 25 560 |
42305 | 33 805 | 2 101 | 35 906 | 6 833 | 785 | 7 618 | 5 567 | 212 | 5 779 | 32 539 | 1 528 | 34 067 |
42306 | 4 846 | 1 271 | 6 117 | 202 | 83 | 285 | 659 | 503 | 1 162 | 5 303 | 1 691 | 6 994 |
44615 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 575 | 0 | 575 | 190 | 0 | 190 | 119 | 0 | 119 | 504 | 0 | 504 |
45415 | 28 | 0 | 28 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
45515 | 110 | 0 | 110 | 29 | 0 | 29 | 9 | 0 | 9 | 90 | 0 | 90 |
45818 | 357 | 0 | 357 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 366 | 0 | 366 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 603 | 0 | 1 603 | 1 603 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 020 | 54 | 1 074 | 369 | 22 | 391 | 452 | 17 | 469 | 1 103 | 49 | 1 152 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 47 | 0 | 47 | 9 | 0 | 9 |
47422 | 17 | 0 | 17 | 907 | 20 | 927 | 890 | 20 | 910 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 1 069 | 0 | 1 069 | 625 | 0 | 625 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 | 817 | 0 | 817 | 119 | 0 | 119 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 678 | 0 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 738 | 0 | 1 738 |
70601 | 17 311 | 0 | 17 311 | 0 | 0 | 0 | 4 379 | 0 | 4 379 | 21 690 | 0 | 21 690 |
70603 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 1 169 | 0 | 1 169 |
Итого по пассиву (баланс) | 310 462 | 4 394 | 314 856 | 1 125 454 | 7 866 | 1 133 320 | 1 109 079 | 7 654 | 1 116 733 | 294 087 | 4 182 | 298 269 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 201 193 | 0 | 201 193 | 7 451 | 0 | 7 451 | 1 161 | 0 | 1 161 | 207 483 | 0 | 207 483 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 122 785 | 0 | 122 785 | 4 497 | 0 | 4 497 | 6 863 | 0 | 6 863 | 120 419 | 0 | 120 419 |
91704 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
91802 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
99998 | 249 262 | 0 | 249 262 | 31 671 | 0 | 31 671 | 39 407 | 0 | 39 407 | 241 526 | 0 | 241 526 |
Итого по активу (баланс) | 574 368 | 0 | 574 368 | 43 648 | 0 | 43 648 | 47 460 | 0 | 47 460 | 570 556 | 0 | 570 556 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 247 585 | 0 | 247 585 | 38 675 | 0 | 38 675 | 31 671 | 0 | 31 671 | 240 581 | 0 | 240 581 |
91315 | 732 | 0 | 732 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
99999 | 325 106 | 0 | 325 106 | 8 053 | 0 | 8 053 | 11 977 | 0 | 11 977 | 329 030 | 0 | 329 030 |
Итого по пассиву (баланс) | 574 368 | 0 | 574 368 | 47 460 | 0 | 47 460 | 43 648 | 0 | 43 648 | 570 556 | 0 | 570 556 |
Страница была полезной?