Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 598	0	152 598	0	0	0	0	0	0	152 598	0	152 598
20202	1 387 913	772 447	2 160 360	12 022 253	4 011 931	16 034 184	11 738 486	3 900 007	15 638 493	1 671 680	884 371	2 556 051
20208	918 791	33 588	952 379	2 734 609	69 593	2 804 202	2 735 662	66 929	2 802 591	917 738	36 252	953 990
20209	15 500	1 263	16 763	6 761 842	576 635	7 338 477	6 777 342	577 898	7 355 240	0	0	0
30102	768 579	0	768 579	69 569 257	0	69 569 257	68 903 654	0	68 903 654	1 434 182	0	1 434 182
30110	352 424	76 727	429 151	12 064 015	135 106	12 199 121	12 055 053	141 705	12 196 758	361 386	70 128	431 514
30114	0	459 317	459 317	0	10 468 438	10 468 438	0	10 215 793	10 215 793	0	711 962	711 962
30202	127 243	0	127 243	0	0	0	1 338	0	1 338	125 905	0	125 905
30204	87 727	0	87 727	0	0	0	20 256	0	20 256	67 471	0	67 471
30210	0	0	0	466 812	0	466 812	466 812	0	466 812	0	0	0
30215	280	6 568	6 848	0	279	279	0	305	305	280	6 542	6 822
30221	0	0	0	0	602 108	602 108	0	602 108	602 108	0	0	0
30233	51 410	1 176	52 586	2 805 095	91 710	2 896 805	2 775 646	86 575	2 862 221	80 859	6 311	87 170
30302	753 610	449 533	1 203 143	13 280 777	7 884 458	21 165 235	13 342 699	7 556 342	20 899 041	691 688	777 649	1 469 337
30306	5 461 074	1 317 024	6 778 098	14 718 974	2 149 103	16 868 077	14 484 711	2 163 575	16 648 286	5 695 337	1 302 552	6 997 889
30413	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30424	30 455	0	30 455	10 928 020	0	10 928 020	10 928 181	0	10 928 181	30 294	0	30 294
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10 003	0	10 003	347 477	0	347 477	357 317	0	357 317	163	0	163
31902	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32301	0	1 121	1 121	0	40	40	0	94	94	0	1 067	1 067
40908	40	0	40	1 070	0	1 070	1 080	0	1 080	30	0	30
44207	424 545	0	424 545	0	0	0	24 545	0	24 545	400 000	0	400 000
44208	10 909	0	10 909	0	0	0	10 909	0	10 909	0	0	0
44904	68 924	0	68 924	957	0	957	69 881	0	69 881	0	0	0
44906	200 000	0	200 000	162 793	0	162 793	162 947	0	162 947	199 846	0	199 846
45106	418	0	418	0	0	0	139	0	139	279	0	279
45107	165 467	0	165 467	22 269	0	22 269	5 540	0	5 540	182 196	0	182 196
45201	283 281	0	283 281	959 404	0	959 404	934 334	0	934 334	308 351	0	308 351
45203	5 000	0	5 000	11 819	0	11 819	10 565	0	10 565	6 254	0	6 254
45204	328 056	0	328 056	242 387	0	242 387	218 823	0	218 823	351 620	0	351 620
45205	2 305 945	0	2 305 945	1 019 508	0	1 019 508	806 111	0	806 111	2 519 342	0	2 519 342
45206	3 398 265	0	3 398 265	273 743	0	273 743	468 297	0	468 297	3 203 711	0	3 203 711
45207	2 819 154	0	2 819 154	229 962	0	229 962	139 457	0	139 457	2 909 659	0	2 909 659
45208	396 623	0	396 623	18 235	0	18 235	11 125	0	11 125	403 733	0	403 733
45307	10 200	0	10 200	0	0	0	687	0	687	9 513	0	9 513
45401	24 377	0	24 377	53 390	0	53 390	55 298	0	55 298	22 469	0	22 469
45404	15 162	0	15 162	6 400	0	6 400	14 562	0	14 562	7 000	0	7 000
45405	260 136	0	260 136	234 769	0	234 769	158 009	0	158 009	336 896	0	336 896
45406	24 029	0	24 029	3 354	0	3 354	6 431	0	6 431	20 952	0	20 952
45407	483 827	0	483 827	47 809	0	47 809	47 261	0	47 261	484 375	0	484 375
45408	322 003	0	322 003	2 000	0	2 000	44 128	0	44 128	279 875	0	279 875
45505	48 567	0	48 567	11 567	0	11 567	8 248	0	8 248	51 886	0	51 886
45506	797 587	0	797 587	77 114	0	77 114	63 409	0	63 409	811 292	0	811 292
45507	4 096 653	4 096	4 100 749	191 441	171	191 612	138 438	296	138 734	4 149 656	3 971	4 153 627
45509	47 289	1 262	48 551	53 946	620	54 566	54 783	771	55 554	46 452	1 111	47 563
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 426 601	0	1 426 601	13 075	0	13 075	8 836	0	8 836	1 430 840	0	1 430 840
45814	125 645	0	125 645	1 990	0	1 990	2 079	0	2 079	125 556	0	125 556
45815	136 652	983	137 635	8 139	42	8 181	7 869	46	7 915	136 922	979	137 901
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	83 199	0	83 199	136	0	136	149	0	149	83 186	0	83 186
45914	938	0	938	215	0	215	175	0	175	978	0	978
45915	4 874	0	4 874	2 384	0	2 384	2 412	0	2 412	4 846	0	4 846
47101	0	0	0	4 144	0	4 144	0	0	0	4 144	0	4 144
47102	0	0	0	357 309	0	357 309	337 336	0	337 336	19 973	0	19 973
47105	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	3 339 405	3 339 405	17 698 546	15 714 562	33 413 108	17 698 546	16 159 937	33 858 483	0	2 894 030	2 894 030
47408	0	0	0	11 829 104	12 798 955	24 628 059	11 829 104	12 798 955	24 628 059	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 812	2 812	0	2 812	2 812	0	0	0
47423	20 422	27	20 449	8 131	258	8 389	8 215	257	8 472	20 338	28	20 366
47427	127 466	151	127 617	199 499	61	199 560	192 277	107	192 384	134 688	105	134 793
47801	18 652	0	18 652	0	0	0	48	0	48	18 604	0	18 604
47802	1 055 382	0	1 055 382	0	0	0	56	0	56	1 055 326	0	1 055 326
50104	241 264	0	241 264	1 446	0	1 446	11	0	11	242 699	0	242 699
50305	585 960	0	585 960	2 754	0	2 754	306	0	306	588 408	0	588 408
50709	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52503	849	0	849	0	0	0	52	0	52	797	0	797
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	11 621	0	11 621	34	0	34	9 615	0	9 615	2 040	0	2 040
60306	1 943	0	1 943	409	0	409	1 095	0	1 095	1 257	0	1 257
60308	2 239	0	2 239	944	0	944	626	0	626	2 557	0	2 557
60310	11 920	0	11 920	4 258	0	4 258	4 753	0	4 753	11 425	0	11 425
60312	92 803	0	92 803	140 881	0	140 881	43 316	0	43 316	190 368	0	190 368
60314	0	0	0	0	1 193	1 193	0	374	374	0	819	819
60323	27 948	0	27 948	1 155	0	1 155	1 611	0	1 611	27 492	0	27 492
60336	5 388	0	5 388	2 545	0	2 545	4 736	0	4 736	3 197	0	3 197
60401	1 759 864	0	1 759 864	5 036	0	5 036	2 552	0	2 552	1 762 348	0	1 762 348
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	61 745	0	61 745	5 483	0	5 483	6 240	0	6 240	60 988	0	60 988
60901	34 949	0	34 949	238	0	238	574	0	574	34 613	0	34 613
60906	4 389	0	4 389	1 200	0	1 200	647	0	647	4 942	0	4 942
61002	1 044	0	1 044	339	0	339	419	0	419	964	0	964
61008	5 556	0	5 556	3 898	0	3 898	3 347	0	3 347	6 107	0	6 107
61009	15 468	0	15 468	6 301	0	6 301	6 233	0	6 233	15 536	0	15 536
61010	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	5 865	0	5 865	631	0	631	1 260	0	1 260	5 236	0	5 236
61702	60 287	0	60 287	0	0	0	0	0	0	60 287	0	60 287
61907	53 137	0	53 137	14 347	0	14 347	0	0	0	67 484	0	67 484
61908	20 399	0	20 399	0	0	0	12 247	0	12 247	8 152	0	8 152
62101	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
70606	8 167 474	0	8 167 474	762 951	0	762 951	92	0	92	8 930 333	0	8 930 333
70608	19 211 106	0	19 211 106	767 049	0	767 049	0	0	0	19 978 155	0	19 978 155
70609	979	0	979	45	0	45	0	0	0	1 024	0	1 024
70610	116	0	116	43	0	43	0	0	0	159	0	159
70611	161 473	0	161 473	72 875	0	72 875	0	0	0	234 348	0	234 348
Итого по активу (баланс)	60 413 564	6 464 688	66 878 252	183 398 436	54 508 075	237 906 511	180 386 768	54 274 886	234 661 654	63 425 232	6 697 877	70 123 109
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	833 936	0	833 936	0	0	0	0	0	0	833 936	0	833 936
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 902 262	0	2 902 262	0	0	0	0	0	0	2 902 262	0	2 902 262
20309	0	831	831	0	82	82	0	45	45	0	794	794
30109	0	662	662	0	29	29	0	28	28	0	661	661
30111	8 546	0	8 546	0	0	0	2 381	0	2 381	10 927	0	10 927
30126	694	0	694	1 440	0	1 440	764	0	764	18	0	18
30220	0	0	0	4 625	121 649	126 274	4 625	121 649	126 274	0	0	0
30222	0	0	0	0	44 095	44 095	0	44 095	44 095	0	0	0
30223	173 857	0	173 857	3 413 828	0	3 413 828	3 521 559	0	3 521 559	281 588	0	281 588
30226	66	0	66	38	0	38	28	0	28	56	0	56
30232	50 011	2 986	52 997	3 012 114	115 724	3 127 838	2 992 411	116 472	3 108 883	30 308	3 734	34 042
30236	214 688	2 310	216 998	6 368 767	54 122	6 422 889	6 745 466	53 006	6 798 472	591 387	1 194	592 581
30301	753 610	449 533	1 203 143	13 342 699	7 556 342	20 899 041	13 280 778	7 884 457	21 165 235	691 689	777 648	1 469 337
30305	5 461 073	1 317 025	6 778 098	14 484 710	2 163 576	16 648 286	14 718 974	2 149 103	16 868 077	5 695 337	1 302 552	6 997 889
30607	100	0	100	98	0	98	0	0	0	2	0	2
31309	297 802	0	297 802	18 801	0	18 801	0	0	0	279 001	0	279 001
32211	30	0	30	20	0	20	0	0	0	10	0	10
405	10 513	11 633	22 146	49 703	1 170	50 873	41 060	1 749	42 809	1 870	12 212	14 082
406	21 223	0	21 223	543 859	0	543 859	568 266	0	568 266	45 630	0	45 630
407	5 969 699	1 651 575	7 621 274	53 562 955	12 423 135	65 986 090	54 002 574	12 914 120	66 916 694	6 409 318	2 142 560	8 551 878
408.1	1 253 102	101 859	1 354 961	6 446 238	128 282	6 574 520	6 470 567	157 927	6 628 494	1 277 431	131 504	1 408 935
408.2	2 676 881	497 788	3 174 669	6 434 487	213 935	6 648 422	6 243 720	217 468	6 461 188	2 486 114	501 321	2 987 435
40901	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0
40905	28	0	28	12 760	668	13 428	12 771	668	13 439	39	0	39
40907	403	0	403	463 195	0	463 195	463 886	0	463 886	1 094	0	1 094
40909	0	0	0	3 404	15 223	18 627	3 404	15 223	18 627	0	0	0
40910	0	0	0	166	751	917	166	751	917	0	0	0
40911	900	0	900	97 235	0	97 235	97 514	0	97 514	1 179	0	1 179
40912	0	0	0	26 992	52 680	79 672	26 992	52 680	79 672	0	0	0
40913	0	0	0	40 622	23 122	63 744	40 622	23 122	63 744	0	0	0
42101	57	32	89	0	2	2	0	2	2	57	32	89
42102	9 200	0	9 200	29 200	0	29 200	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
42103	21 000	0	21 000	14 000	0	14 000	10 500	0	10 500	17 500	0	17 500
42104	49 200	0	49 200	23 200	0	23 200	900	0	900	26 900	0	26 900
42105	185 566	1 326 320	1 511 886	145 600	1 361 793	1 507 393	36 100	35 473	71 573	76 066	0	76 066
42106	13 555	0	13 555	3 650	11 300	14 950	112 019	1 332 278	1 444 297	121 924	1 320 978	1 442 902
42107	6 112	0	6 112	545	0	545	3 450	0	3 450	9 017	0	9 017
42108	40 274	0	40 274	5 293	0	5 293	14 586	0	14 586	49 567	0	49 567
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42204	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000	25 500	0	25 500
42205	23 555	0	23 555	12 000	0	12 000	2 278	0	2 278	13 833	0	13 833
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	373 241	268 258	641 499	1 032 506	204 366	1 236 872	1 072 862	187 652	1 260 514	413 597	251 544	665 141
42302	14 504	1 361	15 865	15 410	1 373	16 783	961	12	973	55	0	55
42303	8 511	0	8 511	3 701	29	3 730	58 979	1 161	60 140	63 789	1 132	64 921
42304	563 460	14 821	578 281	364 207	6 043	370 250	189 364	9 398	198 762	388 617	18 176	406 793
42305	2 755 435	454 648	3 210 083	455 512	56 125	511 637	514 843	51 241	566 084	2 814 766	449 764	3 264 530
42306	920 583	177 036	1 097 619	113 959	17 192	131 151	120 042	23 784	143 826	926 666	183 628	1 110 294
42307	59 236	32 466	91 702	0	1 515	1 515	4 944	1 510	6 454	64 180	32 461	96 641
42309	1 915	5 655	7 570	57	323	380	45	238	283	1 903	5 570	7 473
42310	13	0	13	29	0	29	30	0	30	14	0	14
42311	23	0	23	19	0	19	27	0	27	31	0	31
42312	102	0	102	44	0	44	17	0	17	75	0	75
42313	298	0	298	39	0	39	30	0	30	289	0	289
42314	1 195	0	1 195	65	0	65	54	0	54	1 184	0	1 184
42315	710	0	710	5	0	5	32	0	32	737	0	737
42601	2 645	5 247	7 892	557	3 734	4 291	251	164	415	2 339	1 677	4 016
42604	274	0	274	73	0	73	84	0	84	285	0	285
42605	10 627	1 534	12 161	96	72	168	91	68	159	10 622	1 530	12 152
42606	0	14 526	14 526	0	675	675	0	617	617	0	14 468	14 468
42609	6	51	57	0	2	2	0	2	2	6	51	57
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43806	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
43807	650 011	0	650 011	0	0	0	0	0	0	650 011	0	650 011
44215	4 355	0	4 355	355	0	355	0	0	0	4 000	0	4 000
44915	2 689	0	2 689	2 040	0	2 040	1 349	0	1 349	1 998	0	1 998
45115	7 413	0	7 413	164	0	164	859	0	859	8 108	0	8 108
45215	379 033	0	379 033	162 732	0	162 732	163 144	0	163 144	379 445	0	379 445
45315	102	0	102	7	0	7	0	0	0	95	0	95
45415	37 671	0	37 671	10 442	0	10 442	5 805	0	5 805	33 034	0	33 034
45515	237 462	0	237 462	17 428	0	17 428	27 205	0	27 205	247 239	0	247 239
45818	1 818 249	0	1 818 249	10 898	0	10 898	15 455	0	15 455	1 822 806	0	1 822 806
45918	92 473	0	92 473	447	0	447	531	0	531	92 557	0	92 557
47108	0	0	0	3 373	0	3 373	7 718	0	7 718	4 345	0	4 345
47405	118 367	12 020	130 387	2 768 420	1 829 458	4 597 878	2 683 324	1 833 091	4 516 415	33 271	15 653	48 924
47407	0	0	0	12 639 633	11 987 806	24 627 439	12 639 633	11 987 806	24 627 439	0	0	0
47411	47 355	3 242	50 597	27 087	1 325	28 412	30 369	1 288	31 657	50 637	3 205	53 842
47416	19 272	1 338	20 610	126 165	32 424	158 589	118 471	33 904	152 375	11 578	2 818	14 396
47422	8 293	3 431	11 724	2 637 182	3 232	2 640 414	2 637 594	3 447	2 641 041	8 705	3 646	12 351
47425	129 649	0	129 649	238 819	0	238 819	227 933	0	227 933	118 763	0	118 763
47426	19 976	18 382	38 358	15 287	905	16 192	11 058	2 239	13 297	15 747	19 716	35 463
47804	1 073 921	0	1 073 921	95	0	95	0	0	0	1 073 826	0	1 073 826
50120	28 222	0	28 222	8 406	0	8 406	12 420	0	12 420	32 236	0	32 236
50719	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52305	22 010	0	22 010	0	0	0	0	0	0	22 010	0	22 010
52306	0	13 895	13 895	0	646	646	0	590	590	0	13 839	13 839
52501	0	28	28	0	1	1	0	14	14	0	41	41
60206	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
60301	7 660	0	7 660	89 907	0	89 907	95 041	0	95 041	12 794	0	12 794
60305	206 012	0	206 012	78 491	0	78 491	95 593	0	95 593	223 114	0	223 114
60307	0	0	0	348	32	380	348	32	380	0	0	0
60309	6 985	0	6 985	9 312	0	9 312	4 513	0	4 513	2 186	0	2 186
60311	7 219	0	7 219	11 188	0	11 188	11 424	0	11 424	7 455	0	7 455
60320	1 456	0	1 456	1	0	1	0	0	0	1 455	0	1 455
60322	1 168	0	1 168	1 486	0	1 486	799	0	799	481	0	481
60324	99 559	0	99 559	11 532	0	11 532	17 260	0	17 260	105 287	0	105 287
60335	78 417	0	78 417	20 625	0	20 625	24 227	0	24 227	82 019	0	82 019
60349	15 009	0	15 009	99	0	99	99	0	99	15 009	0	15 009
60405	46 796	0	46 796	0	0	0	178	0	178	46 974	0	46 974
60414	735 259	0	735 259	2 552	0	2 552	4 710	0	4 710	737 417	0	737 417
60903	4 765	0	4 765	5	0	5	732	0	732	5 492	0	5 492
61501	548	0	548	358	0	358	0	0	0	190	0	190
70601	9 027 550	0	9 027 550	184	0	184	841 733	0	841 733	9 869 099	0	9 869 099
70602	24 805	0	24 805	12 420	0	12 420	8 406	0	8 406	20 791	0	20 791
70603	18 900 674	0	18 900 674	0	0	0	768 628	0	768 628	19 669 302	0	19 669 302
70604	923	0	923	0	0	0	82	0	82	1 005	0	1 005
70605	80	0	80	0	0	0	54	0	54	134	0	134
70615	69 222	0	69 222	0	0	0	0	0	0	69 222	0	69 222
Итого по пассиву (баланс)	60 487 759	6 390 493	66 878 252	129 470 475	38 434 958	167 905 433	131 891 716	39 258 574	171 150 290	62 909 000	7 214 109	70 123 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	13 895	13 895	0	590	590	0	646	646	0	13 839	13 839
90901	7 902 596	30 177	7 932 773	962 923	1 281	964 204	917 278	1 402	918 680	7 948 241	30 056	7 978 297
90902	9 244 943	13 215	9 258 158	829 772	561	830 333	173 443	615	174 058	9 901 272	13 161	9 914 433
90907	5 460	0	5 460	0	0	0	5 460	0	5 460	0	0	0
90909	346 802	804	347 606	23 921	486	24 407	60 669	378	61 047	310 054	912	310 966
91202	75	0	75	52	0	52	55	0	55	72	0	72
91203	16	0	16	89	0	89	85	0	85	20	0	20
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	279 002	0	279 002	0	0	0	7 627	0	7 627	271 375	0	271 375
91414	34 213 842	0	34 213 842	9 268 132	212	9 268 344	7 070 716	212	7 070 928	36 411 258	0	36 411 258
91418	1 074 034	0	1 074 034	0	0	0	104	0	104	1 073 930	0	1 073 930
91501	51 078	0	51 078	32	0	32	0	0	0	51 110	0	51 110
91604	688 354	202	688 556	8 837	20	8 857	3 227	10	3 237	693 964	212	694 176
91704	23 582	0	23 582	76	0	76	0	0	0	23 658	0	23 658
91802	140 888	0	140 888	868	0	868	70	0	70	141 686	0	141 686
91803	108 875	0	108 875	24	0	24	3	0	3	108 896	0	108 896
99998	29 853 549	0	29 853 549	6 746 767	0	6 746 767	5 469 697	0	5 469 697	31 130 619	0	31 130 619
Итого по активу (баланс)	83 933 102	58 293	83 991 395	17 841 493	3 150	17 844 643	13 708 434	3 263	13 711 697	88 066 161	58 180	88 124 341
Пассив
91311	4 671 535	0	4 671 535	37 080	0	37 080	164 212	0	164 212	4 798 667	0	4 798 667
91312	20 347 941	0	20 347 941	1 101 597	0	1 101 597	2 076 025	0	2 076 025	21 322 369	0	21 322 369
91314	0	0	0	369 656	0	369 656	391 065	0	391 065	21 409	0	21 409
91315	401 225	40 421	441 646	137 879	1 879	139 758	35 484	1 717	37 201	298 830	40 259	339 089
91316	98 829	0	98 829	279 889	0	279 889	621 270	0	621 270	440 210	0	440 210
91317	4 032 160	8 582	4 040 742	3 540 575	984	3 541 559	3 455 776	1 063	3 456 839	3 947 361	8 661	3 956 022
91507	252 839	0	252 839	158	0	158	155	0	155	252 836	0	252 836
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	54 137 846	0	54 137 846	8 184 977	0	8 184 977	11 040 853	0	11 040 853	56 993 722	0	56 993 722
Итого по пассиву (баланс)	83 942 392	49 003	83 991 395	13 651 811	2 863	13 654 674	17 784 840	2 780	17 787 620	88 075 421	48 920	88 124 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	101 053	101 053	8 224 137	3 097 050	11 321 187	8 224 137	2 600 518	10 824 655	0	597 585	597 585
99996	101 466	0	101 466	11 326 369	0	11 326 369	10 829 762	0	10 829 762	598 073	0	598 073
Итого по активу (баланс)	101 466	101 053	202 519	19 550 506	3 097 050	22 647 556	19 053 899	2 600 518	21 654 417	598 073	597 585	1 195 658
Пассив
96901	101 466	0	101 466	2 561 931	8 267 830	10 829 761	3 058 538	8 267 830	11 326 368	598 073	0	598 073
99997	101 053	0	101 053	10 824 655	0	10 824 655	11 321 187	0	11 321 187	597 585	0	597 585
Итого по пассиву (баланс)	202 519	0	202 519	13 386 586	8 267 830	21 654 416	14 379 725	8 267 830	22 647 555	1 195 658	0	1 195 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 546,0000	0	0	44,0000	0	0	11,0000	0	0	1 579,0000
98010	0	0	7 699 497,4800	0	0	5 679 699 497,4800	0	0	5 363 699 497,4800	0	0	323 699 497,4800
Итого по активу (баланс)	0	0	7 701 043,4800	0	0	5 679 699 541,4800	0	0	5 363 699 508,4800	0	0	323 701 076,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	3 536,0000	0	0	11,0000	0	0	44,0000	0	0	3 569,0000
98070	0	0	4 877 819,0000	0	0	5 356 000 000,0000	0	0	5 672 000 000,0000	0	0	320 877 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 701 043,4800	0	0	5 356 000 011,0000	0	0	5 672 000 044,0000	0	0	323 701 076,4800

Страница была полезной?