Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	0	0	0	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 129 269	1 469 143	2 598 412	10 461 909	2 336 550	12 798 459	10 396 716	2 556 599	12 953 315	1 194 462	1 249 094	2 443 556
20208	829 199	28 307	857 506	2 994 678	48 488	3 043 166	3 043 434	48 630	3 092 064	780 443	28 165	808 608
20209	283 706	5 428	289 134	6 650 660	254 112	6 904 772	6 804 236	159 829	6 964 065	130 130	99 711	229 841
30102	598 763	0	598 763	66 494 595	0	66 494 595	66 330 012	0	66 330 012	763 346	0	763 346
30110	236 131	51 244	287 375	9 218 531	128 633	9 347 164	9 245 847	118 583	9 364 430	208 815	61 294	270 109
30114	0	650 008	650 008	0	5 653 283	5 653 283	0	5 619 918	5 619 918	0	683 373	683 373
30202	153 073	0	153 073	0	0	0	4 444	0	4 444	148 629	0	148 629
30204	83 606	0	83 606	0	0	0	28 923	0	28 923	54 683	0	54 683
30210	35 000	0	35 000	786 800	0	786 800	796 800	0	796 800	25 000	0	25 000
30215	280	5 377	5 657	0	626	626	0	494	494	280	5 509	5 789
30233	26 769	2 600	29 369	1 870 297	81 880	1 952 177	1 864 814	82 644	1 947 458	32 252	1 836	34 088
30302	554 477	1 142 407	1 696 884	12 857 747	6 053 741	18 911 488	12 385 520	5 709 043	18 094 563	1 026 704	1 487 105	2 513 809
30306	4 054 443	996 453	5 050 896	12 335 273	1 630 082	13 965 355	12 359 001	2 104 098	14 463 099	4 030 715	522 437	4 553 152
30413	5 242	0	5 242	94 312	0	94 312	94 316	0	94 316	5 238	0	5 238
30424	33 232	0	33 232	3 885 652	0	3 885 652	3 885 730	0	3 885 730	33 154	0	33 154
31902	1 870 000	0	1 870 000	10 250 000	0	10 250 000	11 650 000	0	11 650 000	470 000	0	470 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40908	11	0	11	119	0	119	125	0	125	5	0	5
44207	43 636	0	43 636	0	0	0	5 454	0	5 454	38 182	0	38 182
44208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45106	1 969	0	1 969	0	0	0	179	0	179	1 790	0	1 790
45107	143 247	0	143 247	0	0	0	2 403	0	2 403	140 844	0	140 844
45108	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
45201	223 843	0	223 843	597 098	0	597 098	651 611	0	651 611	169 330	0	169 330
45203	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
45204	303 969	0	303 969	165 774	0	165 774	210 358	0	210 358	259 385	0	259 385
45205	1 727 267	0	1 727 267	1 056 284	0	1 056 284	737 182	0	737 182	2 046 369	0	2 046 369
45206	2 148 252	0	2 148 252	133 875	0	133 875	310 737	0	310 737	1 971 390	0	1 971 390
45207	1 931 720	0	1 931 720	341 373	0	341 373	70 079	0	70 079	2 203 014	0	2 203 014
45208	197 872	0	197 872	1 110	0	1 110	10 931	0	10 931	188 051	0	188 051
45307	4 660	0	4 660	4 663	0	4 663	135	0	135	9 188	0	9 188
45308	7 500	0	7 500	0	0	0	300	0	300	7 200	0	7 200
45401	33 457	0	33 457	102 489	0	102 489	126 511	0	126 511	9 435	0	9 435
45404	14 700	0	14 700	27 421	0	27 421	22 107	0	22 107	20 014	0	20 014
45405	360 093	0	360 093	195 517	0	195 517	181 869	0	181 869	373 741	0	373 741
45406	175 875	0	175 875	20 178	0	20 178	31 411	0	31 411	164 642	0	164 642
45407	420 660	0	420 660	9 037	0	9 037	23 637	0	23 637	406 060	0	406 060
45408	218 791	0	218 791	19 436	0	19 436	6 441	0	6 441	231 786	0	231 786
45503	34	0	34	0	0	0	7	0	7	27	0	27
45504	54	0	54	200	0	200	46	0	46	208	0	208
45505	22 029	0	22 029	4 882	0	4 882	5 514	0	5 514	21 397	0	21 397
45506	1 030 980	555	1 031 535	41 694	64	41 758	77 679	121	77 800	994 995	498	995 493
45507	3 499 210	5 301	3 504 511	73 717	612	74 329	77 639	590	78 229	3 495 288	5 323	3 500 611
45509	38 057	1 515	39 572	49 606	762	50 368	39 957	755	40 712	47 706	1 522	49 228
45604	0	568 732	568 732	0	66 176	66 176	0	52 220	52 220	0	582 688	582 688
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 347 287	0	1 347 287	3 808	0	3 808	3 406	0	3 406	1 347 689	0	1 347 689
45814	62 838	0	62 838	4 523	0	4 523	6 189	0	6 189	61 172	0	61 172
45815	100 249	35 821	136 070	11 750	4 219	15 969	5 841	3 314	9 155	106 158	36 726	142 884
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	87 423	0	87 423	337	0	337	320	0	320	87 440	0	87 440
45914	498	0	498	393	0	393	109	0	109	782	0	782
45915	4 318	189	4 507	2 180	24	2 204	2 608	21	2 629	3 890	192	4 082
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 870 544	1 870 544	40 777 940	41 032 036	81 809 976	40 777 940	39 319 848	80 097 788	0	3 582 732	3 582 732
47408	0	0	0	37 934 418	40 007 182	77 941 600	37 934 418	40 007 182	77 941 600	0	0	0
47423	43 767	111	43 878	3 322	243	3 565	4 502	226	4 728	42 587	128	42 715
47427	103 873	9 184	113 057	171 767	4 926	176 693	153 769	8 982	162 751	121 871	5 128	126 999
47801	20 326	0	20 326	0	0	0	101	0	101	20 225	0	20 225
47802	1 055 630	716 040	1 771 670	0	72 634	72 634	7	177 332	177 339	1 055 623	611 342	1 666 965
50104	242 166	0	242 166	1 446	0	1 446	0	0	0	243 612	0	243 612
50106	216 599	0	216 599	1 382	0	1 382	0	0	0	217 981	0	217 981
50107	525 062	0	525 062	3 811	0	3 811	0	0	0	528 873	0	528 873
50121	149	0	149	2 281	0	2 281	1 040	0	1 040	1 390	0	1 390
50305	971 706	0	971 706	4 728	0	4 728	5 341	0	5 341	971 093	0	971 093
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	2 320	0	2 320	0	0	0	135	0	135	2 185	0	2 185
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	17 024	0	17 024	2 814	0	2 814	16 120	0	16 120	3 718	0	3 718
60306	21 633	0	21 633	21 553	0	21 553	24 253	0	24 253	18 933	0	18 933
60308	70	0	70	657	0	657	511	0	511	216	0	216
60310	9 641	0	9 641	2 325	0	2 325	3 230	0	3 230	8 736	0	8 736
60312	88 617	0	88 617	31 244	0	31 244	26 187	0	26 187	93 674	0	93 674
60314	0	540	540	0	0	0	0	270	270	0	270	270
60323	20 375	0	20 375	5 346	0	5 346	5 538	0	5 538	20 183	0	20 183
60401	1 739 600	0	1 739 600	4 355	0	4 355	5 253	0	5 253	1 738 702	0	1 738 702
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 669	0	8 669	0	0	0	0	0	0	8 669	0	8 669
60411	61 868	0	61 868	0	0	0	0	0	0	61 868	0	61 868
60701	54 917	0	54 917	2 243	0	2 243	6 055	0	6 055	51 105	0	51 105
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 136	0	1 136	315	0	315	250	0	250	1 201	0	1 201
61008	11 423	0	11 423	3 495	0	3 495	3 742	0	3 742	11 176	0	11 176
61009	2 969	0	2 969	751	0	751	962	0	962	2 758	0	2 758
61011	6 431	0	6 431	0	0	0	0	0	0	6 431	0	6 431
61209	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	0	0	0
61212	0	0	0	117 250	0	117 250	117 250	0	117 250	0	0	0
61214	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740	0	0	0
61403	18 737	0	18 737	516	0	516	1 727	0	1 727	17 526	0	17 526
70606	3 164 888	0	3 164 888	1 702 866	0	1 702 866	988	0	988	4 866 766	0	4 866 766
70607	2 797	0	2 797	1 249	0	1 249	2 489	0	2 489	1 557	0	1 557
70608	12 269 104	0	12 269 104	1 575 287	0	1 575 287	0	0	0	13 844 391	0	13 844 391
70609	504	0	504	59	0	59	0	0	0	563	0	563
70611	106 014	0	106 014	26 724	0	26 724	0	0	0	132 738	0	132 738
Итого по активу (баланс)	45 193 482	7 559 499	52 752 981	224 534 485	97 376 273	321 910 758	221 859 059	95 970 699	317 829 758	47 868 908	8 965 073	56 833 981
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	845 300	0	845 300	6	0	6	0	0	0	845 294	0	845 294
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 873	0	1 917 873	0	0	0	6	0	6	1 917 879	0	1 917 879
20309	0	621	621	0	52	52	0	59	59	0	628	628
30109	223 357	544	223 901	0	50	50	0	63	63	223 357	557	223 914
30111	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
30126	19 421	0	19 421	241 811	0	241 811	240 341	0	240 341	17 951	0	17 951
30220	5	1 586	1 591	1 621	89 241	90 862	1 910	87 803	89 713	294	148	442
30223	112 135	0	112 135	3 479 042	0	3 479 042	3 582 242	0	3 582 242	215 335	0	215 335
30226	2 259	0	2 259	39 470	0	39 470	39 905	0	39 905	2 694	0	2 694
30232	12 892	1 820	14 712	2 700 551	95 557	2 796 108	2 706 174	96 517	2 802 691	18 515	2 780	21 295
30236	140 737	2 727	143 464	5 940 484	39 583	5 980 067	5 870 056	38 759	5 908 815	70 309	1 903	72 212
30301	554 476	1 142 408	1 696 884	12 385 520	5 709 041	18 094 561	12 857 747	6 053 739	18 911 486	1 026 703	1 487 106	2 513 809
30305	4 054 443	996 453	5 050 896	12 359 001	2 104 098	14 463 099	12 335 272	1 630 083	13 965 355	4 030 714	522 438	4 553 152
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32211	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
40502	6 636	155	6 791	108 444	14	108 458	114 295	18	114 313	12 487	159	12 646
40503	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40602	18 816	0	18 816	31 444	0	31 444	31 802	0	31 802	19 174	0	19 174
40603	2 713	0	2 713	1 485	0	1 485	1 902	0	1 902	3 130	0	3 130
40701	21 947	1 806	23 753	132 807	7 774	140 581	137 386	7 296	144 682	26 526	1 328	27 854
40702	6 377 853	2 341 136	8 718 989	50 614 440	9 119 083	59 733 523	51 172 225	8 938 143	60 110 368	6 935 638	2 160 196	9 095 834
40703	213 492	21 846	235 338	253 707	6 531	260 238	272 536	4 808	277 344	232 321	20 123	252 444
40802	588 567	19 038	607 605	4 057 267	159 847	4 217 114	4 151 142	159 177	4 310 319	682 442	18 368	700 810
40807	30 039	78 415	108 454	941 837	482 454	1 424 291	1 252 672	481 478	1 734 150	340 874	77 439	418 313
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	3 161 149	408 216	3 569 365	6 360 505	193 458	6 553 963	5 679 486	220 080	5 899 566	2 480 130	434 838	2 914 968
40820	17 492	1 493	18 985	30 246	1 021	31 267	26 235	1 675	27 910	13 481	2 147	15 628
40821	15 128	0	15 128	200 475	0	200 475	203 755	0	203 755	18 408	0	18 408
40905	0	0	0	13 572	0	13 572	13 572	0	13 572	0	0	0
40907	99	0	99	95 762	0	95 762	95 796	0	95 796	133	0	133
40909	0	0	0	2 823	9 722	12 545	2 823	9 722	12 545	0	0	0
40910	0	0	0	187	624	811	187	624	811	0	0	0
40911	1 222	0	1 222	103 436	0	103 436	103 118	0	103 118	904	0	904
40912	0	0	0	17 362	36 547	53 909	17 362	36 547	53 909	0	0	0
40913	0	0	0	3 737	26 730	30 467	3 737	26 730	30 467	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	8 742	0	8 742	14 412	0	14 412	5 670	0	5 670
42005	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42006	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42101	69	26	95	0	2	2	0	3	3	69	27	96
42102	56 700	0	56 700	52 750	0	52 750	44 050	0	44 050	48 000	0	48 000
42103	148 901	0	148 901	47 001	0	47 001	30 825	0	30 825	132 725	0	132 725
42104	36 912	0	36 912	20 000	0	20 000	37 830	0	37 830	54 742	0	54 742
42105	13 163	630 550	643 713	2 200	57 897	60 097	12	74 909	74 921	10 975	647 562	658 537
42106	47 793	0	47 793	3 900	0	3 900	8 250	0	8 250	52 143	0	52 143
42107	4 469	0	4 469	2 730	0	2 730	660	0	660	2 399	0	2 399
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42205	12 202	0	12 202	0	0	0	0	0	0	12 202	0	12 202
42206	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42207	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
42301	359 335	161 466	520 801	1 106 104	125 630	1 231 734	1 078 224	123 966	1 202 190	331 455	159 802	491 257
42302	123 130	4 094	127 224	125 811	4 226	130 037	2 681	132	2 813	0	0	0
42303	513 443	5 148	518 591	450 946	5 439	456 385	182 517	6 096	188 613	245 014	5 805	250 819
42304	627 003	18 219	645 222	10 589	1 908	12 497	210 073	12 611	222 684	826 487	28 922	855 409
42305	1 921 728	201 030	2 122 758	133 572	46 427	179 999	453 284	41 052	494 336	2 241 440	195 655	2 437 095
42306	1 393 312	340 514	1 733 826	132 426	36 822	169 248	135 379	50 063	185 442	1 396 265	353 755	1 750 020
42307	34 012	31 326	65 338	62	2 876	2 938	740	3 645	4 385	34 690	32 095	66 785
42309	46 492	7 316	53 808	98	690	788	885	849	1 734	47 279	7 475	54 754
42310	12	0	12	25	0	25	20	0	20	7	0	7
42311	45	0	45	35	0	35	26	0	26	36	0	36
42312	96	0	96	20	0	20	32	0	32	108	0	108
42313	244	0	244	50	0	50	40	0	40	234	0	234
42314	875	0	875	52	0	52	72	0	72	895	0	895
42315	717	0	717	18	0	18	13	0	13	712	0	712
42601	14 856	3 130	17 986	13 355	2 889	16 244	3 393	2 433	5 826	4 894	2 674	7 568
42603	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0
42604	14 011	0	14 011	0	42	42	1 717	574	2 291	15 728	532	16 260
42605	2 208	725	2 933	1 556	67	1 623	0	84	84	652	742	1 394
42606	1 143	0	1 143	0	0	0	9 344	0	9 344	10 487	0	10 487
42609	6	42	48	0	4	4	0	5	5	6	43	49
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	400 017	0	400 017	2	0	2	0	0	0	400 015	0	400 015
44215	436	0	436	54	0	54	7 636	0	7 636	8 018	0	8 018
44615	255	0	255	127	0	127	0	0	0	128	0	128
45115	14 411	0	14 411	9 000	0	9 000	0	0	0	5 411	0	5 411
45215	302 104	0	302 104	255 492	0	255 492	249 064	0	249 064	295 676	0	295 676
45315	122	0	122	5	0	5	47	0	47	164	0	164
45415	38 525	0	38 525	20 345	0	20 345	18 099	0	18 099	36 279	0	36 279
45515	204 384	0	204 384	19 455	0	19 455	13 802	0	13 802	198 731	0	198 731
45818	1 665 315	0	1 665 315	9 494	0	9 494	24 239	0	24 239	1 680 060	0	1 680 060
45918	95 950	0	95 950	426	0	426	672	0	672	96 196	0	96 196
47108	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
47405	17 447	0	17 447	2 085 990	2 063 786	4 149 776	2 135 031	2 082 021	4 217 052	66 488	18 235	84 723
47407	0	0	0	39 830 584	38 124 015	77 954 599	39 830 584	38 124 015	77 954 599	0	0	0
47411	168 852	8 975	177 827	31 498	1 032	32 530	47 903	2 041	49 944	185 257	9 984	195 241
47416	17 303	2 085	19 388	140 508	20 606	161 114	130 130	19 164	149 294	6 925	643	7 568
47422	6 207	1 863	8 070	1 458 841	2 887	1 461 728	1 459 331	2 433	1 461 764	6 697	1 409	8 106
47425	95 296	0	95 296	525 296	0	525 296	550 391	0	550 391	120 391	0	120 391
47426	8 025	0	8 025	7 195	1 570	8 765	8 714	1 676	10 390	9 544	106	9 650
47804	1 074 274	0	1 074 274	16	0	16	4	0	4	1 074 262	0	1 074 262
50120	79 971	0	79 971	19 275	0	19 275	15 050	0	15 050	75 746	0	75 746
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	31 455	0	31 455	0	0	0	0	0	0	31 455	0	31 455
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60206	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
60301	4 751	0	4 751	60 289	0	60 289	57 923	0	57 923	2 385	0	2 385
60305	14	0	14	70 305	0	70 305	70 296	0	70 296	5	0	5
60307	0	0	0	409	35	444	409	35	444	0	0	0
60309	2 292	0	2 292	35	0	35	2 221	0	2 221	4 478	0	4 478
60311	10 246	0	10 246	17 825	0	17 825	20 309	0	20 309	12 730	0	12 730
60313	0	56	56	0	60	60	0	64	64	0	60	60
60320	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60322	61	0	61	2 744	0	2 744	2 787	0	2 787	104	0	104
60324	90 339	0	90 339	109	0	109	466	0	466	90 696	0	90 696
60348	50 028	0	50 028	0	0	0	3 167	0	3 167	53 195	0	53 195
60601	674 952	0	674 952	5 193	0	5 193	5 726	0	5 726	675 485	0	675 485
60706	44 047	0	44 047	0	0	0	382	0	382	44 429	0	44 429
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
61304	2 562	0	2 562	445	0	445	417	0	417	2 534	0	2 534
61501	44	0	44	0	0	0	44	0	44	88	0	88
61701	31 553	0	31 553	17 531	0	17 531	0	0	0	14 022	0	14 022
70601	3 502 649	0	3 502 649	157	0	157	1 675 361	0	1 675 361	5 177 853	0	5 177 853
70602	33 084	0	33 084	14 840	0	14 840	19 065	0	19 065	37 309	0	37 309
70603	12 345 347	0	12 345 347	1	0	1	1 669 777	0	1 669 777	14 015 123	0	14 015 123
70604	549	0	549	0	0	0	51	0	51	600	0	600
70615	0	0	0	0	0	0	17 532	0	17 532	17 532	0	17 532
70801	709 070	0	709 070	0	0	0	0	0	0	709 070	0	709 070
Итого по пассиву (баланс)	46 318 152	6 434 829	52 752 981	146 845 340	58 580 343	205 425 683	151 165 485	58 341 198	209 506 683	50 638 297	6 195 684	56 833 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
90705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	1 714 904	0	1 714 904	272 372	0	272 372	265 774	0	265 774	1 721 502	0	1 721 502
90902	3 720 942	6	3 720 948	249 081	1	249 082	212 887	1	212 888	3 757 136	6	3 757 142
90909	337 137	0	337 137	31 162	0	31 162	25 671	0	25 671	342 628	0	342 628
91202	77	0	77	40	0	40	42	0	42	75	0	75
91203	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	74 711	74 711	0	8 693	8 693	0	6 860	6 860	0	76 544	76 544
91414	22 288 507	723 715	23 012 222	11 896 206	75 422	11 971 628	8 623 111	186 303	8 809 414	25 561 602	612 834	26 174 436
91418	1 075 984	715 886	1 791 870	0	72 619	72 619	108	177 294	177 402	1 075 876	611 211	1 687 087
91501	72 320	0	72 320	0	0	0	0	0	0	72 320	0	72 320
91604	527 289	14	527 303	6 183	14	6 197	4 425	5	4 430	529 047	23	529 070
91704	26 375	0	26 375	0	0	0	0	0	0	26 375	0	26 375
91802	192 732	0	192 732	0	0	0	6 356	0	6 356	186 376	0	186 376
91803	115 420	0	115 420	0	0	0	74	0	74	115 346	0	115 346
99998	24 805 661	0	24 805 661	6 943 249	0	6 943 249	5 621 943	0	5 621 943	26 126 967	0	26 126 967
Итого по активу (баланс)	54 877 359	1 514 332	56 391 691	19 398 355	156 749	19 555 104	14 760 455	370 463	15 130 918	59 515 259	1 300 618	60 815 877
Пассив
91311	3 942 321	0	3 942 321	30 173	0	30 173	38 715	0	38 715	3 950 863	0	3 950 863
91312	16 958 382	0	16 958 382	1 102 261	0	1 102 261	2 080 505	0	2 080 505	17 936 626	0	17 936 626
91315	406 392	30 660	437 052	2 641	2 815	5 456	1 886	3 567	5 453	405 637	31 412	437 049
91316	77 827	0	77 827	366 170	0	366 170	645 176	0	645 176	356 833	0	356 833
91317	3 140 600	8 953	3 149 553	4 116 227	1 522	4 117 749	4 171 584	1 731	4 173 315	3 195 957	9 162	3 205 119
91507	240 509	0	240 509	136	0	136	87	0	87	240 460	0	240 460
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	31 586 030	0	31 586 030	9 378 766	0	9 378 766	12 481 646	0	12 481 646	34 688 910	0	34 688 910
Итого по пассиву (баланс)	56 352 078	39 613	56 391 691	14 996 374	4 337	15 000 711	19 419 599	5 298	19 424 897	60 775 303	40 574	60 815 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 023 200	0	1 023 200	38 700 529	150 033	38 850 562	37 084 359	150 033	37 234 392	2 639 370	0	2 639 370
99996	1 034 058	0	1 034 058	39 096 240	0	39 096 240	37 481 718	0	37 481 718	2 648 580	0	2 648 580
Итого по активу (баланс)	2 057 258	0	2 057 258	77 796 769	150 033	77 946 802	74 566 077	150 033	74 716 110	5 287 950	0	5 287 950
Пассив
96901	0	1 034 058	1 034 058	148 478	37 333 240	37 481 718	148 478	38 947 762	39 096 240	0	2 648 580	2 648 580
99997	1 023 200	0	1 023 200	37 234 392	0	37 234 392	38 850 562	0	38 850 562	2 639 370	0	2 639 370
Итого по пассиву (баланс)	1 023 200	1 034 058	2 057 258	37 382 870	37 333 240	74 716 110	38 999 040	38 947 762	77 946 802	2 639 370	2 648 580	5 287 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 240,0000	0	0	42,0000	0	0	45,0000	0	0	1 237,0000
98010	0	0	10 806 325,3500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 806 325,3500
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 807 565,3500	0	0	77,0000	0	0	80,0000	0	0	10 807 562,3500
Пассив
98040	0	0	2 820 443,0000	0	0	74 202,0000	0	0	74 202,0000	0	0	2 820 443,0000
98050	0	0	115 379,0000	0	0	45,0000	0	0	42,0000	0	0	115 376,0000
98070	0	0	7 871 743,3500	0	0	74 237,0000	0	0	74 237,0000	0	0	7 871 743,3500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 807 565,3500	0	0	148 484,0000	0	0	148 481,0000	0	0	10 807 562,3500

Страница была полезной?