Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	0	0	0	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 497 864	1 542 493	3 040 357	12 119 830	3 666 886	15 786 716	12 488 425	3 740 236	16 228 661	1 129 269	1 469 143	2 598 412
20208	795 750	30 589	826 339	2 828 967	55 757	2 884 724	2 795 518	58 039	2 853 557	829 199	28 307	857 506
20209	67 367	0	67 367	7 945 895	378 198	8 324 093	7 729 556	372 770	8 102 326	283 706	5 428	289 134
30102	1 063 815	0	1 063 815	74 249 695	0	74 249 695	74 714 747	0	74 714 747	598 763	0	598 763
30110	250 242	46 706	296 948	12 907 113	144 480	13 051 593	12 921 224	139 942	13 061 166	236 131	51 244	287 375
30114	0	792 396	792 396	0	9 760 960	9 760 960	0	9 903 348	9 903 348	0	650 008	650 008
30202	150 804	0	150 804	2 269	0	2 269	0	0	0	153 073	0	153 073
30204	67 434	0	67 434	16 172	0	16 172	0	0	0	83 606	0	83 606
30210	0	0	0	837 124	0	837 124	802 124	0	802 124	35 000	0	35 000
30215	280	6 080	6 360	0	875	875	0	1 578	1 578	280	5 377	5 657
30233	74 553	5 715	80 268	1 075 258	86 983	1 162 241	1 123 042	90 098	1 213 140	26 769	2 600	29 369
30302	761 109	2 628 649	3 389 758	14 906 638	8 042 042	22 948 680	15 113 270	9 528 284	24 641 554	554 477	1 142 407	1 696 884
30306	4 533 974	24 077	4 558 051	15 628 402	3 168 363	18 796 765	16 107 933	2 195 987	18 303 920	4 054 443	996 453	5 050 896
30413	5 310	0	5 310	115 436	0	115 436	115 504	0	115 504	5 242	0	5 242
30424	33 265	0	33 265	6 081 320	0	6 081 320	6 081 353	0	6 081 353	33 232	0	33 232
31902	150 000	0	150 000	9 230 000	0	9 230 000	7 510 000	0	7 510 000	1 870 000	0	1 870 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40908	0	0	0	132	0	132	121	0	121	11	0	11
44207	49 091	0	49 091	0	0	0	5 455	0	5 455	43 636	0	43 636
44608	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45106	2 148	0	2 148	0	0	0	179	0	179	1 969	0	1 969
45107	130 893	0	130 893	14 831	0	14 831	2 477	0	2 477	143 247	0	143 247
45108	37 666	0	37 666	0	0	0	32 639	0	32 639	5 027	0	5 027
45201	179 680	0	179 680	794 425	0	794 425	750 262	0	750 262	223 843	0	223 843
45203	465	0	465	1 100 528	0	1 100 528	1 100 993	0	1 100 993	0	0	0
45204	260 702	0	260 702	258 106	0	258 106	214 839	0	214 839	303 969	0	303 969
45205	2 344 205	0	2 344 205	808 231	0	808 231	1 425 169	0	1 425 169	1 727 267	0	1 727 267
45206	2 211 048	0	2 211 048	284 340	0	284 340	347 136	0	347 136	2 148 252	0	2 148 252
45207	2 062 984	0	2 062 984	179 990	0	179 990	311 254	0	311 254	1 931 720	0	1 931 720
45208	203 309	0	203 309	799	0	799	6 236	0	6 236	197 872	0	197 872
45307	4 785	0	4 785	0	0	0	125	0	125	4 660	0	4 660
45308	0	0	0	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
45401	28 322	0	28 322	167 254	0	167 254	162 119	0	162 119	33 457	0	33 457
45404	19 174	0	19 174	7 173	0	7 173	11 647	0	11 647	14 700	0	14 700
45405	391 781	0	391 781	142 723	0	142 723	174 411	0	174 411	360 093	0	360 093
45406	190 551	0	190 551	38 871	0	38 871	53 547	0	53 547	175 875	0	175 875
45407	423 078	0	423 078	22 694	0	22 694	25 112	0	25 112	420 660	0	420 660
45408	221 532	0	221 532	3 712	0	3 712	6 453	0	6 453	218 791	0	218 791
45503	40	0	40	0	0	0	6	0	6	34	0	34
45504	40	0	40	100	0	100	86	0	86	54	0	54
45505	24 623	0	24 623	3 019	0	3 019	5 613	0	5 613	22 029	0	22 029
45506	1 054 439	703	1 055 142	51 623	101	51 724	75 082	249	75 331	1 030 980	555	1 031 535
45507	3 545 271	6 136	3 551 407	43 111	875	43 986	89 172	1 710	90 882	3 499 210	5 301	3 504 511
45509	60 906	1 295	62 201	64 906	1 504	66 410	87 755	1 284	89 039	38 057	1 515	39 572
45604	0	643 107	643 107	0	92 538	92 538	0	166 913	166 913	0	568 732	568 732
45811	101 000	0	101 000	29 594	0	29 594	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 348 780	0	1 348 780	5 440	0	5 440	6 933	0	6 933	1 347 287	0	1 347 287
45814	52 603	0	52 603	12 966	0	12 966	2 731	0	2 731	62 838	0	62 838
45815	91 775	40 464	132 239	16 159	5 871	22 030	7 685	10 514	18 199	100 249	35 821	136 070
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	87 424	0	87 424	208	0	208	209	0	209	87 423	0	87 423
45914	412	0	412	182	0	182	96	0	96	498	0	498
45915	4 314	215	4 529	2 132	31	2 163	2 128	57	2 185	4 318	189	4 507
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 588 259	1 588 259	16 979 481	18 454 629	35 434 110	16 979 481	18 172 344	35 151 825	0	1 870 544	1 870 544
47408	0	0	0	12 716 243	15 449 663	28 165 906	12 716 243	15 449 663	28 165 906	0	0	0
47423	44 589	104	44 693	16 978	274 236	291 214	17 800	274 229	292 029	43 767	111	43 878
47427	115 613	5 325	120 938	167 531	5 872	173 403	179 271	2 013	181 284	103 873	9 184	113 057
47801	20 969	0	20 969	0	0	0	643	0	643	20 326	0	20 326
47802	1 055 637	809 680	1 865 317	0	116 505	116 505	7	210 145	210 152	1 055 630	716 040	1 771 670
50104	240 767	0	240 767	1 399	0	1 399	0	0	0	242 166	0	242 166
50106	215 261	0	215 261	1 338	0	1 338	0	0	0	216 599	0	216 599
50107	625 908	0	625 908	3 867	0	3 867	104 713	0	104 713	525 062	0	525 062
50121	0	0	0	454	0	454	305	0	305	149	0	149
50305	967 135	0	967 135	4 571	0	4 571	0	0	0	971 706	0	971 706
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	2 451	0	2 451	0	0	0	131	0	131	2 320	0	2 320
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	85 243	0	85 243	2 064	0	2 064	70 283	0	70 283	17 024	0	17 024
60306	18 905	0	18 905	23 816	0	23 816	21 088	0	21 088	21 633	0	21 633
60308	86	0	86	694	0	694	710	0	710	70	0	70
60310	10 094	0	10 094	2 429	0	2 429	2 882	0	2 882	9 641	0	9 641
60312	86 646	0	86 646	30 843	0	30 843	28 872	0	28 872	88 617	0	88 617
60314	0	757	757	0	810	810	0	1 027	1 027	0	540	540
60323	20 062	0	20 062	854	0	854	541	0	541	20 375	0	20 375
60401	1 736 620	0	1 736 620	4 153	0	4 153	1 173	0	1 173	1 739 600	0	1 739 600
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 669	0	8 669	0	0	0	0	0	0	8 669	0	8 669
60411	61 868	0	61 868	0	0	0	0	0	0	61 868	0	61 868
60701	56 349	0	56 349	1 818	0	1 818	3 250	0	3 250	54 917	0	54 917
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 087	0	1 087	330	0	330	281	0	281	1 136	0	1 136
61008	12 032	0	12 032	3 122	0	3 122	3 731	0	3 731	11 423	0	11 423
61009	3 402	0	3 402	556	0	556	989	0	989	2 969	0	2 969
61011	6 431	0	6 431	0	0	0	0	0	0	6 431	0	6 431
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	98 718	0	98 718	98 718	0	98 718	0	0	0
61212	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61214	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
61403	18 570	0	18 570	1 812	0	1 812	1 645	0	1 645	18 737	0	18 737
70606	1 734 664	0	1 734 664	1 434 824	0	1 434 824	4 600	0	4 600	3 164 888	0	3 164 888
70607	9 442	0	9 442	5 654	0	5 654	12 299	0	12 299	2 797	0	2 797
70608	9 130 416	0	9 130 416	3 138 948	0	3 138 948	260	0	260	12 269 104	0	12 269 104
70609	404	0	404	100	0	100	0	0	0	504	0	504
70611	36 595	0	36 595	69 419	0	69 419	0	0	0	106 014	0	106 014
Итого по активу (баланс)	41 137 130	8 172 750	49 309 880	196 720 547	59 707 179	256 427 726	192 664 195	60 320 430	252 984 625	45 193 482	7 559 499	52 752 981
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	845 302	0	845 302	2	0	2	0	0	0	845 300	0	845 300
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 871	0	1 917 871	0	0	0	2	0	2	1 917 873	0	1 917 873
20309	0	692	692	0	172	172	0	101	101	0	621	621
30109	293 857	615	294 472	70 500	159	70 659	0	88	88	223 357	544	223 901
30126	20 953	0	20 953	487 837	0	487 837	486 305	0	486 305	19 421	0	19 421
30220	0	5 739	5 739	764	44 357	45 121	769	40 204	40 973	5	1 586	1 591
30223	167 646	0	167 646	3 659 121	0	3 659 121	3 603 610	0	3 603 610	112 135	0	112 135
30226	6 519	0	6 519	23 811	0	23 811	19 551	0	19 551	2 259	0	2 259
30232	41 317	2 584	43 901	4 075 497	125 139	4 200 636	4 047 072	124 375	4 171 447	12 892	1 820	14 712
30236	49 877	3 405	53 282	6 204 210	47 795	6 252 005	6 295 070	47 117	6 342 187	140 737	2 727	143 464
30301	761 108	2 628 650	3 389 758	15 113 270	9 528 284	24 641 554	14 906 638	8 042 042	22 948 680	554 476	1 142 408	1 696 884
30305	4 533 974	24 077	4 558 051	16 107 933	2 195 987	18 303 920	15 628 402	3 168 363	18 796 765	4 054 443	996 453	5 050 896
30601	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32211	200	0	200	190	0	190	0	0	0	10	0	10
40502	11 390	176	11 566	112 292	45	112 337	107 538	24	107 562	6 636	155	6 791
40503	0	13 002	13 002	0	25 475	25 475	0	12 473	12 473	0	0	0
40602	19 649	0	19 649	31 747	0	31 747	30 914	0	30 914	18 816	0	18 816
40603	2 410	0	2 410	1 976	0	1 976	2 279	0	2 279	2 713	0	2 713
40701	29 030	1 988	31 018	120 117	8 778	128 895	113 034	8 596	121 630	21 947	1 806	23 753
40702	7 030 734	2 749 014	9 779 748	59 967 486	11 336 878	71 304 364	59 314 605	10 929 000	70 243 605	6 377 853	2 341 136	8 718 989
40703	261 841	24 543	286 384	347 160	8 862	356 022	298 811	6 165	304 976	213 492	21 846	235 338
40802	660 987	33 933	694 920	4 990 704	114 280	5 104 984	4 918 284	99 385	5 017 669	588 567	19 038	607 605
40807	255 544	69 521	325 065	848 581	243 542	1 092 123	623 076	252 436	875 512	30 039	78 415	108 454
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	1 837 297	457 278	2 294 575	7 199 753	343 194	7 542 947	8 523 605	294 132	8 817 737	3 161 149	408 216	3 569 365
40820	10 688	2 069	12 757	31 209	959	32 168	38 013	383	38 396	17 492	1 493	18 985
40821	15 057	0	15 057	227 892	0	227 892	227 963	0	227 963	15 128	0	15 128
40905	0	0	0	13 922	0	13 922	13 922	0	13 922	0	0	0
40907	35	0	35	86 918	0	86 918	86 982	0	86 982	99	0	99
40909	0	0	0	2 454	8 343	10 797	2 454	8 343	10 797	0	0	0
40910	0	0	0	140	389	529	140	389	529	0	0	0
40911	858	0	858	118 822	0	118 822	119 186	0	119 186	1 222	0	1 222
40912	0	0	0	13 971	47 964	61 935	13 971	47 964	61 935	0	0	0
40913	0	0	0	4 577	21 397	25 974	4 577	21 397	25 974	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42006	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42101	69	30	99	0	8	8	0	4	4	69	26	95
42102	14 001	0	14 001	51 936	0	51 936	94 635	0	94 635	56 700	0	56 700
42103	117 700	0	117 700	110 700	0	110 700	141 901	0	141 901	148 901	0	148 901
42104	35 052	0	35 052	180	0	180	2 040	0	2 040	36 912	0	36 912
42105	12 591	711 255	723 846	443	184 600	185 043	1 015	103 895	104 910	13 163	630 550	643 713
42106	44 090	0	44 090	0	0	0	3 703	0	3 703	47 793	0	47 793
42107	4 383	0	4 383	849	0	849	935	0	935	4 469	0	4 469
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
42205	2 202	0	2 202	0	0	0	10 000	0	10 000	12 202	0	12 202
42206	8 641	0	8 641	3 640	0	3 640	0	0	0	5 001	0	5 001
42207	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
42301	372 506	213 492	585 998	1 393 205	231 599	1 624 804	1 380 034	179 573	1 559 607	359 335	161 466	520 801
42302	1 875	0	1 875	5 708	3 522	9 230	126 963	7 616	134 579	123 130	4 094	127 224
42303	1 174 933	18 341	1 193 274	830 730	17 418	848 148	169 240	4 225	173 465	513 443	5 148	518 591
42304	272 391	4 900	277 291	9 620	3 699	13 319	364 232	17 018	381 250	627 003	18 219	645 222
42305	1 260 504	249 689	1 510 193	127 200	100 346	227 546	788 424	51 687	840 111	1 921 728	201 030	2 122 758
42306	1 480 649	379 895	1 860 544	250 199	113 508	363 707	162 862	74 127	236 989	1 393 312	340 514	1 733 826
42307	34 135	35 320	69 455	750	9 192	9 942	627	5 198	5 825	34 012	31 326	65 338
42309	46 441	8 408	54 849	201	2 287	2 488	252	1 195	1 447	46 492	7 316	53 808
42310	13	0	13	22	0	22	21	0	21	12	0	12
42311	46	0	46	28	0	28	27	0	27	45	0	45
42312	81	0	81	19	0	19	34	0	34	96	0	96
42313	251	0	251	37	0	37	30	0	30	244	0	244
42314	868	0	868	63	0	63	70	0	70	875	0	875
42315	722	0	722	25	0	25	20	0	20	717	0	717
42601	2 799	4 006	6 805	13 149	1 593	14 742	25 206	717	25 923	14 856	3 130	17 986
42603	19 450	0	19 450	18 280	0	18 280	577	0	577	1 747	0	1 747
42604	1 450	0	1 450	0	0	0	12 561	0	12 561	14 011	0	14 011
42605	2 006	820	2 826	0	213	213	202	118	320	2 208	725	2 933
42606	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
42609	6	47	53	0	12	12	0	7	7	6	42	48
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43806	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
43807	400 017	0	400 017	0	0	0	0	0	0	400 017	0	400 017
44215	491	0	491	55	0	55	0	0	0	436	0	436
44615	158	0	158	53	0	53	150	0	150	255	0	255
45115	20 367	0	20 367	16 752	0	16 752	10 796	0	10 796	14 411	0	14 411
45215	306 675	0	306 675	178 649	0	178 649	174 078	0	174 078	302 104	0	302 104
45315	48	0	48	16	0	16	90	0	90	122	0	122
45415	31 284	0	31 284	7 110	0	7 110	14 351	0	14 351	38 525	0	38 525
45515	209 990	0	209 990	26 318	0	26 318	20 712	0	20 712	204 384	0	204 384
45818	1 628 538	0	1 628 538	12 483	0	12 483	49 260	0	49 260	1 665 315	0	1 665 315
45918	96 025	0	96 025	413	0	413	338	0	338	95 950	0	95 950
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47405	17 084	19 920	37 004	3 607 590	1 862 543	5 470 133	3 607 953	1 842 623	5 450 576	17 447	0	17 447
47407	0	0	0	15 276 780	12 829 535	28 106 315	15 276 780	12 829 535	28 106 315	0	0	0
47411	173 333	9 904	183 237	47 905	3 313	51 218	43 424	2 384	45 808	168 852	8 975	177 827
47416	24 765	0	24 765	90 898	2 755	93 653	83 436	4 840	88 276	17 303	2 085	19 388
47422	5 918	2 112	8 030	1 399 174	5 705	1 404 879	1 399 463	5 456	1 404 919	6 207	1 863	8 070
47425	119 847	0	119 847	250 690	0	250 690	226 139	0	226 139	95 296	0	95 296
47426	8 503	0	8 503	8 781	1 751	10 532	8 303	1 751	10 054	8 025	0	8 025
47804	1 074 290	0	1 074 290	19	0	19	3	0	3	1 074 274	0	1 074 274
50120	105 064	0	105 064	34 169	0	34 169	9 076	0	9 076	79 971	0	79 971
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	31 455	0	31 455	0	0	0	0	0	0	31 455	0	31 455
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60206	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
60301	1	0	1	105 636	0	105 636	110 386	0	110 386	4 751	0	4 751
60305	2	0	2	78 868	0	78 868	78 880	0	78 880	14	0	14
60307	0	0	0	313	37	350	313	37	350	0	0	0
60309	7 164	0	7 164	9 564	0	9 564	4 692	0	4 692	2 292	0	2 292
60311	10 441	0	10 441	9 419	0	9 419	9 224	0	9 224	10 246	0	10 246
60313	0	58	58	0	72	72	0	70	70	0	56	56
60320	1 099	0	1 099	1	0	1	26	0	26	1 124	0	1 124
60322	70	0	70	464	0	464	455	0	455	61	0	61
60324	90 543	0	90 543	1 111	0	1 111	907	0	907	90 339	0	90 339
60348	61 549	0	61 549	14 688	0	14 688	3 167	0	3 167	50 028	0	50 028
60601	669 527	0	669 527	270	0	270	5 695	0	5 695	674 952	0	674 952
60706	43 995	0	43 995	0	0	0	52	0	52	44 047	0	44 047
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61012	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
61304	2 561	0	2 561	442	0	442	443	0	443	2 562	0	2 562
61501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61701	31 553	0	31 553	0	0	0	0	0	0	31 553	0	31 553
70601	1 944 271	0	1 944 271	1 551	0	1 551	1 559 929	0	1 559 929	3 502 649	0	3 502 649
70602	14 486	0	14 486	4 019	0	4 019	22 617	0	22 617	33 084	0	33 084
70603	9 232 417	0	9 232 417	0	0	0	3 112 930	0	3 112 930	12 345 347	0	12 345 347
70604	377	0	377	0	0	0	172	0	172	549	0	549
70801	709 070	0	709 070	0	0	0	0	0	0	709 070	0	709 070
Итого по пассиву (баланс)	41 634 397	7 675 483	49 309 880	144 068 044	39 475 707	183 543 751	148 751 799	38 235 053	186 986 852	46 318 152	6 434 829	52 752 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 611 998	0	1 611 998	409 029	0	409 029	306 123	0	306 123	1 714 904	0	1 714 904
90902	2 766 060	7	2 766 067	1 139 840	1	1 139 841	184 958	2	184 960	3 720 942	6	3 720 948
90909	338 613	0	338 613	31 172	0	31 172	32 648	0	32 648	337 137	0	337 137
91202	79	0	79	51	0	51	53	0	53	77	0	77
91203	5	0	5	70	0	70	73	0	73	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	84 481	84 481	0	12 156	12 156	0	21 926	21 926	0	74 711	74 711
91414	29 790 831	814 748	30 605 579	8 570 592	121 281	8 691 873	16 072 916	212 314	16 285 230	22 288 507	723 715	23 012 222
91418	1 076 634	809 506	1 886 140	0	116 481	116 481	650	210 101	210 751	1 075 984	715 886	1 791 870
91501	72 364	0	72 364	1 426	0	1 426	1 470	0	1 470	72 320	0	72 320
91604	527 102	16	527 118	7 707	7	7 714	7 520	9	7 529	527 289	14	527 303
91704	26 375	0	26 375	0	0	0	0	0	0	26 375	0	26 375
91802	192 757	0	192 757	3	0	3	28	0	28	192 732	0	192 732
91803	115 550	0	115 550	0	0	0	130	0	130	115 420	0	115 420
99998	24 504 533	0	24 504 533	5 256 636	0	5 256 636	4 955 508	0	4 955 508	24 805 661	0	24 805 661
Итого по активу (баланс)	61 022 910	1 708 758	62 731 668	15 416 526	249 926	15 666 452	21 562 077	444 352	22 006 429	54 877 359	1 514 332	56 391 691
Пассив
91003	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
91004	0	0	0	16 172	0	16 172	16 172	0	16 172	0	0	0
91311	3 955 499	0	3 955 499	21 329	0	21 329	8 151	0	8 151	3 942 321	0	3 942 321
91312	17 196 751	0	17 196 751	876 419	0	876 419	638 050	0	638 050	16 958 382	0	16 958 382
91315	254 914	91 702	346 616	0	74 442	74 442	151 478	13 400	164 878	406 392	30 660	437 052
91316	81 617	0	81 617	106 052	0	106 052	102 262	0	102 262	77 827	0	77 827
91317	2 674 173	11 139	2 685 312	3 854 151	4 585	3 858 736	4 320 578	2 399	4 322 977	3 140 600	8 953	3 149 553
91507	238 721	0	238 721	88	0	88	1 876	0	1 876	240 509	0	240 509
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	38 227 135	0	38 227 135	16 949 488	0	16 949 488	10 308 383	0	10 308 383	31 586 030	0	31 586 030
Итого по пассиву (баланс)	62 628 827	102 841	62 731 668	21 825 968	79 027	21 904 995	15 549 219	15 799	15 565 018	56 352 078	39 613	56 391 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	404 932	0	404 932	12 199 502	730 852	12 930 354	11 581 234	730 852	12 312 086	1 023 200	0	1 023 200
99996	409 250	0	409 250	13 039 766	0	13 039 766	12 414 958	0	12 414 958	1 034 058	0	1 034 058
Итого по активу (баланс)	814 182	0	814 182	25 239 268	730 852	25 970 120	23 996 192	730 852	24 727 044	2 057 258	0	2 057 258
Пассив
96901	0	409 250	409 250	725 426	11 689 532	12 414 958	725 426	12 314 340	13 039 766	0	1 034 058	1 034 058
99997	404 932	0	404 932	12 312 086	0	12 312 086	12 930 354	0	12 930 354	1 023 200	0	1 023 200
Итого по пассиву (баланс)	404 932	409 250	814 182	13 037 512	11 689 532	24 727 044	13 655 780	12 314 340	25 970 120	1 023 200	1 034 058	2 057 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 246,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	1 240,0000
98010	0	0	10 901 325,3500	0	0	15 204,0000	0	0	110 204,0000	0	0	10 806 325,3500
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 902 571,3500	0	0	15 211,0000	0	0	110 217,0000	0	0	10 807 565,3500
Пассив
98040	0	0	2 820 443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 820 443,0000
98050	0	0	210 385,0000	0	0	95 011,0000	0	0	5,0000	0	0	115 379,0000
98070	0	0	7 871 743,3500	0	0	15 206,0000	0	0	15 206,0000	0	0	7 871 743,3500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 902 571,3500	0	0	110 217,0000	0	0	15 211,0000	0	0	10 807 565,3500

Страница была полезной?