Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	947 006	321 889	1 268 895	10 567 231	1 117 857	11 685 088	10 596 140	1 199 915	11 796 055	918 097	239 831	1 157 928
20208	691 105	17 110	708 215	3 151 310	54 874	3 206 184	3 028 240	53 914	3 082 154	814 175	18 070	832 245
20209	130 403	2 489	132 892	6 656 502	213 481	6 869 983	6 385 258	207 951	6 593 209	401 647	8 019	409 666
30102	509 255	0	509 255	100 939 675	0	100 939 675	97 984 515	0	97 984 515	3 464 415	0	3 464 415
30110	1 662 891	35 816	1 698 707	13 866 537	232 310	14 098 847	15 141 863	152 299	15 294 162	387 565	115 827	503 392
30114	0	903 577	903 577	0	9 888 686	9 888 686	0	9 760 645	9 760 645	0	1 031 618	1 031 618
30202	238 270	0	238 270	0	0	0	57 538	0	57 538	180 732	0	180 732
30204	51 905	0	51 905	0	0	0	18 908	0	18 908	32 997	0	32 997
30210	10 000	0	10 000	887 975	0	887 975	897 975	0	897 975	0	0	0
30215	280	3 452	3 732	0	54	54	0	102	102	280	3 404	3 684
30221	0	0	0	0	13 099	13 099	0	13 099	13 099	0	0	0
30233	8 277	4 528	12 805	1 094 704	154 818	1 249 522	1 033 699	149 565	1 183 264	69 282	9 781	79 063
30302	1 137 972	142 107	1 280 079	19 388 965	6 033 453	25 422 418	20 526 937	6 046 251	26 573 188	0	129 309	129 309
30306	2 962 237	3 284	2 965 521	16 034 575	2 047 117	18 081 692	15 629 280	2 035 410	17 664 690	3 367 532	14 991	3 382 523
30413	1 689	0	1 689	40 950	0	40 950	38 191	0	38 191	4 448	0	4 448
30424	35 005	0	35 005	7 865 904	0	7 865 904	7 866 305	0	7 866 305	34 604	0	34 604
31902	2 100 000	0	2 100 000	18 760 000	0	18 760 000	20 260 000	0	20 260 000	600 000	0	600 000
32003	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
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44906	9 000	0	9 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
44907	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
44908	11 400	0	11 400	0	0	0	1 000	0	1 000	10 400	0	10 400
45107	144 694	0	144 694	10 062	0	10 062	18 501	0	18 501	136 255	0	136 255
45108	145 557	0	145 557	0	0	0	11 054	0	11 054	134 503	0	134 503
45201	261 383	0	261 383	913 012	0	913 012	951 534	0	951 534	222 861	0	222 861
45203	0	0	0	1 001 675	0	1 001 675	1 000 660	0	1 000 660	1 015	0	1 015
45204	454 214	0	454 214	359 830	0	359 830	393 379	0	393 379	420 665	0	420 665
45205	1 621 098	0	1 621 098	727 437	0	727 437	989 370	0	989 370	1 359 165	0	1 359 165
45206	2 877 275	0	2 877 275	192 921	0	192 921	790 480	0	790 480	2 279 716	0	2 279 716
45207	1 122 903	0	1 122 903	575 754	0	575 754	490 955	0	490 955	1 207 702	0	1 207 702
45208	308 579	0	308 579	0	0	0	18 632	0	18 632	289 947	0	289 947
45401	6 012	0	6 012	30 182	0	30 182	29 315	0	29 315	6 879	0	6 879
45404	53 959	0	53 959	61 174	0	61 174	56 248	0	56 248	58 885	0	58 885
45405	427 640	0	427 640	197 095	0	197 095	279 661	0	279 661	345 074	0	345 074
45406	294 697	0	294 697	69 173	0	69 173	58 964	0	58 964	304 906	0	304 906
45407	734 905	0	734 905	45 405	0	45 405	71 744	0	71 744	708 566	0	708 566
45408	149 067	0	149 067	5 200	0	5 200	5 958	0	5 958	148 309	0	148 309
45503	131	0	131	0	0	0	5	0	5	126	0	126
45504	436	0	436	150	0	150	115	0	115	471	0	471
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45506	1 263 299	2 459	1 265 758	70 119	36	70 155	117 441	267	117 708	1 215 977	2 228	1 218 205
45507	3 135 952	31 777	3 167 729	144 847	491	145 338	121 621	1 513	123 134	3 159 178	30 755	3 189 933
45509	70 089	676	70 765	62 909	211	63 120	86 849	482	87 331	46 149	405	46 554
45811	101 000	0	101 000	302	0	302	0	0	0	101 302	0	101 302
45812	913 102	0	913 102	87 823	0	87 823	7 087	0	7 087	993 838	0	993 838
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45815	45 748	90	45 838	8 044	201	8 245	5 579	35	5 614	48 213	256	48 469
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	83 502	0	83 502	3 493	0	3 493	2 901	0	2 901	84 094	0	84 094
45914	266	0	266	40	0	40	25	0	25	281	0	281
45915	2 210	0	2 210	1 906	43	1 949	1 544	5	1 549	2 572	38	2 610
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47408	0	0	0	32 506 117	33 108 007	65 614 124	32 506 117	33 108 007	65 614 124	0	0	0
47423	29 481	31	29 512	1 962	115 713	117 675	1 913	115 564	117 477	29 530	180	29 710
47427	104 077	179	104 256	151 764	357	152 121	159 337	400	159 737	96 504	136	96 640
47431	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140
47801	23 596	0	23 596	0	0	0	141	0	141	23 455	0	23 455
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50104	243 110	0	243 110	1 446	0	1 446	0	0	0	244 556	0	244 556
50106	623 900	0	623 900	4 173	0	4 173	0	0	0	628 073	0	628 073
50107	718 963	0	718 963	5 254	0	5 254	8 309	0	8 309	715 908	0	715 908
50121	15	0	15	660	0	660	82	0	82	593	0	593
50305	970 448	0	970 448	4 992	0	4 992	4 739	0	4 739	970 701	0	970 701
50306	131 362	0	131 362	1 258	0	1 258	0	0	0	132 620	0	132 620
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	1 797	0	1 797	0	0	0	106	0	106	1 691	0	1 691
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	8 381	0	8 381	2 870	0	2 870	6 752	0	6 752	4 499	0	4 499
60306	27	0	27	24 473	0	24 473	24 475	0	24 475	25	0	25
60308	676	0	676	1 211	0	1 211	1 873	0	1 873	14	0	14
60310	9 410	0	9 410	4 331	0	4 331	4 127	0	4 127	9 614	0	9 614
60312	91 651	0	91 651	46 053	0	46 053	48 315	0	48 315	89 389	0	89 389
60314	0	0	0	0	1 511	1 511	0	449	449	0	1 062	1 062
60323	16 573	0	16 573	1 164	327	1 491	322	327	649	17 415	0	17 415
60401	1 545 616	0	1 545 616	5 517	0	5 517	152	0	152	1 550 981	0	1 550 981
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	53 762	0	53 762	8 051	0	8 051	7 964	0	7 964	53 849	0	53 849
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 007	0	1 007	819	0	819	746	0	746	1 080	0	1 080
61008	4 916	0	4 916	6 633	0	6 633	7 467	0	7 467	4 082	0	4 082
61009	4 943	0	4 943	6 048	0	6 048	4 588	0	4 588	6 403	0	6 403
61010	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61212	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	18 901	0	18 901	2 490	0	2 490	2 479	0	2 479	18 912	0	18 912
70606	8 035 400	0	8 035 400	1 385 891	0	1 385 891	3 543	0	3 543	9 417 748	0	9 417 748
70607	18 984	0	18 984	34 788	0	34 788	35 312	0	35 312	18 460	0	18 460
70608	3 711 585	0	3 711 585	226 681	0	226 681	0	0	0	3 938 266	0	3 938 266
70609	11 630	0	11 630	19	0	19	0	0	0	11 649	0	11 649
70611	196 690	0	196 690	17 134	0	17 134	0	0	0	213 824	0	213 824
Итого по активу (баланс)	44 830 553	2 524 797	47 355 350	278 087 880	89 829 067	367 916 947	277 584 536	90 121 231	367 705 767	45 333 897	2 232 633	47 566 530
Пассив
10207	114 895	0	114 895	1	0	1	1	0	1	114 895	0	114 895
10601	746 627	0	746 627	0	0	0	0	0	0	746 627	0	746 627
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 848 026	0	1 848 026	199 953	0	199 953	371	0	371	1 648 444	0	1 648 444
20309	0	250	250	0	27	27	0	20	20	0	243	243
30109	474 564	380	474 944	3 000	15	3 015	4 665	170	4 835	476 229	535	476 764
30126	1	0	1	1	0	1	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775
30220	153	1 179	1 332	901	1 706 554	1 707 455	748	1 705 470	1 706 218	0	95	95
30223	59 470	0	59 470	2 267 789	0	2 267 789	2 208 319	0	2 208 319	0	0	0
30226	76	0	76	7	0	7	791	0	791	860	0	860
30232	17 161	4 585	21 746	2 835 266	126 264	2 961 530	2 845 405	123 374	2 968 779	27 300	1 695	28 995
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30301	1 137 973	142 106	1 280 079	20 526 936	6 046 252	26 573 188	19 388 963	6 033 455	25 422 418	0	129 309	129 309
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70603	3 709 199	0	3 709 199	1	0	1	205 686	0	205 686	3 914 884	0	3 914 884
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Итого по пассиву (баланс)	44 884 993	2 470 357	47 355 350	180 672 737	57 025 091	237 697 828	181 139 234	56 769 774	237 909 008	45 351 490	2 215 040	47 566 530
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
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90902	2 341 734	4	2 341 738	397 628	0	397 628	256 763	0	256 763	2 482 599	4	2 482 603
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91418	1 079 366	0	1 079 366	0	0	0	146	0	146	1 079 220	0	1 079 220
91501	75 840	0	75 840	0	0	0	0	0	0	75 840	0	75 840
91604	442 801	18	442 819	8 316	7	8 323	4 343	16	4 359	446 774	9	446 783
91704	26 254	0	26 254	65	0	65	0	0	0	26 319	0	26 319
91802	191 599	0	191 599	1 217	0	1 217	9	0	9	192 807	0	192 807
91803	115 380	0	115 380	184	0	184	93	0	93	115 471	0	115 471
99998	23 465 527	0	23 465 527	7 130 505	0	7 130 505	6 168 234	0	6 168 234	24 427 798	0	24 427 798
Итого по активу (баланс)	51 119 932	8 540	51 128 472	14 135 507	12 429	14 147 936	15 660 681	509	15 661 190	49 594 758	20 460	49 615 218
Пассив
91211	744	0	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0
91311	2 829 061	0	2 829 061	44 136	0	44 136	77 956	0	77 956	2 862 881	0	2 862 881
91312	18 529 885	0	18 529 885	1 399 280	0	1 399 280	861 589	0	861 589	17 992 194	0	17 992 194
91315	16 439	59 089	75 528	1 640	1 698	3 338	2 282	1 246	3 528	17 081	58 637	75 718
91316	67 173	0	67 173	577 632	0	577 632	557 126	0	557 126	46 667	0	46 667
91317	1 716 458	6 279	1 722 737	4 142 353	679	4 143 032	5 629 397	806	5 630 203	3 203 502	6 406	3 209 908
91507	240 382	0	240 382	71	0	71	102	0	102	240 413	0	240 413
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	27 662 945	0	27 662 945	9 408 995	0	9 408 995	6 933 470	0	6 933 470	25 187 420	0	25 187 420
Итого по пассиву (баланс)	51 063 104	65 368	51 128 472	15 574 851	2 377	15 577 228	14 061 922	2 052	14 063 974	49 550 175	65 043	49 615 218
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 229 671	253 455	31 483 126	31 229 671	253 455	31 483 126	0	0	0
93801	0	0	0	48 498	0	48 498	48 498	0	48 498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 278 169	253 455	31 531 624	31 278 169	253 455	31 531 624	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	253 507	31 215 389	31 468 896	253 507	31 215 389	31 468 896	0	0	0
96801	0	0	0	37 485	0	37 485	37 485	0	37 485	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	290 992	31 215 389	31 506 381	290 992	31 215 389	31 506 381	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 020,0000	0	0	28,0000	0	0	16,0000	0	0	1 032,0000
98010	0	0	163 614 467,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	163 592 467,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 615 487,0000	0	0	31,0000	0	0	22 017,0000	0	0	163 593 501,0000
Пассив
98040	0	0	3 474 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 474 406,0000
98050	0	0	189 159,0000	0	0	16,0000	0	0	28,0000	0	0	189 171,0000
98070	0	0	159 951 922,0000	0	0	22 001,0000	0	0	3,0000	0	0	159 929 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 615 487,0000	0	0	22 017,0000	0	0	31,0000	0	0	163 593 501,0000

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