Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 702	0	25 702	49 018	0	49 018	0	0	0	74 720	0	74 720
20202	1 000 359	307 619	1 307 978	9 340 291	833 537	10 173 828	9 493 659	872 380	10 366 039	846 991	268 776	1 115 767
20203	0	1 044	1 044	0	3 143	3 143	0	1 663	1 663	0	2 524	2 524
20208	748 777	16 250	765 027	2 356 164	40 103	2 396 267	2 429 731	41 076	2 470 807	675 210	15 277	690 487
20209	243 790	6 407	250 197	6 835 884	124 066	6 959 950	6 987 237	128 262	7 115 499	92 437	2 211	94 648
20302	0	14 796	14 796	0	819	819	0	1 334	1 334	0	14 281	14 281
30102	579 864	0	579 864	82 521 520	0	82 521 520	82 672 278	0	82 672 278	429 106	0	429 106
30110	398 143	40 736	438 879	10 984 226	142 465	11 126 691	10 910 983	150 617	11 061 600	471 386	32 584	503 970
30114	0	1 251 028	1 251 028	0	5 207 196	5 207 196	0	5 104 082	5 104 082	0	1 354 142	1 354 142
30202	228 393	0	228 393	0	0	0	6 562	0	6 562	221 831	0	221 831
30204	32 403	0	32 403	6 014	0	6 014	0	0	0	38 417	0	38 417
30210	30 000	0	30 000	433 318	0	433 318	455 318	0	455 318	8 000	0	8 000
30215	280	3 251	3 531	0	111	111	0	77	77	280	3 285	3 565
30233	6 659	7 307	13 966	620 290	127 384	747 674	622 225	131 753	753 978	4 724	2 938	7 662
30302	3 047 388	160 286	3 207 674	22 796 070	4 938 276	27 734 346	22 650 487	4 933 848	27 584 335	3 192 971	164 714	3 357 685
30306	3 233 705	8 990	3 242 695	8 094 176	1 140 908	9 235 084	9 043 091	1 143 642	10 186 733	2 284 790	6 256	2 291 046
30413	11 730	0	11 730	241 610	0	241 610	238 877	0	238 877	14 463	0	14 463
30424	34 782	0	34 782	1 601 989	0	1 601 989	1 602 005	0	1 602 005	34 766	0	34 766
31902	830 000	0	830 000	29 060 000	0	29 060 000	27 940 000	0	27 940 000	1 950 000	0	1 950 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
44907	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
44908	15 400	0	15 400	0	0	0	1 000	0	1 000	14 400	0	14 400
45106	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0
45107	259 692	0	259 692	0	0	0	8 304	0	8 304	251 388	0	251 388
45108	203 266	0	203 266	0	0	0	1 475	0	1 475	201 791	0	201 791
45201	368 289	0	368 289	1 257 547	0	1 257 547	1 274 532	0	1 274 532	351 304	0	351 304
45203	35 000	0	35 000	37 207	0	37 207	37 207	0	37 207	35 000	0	35 000
45204	661 333	0	661 333	296 611	0	296 611	409 662	0	409 662	548 282	0	548 282
45205	1 818 876	0	1 818 876	533 852	0	533 852	515 365	0	515 365	1 837 363	0	1 837 363
45206	3 178 257	0	3 178 257	231 957	0	231 957	562 688	0	562 688	2 847 526	0	2 847 526
45207	2 222 084	0	2 222 084	29 922	0	29 922	164 153	0	164 153	2 087 853	0	2 087 853
45208	434 481	0	434 481	1 500	0	1 500	15 025	0	15 025	420 956	0	420 956
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	132	0	132	0	0	0	96	0	96	36	0	36
45401	572	0	572	2 123	0	2 123	2 695	0	2 695	0	0	0
45404	87 223	0	87 223	44 799	0	44 799	49 838	0	49 838	82 184	0	82 184
45405	488 912	0	488 912	162 715	0	162 715	167 734	0	167 734	483 893	0	483 893
45406	460 132	0	460 132	125 545	0	125 545	136 239	0	136 239	449 438	0	449 438
45407	846 976	0	846 976	31 782	0	31 782	53 769	0	53 769	824 989	0	824 989
45408	365 664	0	365 664	12 000	0	12 000	4 875	0	4 875	372 789	0	372 789
45503	166	0	166	0	0	0	4	0	4	162	0	162
45504	159	0	159	440	0	440	50	0	50	549	0	549
45505	32 212	0	32 212	7 125	0	7 125	6 858	0	6 858	32 479	0	32 479
45506	1 220 921	4 160	1 225 081	95 493	134	95 627	92 700	425	93 125	1 223 714	3 869	1 227 583
45507	2 868 455	34 515	2 902 970	98 180	1 177	99 357	85 827	1 339	87 166	2 880 808	34 353	2 915 161
45509	62 022	472	62 494	55 947	446	56 393	50 105	181	50 286	67 864	737	68 601
45811	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	851 059	0	851 059	19 465	0	19 465	2 055	0	2 055	868 469	0	868 469
45814	26 219	0	26 219	3 359	0	3 359	1 551	0	1 551	28 027	0	28 027
45815	36 680	54	36 734	5 316	443	5 759	6 749	2	6 751	35 247	495	35 742
45911	0	0	0	4 680	0	4 680	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	80 163	0	80 163	49	0	49	160	0	160	80 052	0	80 052
45914	252	0	252	48	0	48	44	0	44	256	0	256
45915	1 491	0	1 491	1 681	300	1 981	1 632	0	1 632	1 540	300	1 840
47404	0	493 340	493 340	1 470 283	1 501 868	2 972 151	1 470 283	1 496 789	2 967 072	0	498 419	498 419
47408	0	0	0	783 101	819 879	1 602 980	783 101	819 879	1 602 980	0	0	0
47423	64 493	61	64 554	1 529	283	1 812	1 542	290	1 832	64 480	54	64 534
47427	119 445	176	119 621	165 041	411	165 452	168 630	397	169 027	115 856	190	116 046
47801	30 833	0	30 833	0	0	0	3 256	0	3 256	27 577	0	27 577
47802	956 886	0	956 886	0	0	0	17	0	17	956 869	0	956 869
50104	241 465	0	241 465	1 446	0	1 446	0	0	0	242 911	0	242 911
50106	619 588	0	619 588	4 176	0	4 176	0	0	0	623 764	0	623 764
50107	1 371 348	0	1 371 348	9 939	0	9 939	2 919	0	2 919	1 378 368	0	1 378 368
50121	322	0	322	841	0	841	1 049	0	1 049	114	0	114
50305	971 070	0	971 070	5 118	0	5 118	5 787	0	5 787	970 401	0	970 401
50306	205 615	0	205 615	2 418	0	2 418	0	0	0	208 033	0	208 033
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
50621	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	2 241	0	2 241	0	0	0	120	0	120	2 121	0	2 121
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	11 984	0	11 984	2 495	0	2 495	4 655	0	4 655	9 824	0	9 824
60306	14	0	14	21 806	0	21 806	21 802	0	21 802	18	0	18
60308	126	0	126	735	0	735	623	0	623	238	0	238
60310	7 728	0	7 728	3 055	0	3 055	2 793	0	2 793	7 990	0	7 990
60312	90 763	0	90 763	21 631	0	21 631	28 722	0	28 722	83 672	0	83 672
60314	0	1 346	1 346	0	0	0	0	0	0	0	1 346	1 346
60323	14 876	3	14 879	1 352	0	1 352	798	3	801	15 430	0	15 430
60401	1 552 107	0	1 552 107	2 895	0	2 895	13 155	0	13 155	1 541 847	0	1 541 847
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	46 622	0	46 622	1 520	0	1 520	2 895	0	2 895	45 247	0	45 247
60702	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 169	0	1 169	311	0	311	675	0	675	805	0	805
61008	3 702	0	3 702	3 689	0	3 689	2 316	0	2 316	5 075	0	5 075
61009	3 836	0	3 836	2 629	0	2 629	1 239	0	1 239	5 226	0	5 226
61011	49 676	0	49 676	0	0	0	0	0	0	49 676	0	49 676
61209	0	0	0	13 155	0	13 155	13 155	0	13 155	0	0	0
61212	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
61403	21 277	0	21 277	636	0	636	2 083	0	2 083	19 830	0	19 830
70606	2 223 957	0	2 223 957	739 546	0	739 546	2 080	0	2 080	2 961 423	0	2 961 423
70607	5 088	0	5 088	22 403	0	22 403	12 804	0	12 804	14 687	0	14 687
70608	1 120 588	0	1 120 588	304 704	0	304 704	0	0	0	1 425 292	0	1 425 292
70609	5 343	0	5 343	1 378	0	1 378	0	0	0	6 721	0	6 721
70611	64 145	0	64 145	16 323	0	16 323	0	0	0	80 468	0	80 468
Итого по активу (баланс)	37 268 506	2 351 841	39 620 347	181 708 679	14 882 949	196 591 628	181 357 654	14 828 039	196 185 693	37 619 531	2 406 751	40 026 282
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 688	0	746 688	9	0	9	0	0	0	746 679	0	746 679
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 602 276	0	1 602 276	0	0	0	9	0	9	1 602 285	0	1 602 285
20309	0	759	759	0	68	68	0	43	43	0	734	734
30109	225 191	335	225 526	7 000	11	7 011	5 300	178	5 478	223 491	502	223 993
30126	288	0	288	543	0	543	255	0	255	0	0	0
30220	0	0	0	8 894	118 994	127 888	8 894	119 387	128 281	0	393	393
30223	35 200	0	35 200	776 200	0	776 200	756 416	0	756 416	15 416	0	15 416
30226	767	0	767	372	0	372	60	0	60	455	0	455
30232	19 431	6 060	25 491	2 353 914	107 027	2 460 941	2 354 450	103 891	2 458 341	19 967	2 924	22 891
30236	214 035	1 836	215 871	8 743 101	32 771	8 775 872	8 851 285	32 277	8 883 562	322 219	1 342	323 561
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30305	3 233 707	8 988	3 242 695	9 043 093	1 143 641	10 186 734	8 094 176	1 140 909	9 235 085	2 284 790	6 256	2 291 046
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Итого по пассиву (баланс)	37 304 237	2 316 110	39 620 347	120 135 719	18 915 093	139 050 812	120 486 711	18 970 036	139 456 747	37 655 229	2 371 053	40 026 282
В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91219	0	3 949	3 949	0	81	81	0	1 704	1 704	0	2 326	2 326
91414	27 689 832	1 439	27 691 271	3 763 882	81	3 763 963	5 038 476	148	5 038 624	26 415 238	1 372	26 416 610
91418	987 824	0	987 824	0	0	0	3 350	0	3 350	984 474	0	984 474
91501	75 878	0	75 878	0	0	0	0	0	0	75 878	0	75 878
91604	426 237	14	426 251	11 446	1	11 447	7 048	1	7 049	430 635	14	430 649
91704	11 216	0	11 216	79	0	79	0	0	0	11 295	0	11 295
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	128 585	0	128 585	1 022	0	1 022	15	0	15	129 592	0	129 592
91803	114 021	0	114 021	443	0	443	0	0	0	114 464	0	114 464
99998	26 384 626	0	26 384 626	3 891 212	0	3 891 212	3 970 874	0	3 970 874	26 304 964	0	26 304 964
Итого по активу (баланс)	58 268 467	6 907	58 275 374	8 635 166	4 128	8 639 294	9 823 186	2 347	9 825 533	57 080 447	8 688	57 089 135
Пассив
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 475 751	0	2 475 751	23 368	0	23 368	58 079	0	58 079	2 510 462	0	2 510 462
91312	21 771 456	0	21 771 456	597 381	0	597 381	457 467	0	457 467	21 631 542	0	21 631 542
91315	93 541	65 352	158 893	3 107	1 467	4 574	495	1 888	2 383	90 929	65 773	156 702
91316	116 149	0	116 149	35 391	0	35 391	39 080	0	39 080	119 838	0	119 838
91317	1 649 717	13 547	1 663 264	3 306 440	786	3 307 226	3 332 705	623	3 333 328	1 675 982	13 384	1 689 366
91507	198 369	0	198 369	2 932	0	2 932	873	0	873	196 310	0	196 310
99999	31 890 748	0	31 890 748	5 441 454	0	5 441 454	4 334 877	0	4 334 877	30 784 171	0	30 784 171
Итого по пассиву (баланс)	58 196 475	78 899	58 275 374	9 410 073	2 253	9 412 326	8 223 576	2 511	8 226 087	57 009 978	79 157	57 089 135
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	134 941	134 941	0	134 941	134 941	0	0	0
93801	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	673	134 941	135 614	673	134 941	135 614	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	134 997	0	134 997	134 997	0	134 997	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	135 038	0	135 038	135 038	0	135 038	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	882,0000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	895,0000
98010	0	0	165 100 721,0000	0	0	0,0000	0	0	372 351,0000	0	0	164 728 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 101 603,0000	0	0	20,0000	0	0	372 358,0000	0	0	164 729 265,0000
Пассив
98040	0	0	3 517 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 517 134,0000
98050	0	0	189 254,0000	0	0	7,0000	0	0	304 955,0000	0	0	494 202,0000
98070	0	0	161 395 215,0000	0	0	677 286,0000	0	0	0,0000	0	0	160 717 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 101 603,0000	0	0	677 293,0000	0	0	304 955,0000	0	0	164 729 265,0000

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