• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"
Регистрационный номер
841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
20202 9 709 22 180 31 889 17 512 11 231 28 743 17 752 22 588 40 340 9 469 10 823 20 292
30102 15 953 0 15 953 2 634 097 0 2 634 097 2 639 179 0 2 639 179 10 871 0 10 871
30110 0 82 486 82 486 0 3 536 3 536 0 4 546 4 546 0 81 476 81 476
30202 4 064 0 4 064 0 0 0 123 0 123 3 941 0 3 941
304.1 2 68 111 68 113 15 17 365 17 380 3 3 602 3 605 14 81 874 81 888
30602 1 338 0 1 338 955 0 955 1 077 0 1 077 1 216 0 1 216
31902 46 000 0 46 000 1 267 000 0 1 267 000 1 268 000 0 1 268 000 45 000 0 45 000
31903 160 000 0 160 000 929 000 0 929 000 949 000 0 949 000 140 000 0 140 000
45201 0 0 0 1 197 0 1 197 712 0 712 485 0 485
45204 3 583 0 3 583 30 380 0 30 380 873 0 873 33 090 0 33 090
45205 417 0 417 346 0 346 0 0 0 763 0 763
45206 108 945 0 108 945 38 130 0 38 130 25 615 0 25 615 121 460 0 121 460
45207 116 502 0 116 502 11 310 0 11 310 40 999 0 40 999 86 813 0 86 813
45208 1 668 0 1 668 12 725 0 12 725 0 0 0 14 393 0 14 393
45216 914 0 914 2 151 0 2 151 954 0 954 2 111 0 2 111
45410 257 0 257 0 0 0 0 0 0 257 0 257
45505 0 0 0 550 0 550 0 0 0 550 0 550
45506 17 904 2 152 20 056 0 70 70 228 405 633 17 676 1 817 19 493
45507 15 383 6 063 21 446 0 197 197 124 623 747 15 259 5 637 20 896
45523 674 0 674 1 194 0 1 194 195 0 195 1 673 0 1 673
45812 758 0 758 0 0 0 758 0 758 0 0 0
45815 2 711 0 2 711 38 0 38 0 0 0 2 749 0 2 749
45912 447 0 447 636 0 636 447 0 447 636 0 636
45914 576 0 576 0 0 0 4 0 4 572 0 572
45915 602 0 602 17 0 17 18 0 18 601 0 601
474.1 0 0 0 797 433 1 230 797 433 1 230 0 0 0
47423 197 223 420 698 0 698 157 223 380 738 0 738
47427 166 165 331 4 058 61 4 119 4 167 63 4 230 57 163 220
47443 944 0 944 641 0 641 1 327 0 1 327 258 0 258
47465 407 0 407 2 0 2 406 0 406 3 0 3
50211 0 22 714 22 714 0 826 826 0 1 129 1 129 0 22 411 22 411
50221 685 0 685 0 0 0 29 0 29 656 0 656
50407 0 29 995 29 995 0 679 679 0 15 979 15 979 0 14 695 14 695
52601 0 0 0 797 0 797 797 0 797 0 0 0
60306 0 0 0 1 309 0 1 309 1 309 0 1 309 0 0 0
60308 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60310 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60312 1 856 0 1 856 2 017 0 2 017 1 588 0 1 588 2 285 0 2 285
60323 101 0 101 16 0 16 17 0 17 100 0 100
60336 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60401 10 039 0 10 039 0 0 0 0 0 0 10 039 0 10 039
60804 23 713 0 23 713 1 196 0 1 196 0 0 0 24 909 0 24 909
60901 7 323 0 7 323 0 0 0 0 0 0 7 323 0 7 323
60906 611 0 611 400 0 400 0 0 0 1 011 0 1 011
61210 0 0 0 0 14 777 14 777 0 14 777 14 777 0 0 0
61601 0 0 0 1 176 0 1 176 1 176 0 1 176 0 0 0
70606 53 175 0 53 175 13 424 0 13 424 76 0 76 66 523 0 66 523
70608 126 537 0 126 537 18 506 0 18 506 0 0 0 145 043 0 145 043
70614 588 0 588 69 0 69 120 0 120 537 0 537
Итого по активу (баланс) 734 915 234 089 969 004 4 992 481 49 175 5 041 656 4 958 149 64 368 5 022 517 769 247 218 896 988 143
Пассив
10208 290 000 0 290 000 0 0 0 0 0 0 290 000 0 290 000
10602 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
10603 684 0 684 28 0 28 0 0 0 656 0 656
10614 64 668 0 64 668 0 0 0 0 0 0 64 668 0 64 668
10634 14 0 14 1 0 1 0 0 0 13 0 13
30129 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
407 69 285 19 988 89 273 606 757 1 469 608 226 599 193 11 995 611 188 61 721 30 514 92 235
408.1 947 0 947 745 0 745 620 0 620 822 0 822
40807 0 114 379 114 379 422 6 023 6 445 426 3 744 4 170 4 112 100 112 104
40817 6 951 16 983 23 934 7 864 11 701 19 565 4 110 895 5 005 3 197 6 177 9 374
40820 0 34 149 34 149 0 1 670 1 670 0 1 107 1 107 0 33 586 33 586
40911 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
42106 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42304 1 003 0 1 003 0 0 0 3 0 3 1 006 0 1 006
42305 51 0 51 51 0 51 0 0 0 0 0 0
42306 69 862 40 046 109 908 0 1 968 1 968 1 784 1 304 3 088 71 646 39 382 111 028
42307 0 1 939 1 939 0 95 95 0 64 64 0 1 908 1 908
45215 5 986 0 5 986 4 083 0 4 083 3 046 0 3 046 4 949 0 4 949
45217 3 320 0 3 320 1 329 0 1 329 781 0 781 2 772 0 2 772
45515 2 404 0 2 404 348 0 348 0 0 0 2 056 0 2 056
45524 1 437 0 1 437 130 0 130 41 0 41 1 348 0 1 348
45818 2 750 0 2 750 39 0 39 5 0 5 2 716 0 2 716
45821 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
45918 1 206 0 1 206 50 0 50 5 0 5 1 161 0 1 161
45921 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16
47407 0 0 0 811 0 811 811 0 811 0 0 0
47411 0 0 0 287 27 314 287 27 314 0 0 0
47416 0 0 0 554 0 554 554 0 554 0 0 0
47425 48 0 48 24 0 24 8 0 8 32 0 32
47426 236 0 236 0 0 0 41 0 41 277 0 277
47441 0 0 0 640 0 640 640 0 640 0 0 0
47466 24 0 24 1 0 1 2 0 2 25 0 25
50431 46 0 46 13 0 13 0 0 0 33 0 33
52602 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0
60301 0 0 0 490 0 490 515 0 515 25 0 25
60305 2 411 0 2 411 4 262 0 4 262 4 679 0 4 679 2 828 0 2 828
60309 13 0 13 25 0 25 12 0 12 0 0 0
60311 0 0 0 1 051 0 1 051 1 051 0 1 051 0 0 0
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
60335 716 0 716 1 308 0 1 308 1 335 0 1 335 743 0 743
60414 8 556 0 8 556 0 0 0 51 0 51 8 607 0 8 607
60805 3 244 0 3 244 0 0 0 720 0 720 3 964 0 3 964
60806 20 575 0 20 575 723 0 723 1 248 0 1 248 21 100 0 21 100
60903 4 934 0 4 934 0 0 0 111 0 111 5 045 0 5 045
61701 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
70601 40 528 0 40 528 0 0 0 14 359 0 14 359 54 887 0 54 887
70603 127 012 0 127 012 0 0 0 18 152 0 18 152 145 164 0 145 164
70613 247 0 247 357 0 357 725 0 725 615 0 615
70615 1 628 0 1 628 0 0 0 0 0 0 1 628 0 1 628
Итого по пассиву (баланс) 741 520 227 484 969 004 632 784 22 953 655 737 655 740 19 136 674 876 764 476 223 667 988 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 537 396 0 537 396 794 0 794 794 0 794 537 396 0 537 396
90902 569 0 569 0 0 0 0 0 0 569 0 569
90909 536 0 536 0 0 0 0 0 0 536 0 536
91202 0 0 0 251 0 251 0 0 0 251 0 251
91414 657 878 26 030 683 908 84 342 843 85 185 93 733 1 273 95 006 648 487 25 600 674 087
91704 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
91802 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
99998 382 453 0 382 453 33 731 0 33 731 101 969 0 101 969 314 215 0 314 215
Итого по активу (баланс) 1 580 158 26 030 1 606 188 119 118 843 119 961 196 496 1 273 197 769 1 502 780 25 600 1 528 380
Пассив
91312 380 726 0 380 726 89 546 0 89 546 21 646 0 21 646 312 826 0 312 826
91317 500 0 500 12 423 0 12 423 12 085 0 12 085 162 0 162
91318 978 0 978 0 0 0 0 0 0 978 0 978
91507 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249
99999 1 223 735 0 1 223 735 95 800 0 95 800 86 230 0 86 230 1 214 165 0 1 214 165
Итого по пассиву (баланс) 1 606 188 0 1 606 188 197 769 0 197 769 119 961 0 119 961 1 528 380 0 1 528 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 3 151 0 3 151 3 161 0 3 161 6 312 0 6 312 0 0 0
93304 0 0 0 6 836 12 997 19 833 2 445 2 141 4 586 4 391 10 856 15 247
93305 0 0 0 6 923 9 493 16 416 6 923 9 493 16 416 0 0 0
99996 3 144 0 3 144 23 347 0 23 347 11 073 0 11 073 15 418 0 15 418
Итого по активу (баланс) 6 295 0 6 295 40 267 22 490 62 757 26 753 11 634 38 387 19 809 10 856 30 665
Пассив
96303 0 3 139 3 139 0 6 289 6 289 0 3 150 3 150 0 0 0
96304 0 0 0 2 142 2 438 4 580 13 244 6 748 19 992 11 102 4 310 15 412
96305 0 0 0 9 580 6 826 16 406 9 580 6 826 16 406 0 0 0
99997 3 156 0 3 156 11 155 0 11 155 23 252 0 23 252 15 253 0 15 253
Итого по пассиву (баланс) 3 156 3 139 6 295 22 877 15 553 38 430 46 076 16 724 62 800 26 355 4 310 30 665

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?