• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"
Регистрационный номер
841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
20202 8 977 24 974 33 951 12 255 9 469 21 724 11 523 12 263 23 786 9 709 22 180 31 889
30102 19 251 0 19 251 1 700 081 0 1 700 081 1 703 379 0 1 703 379 15 953 0 15 953
30110 0 83 378 83 378 0 2 044 2 044 0 2 936 2 936 0 82 486 82 486
30202 3 186 0 3 186 878 0 878 0 0 0 4 064 0 4 064
304.1 6 68 847 68 853 0 1 311 1 311 4 2 047 2 051 2 68 111 68 113
30602 1 286 0 1 286 199 0 199 147 0 147 1 338 0 1 338
31902 0 0 0 698 000 0 698 000 652 000 0 652 000 46 000 0 46 000
31903 167 000 0 167 000 726 000 0 726 000 733 000 0 733 000 160 000 0 160 000
45201 95 0 95 326 0 326 421 0 421 0 0 0
45204 3 198 0 3 198 1 566 0 1 566 1 181 0 1 181 3 583 0 3 583
45205 25 302 0 25 302 115 0 115 25 000 0 25 000 417 0 417
45206 111 984 0 111 984 24 500 0 24 500 27 539 0 27 539 108 945 0 108 945
45207 116 811 0 116 811 5 000 0 5 000 5 309 0 5 309 116 502 0 116 502
45208 1 668 0 1 668 0 0 0 0 0 0 1 668 0 1 668
45216 913 0 913 1 0 1 0 0 0 914 0 914
45410 257 0 257 0 0 0 0 0 0 257 0 257
45506 19 334 2 484 21 818 0 47 47 1 430 379 1 809 17 904 2 152 20 056
45507 15 553 6 464 22 017 0 123 123 170 524 694 15 383 6 063 21 446
45523 674 0 674 0 0 0 0 0 0 674 0 674
45812 0 0 0 758 0 758 0 0 0 758 0 758
45815 2 534 0 2 534 196 0 196 19 0 19 2 711 0 2 711
45912 0 0 0 447 0 447 0 0 0 447 0 447
45914 576 0 576 0 0 0 0 0 0 576 0 576
45915 596 0 596 16 0 16 10 0 10 602 0 602
474.1 0 0 0 135 450 585 135 450 585 0 0 0
47423 260 0 260 1 227 228 64 4 68 197 223 420
47427 93 167 260 4 244 67 4 311 4 171 69 4 240 166 165 331
47443 816 0 816 287 0 287 159 0 159 944 0 944
47465 407 0 407 0 0 0 0 0 0 407 0 407
50211 0 22 885 22 885 0 527 527 0 698 698 0 22 714 22 714
50221 790 0 790 0 0 0 105 0 105 685 0 685
50407 0 30 201 30 201 0 697 697 0 903 903 0 29 995 29 995
52601 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
60302 3 180 0 3 180 0 0 0 3 180 0 3 180 0 0 0
60306 0 0 0 1 287 0 1 287 1 287 0 1 287 0 0 0
60308 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60310 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60312 1 885 0 1 885 628 0 628 657 0 657 1 856 0 1 856
60323 92 0 92 23 0 23 14 0 14 101 0 101
60401 10 039 0 10 039 0 0 0 0 0 0 10 039 0 10 039
60804 22 238 0 22 238 1 475 0 1 475 0 0 0 23 713 0 23 713
60901 7 210 0 7 210 113 0 113 0 0 0 7 323 0 7 323
60906 611 0 611 113 0 113 113 0 113 611 0 611
61601 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
70606 43 695 0 43 695 9 480 0 9 480 0 0 0 53 175 0 53 175
70608 115 046 0 115 046 11 491 0 11 491 0 0 0 126 537 0 126 537
70614 623 0 623 80 0 80 115 0 115 588 0 588
Итого по активу (баланс) 706 352 239 400 945 752 3 200 172 14 962 3 215 134 3 171 609 20 273 3 191 882 734 915 234 089 969 004
Пассив
10208 290 000 0 290 000 0 0 0 0 0 0 290 000 0 290 000
10602 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
10603 790 0 790 106 0 106 0 0 0 684 0 684
10614 64 668 0 64 668 0 0 0 0 0 0 64 668 0 64 668
10634 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
30129 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
407 58 078 20 204 78 282 394 268 601 394 869 405 475 385 405 860 69 285 19 988 89 273
408.1 790 0 790 60 0 60 217 0 217 947 0 947
40807 3 118 095 118 098 2 439 6 198 8 637 2 436 2 482 4 918 0 114 379 114 379
40817 6 947 9 998 16 945 6 523 3 771 10 294 6 527 10 756 17 283 6 951 16 983 23 934
40820 0 34 518 34 518 0 1 026 1 026 0 657 657 0 34 149 34 149
42106 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42304 1 001 0 1 001 0 0 0 2 0 2 1 003 0 1 003
42305 1 374 0 1 374 1 326 0 1 326 3 0 3 51 0 51
42306 69 674 50 372 120 046 2 829 11 344 14 173 3 017 1 018 4 035 69 862 40 046 109 908
42307 0 1 960 1 960 0 59 59 0 38 38 0 1 939 1 939
45215 3 979 0 3 979 278 0 278 2 285 0 2 285 5 986 0 5 986
45217 3 473 0 3 473 271 0 271 118 0 118 3 320 0 3 320
45515 3 114 0 3 114 710 0 710 0 0 0 2 404 0 2 404
45524 1 439 0 1 439 2 0 2 0 0 0 1 437 0 1 437
45818 2 534 0 2 534 19 0 19 235 0 235 2 750 0 2 750
45918 1 172 0 1 172 10 0 10 44 0 44 1 206 0 1 206
47407 0 0 0 595 0 595 595 0 595 0 0 0
47411 0 0 0 296 30 326 296 30 326 0 0 0
47416 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
47425 137 0 137 119 0 119 30 0 30 48 0 48
47426 193 0 193 0 0 0 43 0 43 236 0 236
47441 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
47466 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
50431 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
52602 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
60301 0 0 0 461 0 461 461 0 461 0 0 0
60305 2 451 0 2 451 3 585 0 3 585 3 545 0 3 545 2 411 0 2 411
60309 6 0 6 0 0 0 7 0 7 13 0 13
60311 0 0 0 1 222 0 1 222 1 222 0 1 222 0 0 0
60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 58 0 58 0 0 0 16 0 16 74 0 74
60335 728 0 728 1 051 0 1 051 1 039 0 1 039 716 0 716
60414 8 500 0 8 500 0 0 0 56 0 56 8 556 0 8 556
60805 2 566 0 2 566 0 0 0 678 0 678 3 244 0 3 244
60806 19 708 0 19 708 660 0 660 1 527 0 1 527 20 575 0 20 575
60903 4 815 0 4 815 0 0 0 119 0 119 4 934 0 4 934
61701 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
70601 34 209 0 34 209 7 0 7 6 326 0 6 326 40 528 0 40 528
70603 115 533 0 115 533 0 0 0 11 479 0 11 479 127 012 0 127 012
70613 293 0 293 66 0 66 20 0 20 247 0 247
70615 1 628 0 1 628 0 0 0 0 0 0 1 628 0 1 628
Итого по пассиву (баланс) 710 605 235 147 945 752 417 400 23 029 440 429 448 315 15 366 463 681 741 520 227 484 969 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 537 396 0 537 396 0 0 0 0 0 0 537 396 0 537 396
90902 570 0 570 0 0 0 1 0 1 569 0 569
90909 536 0 536 0 0 0 0 0 0 536 0 536
91414 693 229 26 311 719 540 15 975 501 16 476 51 326 782 52 108 657 878 26 030 683 908
91704 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
91802 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
99998 361 838 0 361 838 42 384 0 42 384 21 769 0 21 769 382 453 0 382 453
Итого по активу (баланс) 1 594 895 26 311 1 621 206 58 359 501 58 860 73 096 782 73 878 1 580 158 26 030 1 606 188
Пассив
91003 0 0 0 878 0 878 878 0 878 0 0 0
91312 351 847 0 351 847 9 384 0 9 384 38 263 0 38 263 380 726 0 380 726
91317 8 905 0 8 905 11 507 0 11 507 3 102 0 3 102 500 0 500
91318 977 0 977 0 0 0 1 0 1 978 0 978
91507 109 0 109 0 0 0 140 0 140 249 0 249
99999 1 259 368 0 1 259 368 52 109 0 52 109 16 476 0 16 476 1 223 735 0 1 223 735
Итого по пассиву (баланс) 1 621 206 0 1 621 206 73 878 0 73 878 58 860 0 58 860 1 606 188 0 1 606 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 3 197 2 957 6 154 46 2 957 3 003 3 151 0 3 151
93304 3 186 1 488 4 674 40 24 64 3 226 1 512 4 738 0 0 0
99996 4 667 0 4 667 1 573 0 1 573 3 096 0 3 096 3 144 0 3 144
Итого по активу (баланс) 7 853 1 488 9 341 4 810 2 981 7 791 6 368 4 469 10 837 6 295 0 6 295
Пассив
96303 0 0 0 2 966 31 2 997 2 966 3 170 6 136 0 3 139 3 139
96304 1 512 3 155 4 667 1 529 3 192 4 721 17 37 54 0 0 0
99997 4 674 0 4 674 3 101 0 3 101 1 583 0 1 583 3 156 0 3 156
Итого по пассиву (баланс) 6 186 3 155 9 341 7 596 3 223 10 819 4 566 3 207 7 773 3 156 3 139 6 295

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?