Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 924	0	4 924	297	0	297	823	0	823	4 398	0	4 398
20202	13 735	5 900	19 635	94 822	73 015	167 837	91 702	72 545	164 247	16 855	6 370	23 225
30102	11 389	0	11 389	3 637 590	0	3 637 590	3 633 457	0	3 633 457	15 522	0	15 522
30110	0	5 796	5 796	0	18 137	18 137	0	19 132	19 132	0	4 801	4 801
30202	5 781	0	5 781	327	0	327	0	0	0	6 108	0	6 108
30204	2 848	0	2 848	504	0	504	0	0	0	3 352	0	3 352
30302	138 344	0	138 344	10 668	0	10 668	18 650	0	18 650	130 362	0	130 362
30306	108 200	0	108 200	8	0	8	0	0	0	108 208	0	108 208
30413	16	0	16	0	591	591	6	591	597	10	0	10
30602	1 815	0	1 815	9 245	0	9 245	8 404	0	8 404	2 656	0	2 656
31902	0	0	0	2 335 000	0	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
31903	388 000	0	388 000	636 000	0	636 000	863 000	0	863 000	161 000	0	161 000
45201	1 380	0	1 380	5 084	0	5 084	6 464	0	6 464	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	5 770	0	5 770	5 000	0	5 000	10 770	0	10 770
45206	55 400	0	55 400	0	0	0	160	0	160	55 240	0	55 240
45207	100 400	0	100 400	2 750	0	2 750	5 706	0	5 706	97 444	0	97 444
45208	5 604	0	5 604	0	0	0	422	0	422	5 182	0	5 182
45504	115	0	115	0	0	0	20	0	20	95	0	95
45505	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
45506	23 065	7 563	30 628	0	280	280	1 086	557	1 643	21 979	7 286	29 265
45507	22 510	3 464	25 974	0	128	128	248	255	503	22 262	3 337	25 599
45705	0	13 561	13 561	0	3 937	3 937	0	1 154	1 154	0	16 344	16 344
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	13 117	661	13 778	17	25	42	26	49	75	13 108	637	13 745
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	22 414	0	22 414	22 414	0	22 414	0	0	0
47423	4 940	0	4 940	2 352	0	2 352	2 027	0	2 027	5 265	0	5 265
47427	40	0	40	3 565	164	3 729	3 275	0	3 275	330	164	494
50208	20 945	0	20 945	164	0	164	4	0	4	21 105	0	21 105
50211	0	136 046	136 046	0	5 639	5 639	0	10 479	10 479	0	131 206	131 206
50221	81	0	81	25	0	25	0	0	0	106	0	106
50311	0	55 204	55 204	0	2 277	2 277	0	4 337	4 337	0	53 144	53 144
52601	0	0	0	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	0	0	0
60302	4 660	0	4 660	74	0	74	19	0	19	4 715	0	4 715
60306	33	0	33	1 252	0	1 252	1 273	0	1 273	12	0	12
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	221	0	221	68	0	68	111	0	111	178	0	178
60312	4 029	0	4 029	1 583	0	1 583	2 011	0	2 011	3 601	0	3 601
60323	1 938	0	1 938	8	0	8	18	0	18	1 928	0	1 928
60336	10	0	10	52	0	52	49	0	49	13	0	13
60401	12 610	0	12 610	76	0	76	0	0	0	12 686	0	12 686
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	5 143	0	5 143	220	0	220	0	0	0	5 363	0	5 363
60906	2 035	0	2 035	0	0	0	220	0	220	1 815	0	1 815
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	490	0	490	51	0	51	53	0	53	488	0	488
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	2 403	0	2 403	176	0	176	550	0	550	2 029	0	2 029
61601	0	0	0	11 492	0	11 492	11 492	0	11 492	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
70606	88 595	0	88 595	10 070	0	10 070	110	0	110	98 555	0	98 555
70608	208 610	0	208 610	24 819	0	24 819	0	0	0	233 429	0	233 429
70614	8 341	0	8 341	3 318	0	3 318	3 407	0	3 407	8 252	0	8 252
Итого по активу (баланс)	1 353 902	228 195	1 582 097	6 826 445	104 193	6 930 638	7 023 791	109 099	7 132 890	1 156 556	223 289	1 379 845
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	81	0	81	0	0	0	25	0	25	106	0	106
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	88	0	88	4	0	4	0	0	0	84	0	84
30301	138 344	0	138 344	18 650	0	18 650	10 668	0	10 668	130 362	0	130 362
30305	108 200	0	108 200	0	0	0	8	0	8	108 208	0	108 208
406	301	0	301	1 893	0	1 893	1 796	0	1 796	204	0	204
407	346 288	5	346 293	709 439	0	709 439	505 799	0	505 799	142 648	5	142 653
408.1	11 514	0	11 514	20 345	0	20 345	15 597	0	15 597	6 766	0	6 766
40807	4	48	52	321	196	517	347	568	915	30	420	450
40817	3 485	25 209	28 694	20 199	19 666	39 865	18 751	19 298	38 049	2 037	24 841	26 878
40820	0	3 625	3 625	0	5 116	5 116	0	44 600	44 600	0	43 109	43 109
40821	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
40911	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42305	1 295	0	1 295	1 297	0	1 297	2	0	2	0	0	0
42306	115 615	51 704	167 319	1 904	4 796	6 700	2 800	2 767	5 567	116 511	49 675	166 186
42507	0	68 082	68 082	0	5 011	5 011	0	2 520	2 520	0	65 591	65 591
42606	0	41 430	41 430	0	42 959	42 959	0	1 529	1 529	0	0	0
45215	546	0	546	98	0	98	367	0	367	815	0	815
45515	9 014	0	9 014	151	0	151	0	0	0	8 863	0	8 863
45715	163	0	163	38	0	38	39	0	39	164	0	164
45818	21 974	0	21 974	32	0	32	1	0	1	21 943	0	21 943
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	5 069	16 044	21 113	5 069	16 044	21 113	0	0	0
47411	0	0	0	754	104	858	754	104	858	0	0	0
47416	2 975	0	2 975	2 988	0	2 988	76	0	76	63	0	63
47425	76	0	76	0	0	0	12	0	12	88	0	88
47426	80	405	485	93	30	123	55	204	259	42	579	621
50220	4 924	0	4 924	822	0	822	297	0	297	4 399	0	4 399
52602	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
60301	0	0	0	478	0	478	500	0	500	22	0	22
60305	2 292	0	2 292	3 908	0	3 908	4 554	0	4 554	2 938	0	2 938
60309	374	0	374	10	0	10	2	0	2	366	0	366
60311	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60324	2 088	0	2 088	19	0	19	0	0	0	2 069	0	2 069
60335	586	0	586	1 024	0	1 024	1 044	0	1 044	606	0	606
60414	9 796	0	9 796	0	0	0	127	0	127	9 923	0	9 923
60903	1 553	0	1 553	0	0	0	86	0	86	1 639	0	1 639
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	9 973	0	9 973	0	0	0	1	0	1	9 974	0	9 974
70601	67 479	0	67 479	0	0	0	7 195	0	7 195	74 674	0	74 674
70603	215 927	0	215 927	0	0	0	23 335	0	23 335	239 262	0	239 262
70613	1 989	0	1 989	1 751	0	1 751	3 015	0	3 015	3 253	0	3 253
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 391 589	190 508	1 582 097	806 730	93 922	900 652	610 766	87 634	698 400	1 195 625	184 220	1 379 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 575	0	27 575	13 040	0	13 040	266	0	266	40 349	0	40 349
90902	33 022	0	33 022	312	0	312	180	0	180	33 154	0	33 154
91414	424 363	52 607	476 970	3 479	9 806	13 285	1 648	4 229	5 877	426 194	58 184	484 378
91604	7 765	65	7 830	869	29	898	671	5	676	7 963	89	8 052
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	491 469	0	491 469	15 419	0	15 419	12 426	0	12 426	494 462	0	494 462
Итого по активу (баланс)	985 305	52 672	1 037 977	33 120	9 835	42 955	15 191	4 234	19 425	1 003 234	58 273	1 061 507
Пассив
91003	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91004	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91312	435 423	0	435 423	318	0	318	3 831	0	3 831	438 936	0	438 936
91317	14 040	0	14 040	11 277	0	11 277	10 757	0	10 757	13 520	0	13 520
91507	42 006	0	42 006	0	0	0	0	0	0	42 006	0	42 006
99999	546 508	0	546 508	6 948	0	6 948	27 485	0	27 485	567 045	0	567 045
Итого по пассиву (баланс)	1 037 977	0	1 037 977	19 374	0	19 374	42 904	0	42 904	1 061 507	0	1 061 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	58 881	24 623	83 504	58 881	24 623	83 504	0	0	0
93302	0	0	0	67 725	34 642	102 367	67 725	34 642	102 367	0	0	0
93303	56 250	21 752	78 002	19 636	4 574	24 210	75 886	26 326	102 212	0	0	0
93304	0	0	0	70 013	29 927	99 940	15 508	6 982	22 490	54 505	22 945	77 450
93305	0	0	0	61 421	25 099	86 520	61 421	25 099	86 520	0	0	0
99996	78 011	0	78 011	147 703	0	147 703	148 312	0	148 312	77 402	0	77 402
Итого по активу (баланс)	134 261	21 752	156 013	425 379	118 865	544 244	427 733	117 672	545 405	131 907	22 945	154 852
Пассив
96301	0	0	0	24 610	59 012	83 622	24 610	59 012	83 622	0	0	0
96302	0	0	0	34 462	68 384	102 846	34 462	68 384	102 846	0	0	0
96303	21 502	56 508	78 010	26 349	75 754	102 103	4 847	19 246	24 093	0	0	0
96304	0	0	0	7 210	14 935	22 145	30 434	69 113	99 547	23 224	54 178	77 402
96305	0	0	0	25 257	61 565	86 822	25 257	61 565	86 822	0	0	0
99997	78 003	0	78 003	148 495	0	148 495	147 942	0	147 942	77 450	0	77 450
Итого по пассиву (баланс)	99 505	56 508	156 013	266 383	279 650	546 033	267 552	277 320	544 872	100 674	54 178	154 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?