Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 134	0	3 134	122	0	122	503	0	503	2 753	0	2 753
20202	19 098	6 895	25 993	26 512	15 426	41 938	37 806	15 571	53 377	7 804	6 750	14 554
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30102	9 620	0	9 620	3 257 451	0	3 257 451	3 252 772	0	3 252 772	14 299	0	14 299
30110	0	11 899	11 899	0	658	658	0	6 346	6 346	0	6 211	6 211
30202	2 835	0	2 835	186	0	186	0	0	0	3 021	0	3 021
30204	2 803	0	2 803	272	0	272	0	0	0	3 075	0	3 075
30302	143 532	0	143 532	16 707	0	16 707	29 920	0	29 920	130 319	0	130 319
30306	107 650	0	107 650	472	0	472	0	0	0	108 122	0	108 122
30413	33	0	33	0	875	875	5	827	832	28	48	76
30602	1 890	0	1 890	6 375	0	6 375	6 542	0	6 542	1 723	0	1 723
31902	249 000	0	249 000	1 630 000	0	1 630 000	1 879 000	0	1 879 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 126 000	0	1 126 000	724 000	0	724 000	402 000	0	402 000
45201	1 952	0	1 952	6 354	0	6 354	5 473	0	5 473	2 833	0	2 833
45206	84 310	0	84 310	4 740	0	4 740	18 185	0	18 185	70 865	0	70 865
45207	80 887	0	80 887	1 102	0	1 102	5 454	0	5 454	76 535	0	76 535
45208	6 723	0	6 723	0	0	0	408	0	408	6 315	0	6 315
45504	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45505	26 226	0	26 226	0	0	0	1 500	0	1 500	24 726	0	24 726
45506	25 596	7 214	32 810	500	505	1 005	393	486	879	25 703	7 233	32 936
45507	24 036	3 362	27 398	0	235	235	262	226	488	23 774	3 371	27 145
45705	0	14 625	14 625	0	1 023	1 023	0	985	985	0	14 663	14 663
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	13 053	440	13 493	58	31	89	479	30	509	12 632	441	13 073
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
47423	6 397	0	6 397	1 235	0	1 235	1 184	0	1 184	6 448	0	6 448
47427	0	0	0	3 490	162	3 652	3 065	0	3 065	425	162	587
50208	20 455	0	20 455	164	0	164	4	0	4	20 615	0	20 615
50211	0	125 903	125 903	0	9 380	9 380	0	9 151	9 151	0	126 132	126 132
50221	601	0	601	95	0	95	0	0	0	696	0	696
50311	0	51 178	51 178	0	3 805	3 805	0	3 806	3 806	0	51 177	51 177
52601	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
60302	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
60306	16	0	16	1 261	0	1 261	1 276	0	1 276	1	0	1
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	244	0	244	65	0	65	105	0	105	204	0	204
60312	3 979	0	3 979	665	0	665	508	0	508	4 136	0	4 136
60323	1 927	0	1 927	94	0	94	79	0	79	1 942	0	1 942
60336	4	0	4	42	0	42	46	0	46	0	0	0
60401	12 064	0	12 064	73	0	73	0	0	0	12 137	0	12 137
60415	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
60906	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	492	0	492	66	0	66	65	0	65	493	0	493
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 283	0	2 283	1 175	0	1 175	561	0	561	2 897	0	2 897
61601	0	0	0	7 037	0	7 037	7 037	0	7 037	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	41 058	0	41 058	1 376	0	1 376	0	0	0	42 434	0	42 434
70606	56 914	0	56 914	9 847	0	9 847	158	0	158	66 603	0	66 603
70608	131 517	0	131 517	26 858	0	26 858	0	0	0	158 375	0	158 375
70614	4 285	0	4 285	3 428	0	3 428	2 389	0	2 389	5 324	0	5 324
Итого по активу (баланс)	1 111 819	221 516	1 333 335	6 154 133	32 100	6 186 233	5 999 490	37 428	6 036 918	1 266 462	216 188	1 482 650
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	601	0	601	0	0	0	95	0	95	696	0	696
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
30301	143 532	0	143 532	29 920	0	29 920	16 707	0	16 707	130 319	0	130 319
30305	107 650	0	107 650	0	0	0	472	0	472	108 122	0	108 122
406	395	0	395	1 954	0	1 954	1 822	0	1 822	263	0	263
407	200 007	4	200 011	560 620	0	560 620	711 042	0	711 042	350 429	4	350 433
408.1	17 617	0	17 617	30 148	0	30 148	17 751	0	17 751	5 220	0	5 220
40807	2	14	16	96	30	126	95	27	122	1	11	12
40817	12 012	8 103	20 115	16 433	10 079	26 512	10 582	5 127	15 709	6 161	3 151	9 312
40820	0	3 915	3 915	0	817	817	0	1 072	1 072	0	4 170	4 170
40821	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40911	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42305	1 272	0	1 272	0	0	0	7	0	7	1 279	0	1 279
42306	110 823	72 116	182 939	18	7 749	7 767	1 478	4 776	6 254	112 283	69 143	181 426
42507	0	62 594	62 594	0	4 217	4 217	0	4 380	4 380	0	62 757	62 757
42606	0	37 947	37 947	0	2 557	2 557	0	2 703	2 703	0	38 093	38 093
45215	312	0	312	184	0	184	264	0	264	392	0	392
45515	8 950	0	8 950	21	0	21	80	0	80	9 009	0	9 009
45715	175	0	175	0	0	0	1	0	1	176	0	176
45818	22 101	0	22 101	324	0	324	19	0	19	21 796	0	21 796
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	3 528	2 869	6 397	3 528	2 869	6 397	0	0	0
47411	0	73	73	753	116	869	753	152	905	0	109	109
47416	0	0	0	4 000	0	4 000	4 009	0	4 009	9	0	9
47425	52	0	52	16	0	16	96	0	96	132	0	132
47426	80	366	446	80	24	104	77	206	283	77	548	625
50220	3 134	0	3 134	503	0	503	122	0	122	2 753	0	2 753
52602	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
60301	0	0	0	469	0	469	974	0	974	505	0	505
60305	3 057	0	3 057	4 066	0	4 066	4 656	0	4 656	3 647	0	3 647
60309	838	0	838	475	0	475	3	0	3	366	0	366
60311	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
60324	2 071	0	2 071	1	0	1	17	0	17	2 087	0	2 087
60335	870	0	870	1 199	0	1 199	1 240	0	1 240	911	0	911
60414	9 410	0	9 410	0	0	0	131	0	131	9 541	0	9 541
60903	1 303	0	1 303	0	0	0	83	0	83	1 386	0	1 386
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	8 695	0	8 695	0	0	0	0	0	0	8 695	0	8 695
70601	42 044	0	42 044	0	0	0	7 278	0	7 278	49 322	0	49 322
70603	135 900	0	135 900	0	0	0	26 867	0	26 867	162 767	0	162 767
70613	655	0	655	1 338	0	1 338	2 357	0	2 357	1 674	0	1 674
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 148 203	185 132	1 333 335	663 935	28 458	692 393	820 396	21 312	841 708	1 304 664	177 986	1 482 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 939	0	30 939	740	0	740	982	0	982	30 697	0	30 697
90902	3 095	0	3 095	4	0	4	164	0	164	2 935	0	2 935
91414	424 356	48 366	472 722	19 535	3 385	22 920	34 788	3 259	38 047	409 103	48 492	457 595
91604	7 533	92	7 625	975	31	1 006	1 181	6	1 187	7 327	117	7 444
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	515 986	0	515 986	18 440	0	18 440	58 950	0	58 950	475 476	0	475 476
Итого по активу (баланс)	983 021	48 458	1 031 479	39 694	3 416	43 110	96 065	3 265	99 330	926 650	48 609	975 259
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91312	458 633	0	458 633	36 802	0	36 802	4 412	0	4 412	426 243	0	426 243
91317	14 793	0	14 793	21 094	0	21 094	13 528	0	13 528	7 227	0	7 227
91507	42 560	0	42 560	596	0	596	42	0	42	42 006	0	42 006
99999	515 493	0	515 493	40 313	0	40 313	24 603	0	24 603	499 783	0	499 783
Итого по пассиву (баланс)	1 031 479	0	1 031 479	99 263	0	99 263	43 043	0	43 043	975 259	0	975 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	54 710	20 772	75 482	54 710	20 772	75 482	0	0	0
93302	0	0	0	55 357	21 221	76 578	55 357	21 221	76 578	0	0	0
93303	56 221	20 088	76 309	1 977	867	2 844	58 198	20 955	79 153	0	0	0
93304	0	0	0	61 289	20 567	81 856	7 107	1 443	8 550	54 182	19 124	73 306
93305	0	0	0	56 790	21 236	78 026	56 790	21 236	78 026	0	0	0
99996	76 499	0	76 499	91 860	0	91 860	95 127	0	95 127	73 232	0	73 232
Итого по активу (баланс)	132 720	20 088	152 808	321 983	84 663	406 646	327 289	85 627	412 916	127 414	19 124	146 538
Пассив
96301	0	0	0	20 677	54 907	75 584	20 677	54 907	75 584	0	0	0
96302	0	0	0	21 002	56 152	77 154	21 002	56 152	77 154	0	0	0
96303	20 227	56 272	76 499	20 840	59 108	79 948	613	2 836	3 449	0	0	0
96304	0	0	0	1 592	7 270	8 862	21 042	61 052	82 094	19 450	53 782	73 232
96305	0	0	0	21 500	56 658	78 158	21 500	56 658	78 158	0	0	0
99997	76 309	0	76 309	93 705	0	93 705	90 702	0	90 702	73 306	0	73 306
Итого по пассиву (баланс)	96 536	56 272	152 808	179 316	234 095	413 411	175 536	231 605	407 141	92 756	53 782	146 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?