Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	972	0	972	403	0	403	27	0	27	1 348	0	1 348
10610	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
20202	25 125	2 705	27 830	39 662	58 590	98 252	45 567	57 059	102 626	19 220	4 236	23 456
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	10 271	0	10 271	1 104 202	0	1 104 202	1 101 665	0	1 101 665	12 808	0	12 808
30110	0	7 999	7 999	5	8 122	8 127	5	11 439	11 444	0	4 682	4 682
30202	2 598	0	2 598	0	0	0	120	0	120	2 478	0	2 478
30204	3 372	0	3 372	8	0	8	0	0	0	3 380	0	3 380
30302	133 417	0	133 417	291	0	291	34	0	34	133 674	0	133 674
30306	107 569	0	107 569	11	0	11	0	0	0	107 580	0	107 580
30413	2	15 218	15 220	20	1 011	1 031	3	15 979	15 982	19	250	269
30602	1 262	187	1 449	6 717	13	6 730	6 771	8	6 779	1 208	192	1 400
31902	45 000	0	45 000	560 000	0	560 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	297 000	0	297 000	270 000	0	270 000	57 000	0	57 000
45201	1 957	0	1 957	4 566	0	4 566	5 587	0	5 587	936	0	936
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	28 785	0	28 785	0	0	0	8 785	0	8 785	20 000	0	20 000
45206	57 705	0	57 705	16 815	0	16 815	5 314	0	5 314	69 206	0	69 206
45207	101 551	0	101 551	3 550	0	3 550	6 088	0	6 088	99 013	0	99 013
45208	7 869	0	7 869	0	0	0	468	0	468	7 401	0	7 401
45504	960	0	960	0	0	0	76	0	76	884	0	884
45505	26 226	0	26 226	0	0	0	0	0	0	26 226	0	26 226
45506	25 481	1 081	26 562	1 500	75	1 575	559	44	603	26 422	1 112	27 534
45507	25 428	3 148	28 576	1 300	217	1 517	1 103	127	1 230	25 625	3 238	28 863
45705	0	15 275	15 275	0	1 048	1 048	0	969	969	0	15 354	15 354
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	12 484	315	12 799	548	21	569	34	28	62	12 998	308	13 306
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	23 103	23 212	46 315	23 103	23 212	46 315	0	0	0
47423	1 605	0	1 605	3 252	5 299	8 551	656	5 299	5 955	4 201	0	4 201
47427	20	0	20	3 536	128	3 664	3 244	2	3 246	312	126	438
50208	20 957	0	20 957	169	0	169	4	0	4	21 122	0	21 122
50211	0	112 142	112 142	0	8 299	8 299	0	4 939	4 939	0	115 502	115 502
50221	1 138	0	1 138	210	0	210	105	0	105	1 243	0	1 243
50311	0	45 140	45 140	0	3 331	3 331	0	2 060	2 060	0	46 411	46 411
52601	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
60302	4 257	0	4 257	0	0	0	217	0	217	4 040	0	4 040
60306	5	0	5	1 350	0	1 350	1 355	0	1 355	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	257	0	257	68	0	68	104	0	104	221	0	221
60312	1 775	0	1 775	1 468	0	1 468	1 856	0	1 856	1 387	0	1 387
60323	1 889	0	1 889	17	0	17	14	0	14	1 892	0	1 892
60336	143	0	143	44	0	44	45	0	45	142	0	142
60401	12 096	0	12 096	152	0	152	0	0	0	12 248	0	12 248
60415	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	4 951	0	4 951	0	0	0	0	0	0	4 951	0	4 951
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	498	0	498	63	0	63	66	0	66	495	0	495
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	2 788	0	2 788	47	0	47	494	0	494	2 341	0	2 341
61601	0	0	0	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0
61702	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
61901	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
61903	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	1	0	1	32 523	0	32 523
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	23 163	0	23 163	14 038	0	14 038	1	0	1	37 200	0	37 200
70608	34 405	0	34 405	20 734	0	20 734	0	0	0	55 139	0	55 139
70611	434	0	434	218	0	218	0	0	0	652	0	652
70614	111	0	111	1 837	0	1 837	1 738	0	1 738	210	0	210
70802	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
Итого по активу (баланс)	839 123	203 210	1 042 333	2 121 434	109 366	2 230 800	2 111 739	121 165	2 232 904	848 818	191 411	1 040 229
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 139	0	1 139	105	0	105	210	0	210	1 244	0	1 244
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
30301	133 417	0	133 417	34	0	34	291	0	291	133 674	0	133 674
30305	107 569	0	107 569	0	0	0	11	0	11	107 580	0	107 580
406	831	0	831	1 693	0	1 693	1 439	0	1 439	577	0	577
407	55 155	4	55 159	231 454	6 266	237 720	215 268	6 266	221 534	38 969	4	38 973
408.1	7 506	0	7 506	13 412	0	13 412	15 142	0	15 142	9 236	0	9 236
40807	5 525	13	5 538	6 155	3	6 158	632	0	632	2	10	12
40817	6 371	33 726	40 097	8 779	34 354	43 133	8 869	2 580	11 449	6 461	1 952	8 413
40820	0	4 566	4 566	0	655	655	0	1 563	1 563	0	5 474	5 474
40821	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
40911	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	1 238	0	1 238	1 241	0	1 241	3	0	3	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256
42306	103 388	45 087	148 475	0	1 908	1 908	2 100	3 217	5 317	105 488	46 396	151 884
42307	0	20 128	20 128	0	853	853	0	1 451	1 451	0	20 726	20 726
42507	0	55 672	55 672	0	2 250	2 250	0	3 843	3 843	0	57 265	57 265
42605	0	33 623	33 623	0	35 523	35 523	0	1 900	1 900	0	0	0
42606	0	0	0	0	363	363	0	34 993	34 993	0	34 630	34 630
45215	1 219	0	1 219	637	0	637	354	0	354	936	0	936
45515	10 528	0	10 528	512	0	512	364	0	364	10 380	0	10 380
45715	183	0	183	4	0	4	5	0	5	184	0	184
45818	21 574	0	21 574	22	0	22	571	0	571	22 123	0	22 123
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	26 203	20 160	46 363	26 203	20 160	46 363	0	0	0
47411	0	63	63	760	111	871	760	146	906	0	98	98
47416	0	0	0	15 541	0	15 541	16 457	0	16 457	916	0	916
47425	74	0	74	662	0	662	750	0	750	162	0	162
47426	40	315	355	40	13	53	62	192	254	62	494	556
50220	972	0	972	27	0	27	403	0	403	1 348	0	1 348
52602	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
60301	24	0	24	707	0	707	724	0	724	41	0	41
60305	2 551	0	2 551	3 720	0	3 720	4 594	0	4 594	3 425	0	3 425
60309	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 833	0	1 833	0	0	0	6	0	6	1 839	0	1 839
60335	440	0	440	1 107	0	1 107	1 638	0	1 638	971	0	971
60414	9 280	0	9 280	0	0	0	137	0	137	9 417	0	9 417
60903	1 061	0	1 061	0	0	0	81	0	81	1 142	0	1 142
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61909	22	0	22	0	0	0	10	0	10	32	0	32
62002	7 222	0	7 222	0	0	0	930	0	930	8 152	0	8 152
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	16 198	0	16 198	0	0	0	9 229	0	9 229	25 427	0	25 427
70603	33 798	0	33 798	0	0	0	21 324	0	21 324	55 122	0	55 122
70613	557	0	557	1 708	0	1 708	1 749	0	1 749	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	849 136	193 197	1 042 333	320 844	102 459	423 303	344 888	76 311	421 199	873 180	167 049	1 040 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 651	0	32 651	168	0	168	65	0	65	32 754	0	32 754
90902	3 219	0	3 219	418	0	418	483	0	483	3 154	0	3 154
91414	584 879	38 644	623 523	17 115	2 505	19 620	31 749	10 435	42 184	570 245	30 714	600 959
91604	8 095	87	8 182	1 150	29	1 179	1 943	26	1 969	7 302	90	7 392
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	515 757	0	515 757	23 907	0	23 907	41 464	0	41 464	498 200	0	498 200
Итого по активу (баланс)	1 145 713	38 731	1 184 444	42 758	2 534	45 292	75 704	10 461	86 165	1 112 767	30 804	1 143 571
Пассив
91312	457 710	0	457 710	31 223	0	31 223	14 560	0	14 560	441 047	0	441 047
91316	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91317	3 578	0	3 578	7 941	0	7 941	7 047	0	7 047	2 684	0	2 684
91318	11 909	0	11 909	0	0	0	0	0	0	11 909	0	11 909
91507	42 560	0	42 560	0	0	0	0	0	0	42 560	0	42 560
99999	668 687	0	668 687	44 636	0	44 636	21 320	0	21 320	645 371	0	645 371
Итого по пассиву (баланс)	1 184 444	0	1 184 444	86 100	0	86 100	45 227	0	45 227	1 143 571	0	1 143 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	46 185	22 099	68 284	46 185	22 099	68 284	0	0	0
93302	0	0	0	46 047	22 326	68 373	46 047	22 326	68 373	0	0	0
93303	18 155	8 239	26 394	9 491	249	9 740	27 646	8 488	36 134	0	0	0
93304	0	0	0	54 044	22 755	76 799	7 288	246	7 534	46 756	22 509	69 265
93305	0	0	0	52 860	23 639	76 499	52 860	23 639	76 499	0	0	0
99996	26 185	0	26 185	136 832	0	136 832	93 847	0	93 847	69 170	0	69 170
Итого по активу (баланс)	44 340	8 239	52 579	345 459	91 068	436 527	273 873	76 798	350 671	115 926	22 509	138 435
Пассив
96301	0	0	0	22 288	45 947	68 235	22 288	45 947	68 235	0	0	0
96302	0	0	0	22 283	46 023	68 306	22 283	46 023	68 306	0	0	0
96303	8 259	17 926	26 185	8 471	27 625	36 096	212	9 699	9 911	0	0	0
96304	0	0	0	344	7 127	7 471	23 188	53 454	76 642	22 844	46 327	69 171
96305	0	0	0	24 043	52 134	76 177	24 043	52 134	76 177	0	0	0
99997	26 394	0	26 394	94 027	0	94 027	136 897	0	136 897	69 264	0	69 264
Итого по пассиву (баланс)	34 653	17 926	52 579	171 456	178 856	350 312	228 911	207 257	436 168	92 108	46 327	138 435

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?