Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	178	0	178	31	0	31	166	0	166
20202	12 743	9 380	22 123	50 200	21 678	71 878	49 437	17 350	66 787	13 506	13 708	27 214
20209	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0
30102	48 159	0	48 159	999 973	0	999 973	1 035 309	0	1 035 309	12 823	0	12 823
30110	0	20 397	20 397	0	10 156	10 156	0	17 804	17 804	0	12 749	12 749
30202	2 659	0	2 659	0	0	0	471	0	471	2 188	0	2 188
30204	2 384	0	2 384	0	0	0	11	0	11	2 373	0	2 373
30302	173 630	0	173 630	7 108	0	7 108	10 000	0	10 000	170 738	0	170 738
30306	134 402	0	134 402	72	0	72	144	0	144	134 330	0	134 330
30413	0	0	0	11	28 566	28 577	3	28 429	28 432	8	137	145
30602	674	8 246	8 920	1 762	788	2 550	1 683	8 816	10 499	753	218	971
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	442 000	0	442 000	33 000	0	33 000
31903	60 000	0	60 000	375 000	0	375 000	380 000	0	380 000	55 000	0	55 000
45201	2 883	0	2 883	4 709	0	4 709	6 188	0	6 188	1 404	0	1 404
45204	51 635	0	51 635	45 989	0	45 989	34 121	0	34 121	63 503	0	63 503
45205	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45206	2 974	0	2 974	0	0	0	192	0	192	2 782	0	2 782
45207	87 244	10 231	97 475	3 000	895	3 895	6 847	1 815	8 662	83 397	9 311	92 708
45208	13 877	0	13 877	1 980	0	1 980	315	0	315	15 542	0	15 542
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45408	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
45505	28 629	955	29 584	0	84	84	1 618	151	1 769	27 011	888	27 899
45506	42 886	15 100	57 986	0	1 074	1 074	1 919	5 390	7 309	40 967	10 784	51 751
45507	15 933	0	15 933	0	0	0	504	0	504	15 429	0	15 429
45703	0	7 944	7 944	0	653	653	0	8 597	8 597	0	0	0
45704	0	6 684	6 684	0	549	549	0	7 233	7 233	0	0	0
45705	0	0	0	0	15 104	15 104	0	668	668	0	14 436	14 436
45812	16 784	0	16 784	500	0	500	0	0	0	17 284	0	17 284
45814	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
45815	12 676	0	12 676	64	3 387	3 451	15	140	155	12 725	3 247	15 972
45912	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	534	77	611	0	7	7	2	4	6	532	80	612
47408	0	0	0	592	40 833	41 425	592	40 833	41 425	0	0	0
47423	331	0	331	1 089	0	1 089	207	0	207	1 213	0	1 213
47427	102	0	102	4 211	311	4 522	4 305	311	4 616	8	0	8
50208	20 389	0	20 389	210	0	210	4	0	4	20 595	0	20 595
50211	0	34 122	34 122	0	31 841	31 841	0	2 483	2 483	0	63 480	63 480
50221	402	0	402	0	0	0	146	0	146	256	0	256
50311	0	51 383	51 383	0	4 741	4 741	0	3 201	3 201	0	52 923	52 923
52601	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60302	755	0	755	0	0	0	32	0	32	723	0	723
60306	13	0	13	1 147	0	1 147	1 134	0	1 134	26	0	26
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	296	0	296	85	0	85	55	0	55	326	0	326
60312	997	0	997	688	0	688	590	0	590	1 095	0	1 095
60314	250	0	250	398	0	398	398	0	398	250	0	250
60323	4 019	0	4 019	16	0	16	18	0	18	4 017	0	4 017
60336	287	0	287	2	0	2	0	0	0	289	0	289
60401	11 052	0	11 052	50	0	50	0	0	0	11 102	0	11 102
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	1 955	0	1 955	1	0	1	0	0	0	1 956	0	1 956
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	468	0	468	51	0	51	51	0	51	468	0	468
61403	2 903	0	2 903	310	0	310	278	0	278	2 935	0	2 935
61601	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61702	1 335	0	1 335	352	0	352	108	0	108	1 579	0	1 579
61903	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
62001	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	109 178	0	109 178	16 987	0	16 987	37	0	37	126 128	0	126 128
70608	372 236	0	372 236	24 937	0	24 937	0	0	0	397 173	0	397 173
70611	745	0	745	32	0	32	0	0	0	777	0	777
70614	77	0	77	538	0	538	485	0	485	130	0	130
Итого по активу (баланс)	1 292 530	164 519	1 457 049	2 041 895	160 667	2 202 562	2 001 803	143 225	2 145 028	1 332 622	181 961	1 514 583
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	402	0	402	146	0	146	0	0	0	256	0	256
10609	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30301	173 630	0	173 630	10 000	0	10 000	7 108	0	7 108	170 738	0	170 738
30305	134 402	0	134 402	144	0	144	72	0	72	134 330	0	134 330
406	1 016	0	1 016	1 301	0	1 301	951	0	951	666	0	666
407	57 808	252	58 060	193 715	1 626	195 341	203 302	4 935	208 237	67 395	3 561	70 956
408.1	10 614	4	10 618	36 749	1	36 750	33 356	0	33 356	7 221	3	7 224
408.2	5 604	11 145	16 749	7 825	6 972	14 797	7 808	3 305	11 113	5 587	7 478	13 065
40911	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
42304	693	5 977	6 670	0	329	329	0	525	525	693	6 173	6 866
42305	6 226	1 154	7 380	0	167	167	646	2 156	2 802	6 872	3 143	10 015
42306	53 400	76 886	130 286	2 546	5 390	7 936	9 398	6 962	16 360	60 252	78 458	138 710
42307	1 400	10 290	11 690	0	927	927	12	998	1 010	1 412	10 361	11 773
42507	0	62 904	62 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	0	64 945	64 945
45215	7 537	0	7 537	69	0	69	3 254	0	3 254	10 722	0	10 722
45415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	4 772	0	4 772	1 653	0	1 653	667	0	667	3 786	0	3 786
45818	31 101	0	31 101	15	0	15	5 298	0	5 298	36 384	0	36 384
45918	1 786	0	1 786	2	0	2	450	0	450	2 234	0	2 234
47407	0	0	0	12 975	28 424	41 399	12 975	28 424	41 399	0	0	0
47411	298	103	401	249	149	398	542	256	798	591	210	801
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	385	0	385	249	0	249	148	0	148	284	0	284
47426	0	186	186	0	10	10	0	203	203	0	379	379
50220	19	0	19	30	0	30	178	0	178	167	0	167
52602	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60301	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60305	2 097	0	2 097	3 125	0	3 125	3 021	0	3 021	1 993	0	1 993
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60322	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60324	3 907	0	3 907	2	0	2	16	0	16	3 921	0	3 921
60335	401	0	401	655	0	655	635	0	635	381	0	381
60414	7 564	0	7 564	0	0	0	121	0	121	7 685	0	7 685
60903	227	0	227	0	0	0	27	0	27	254	0	254
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61909	309	0	309	0	0	0	41	0	41	350	0	350
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	101 303	0	101 303	0	0	0	7 934	0	7 934	109 237	0	109 237
70603	372 172	0	372 172	0	0	0	24 947	0	24 947	397 119	0	397 119
70613	0	0	0	299	0	299	317	0	317	18	0	18
70615	1 785	0	1 785	108	0	108	245	0	245	1 922	0	1 922
Итого по пассиву (баланс)	1 288 148	168 901	1 457 049	275 172	47 455	322 627	326 896	53 265	380 161	1 339 872	174 711	1 514 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 708	0	14 708	586	0	586	154	0	154	15 140	0	15 140
90902	3 907	0	3 907	168	0	168	233	0	233	3 842	0	3 842
91414	682 529	80 683	763 212	6 111	7 056	13 167	19 517	4 439	23 956	669 123	83 300	752 423
91604	8 938	39	8 977	910	43	953	456	2	458	9 392	80	9 472
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	572 159	0	572 159	41 299	0	41 299	95 339	0	95 339	518 119	0	518 119
Итого по активу (баланс)	1 283 223	80 722	1 363 945	49 074	7 099	56 173	115 699	4 441	120 140	1 216 598	83 380	1 299 978
Пассив
91312	533 723	0	533 723	42 541	0	42 541	990	0	990	492 172	0	492 172
91317	31 407	0	31 407	52 798	0	52 798	40 309	0	40 309	18 918	0	18 918
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	791 786	0	791 786	24 801	0	24 801	14 874	0	14 874	781 859	0	781 859
Итого по пассиву (баланс)	1 363 945	0	1 363 945	120 140	0	120 140	56 173	0	56 173	1 299 978	0	1 299 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	20 049	16 404	36 453	8 089	11 310	19 399	11 960	5 094	17 054
93304	0	4 309	4 309	534	248	782	534	4 557	5 091	0	0	0
94101	0	0	0	0	28 429	28 429	0	28 429	28 429	0	0	0
99996	5 133	0	5 133	61 486	0	61 486	48 797	0	48 797	17 822	0	17 822
Итого по активу (баланс)	5 133	4 309	9 442	82 069	45 081	127 150	57 420	44 296	101 716	29 782	5 094	34 876
Пассив
96303	0	0	0	11 468	7 809	19 277	16 546	19 824	36 370	5 078	12 015	17 093
96304	4 404	0	4 404	4 602	527	5 129	198	527	725	0	0	0
96901	0	0	0	0	28 429	28 429	0	28 429	28 429	0	0	0
99997	5 038	0	5 038	48 903	0	48 903	61 648	0	61 648	17 783	0	17 783
Итого по пассиву (баланс)	9 442	0	9 442	64 973	36 765	101 738	78 392	48 780	127 172	22 861	12 015	34 876
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 300,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700,0000
Пассив
98050	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	21 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	21 700,0000

Страница была полезной?