Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 552	43 116	68 668	37 947	9 930	47 877	37 144	8 242	45 386	26 355	44 804	71 159
20209	0	0	0	8 462	0	8 462	8 462	0	8 462	0	0	0
30102	46 716	0	46 716	1 657 585	0	1 657 585	1 642 430	0	1 642 430	61 871	0	61 871
30110	0	79 300	79 300	1 130	18 637	19 767	1 130	14 465	15 595	0	83 472	83 472
30202	3 085	0	3 085	0	0	0	68	0	68	3 017	0	3 017
30204	2 345	0	2 345	160	0	160	0	0	0	2 505	0	2 505
30302	66 331	0	66 331	197 352	0	197 352	194 900	0	194 900	68 783	0	68 783
30306	101 024	0	101 024	1 432 037	0	1 432 037	1 427 346	0	1 427 346	105 715	0	105 715
30602	229	324	553	5	67	72	0	57	57	234	334	568
31902	0	0	0	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000	0	1 078 000	0	0	0
31903	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45201	4 112	0	4 112	5 322	0	5 322	8 091	0	8 091	1 343	0	1 343
45204	18 934	0	18 934	1 501	0	1 501	10 930	0	10 930	9 505	0	9 505
45206	620	0	620	0	0	0	200	0	200	420	0	420
45207	98 029	25 903	123 932	5 270	5 370	10 640	6 774	6 005	12 779	96 525	25 268	121 793
45208	16 633	0	16 633	0	0	0	252	0	252	16 381	0	16 381
45407	7 808	0	7 808	0	0	0	0	0	0	7 808	0	7 808
45408	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
45503	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45505	25 983	0	25 983	0	0	0	0	0	0	25 983	0	25 983
45506	58 049	19 888	77 937	0	4 123	4 123	1 989	3 498	5 487	56 060	20 513	76 573
45507	37 671	0	37 671	0	0	0	470	0	470	37 201	0	37 201
45812	14 059	0	14 059	70	0	70	0	0	0	14 129	0	14 129
45814	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
45815	11 681	0	11 681	540	0	540	0	0	0	12 221	0	12 221
45912	748	0	748	368	0	368	368	0	368	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	745	0	745	21	0	21	0	0	0	766	0	766
47101	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	187 184	1 161	188 345	187 184	1 161	188 345	0	0	0
47423	33	0	33	23	0	23	36	0	36	20	0	20
47427	987	0	987	4 062	469	4 531	3 840	469	4 309	1 209	0	1 209
47802	1 762	0	1 762	0	0	0	250	0	250	1 512	0	1 512
50311	0	59 852	59 852	0	13 138	13 138	0	11 428	11 428	0	61 562	61 562
51403	88 747	0	88 747	98 351	0	98 351	50 000	0	50 000	137 098	0	137 098
51404	89 517	0	89 517	345	0	345	89 862	0	89 862	0	0	0
60302	778	0	778	0	0	0	6	0	6	772	0	772
60306	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	290	0	290	182	0	182	112	0	112	360	0	360
60312	732	0	732	2 172	0	2 172	2 641	0	2 641	263	0	263
60323	1 752	0	1 752	201	0	201	0	0	0	1 953	0	1 953
60336	0	0	0	26	0	26	20	0	20	6	0	6
60401	9 476	0	9 476	1	0	1	0	0	0	9 477	0	9 477
60901	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	0	0	0	1 799	0	1 799	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
61008	1	0	1	523	0	523	57	0	57	467	0	467
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	20 915	0	20 915	0	0	0	20 915	0	20 915	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	139 862	0	139 862	139 862	0	139 862	0	0	0
61212	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	6 443	0	6 443	848	0	848	3 409	0	3 409	3 882	0	3 882
62001	0	0	0	25 959	0	25 959	0	0	0	25 959	0	25 959
70606	207 624	0	207 624	9 981	0	9 981	207 624	0	207 624	9 981	0	9 981
70608	553 264	0	553 264	88 420	0	88 420	553 264	0	553 264	88 420	0	88 420
70614	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
70616	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70706	0	0	0	208 089	0	208 089	0	0	0	208 089	0	208 089
70708	0	0	0	553 264	0	553 264	0	0	0	553 264	0	553 264
70714	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70716	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 528 576	228 383	1 756 959	6 022 982	52 895	6 075 877	5 951 655	45 325	5 996 980	1 599 903	235 953	1 835 856
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	237	0	237	0	0	0	7	0	7	244	0	244
30301	66 331	0	66 331	194 900	0	194 900	197 352	0	197 352	68 783	0	68 783
30305	101 024	0	101 024	1 427 346	0	1 427 346	1 432 037	0	1 432 037	105 715	0	105 715
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
406	448	0	448	1 237	0	1 237	1 944	0	1 944	1 155	0	1 155
407	51 386	31	51 417	217 277	1 863	219 140	241 584	4 278	245 862	75 693	2 446	78 139
408.1	7 912	54	7 966	20 473	417	20 890	20 294	787	21 081	7 733	424	8 157
408.2	487	14 118	14 605	65 199	10 698	75 897	68 046	2 480	70 526	3 334	5 900	9 234
40911	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	36 443	2 332	38 775	36 443	2 816	39 259	0	484	484	0	0	0
42303	0	1 749	1 749	0	307	307	0	365	365	0	1 807	1 807
42305	502	11 339	11 841	502	14 046	14 548	0	11 208	11 208	0	8 501	8 501
42306	77 375	123 821	201 196	33 307	24 280	57 587	4 974	41 221	46 195	49 042	140 762	189 804
42307	688	0	688	0	0	0	7	0	7	695	0	695
42507	0	72 883	72 883	0	12 820	12 820	0	15 109	15 109	0	75 172	75 172
42604	1 020	0	1 020	0	0	0	3	0	3	1 023	0	1 023
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	3 452	0	3 452	299	0	299	1 003	0	1 003	4 156	0	4 156
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	6 630	0	6 630	782	0	782	951	0	951	6 799	0	6 799
45818	26 624	0	26 624	125	0	125	142	0	142	26 641	0	26 641
45918	1 137	0	1 137	0	0	0	140	0	140	1 277	0	1 277
47407	0	0	0	188 314	0	188 314	188 314	0	188 314	0	0	0
47411	1 708	1 063	2 771	2 111	1 265	3 376	616	571	1 187	213	369	582
47416	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	47	0	47	50	0	50	183	0	183	180	0	180
47426	597	648	1 245	611	660	1 271	607	235	842	593	223	816
47804	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
60301	20	0	20	405	0	405	389	0	389	4	0	4
60305	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60324	1 661	0	1 661	0	0	0	153	0	153	1 814	0	1 814
60335	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595
60601	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70601	199 887	0	199 887	199 887	0	199 887	13 272	0	13 272	13 272	0	13 272
70603	553 145	0	553 145	553 145	0	553 145	88 434	0	88 434	88 434	0	88 434
70701	0	0	0	0	0	0	200 017	0	200 017	200 017	0	200 017
70703	0	0	0	0	0	0	553 145	0	553 145	553 145	0	553 145
Итого по пассиву (баланс)	1 528 921	228 038	1 756 959	2 954 079	69 172	3 023 251	3 025 410	76 738	3 102 148	1 600 252	235 604	1 835 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 757	0	11 757	38	0	38	39	0	39	11 756	0	11 756
90902	2 141	0	2 141	492	0	492	394	0	394	2 239	0	2 239
91414	481 371	63 243	544 614	7 219	13 111	20 330	2 435	11 125	13 560	486 155	65 229	551 384
91418	1 762	0	1 762	0	0	0	250	0	250	1 512	0	1 512
91604	5 367	0	5 367	1 200	0	1 200	495	0	495	6 072	0	6 072
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	527 947	0	527 947	37 629	0	37 629	23 154	0	23 154	542 422	0	542 422
Итого по активу (баланс)	1 031 327	63 243	1 094 570	46 578	13 111	59 689	26 767	11 125	37 892	1 051 138	65 229	1 116 367
Пассив
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	511 501	0	511 501	523	0	523	1	0	1	510 979	0	510 979
91316	200	0	200	3 717	0	3 717	4 460	0	4 460	943	0	943
91317	8 631	0	8 631	18 822	0	18 822	33 076	0	33 076	22 885	0	22 885
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	566 623	0	566 623	14 738	0	14 738	22 060	0	22 060	573 945	0	573 945
Итого по пассиву (баланс)	1 094 570	0	1 094 570	37 892	0	37 892	59 689	0	59 689	1 116 367	0	1 116 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	818,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	814,0000
Пассив
98050	0	0	818,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	814,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	818,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	814,0000

Страница была полезной?