Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 578	41 826	62 404	28 442	18 286	46 728	37 423	28 886	66 309	11 597	31 226	42 823
20209	0	0	0	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220	0	0	0
30102	159 834	0	159 834	420 221	0	420 221	489 247	0	489 247	90 808	0	90 808
30110	5 551	99 075	104 626	7 445	22 286	29 731	12 996	8 453	21 449	0	112 908	112 908
30202	3 112	0	3 112	525	0	525	0	0	0	3 637	0	3 637
30204	2 103	0	2 103	149	0	149	0	0	0	2 252	0	2 252
30302	54 544	0	54 544	103 747	0	103 747	97 510	0	97 510	60 781	0	60 781
30306	101 010	0	101 010	0	0	0	0	0	0	101 010	0	101 010
30602	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	3 516	0	3 516	7 012	0	7 012	8 094	0	8 094	2 434	0	2 434
45206	440	0	440	0	0	0	100	0	100	340	0	340
45207	168 054	26 156	194 210	3 280	2 900	6 180	11 259	2 404	13 663	160 075	26 652	186 727
45208	14 904	0	14 904	0	0	0	113	0	113	14 791	0	14 791
45305	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
45408	4 832	0	4 832	0	0	0	101	0	101	4 731	0	4 731
45505	27 272	0	27 272	0	0	0	97	0	97	27 175	0	27 175
45506	50 475	23 758	74 233	850	2 634	3 484	1 292	11 179	12 471	50 033	15 213	65 246
45507	43 317	0	43 317	930	0	930	1 345	0	1 345	42 902	0	42 902
45812	7 072	0	7 072	4 356	0	4 356	172	0	172	11 256	0	11 256
45814	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45815	21 742	0	21 742	837	0	837	516	0	516	22 063	0	22 063
45912	819	0	819	367	0	367	438	0	438	748	0	748
45914	34	0	34	8	0	8	8	0	8	34	0	34
45915	1 198	0	1 198	330	0	330	182	0	182	1 346	0	1 346
47408	0	0	0	159 933	4 696	164 629	159 933	4 696	164 629	0	0	0
47423	21	0	21	7	0	7	8	0	8	20	0	20
47427	367	0	367	4 345	516	4 861	4 699	516	5 215	13	0	13
47802	3 357	0	3 357	0	0	0	317	0	317	3 040	0	3 040
51403	99 037	0	99 037	30 053	0	30 053	49 919	0	49 919	79 171	0	79 171
51404	0	0	0	78 419	0	78 419	0	0	0	78 419	0	78 419
60302	772	0	772	20	0	20	20	0	20	772	0	772
60306	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	303	0	303	109	0	109	82	0	82	330	0	330
60312	282	0	282	1 223	0	1 223	1 182	0	1 182	323	0	323
60323	53	0	53	35	0	35	10	0	10	78	0	78
60401	9 699	0	9 699	1	0	1	0	0	0	9 700	0	9 700
61002	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
61008	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	20 171	0	20 171	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
61210	0	0	0	49 919	0	49 919	49 919	0	49 919	0	0	0
61212	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61403	6 865	0	6 865	770	0	770	140	0	140	7 495	0	7 495
70606	88 313	0	88 313	12 559	0	12 559	12	0	12	100 860	0	100 860
70608	286 461	0	286 461	30 219	0	30 219	0	0	0	316 680	0	316 680
70614	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 256 605	190 815	1 447 420	968 211	51 318	1 019 529	949 235	56 134	1 005 369	1 275 581	185 999	1 461 580
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30301	54 544	0	54 544	97 510	0	97 510	103 747	0	103 747	60 781	0	60 781
30305	101 010	0	101 010	0	0	0	0	0	0	101 010	0	101 010
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	298	0	298	1 520	0	1 520	1 891	0	1 891	669	0	669
40701	1 417	0	1 417	2 696	0	2 696	3 428	0	3 428	2 149	0	2 149
40702	159 694	25	159 719	372 115	1 459	373 574	333 653	1 465	335 118	121 232	31	121 263
40703	1 397	0	1 397	1 810	0	1 810	1 450	0	1 450	1 037	0	1 037
40705	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40802	6 510	0	6 510	18 964	0	18 964	30 104	0	30 104	17 650	0	17 650
40807	2 702	0	2 702	2 849	490	3 339	193	6 555	6 748	46	6 065	6 111
40817	1 819	5 350	7 169	3 422	38 204	41 626	2 439	37 332	39 771	836	4 478	5 314
40821	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
40911	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	2 114	2 114	0	102	102	0	234	234	0	2 246	2 246
42304	8 454	8 635	17 089	6 846	8 979	15 825	225	344	569	1 833	0	1 833
42305	20 968	7 511	28 479	0	668	668	7 560	10 239	17 799	28 528	17 082	45 610
42306	63 289	110 704	173 993	757	26 088	26 845	2 603	11 979	14 582	65 135	96 595	161 730
42507	0	55 524	55 524	0	2 690	2 690	0	6 157	6 157	0	58 991	58 991
45115	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45215	18 380	0	18 380	5 889	0	5 889	84	0	84	12 575	0	12 575
45315	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45515	12 480	0	12 480	960	0	960	16	0	16	11 536	0	11 536
45818	17 939	0	17 939	72	0	72	4 252	0	4 252	22 119	0	22 119
45918	889	0	889	0	0	0	194	0	194	1 083	0	1 083
47407	0	0	0	161 810	2 833	164 643	161 810	2 833	164 643	0	0	0
47411	2 487	354	2 841	2 792	514	3 306	1 023	433	1 456	718	273	991
47416	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	403	0	403	344	0	344	45	0	45	104	0	104
47426	681	357	1 038	1 123	365	1 488	1 058	189	1 247	616	181	797
47804	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
60301	18	0	18	1 029	0	1 029	1 011	0	1 011	0	0	0
60305	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60601	5 043	0	5 043	0	0	0	107	0	107	5 150	0	5 150
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	65 221	0	65 221	0	0	0	14 214	0	14 214	79 435	0	79 435
70603	286 270	0	286 270	0	0	0	30 241	0	30 241	316 511	0	316 511
Итого по пассиву (баланс)	1 256 846	190 574	1 447 420	690 968	82 392	773 360	709 760	77 760	787 520	1 275 638	185 942	1 461 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 579	0	11 579	85	0	85	57	0	57	11 607	0	11 607
90902	3 251	0	3 251	352	0	352	487	0	487	3 116	0	3 116
91414	474 467	48 180	522 647	2 525	5 342	7 867	3 529	2 334	5 863	473 463	51 188	524 651
91418	3 357	0	3 357	0	0	0	317	0	317	3 040	0	3 040
91604	5 042	0	5 042	1 614	0	1 614	433	0	433	6 223	0	6 223
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	1 007 800	0	1 007 800	19 627	0	19 627	212 271	0	212 271	815 156	0	815 156
Итого по активу (баланс)	1 506 478	48 180	1 554 658	24 203	5 342	29 545	217 094	2 334	219 428	1 313 587	51 188	1 364 775
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91312	996 269	0	996 269	202 914	0	202 914	7 999	0	7 999	801 354	0	801 354
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	3 716	0	3 716	8 684	0	8 684	10 955	0	10 955	5 987	0	5 987
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	546 858	0	546 858	7 156	0	7 156	9 917	0	9 917	549 619	0	549 619
Итого по пассиву (баланс)	1 554 658	0	1 554 658	219 428	0	219 428	29 545	0	29 545	1 364 775	0	1 364 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?