Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 420	0	20 420	36 630	0	36 630	40 173	0	40 173	16 877	0	16 877
20208	44	0	44	225	0	225	135	0	135	134	0	134
20209	0	0	0	20 314	0	20 314	20 314	0	20 314	0	0	0
30102	55 136	0	55 136	1 239 000	0	1 239 000	1 226 995	0	1 226 995	67 141	0	67 141
30202	3 774	0	3 774	557	0	557	0	0	0	4 331	0	4 331
30302	3 552	0	3 552	12 013	0	12 013	26	0	26	15 539	0	15 539
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45201	544	0	544	4 436	0	4 436	2 782	0	2 782	2 198	0	2 198
45203	0	0	0	503	0	503	0	0	0	503	0	503
45204	10 700	0	10 700	550	0	550	10 700	0	10 700	550	0	550
45205	1 950	0	1 950	1 400	0	1 400	0	0	0	3 350	0	3 350
45206	117 346	0	117 346	2 500	0	2 500	44 176	0	44 176	75 670	0	75 670
45207	77 738	0	77 738	48 264	0	48 264	2 890	0	2 890	123 112	0	123 112
45208	9 166	0	9 166	0	0	0	486	0	486	8 680	0	8 680
45406	866	0	866	0	0	0	366	0	366	500	0	500
45407	20 740	0	20 740	370	0	370	896	0	896	20 214	0	20 214
45408	1 733	0	1 733	0	0	0	1 733	0	1 733	0	0	0
45505	2 175	0	2 175	200	0	200	71	0	71	2 304	0	2 304
45506	53 271	0	53 271	3 500	0	3 500	2 338	0	2 338	54 433	0	54 433
45507	18 922	0	18 922	139	0	139	1 809	0	1 809	17 252	0	17 252
45814	129	0	129	1 733	0	1 733	0	0	0	1 862	0	1 862
45815	1 404	0	1 404	142	0	142	238	0	238	1 308	0	1 308
45912	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
45915	139	0	139	33	0	33	38	0	38	134	0	134
47423	195	0	195	216	0	216	251	0	251	160	0	160
47427	283	0	283	4 183	0	4 183	4 326	0	4 326	140	0	140
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	138 481	0	138 481	486	0	486	39 704	0	39 704	99 263	0	99 263
60302	287	0	287	21	0	21	12	0	12	296	0	296
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	8	0	8	54	0	54	56	0	56	6	0	6
60312	35	0	35	1 235	0	1 235	947	0	947	323	0	323
60323	8	0	8	1	0	1	7	0	7	2	0	2
60401	6 138	0	6 138	253	0	253	0	0	0	6 391	0	6 391
60701	70	0	70	183	0	183	253	0	253	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	64	0	64	10	0	10
61009	0	0	0	55	0	55	53	0	53	2	0	2
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	876	0	876	222	0	222	59	0	59	1 039	0	1 039
70606	27 528	0	27 528	5 820	0	5 820	0	0	0	33 348	0	33 348
70611	1 369	0	1 369	431	0	431	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	684 027	0	684 027	1 466 792	0	1 466 792	1 482 714	0	1 482 714	668 105	0	668 105
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	3 552	0	3 552	26	0	26	12 013	0	12 013	15 539	0	15 539
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	115	0	115	1 391	0	1 391	1 502	0	1 502	226	0	226
40701	18 884	0	18 884	17	0	17	406	0	406	19 273	0	19 273
40702	123 412	0	123 412	1 358 196	0	1 358 196	1 376 787	0	1 376 787	142 003	0	142 003
40703	956	0	956	448	0	448	234	0	234	742	0	742
40802	2 285	0	2 285	15 193	0	15 193	15 705	0	15 705	2 797	0	2 797
40821	9	0	9	6 604	0	6 604	6 603	0	6 603	8	0	8
40911	105	0	105	6 664	0	6 664	6 623	0	6 623	64	0	64
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
45215	3 105	0	3 105	690	0	690	842	0	842	3 257	0	3 257
45415	514	0	514	366	0	366	0	0	0	148	0	148
45515	1 006	0	1 006	21	0	21	200	0	200	1 185	0	1 185
45818	1 257	0	1 257	153	0	153	520	0	520	1 624	0	1 624
45918	114	0	114	11	0	11	5	0	5	108	0	108
47416	0	0	0	605	0	605	755	0	755	150	0	150
47422	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47425	286	0	286	318	0	318	108	0	108	76	0	76
47426	1 079	0	1 079	1 182	0	1 182	950	0	950	847	0	847
60301	54	0	54	1 105	0	1 105	1 051	0	1 051	0	0	0
60305	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60309	3	0	3	2	0	2	13	0	13	14	0	14
60311	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	8	0	8	6	0	6	1	0	1	3	0	3
60601	2 423	0	2 423	0	0	0	103	0	103	2 526	0	2 526
61301	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
70601	34 558	0	34 558	228	0	228	7 884	0	7 884	42 214	0	42 214
Итого по пассиву (баланс)	684 027	0	684 027	1 465 366	0	1 465 366	1 449 444	0	1 449 444	668 105	0	668 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	53 062	0	53 062	22	0	22	8 474	0	8 474	44 610	0	44 610
91414	254 414	0	254 414	33 661	0	33 661	83 788	0	83 788	204 287	0	204 287
91604	617	0	617	203	0	203	164	0	164	656	0	656
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	420 770	0	420 770	58 217	0	58 217	70 372	0	70 372	408 615	0	408 615
Итого по активу (баланс)	729 882	0	729 882	92 103	0	92 103	162 798	0	162 798	659 187	0	659 187
Пассив
91003	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91312	399 625	0	399 625	36 495	0	36 495	33 487	0	33 487	396 617	0	396 617
91315	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91316	8 264	0	8 264	8 264	0	8 264	0	0	0	0	0	0
91317	4 471	0	4 471	25 056	0	25 056	24 173	0	24 173	3 588	0	3 588
91507	8 011	0	8 011	0	0	0	0	0	0	8 011	0	8 011
99999	309 112	0	309 112	92 426	0	92 426	33 886	0	33 886	250 572	0	250 572
Итого по пассиву (баланс)	729 882	0	729 882	162 798	0	162 798	92 103	0	92 103	659 187	0	659 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?