Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 069	0	28 069	856	0	856	438	0	438	28 487	0	28 487
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	27 472	14 290	41 762	533 428	31 504	564 932	527 184	36 314	563 498	33 716	9 480	43 196
20208	3 025	0	3 025	11 112	0	11 112	11 256	0	11 256	2 881	0	2 881
20209	199	0	199	474 752	18 656	493 408	471 727	18 656	490 383	3 224	0	3 224
30102	19 014	0	19 014	15 739 991	0	15 739 991	15 536 098	0	15 536 098	222 907	0	222 907
30110	2 806	3 014	5 820	70 549	209 601	280 150	70 408	205 285	275 693	2 947	7 330	10 277
30202	9 447	0	9 447	224	0	224	0	0	0	9 671	0	9 671
30204	254	0	254	0	0	0	17	0	17	237	0	237
30215	430	3 203	3 633	0	433	433	0	275	275	430	3 361	3 791
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	157	408	565	32 740	6 935	39 675	32 891	7 330	40 221	6	13	19
30302	0	0	0	1 886 787	2 149	1 888 936	1 886 787	2 149	1 888 936	0	0	0
30306	46 303	0	46 303	1 340 272	3 373	1 343 645	1 289 902	3 373	1 293 275	96 673	0	96 673
30602	7	0	7	2 154	0	2 154	2 151	0	2 151	10	0	10
31902	0	0	0	7 745 000	0	7 745 000	6 865 000	0	6 865 000	880 000	0	880 000
31903	70 000	0	70 000	1 910 000	0	1 910 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	58 215	0	58 215	1 486	0	1 486	0	0	0	59 701	0	59 701
45201	0	0	0	20 719	0	20 719	20 719	0	20 719	0	0	0
45204	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45205	4 945	0	4 945	10 176	0	10 176	720	0	720	14 401	0	14 401
45206	168 486	0	168 486	66 309	0	66 309	31 980	0	31 980	202 815	0	202 815
45207	160 453	0	160 453	350	0	350	1 298	0	1 298	159 505	0	159 505
45208	1 190	0	1 190	0	0	0	170	0	170	1 020	0	1 020
45405	5 030	0	5 030	494	0	494	100	0	100	5 424	0	5 424
45406	52 209	0	52 209	3 757	0	3 757	8 133	0	8 133	47 833	0	47 833
45407	141 632	0	141 632	1 750	0	1 750	6 020	0	6 020	137 362	0	137 362
45408	46 113	0	46 113	0	0	0	1 533	0	1 533	44 580	0	44 580
45505	17 526	0	17 526	0	0	0	1 114	0	1 114	16 412	0	16 412
45506	88 422	0	88 422	0	0	0	3 460	0	3 460	84 962	0	84 962
45507	106 776	0	106 776	100	0	100	2 974	0	2 974	103 902	0	103 902
45812	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
45814	347	0	347	70	0	70	0	0	0	417	0	417
45815	7 143	0	7 143	601	0	601	63	0	63	7 681	0	7 681
45912	762	0	762	0	0	0	215	0	215	547	0	547
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	1 104	0	1 104	21	0	21	30	0	30	1 095	0	1 095
47408	0	0	0	0	176 672	176 672	0	176 672	176 672	0	0	0
47423	613	15	628	19 637	12	19 649	17 947	9	17 956	2 303	18	2 321
47427	1 864	1	1 865	2 035	0	2 035	1 883	1	1 884	2 016	0	2 016
47802	3 008	0	3 008	107	0	107	257	0	257	2 858	0	2 858
50106	12 195	0	12 195	407	0	407	12 602	0	12 602	0	0	0
50205	79 071	0	79 071	373	0	373	0	0	0	79 444	0	79 444
50305	190 925	0	190 925	1 436	0	1 436	0	0	0	192 361	0	192 361
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	0	0	0	39 713	0	39 713	0	0	0	39 713	0	39 713
51403	0	0	0	49 275	0	49 275	0	0	0	49 275	0	49 275
60302	805	0	805	640	0	640	598	0	598	847	0	847
60306	1	0	1	1 055	0	1 055	1 056	0	1 056	0	0	0
60308	24	0	24	305	0	305	242	0	242	87	0	87
60310	271	0	271	228	0	228	184	0	184	315	0	315
60312	2 894	0	2 894	4 710	0	4 710	4 252	0	4 252	3 352	0	3 352
60323	1 023	0	1 023	253	0	253	1 254	0	1 254	22	0	22
60401	112 125	0	112 125	0	0	0	0	0	0	112 125	0	112 125
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	2 227	0	2 227	18	0	18	0	0	0	2 245	0	2 245
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	23	0	23	8	0	8	18	0	18	13	0	13
61008	520	0	520	202	0	202	236	0	236	486	0	486
61009	321	0	321	536	0	536	364	0	364	493	0	493
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	12 603	0	12 603	12 603	0	12 603	0	0	0
61212	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61214	0	0	0	16 762	0	16 762	16 762	0	16 762	0	0	0
61403	666	0	666	107	0	107	127	0	127	646	0	646
61702	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
70606	168 124	0	168 124	37 901	0	37 901	333	0	333	205 692	0	205 692
70607	2 006	0	2 006	2 922	0	2 922	4 928	0	4 928	0	0	0
70608	45 387	0	45 387	5 054	0	5 054	305	0	305	50 136	0	50 136
70611	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
70616	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Итого по активу (баланс)	1 753 813	20 931	1 774 744	30 120 162	449 335	30 569 497	28 898 516	450 064	29 348 580	2 975 459	20 202	2 995 661
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 064	0	69 064	0	0	0	0	0	0	69 064	0	69 064
10609	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 990	0	159 990	0	0	0	19 976	0	19 976	179 966	0	179 966
30126	36	0	36	12	0	12	6	0	6	30	0	30
30223	11	0	11	69 786	0	69 786	74 020	0	74 020	4 245	0	4 245
30226	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
30232	73	209	282	1 035 980	9 160	1 045 140	1 035 955	9 007	1 044 962	48	56	104
30301	0	0	0	1 886 788	2 149	1 888 937	1 886 788	2 149	1 888 937	0	0	0
30305	46 303	0	46 303	1 289 902	3 373	1 293 275	1 340 272	3 373	1 343 645	96 673	0	96 673
31304	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	149	1	150	22 457	7 846	30 303	23 762	7 845	31 607	1 454	0	1 454
40602	693	0	693	667	0	667	1 601	0	1 601	1 627	0	1 627
40701	817	0	817	1 138	0	1 138	900	0	900	579	0	579
40702	195 453	2 836	198 289	6 033 760	14 288	6 048 048	6 881 548	15 055	6 896 603	1 043 241	3 603	1 046 844
40703	7 628	0	7 628	10 183	0	10 183	10 867	0	10 867	8 312	0	8 312
40802	37 415	0	37 415	227 654	0	227 654	224 807	1	224 808	34 568	1	34 569
40807	92	0	92	172 860	170 372	343 232	172 954	170 372	343 326	186	0	186
40817	4 341	0	4 341	22 626	0	22 626	66 338	0	66 338	48 053	0	48 053
40820	78	0	78	0	0	0	13	0	13	91	0	91
40821	743	0	743	6 099	0	6 099	6 280	0	6 280	924	0	924
40905	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
40906	199	0	199	66 299	0	66 299	69 324	0	69 324	3 224	0	3 224
40909	0	0	0	1 679	2 239	3 918	1 679	2 239	3 918	0	0	0
40910	0	0	0	747	653	1 400	747	653	1 400	0	0	0
40911	1	0	1	10 589	0	10 589	10 660	0	10 660	72	0	72
40912	0	0	0	4 632	5 113	9 745	4 632	5 113	9 745	0	0	0
40913	0	0	0	11 049	6 879	17 928	11 049	6 879	17 928	0	0	0
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	56 558	3 062	59 620	19 478	2 385	21 863	26 264	2 742	29 006	63 344	3 419	66 763
42304	100	807	907	104	67	171	4	112	116	0	852	852
42305	6 028	10 071	16 099	1 500	2 227	3 727	0	1 773	1 773	4 528	9 617	14 145
42306	621 910	0	621 910	36 965	0	36 965	35 054	0	35 054	619 999	0	619 999
42307	2 539	0	2 539	579	0	579	632	0	632	2 592	0	2 592
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	279	2 194	2 473	1	189	190	68	295	363	346	2 300	2 646
42606	1 897	0	1 897	0	0	0	471	0	471	2 368	0	2 368
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	582	0	582	0	0	0	15	0	15	597	0	597
45215	8 976	0	8 976	8 866	0	8 866	5 919	0	5 919	6 029	0	6 029
45415	1 093	0	1 093	69	0	69	40	0	40	1 064	0	1 064
45515	46 381	0	46 381	420	0	420	988	0	988	46 949	0	46 949
45818	24 646	0	24 646	8	0	8	1 835	0	1 835	26 473	0	26 473
45918	1 438	0	1 438	112	0	112	132	0	132	1 458	0	1 458
47405	0	0	0	179 809	3 613	183 422	179 809	3 613	183 422	0	0	0
47407	0	0	0	177 134	0	177 134	177 134	0	177 134	0	0	0
47411	11 436	0	11 436	1 109	0	1 109	3 684	0	3 684	14 011	0	14 011
47416	246	11	257	40 377	11	40 388	40 323	0	40 323	192	0	192
47422	31	0	31	1 043 268	178	1 043 446	1 226 348	178	1 226 526	183 111	0	183 111
47425	1 272	0	1 272	703	0	703	1 165	0	1 165	1 734	0	1 734
47426	2 177	0	2 177	135	0	135	682	0	682	2 724	0	2 724
47606	1 790	0	1 790	0	0	0	136	0	136	1 926	0	1 926
47804	1 693	0	1 693	94	0	94	70	0	70	1 669	0	1 669
50120	3 277	0	3 277	6 200	0	6 200	2 923	0	2 923	0	0	0
50220	7 368	0	7 368	219	0	219	716	0	716	7 865	0	7 865
50720	3 497	0	3 497	99	0	99	140	0	140	3 538	0	3 538
60301	2 537	0	2 537	2 708	0	2 708	3 602	0	3 602	3 431	0	3 431
60305	3 434	0	3 434	7 577	0	7 577	7 515	0	7 515	3 372	0	3 372
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	1	0	1	170	0	170	169	0	169	0	0	0
60311	280	0	280	97	0	97	101	0	101	284	0	284
60322	50 006	0	50 006	50 059	0	50 059	53	0	53	0	0	0
60324	929	0	929	317	0	317	163	0	163	775	0	775
60405	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
60601	24 954	0	24 954	0	0	0	321	0	321	25 275	0	25 275
60603	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	32	0	32	4	0	4	3	0	3	31	0	31
61701	11 443	0	11 443	0	0	0	0	0	0	11 443	0	11 443
70601	160 175	0	160 175	509	0	509	37 070	0	37 070	196 736	0	196 736
70602	1 653	0	1 653	0	0	0	1 272	0	1 272	2 925	0	2 925
70603	46 672	0	46 672	400	0	400	5 234	0	5 234	51 506	0	51 506
70615	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
70801	19 976	0	19 976	19 976	0	19 976	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 755 553	19 191	1 774 744	12 478 844	230 742	12 709 586	13 699 104	231 399	13 930 503	2 975 813	19 848	2 995 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 606	0	210 606	2 090	0	2 090	1 462	0	1 462	211 234	0	211 234
90902	41 136	0	41 136	2 720	0	2 720	3 778	0	3 778	40 078	0	40 078
90909	22	0	22	40	0	40	0	0	0	62	0	62
91202	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
91203	5	0	5	33	0	33	32	0	32	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 860 071	0	1 860 071	10 583	0	10 583	29 913	0	29 913	1 840 741	0	1 840 741
91418	2 898	0	2 898	0	0	0	145	0	145	2 753	0	2 753
91501	9 672	0	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	0	9 672
91502	1 834	0	1 834	228	0	228	0	0	0	2 062	0	2 062
91604	21 062	0	21 062	1 478	0	1 478	501	0	501	22 039	0	22 039
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	2 176 497	0	2 176 497	201 308	0	201 308	154 173	0	154 173	2 223 632	0	2 223 632
Итого по активу (баланс)	4 324 521	0	4 324 521	218 501	0	218 501	190 025	0	190 025	4 352 997	0	4 352 997
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91312	1 983 274	0	1 983 274	29 350	0	29 350	70 193	0	70 193	2 024 117	0	2 024 117
91316	12 080	0	12 080	72 338	0	72 338	70 000	0	70 000	9 742	0	9 742
91317	92 114	0	92 114	52 278	0	52 278	60 156	0	60 156	99 992	0	99 992
91507	89 012	0	89 012	0	0	0	752	0	752	89 764	0	89 764
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 148 024	0	2 148 024	35 243	0	35 243	16 584	0	16 584	2 129 365	0	2 129 365
Итого по пассиву (баланс)	4 324 521	0	4 324 521	189 416	0	189 416	217 892	0	217 892	4 352 997	0	4 352 997
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 788 795,0000	0	0	7,0000	0	0	12 500,0000	0	0	29 776 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	7,0000	0	0	12 500,0000	0	0	29 776 302,0000
Пассив
98050	0	0	29 688 795,0000	0	0	12 500,0000	0	0	7,0000	0	0	29 676 302,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	12 500,0000	0	0	7,0000	0	0	29 776 302,0000

Страница была полезной?