Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 235	0	30 235	2 315	0	2 315	3 734	0	3 734	28 816	0	28 816
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	37 412	13 659	51 071	438 898	28 884	467 782	444 086	30 382	474 468	32 224	12 161	44 385
20208	2 386	0	2 386	11 113	0	11 113	8 713	0	8 713	4 786	0	4 786
20209	862	0	862	268 090	7 632	275 722	267 428	7 632	275 060	1 524	0	1 524
30102	58 987	0	58 987	2 844 534	0	2 844 534	2 860 574	0	2 860 574	42 947	0	42 947
30110	2 192	1 972	4 164	27 950	65 895	93 845	28 012	56 239	84 251	2 130	11 628	13 758
30202	9 250	0	9 250	332	0	332	0	0	0	9 582	0	9 582
30204	314	0	314	0	0	0	22	0	22	292	0	292
30215	430	3 532	3 962	0	509	509	0	914	914	430	3 127	3 557
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	156	23	179	16 048	3 730	19 778	15 785	3 684	19 469	419	69	488
30302	0	0	0	284 303	1 547	285 850	284 303	1 547	285 850	0	0	0
30306	87 148	0	87 148	422 795	1 976	424 771	447 156	1 976	449 132	62 787	0	62 787
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	0	0	0	145 000	0	145 000	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	58 979	0	58 979	1 021	0	1 021	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	4 504	0	4 504	1 333	0	1 333	515	0	515	5 322	0	5 322
45206	155 454	0	155 454	10 652	0	10 652	58 566	0	58 566	107 540	0	107 540
45207	141 561	0	141 561	958	0	958	52 105	0	52 105	90 414	0	90 414
45208	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45405	1 987	0	1 987	2 011	0	2 011	560	0	560	3 438	0	3 438
45406	51 651	0	51 651	4 323	0	4 323	2 339	0	2 339	53 635	0	53 635
45407	169 760	0	169 760	5 150	0	5 150	2 125	0	2 125	172 785	0	172 785
45408	57 885	0	57 885	0	0	0	1 140	0	1 140	56 745	0	56 745
45504	57	0	57	0	0	0	28	0	28	29	0	29
45505	20 470	0	20 470	0	0	0	355	0	355	20 115	0	20 115
45506	102 634	0	102 634	425	0	425	4 359	0	4 359	98 700	0	98 700
45507	108 198	0	108 198	725	0	725	828	0	828	108 095	0	108 095
45812	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
45814	208	0	208	70	0	70	0	0	0	278	0	278
45815	1 655	0	1 655	3 582	0	3 582	14	0	14	5 223	0	5 223
45912	547	0	547	763	0	763	649	0	649	661	0	661
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	740	0	740	325	0	325	145	0	145	920	0	920
47408	0	0	0	2 697	19 234	21 931	2 697	19 234	21 931	0	0	0
47423	620	25	645	51 810	9	51 819	1 482	13	1 495	50 948	21	50 969
47427	1 656	0	1 656	2 010	0	2 010	2 499	0	2 499	1 167	0	1 167
47801	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
47802	3 375	0	3 375	112	0	112	286	0	286	3 201	0	3 201
50106	11 236	0	11 236	471	0	471	0	0	0	11 707	0	11 707
50205	78 911	0	78 911	373	0	373	0	0	0	79 284	0	79 284
50305	188 006	0	188 006	1 434	0	1 434	0	0	0	189 440	0	189 440
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60302	425	0	425	174	0	174	174	0	174	425	0	425
60306	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60308	24	0	24	130	0	130	130	0	130	24	0	24
60310	229	0	229	200	0	200	160	0	160	269	0	269
60312	2 289	0	2 289	3 613	0	3 613	3 699	0	3 699	2 203	0	2 203
60323	2	0	2	760	0	760	733	0	733	29	0	29
60401	112 125	0	112 125	0	0	0	0	0	0	112 125	0	112 125
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	1 771	0	1 771	177	0	177	0	0	0	1 948	0	1 948
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
61008	467	0	467	176	0	176	190	0	190	453	0	453
61009	150	0	150	409	0	409	142	0	142	417	0	417
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61212	0	0	0	10 211	0	10 211	10 211	0	10 211	0	0	0
61214	0	0	0	50 279	0	50 279	50 279	0	50 279	0	0	0
61403	1 001	0	1 001	6	0	6	205	0	205	802	0	802
61702	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
70606	78 685	0	78 685	55 528	0	55 528	283	0	283	133 930	0	133 930
70607	4 102	0	4 102	2 145	0	2 145	784	0	784	5 463	0	5 463
70608	32 556	0	32 556	9 763	0	9 763	953	0	953	41 366	0	41 366
70611	48	0	48	779	0	779	0	0	0	827	0	827
Итого по активу (баланс)	1 696 080	19 211	1 715 291	5 157 162	129 416	5 286 578	5 104 435	121 621	5 226 056	1 748 807	27 006	1 775 813
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 064	0	69 064	0	0	0	0	0	0	69 064	0	69 064
10609	7 535	0	7 535	0	0	0	0	0	0	7 535	0	7 535
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 990	0	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	0	159 990
30126	32	0	32	11	0	11	118	0	118	139	0	139
30223	1	0	1	26 958	0	26 958	27 425	0	27 425	468	0	468
30226	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
30232	107	20	127	13 676	13 180	26 856	13 650	13 232	26 882	81	72	153
30301	0	0	0	284 303	1 547	285 850	284 303	1 547	285 850	0	0	0
30305	87 148	0	87 148	447 156	1 976	449 132	422 795	1 976	424 771	62 787	0	62 787
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	393	1	394	13 200	54 062	67 262	12 957	54 061	67 018	150	0	150
40602	1 414	0	1 414	1 838	0	1 838	799	0	799	375	0	375
40701	1 538	0	1 538	1 351	0	1 351	681	0	681	868	0	868
40702	234 465	809	235 274	1 752 272	10 100	1 762 372	1 723 682	10 675	1 734 357	205 875	1 384	207 259
40703	8 223	0	8 223	16 307	0	16 307	17 556	0	17 556	9 472	0	9 472
40802	36 949	1	36 950	190 966	722	191 688	177 162	721	177 883	23 145	0	23 145
40807	45	0	45	23	0	23	9 969	0	9 969	9 991	0	9 991
40817	3 294	0	3 294	13 419	0	13 419	16 035	0	16 035	5 910	0	5 910
40820	19	0	19	0	0	0	47	0	47	66	0	66
40821	1 133	0	1 133	9 355	0	9 355	8 907	0	8 907	685	0	685
40905	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
40906	863	0	863	23 118	0	23 118	23 779	0	23 779	1 524	0	1 524
40909	0	0	0	2 348	2 537	4 885	2 348	2 537	4 885	0	0	0
40910	0	0	0	1 669	1 429	3 098	1 669	1 429	3 098	0	0	0
40911	9	0	9	7 336	0	7 336	7 335	0	7 335	8	0	8
40912	0	0	0	3 666	5 465	9 131	3 666	5 465	9 131	0	0	0
40913	0	0	0	5 653	5 628	11 281	5 653	5 628	11 281	0	0	0
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	69 156	3 220	72 376	91 565	2 444	94 009	79 667	1 694	81 361	57 258	2 470	59 728
42304	86 023	915	86 938	77 644	1 038	78 682	3 413	912	4 325	11 792	789	12 581
42305	6 128	12 053	18 181	0	3 328	3 328	22	1 808	1 830	6 150	10 533	16 683
42306	517 018	0	517 018	65 376	0	65 376	152 787	0	152 787	604 429	0	604 429
42307	2 878	0	2 878	924	0	924	931	0	931	2 885	0	2 885
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
42601	1 078	2 421	3 499	80	628	708	92	349	441	1 090	2 142	3 232
42606	1 786	0	1 786	10	0	10	70	0	70	1 846	0	1 846
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	590	0	590	0	0	0	10	0	10	600	0	600
45215	3 488	0	3 488	1 866	0	1 866	5 161	0	5 161	6 783	0	6 783
45415	1 960	0	1 960	76	0	76	329	0	329	2 213	0	2 213
45515	15 181	0	15 181	872	0	872	24 568	0	24 568	38 877	0	38 877
45818	23 286	0	23 286	1	0	1	855	0	855	24 140	0	24 140
45918	777	0	777	22	0	22	450	0	450	1 205	0	1 205
47405	0	0	0	5 127	4 472	9 599	5 127	4 472	9 599	0	0	0
47407	0	0	0	19 298	2 772	22 070	19 298	2 772	22 070	0	0	0
47411	11 172	0	11 172	4 451	0	4 451	2 882	0	2 882	9 603	0	9 603
47416	109	0	109	3 187	0	3 187	3 245	0	3 245	167	0	167
47422	39	0	39	178	162	340	165	162	327	26	0	26
47425	1 086	0	1 086	926	0	926	1 488	0	1 488	1 648	0	1 648
47426	1 296	0	1 296	136	0	136	582	0	582	1 742	0	1 742
47606	1 514	0	1 514	0	0	0	136	0	136	1 650	0	1 650
47804	1 861	0	1 861	204	0	204	73	0	73	1 730	0	1 730
50120	5 374	0	5 374	784	0	784	2 145	0	2 145	6 735	0	6 735
50220	8 537	0	8 537	3 147	0	3 147	2 172	0	2 172	7 562	0	7 562
50720	4 246	0	4 246	465	0	465	143	0	143	3 924	0	3 924
60301	3 204	0	3 204	6 646	0	6 646	3 629	0	3 629	187	0	187
60305	3 620	0	3 620	10 286	0	10 286	6 666	0	6 666	0	0	0
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	66	0	66	1	0	1
60311	257	0	257	150	0	150	173	0	173	280	0	280
60322	50 006	0	50 006	10	0	10	10	0	10	50 006	0	50 006
60324	600	0	600	194	0	194	305	0	305	711	0	711
60405	255	0	255	1	0	1	0	0	0	254	0	254
60601	24 303	0	24 303	0	0	0	327	0	327	24 630	0	24 630
60603	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	40	0	40	6	0	6	1	0	1	35	0	35
61701	11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	11 533	0	11 533
70601	72 325	0	72 325	807	0	807	55 291	0	55 291	126 809	0	126 809
70602	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
70603	33 669	0	33 669	759	0	759	9 651	0	9 651	42 561	0	42 561
70801	19 976	0	19 976	0	0	0	0	0	0	19 976	0	19 976
Итого по пассиву (баланс)	1 695 851	19 440	1 715 291	3 205 763	111 490	3 317 253	3 268 335	109 440	3 377 775	1 758 423	17 390	1 775 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90705	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90901	209 834	0	209 834	2 495	0	2 495	691	0	691	211 638	0	211 638
90902	172 848	0	172 848	6 311	0	6 311	137 175	0	137 175	41 984	0	41 984
90909	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 967 918	0	1 967 918	0	0	0	100 933	0	100 933	1 866 985	0	1 866 985
91418	13 252	0	13 252	0	0	0	10 168	0	10 168	3 084	0	3 084
91501	9 672	0	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	0	9 672
91502	1 485	0	1 485	263	0	263	58	0	58	1 690	0	1 690
91604	19 549	0	19 549	1 121	0	1 121	430	0	430	20 240	0	20 240
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99998	2 225 165	0	2 225 165	70 591	0	70 591	147 730	0	147 730	2 148 026	0	2 148 026
Итого по активу (баланс)	4 620 370	0	4 620 370	80 789	0	80 789	397 197	0	397 197	4 303 962	0	4 303 962
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91312	2 013 670	0	2 013 670	71 467	0	71 467	7 419	0	7 419	1 949 622	0	1 949 622
91316	23 145	0	23 145	8 176	0	8 176	0	0	0	14 969	0	14 969
91317	99 321	0	99 321	67 776	0	67 776	62 861	0	62 861	94 406	0	94 406
91507	89 012	0	89 012	0	0	0	0	0	0	89 012	0	89 012
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 395 205	0	2 395 205	248 124	0	248 124	8 855	0	8 855	2 155 936	0	2 155 936
Итого по пассиву (баланс)	4 620 370	0	4 620 370	395 853	0	395 853	79 445	0	79 445	4 303 962	0	4 303 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 788 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 788 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 788 795,0000
Пассив
98050	0	0	29 688 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 688 795,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 788 795,0000

Страница была полезной?