Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 982	0	14 982	452	0	452	0	0	0	15 434	0	15 434
20202	24 699	16 947	41 646	529 550	69 100	598 650	537 264	81 304	618 568	16 985	4 743	21 728
20208	0	0	0	500	0	500	122	0	122	378	0	378
20209	3 519	1 743	5 262	341 443	53 449	394 892	338 703	54 194	392 897	6 259	998	7 257
30102	33 004	0	33 004	1 529 827	0	1 529 827	1 526 273	0	1 526 273	36 558	0	36 558
30110	699	5 993	6 692	14 653	87 593	102 246	14 285	78 188	92 473	1 067	15 398	16 465
30202	14 591	0	14 591	0	0	0	553	0	553	14 038	0	14 038
30204	286	0	286	149	0	149	0	0	0	435	0	435
30213	241	5	246	5 042	2 031	7 073	4 611	1 938	6 549	672	98	770
30221	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
30233	0	0	0	153	0	153	145	0	145	8	0	8
30402	43	0	43	970 529	0	970 529	970 506	0	970 506	66	0	66
30602	4	0	4	66 120	0	66 120	66 122	0	66 122	2	0	2
31902	0	0	0	700 400	0	700 400	700 400	0	700 400	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	800	0	800	956	0	956	800	0	800	956	0	956
45205	19 379	0	19 379	11 454	0	11 454	1 039	0	1 039	29 794	0	29 794
45206	134 529	0	134 529	36 441	0	36 441	7 030	0	7 030	163 940	0	163 940
45207	137 698	0	137 698	5 555	0	5 555	2 140	0	2 140	141 113	0	141 113
45208	48 070	0	48 070	10 023	0	10 023	0	0	0	58 093	0	58 093
45404	2 798	0	2 798	260	0	260	20	0	20	3 038	0	3 038
45405	4 210	0	4 210	9 006	0	9 006	0	0	0	13 216	0	13 216
45406	24 856	0	24 856	1 581	0	1 581	166	0	166	26 271	0	26 271
45407	134 280	0	134 280	16 433	0	16 433	3 487	0	3 487	147 226	0	147 226
45408	33 306	0	33 306	8 315	0	8 315	600	0	600	41 021	0	41 021
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	1 096	0	1 096	750	0	750	101	0	101	1 745	0	1 745
45505	9 553	0	9 553	516	0	516	1 400	0	1 400	8 669	0	8 669
45506	28 639	0	28 639	3 046	0	3 046	423	0	423	31 262	0	31 262
45507	53 831	0	53 831	6 292	0	6 292	342	0	342	59 781	0	59 781
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	748	0	748	121	0	121	160	0	160	709	0	709
45815	905	0	905	0	0	0	5	0	5	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	11	0	11	83	0	83	11	0	11	83	0	83
45915	6	0	6	80	0	80	65	0	65	21	0	21
47408	0	0	0	24 201	68 708	92 909	24 201	68 708	92 909	0	0	0
47423	2 520	637	3 157	12 723	2 404	15 127	13 575	1 706	15 281	1 668	1 335	3 003
47427	2 039	0	2 039	2 166	0	2 166	2 168	0	2 168	2 037	0	2 037
47802	70 200	0	70 200	165	0	165	4 443	0	4 443	65 922	0	65 922
50106	109 013	0	109 013	642	0	642	45 529	0	45 529	64 126	0	64 126
50107	10 056	0	10 056	65	0	65	0	0	0	10 121	0	10 121
50121	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50205	143 688	0	143 688	772	0	772	0	0	0	144 460	0	144 460
50211	0	6 340	6 340	0	254	254	0	301	301	0	6 293	6 293
50221	73	0	73	2	0	2	0	0	0	75	0	75
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	20 227	0	20 227	0	0	0	22 694	0	22 694
50721	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	54 354	0	54 354	19 772	0	19 772	54 468	0	54 468	19 658	0	19 658
51404	44 223	0	44 223	10 221	0	10 221	34 719	0	34 719	19 725	0	19 725
51405	95 557	0	95 557	19 878	0	19 878	105 926	0	105 926	9 509	0	9 509
51406	18 899	0	18 899	101	0	101	0	0	0	19 000	0	19 000
60302	358	0	358	16	0	16	322	0	322	52	0	52
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60308	40	0	40	125	0	125	145	0	145	20	0	20
60310	462	0	462	253	0	253	244	0	244	471	0	471
60312	1 848	0	1 848	2 506	0	2 506	3 296	0	3 296	1 058	0	1 058
60323	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60401	32 863	0	32 863	1 138	0	1 138	76	0	76	33 925	0	33 925
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	2 327	0	2 327	1 217	0	1 217	1 137	0	1 137	2 407	0	2 407
61002	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
61008	364	0	364	154	0	154	210	0	210	308	0	308
61009	34	0	34	333	0	333	241	0	241	126	0	126
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	239 386	0	239 386	239 386	0	239 386	0	0	0
61212	0	0	0	5 239	0	5 239	5 239	0	5 239	0	0	0
61403	920	0	920	5	0	5	57	0	57	868	0	868
70606	91 120	0	91 120	34 053	0	34 053	867	0	867	124 306	0	124 306
70607	88	0	88	0	0	0	73	0	73	15	0	15
70608	5 780	0	5 780	1 975	0	1 975	0	0	0	7 755	0	7 755
70611	1 087	0	1 087	1 284	0	1 284	0	0	0	2 371	0	2 371
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 762	0	10 762	1	0	1	0	0	0	10 761	0	10 761
10603	73	0	73	0	0	0	116	0	116	189	0	189
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 423	0	130 423	0	0	0	1	0	1	130 424	0	130 424
30109	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
30126	354	0	354	2 023	0	2 023	1 857	0	1 857	188	0	188
30223	317	0	317	16 488	0	16 488	16 802	0	16 802	631	0	631
30607	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	14 874	0	14 874	118 711	35 918	154 629	125 358	35 918	161 276	21 521	0	21 521
40602	13 746	0	13 746	5 305	0	5 305	3 650	0	3 650	12 091	0	12 091
40701	163	0	163	774	0	774	856	0	856	245	0	245
40702	279 890	6 312	286 202	1 060 926	10 691	1 071 617	1 004 493	15 249	1 019 742	223 457	10 870	234 327
40703	10 061	184	10 245	35 071	6	35 077	34 760	5	34 765	9 750	183	9 933
40802	34 823	0	34 823	209 627	10 395	220 022	216 286	10 395	226 681	41 482	0	41 482
40807	3 412	171	3 583	461	8	469	0	110	110	2 951	273	3 224
40817	61	0	61	2 948	0	2 948	2 978	0	2 978	91	0	91
40820	111	0	111	110	0	110	0	0	0	1	0	1
40821	821	0	821	36 522	0	36 522	36 826	0	36 826	1 125	0	1 125
40905	0	0	0	11 662	0	11 662	11 662	0	11 662	0	0	0
40906	1 324	0	1 324	40 952	0	40 952	44 678	0	44 678	5 050	0	5 050
40909	0	0	0	527	1 208	1 735	527	1 208	1 735	0	0	0
40910	0	0	0	404	158	562	404	158	562	0	0	0
40911	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
40912	0	0	0	3 303	3 283	6 586	3 303	3 283	6 586	0	0	0
40913	0	0	0	2 250	6 734	8 984	2 250	6 734	8 984	0	0	0
42106	270 900	0	270 900	160 100	0	160 100	37 000	0	37 000	147 800	0	147 800
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	68 082	18 812	86 894	55 338	30 547	85 885	55 187	21 366	76 553	67 931	9 631	77 562
42304	17 109	2 575	19 684	9 647	86	9 733	976	81	1 057	8 438	2 570	11 008
42305	24 596	3 438	28 034	6 311	234	6 545	2 665	1 036	3 701	20 950	4 240	25 190
42306	370 135	0	370 135	38 899	0	38 899	37 626	0	37 626	368 862	0	368 862
42307	7 674	0	7 674	11 550	0	11 550	14 568	0	14 568	10 692	0	10 692
42309	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42601	364	24	388	20	1	21	102	1	103	446	24	470
42606	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
42607	158	0	158	63	0	63	49	0	49	144	0	144
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	10 223	0	10 223	2 866	0	2 866	6 078	0	6 078	13 435	0	13 435
45415	4 940	0	4 940	2 103	0	2 103	2 138	0	2 138	4 975	0	4 975
45515	1 320	0	1 320	235	0	235	511	0	511	1 596	0	1 596
45818	21 638	0	21 638	150	0	150	121	0	121	21 609	0	21 609
45918	549	0	549	3	0	3	3	0	3	549	0	549
47405	0	0	0	48 781	327	49 108	48 781	327	49 108	0	0	0
47407	0	0	0	88 172	0	88 172	88 172	0	88 172	0	0	0
47411	6 628	0	6 628	859	0	859	1 158	0	1 158	6 927	0	6 927
47416	237	0	237	2 134	0	2 134	1 977	0	1 977	80	0	80
47422	235	312	547	20 751	12 470	33 221	20 595	13 000	33 595	79	842	921
47425	11 159	0	11 159	11 688	0	11 688	7 139	0	7 139	6 610	0	6 610
47426	5 443	0	5 443	2 380	0	2 380	777	0	777	3 840	0	3 840
47804	1 316	0	1 316	93	0	93	34	0	34	1 257	0	1 257
50120	1 696	0	1 696	487	0	487	190	0	190	1 399	0	1 399
50220	10 458	0	10 458	0	0	0	261	0	261	10 719	0	10 719
50720	4 525	0	4 525	0	0	0	190	0	190	4 715	0	4 715
60301	2 481	0	2 481	4 030	0	4 030	3 842	0	3 842	2 293	0	2 293
60305	3 202	0	3 202	7 474	0	7 474	6 294	0	6 294	2 022	0	2 022
60309	0	0	0	65	0	65	67	0	67	2	0	2
60311	128	0	128	269	0	269	190	0	190	49	0	49
60322	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
60324	276	0	276	248	0	248	52	0	52	80	0	80
60601	9 411	0	9 411	76	0	76	245	0	245	9 580	0	9 580
60603	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
70601	93 576	0	93 576	2	0	2	37 605	0	37 605	131 179	0	131 179
70602	1 313	0	1 313	194	0	194	414	0	414	1 533	0	1 533
70603	5 784	0	5 784	0	0	0	1 978	0	1 978	7 762	0	7 762
70801	16 958	0	16 958	0	0	0	0	0	0	16 958	0	16 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	111 798	0	111 798	130 731	0	130 731	61 997	0	61 997	180 532	0	180 532
90902	81 855	0	81 855	64 200	0	64 200	123 075	0	123 075	22 980	0	22 980
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 122 631	0	2 122 631	69 859	0	69 859	26 938	0	26 938	2 165 552	0	2 165 552
91418	67 630	0	67 630	0	0	0	4 122	0	4 122	63 508	0	63 508
91501	2 796	0	2 796	11	0	11	0	0	0	2 807	0	2 807
91604	9 709	0	9 709	435	0	435	162	0	162	9 982	0	9 982
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
99998	2 224 733	0	2 224 733	140 238	0	140 238	133 747	0	133 747	2 231 224	0	2 231 224
Пассив
91312	1 860 116	0	1 860 116	23 424	0	23 424	61 680	0	61 680	1 898 372	0	1 898 372
91315	35 874	0	35 874	200	0	200	15 300	0	15 300	50 974	0	50 974
91316	70 722	0	70 722	60 132	0	60 132	41 600	0	41 600	52 190	0	52 190
91317	150 068	0	150 068	49 992	0	49 992	21 659	0	21 659	121 735	0	121 735
91507	107 948	0	107 948	0	0	0	0	0	0	107 948	0	107 948
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 396 595	0	2 396 595	33 748	0	33 748	82 689	0	82 689	2 445 536	0	2 445 536
Г. Срочные сделки
Актив
93305	0	0	0	21 945	0	21 945	0	0	0	21 945	0	21 945
Пассив
96505	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341	20 341	0	20 341
96803	0	0	0	4	0	4	1 608	0	1 608	1 604	0	1 604
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 605 726,0000	0	0	11 355,0000	0	0	42 822,0000	0	0	38 574 259,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 565 726,0000	0	0	42 822,0000	0	0	11 355,0000	0	0	38 534 259,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?