Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 531	0	16 531	0	0	0	872	0	872	15 659	0	15 659
20202	11 958	2 676	14 634	439 443	65 902	505 345	435 608	65 114	500 722	15 793	3 464	19 257
20208	458	0	458	0	0	0	76	0	76	382	0	382
20209	2 736	1 530	4 266	267 675	55 442	323 117	267 500	55 963	323 463	2 911	1 009	3 920
30102	70 034	0	70 034	954 272	0	954 272	955 181	0	955 181	69 125	0	69 125
30110	730	6 364	7 094	28 475	55 801	84 276	27 670	56 740	84 410	1 535	5 425	6 960
30202	12 829	0	12 829	1 779	0	1 779	0	0	0	14 608	0	14 608
30204	393	0	393	0	0	0	81	0	81	312	0	312
30213	269	307	576	4 424	1 106	5 530	4 376	1 164	5 540	317	249	566
30233	22	0	22	76	0	76	98	0	98	0	0	0
30402	61	0	61	1 633 391	0	1 633 391	1 633 406	0	1 633 406	46	0	46
30602	11	0	11	2 896	0	2 896	2 897	0	2 897	10	0	10
31901	160 200	0	160 200	300 800	0	300 800	300 500	0	300 500	160 500	0	160 500
31902	70 000	0	70 000	842 000	0	842 000	891 900	0	891 900	20 100	0	20 100
31903	0	0	0	330 200	0	330 200	330 200	0	330 200	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32004	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
44606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	1 034	0	1 034	6 851	0	6 851	0	0	0	7 885	0	7 885
45206	93 972	0	93 972	32 166	0	32 166	7 757	0	7 757	118 381	0	118 381
45207	144 534	0	144 534	2 213	0	2 213	9 294	0	9 294	137 453	0	137 453
45208	52 419	0	52 419	0	0	0	3 000	0	3 000	49 419	0	49 419
45404	0	0	0	1 258	0	1 258	0	0	0	1 258	0	1 258
45405	372	0	372	700	0	700	86	0	86	986	0	986
45406	18 717	0	18 717	5 787	0	5 787	1 794	0	1 794	22 710	0	22 710
45407	106 567	0	106 567	10 249	0	10 249	622	0	622	116 194	0	116 194
45408	26 724	0	26 724	2 233	0	2 233	25	0	25	28 932	0	28 932
45502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45503	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45504	120	0	120	486	0	486	20	0	20	586	0	586
45505	17 969	0	17 969	1 375	0	1 375	343	0	343	19 001	0	19 001
45506	25 543	0	25 543	1 310	0	1 310	656	0	656	26 197	0	26 197
45507	50 853	0	50 853	1 661	0	1 661	694	0	694	51 820	0	51 820
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	687	0	687	100	0	100	100	0	100	687	0	687
45815	2 060	0	2 060	8	0	8	670	0	670	1 398	0	1 398
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	37	0	37	68	0	68	63	0	63	42	0	42
47408	0	0	0	2 485	48 832	51 317	2 485	48 832	51 317	0	0	0
47423	1 414	1 332	2 746	15 267	2 465	17 732	15 253	2 541	17 794	1 428	1 256	2 684
47427	1 931	0	1 931	1 674	0	1 674	1 966	0	1 966	1 639	0	1 639
47802	78 983	0	78 983	130	0	130	4 363	0	4 363	74 750	0	74 750
50106	108 443	0	108 443	709	0	709	439	0	439	108 713	0	108 713
50107	10 323	0	10 323	63	0	63	0	0	0	10 386	0	10 386
50121	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
50205	145 298	0	145 298	747	0	747	3 155	0	3 155	142 890	0	142 890
50211	0	6 477	6 477	0	214	214	0	478	478	0	6 213	6 213
50221	46	0	46	12	0	12	0	0	0	58	0	58
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	9 948	0	9 948	1	0	1	9 949	0	9 949	0	0	0
51403	138 087	0	138 087	10 264	0	10 264	54 378	0	54 378	93 973	0	93 973
51404	44 175	0	44 175	19 700	0	19 700	0	0	0	63 875	0	63 875
51405	48 230	0	48 230	93	0	93	9 979	0	9 979	38 344	0	38 344
51406	9 580	0	9 580	65	0	65	0	0	0	9 645	0	9 645
60302	52	0	52	306	0	306	0	0	0	358	0	358
60306	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60308	15	0	15	206	0	206	191	0	191	30	0	30
60310	23	0	23	460	0	460	364	0	364	119	0	119
60312	1 540	0	1 540	3 887	0	3 887	4 410	0	4 410	1 017	0	1 017
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	31 476	0	31 476	2 107	0	2 107	1 145	0	1 145	32 438	0	32 438
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
61002	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61008	296	0	296	458	0	458	232	0	232	522	0	522
61009	22	0	22	398	0	398	73	0	73	347	0	347
61209	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
61210	0	0	0	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0
61212	0	0	0	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0
61403	440	0	440	6	0	6	67	0	67	379	0	379
70606	26 339	0	26 339	23 631	0	23 631	98	0	98	49 872	0	49 872
70607	117	0	117	79	0	79	117	0	117	79	0	79
70608	1 683	0	1 683	1 601	0	1 601	0	0	0	3 284	0	3 284
70611	362	0	362	363	0	363	0	0	0	725	0	725
70706	310 315	0	310 315	0	0	0	310 315	0	310 315	0	0	0
70707	2 915	0	2 915	0	0	0	2 915	0	2 915	0	0	0
70708	27 801	0	27 801	0	0	0	27 801	0	27 801	0	0	0
70711	7 974	0	7 974	0	0	0	7 974	0	7 974	0	0	0
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 762	0	10 762	0	0	0	0	0	0	10 762	0	10 762
10603	46	0	46	0	0	0	12	0	12	58	0	58
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
30126	222	0	222	1 983	0	1 983	2 855	0	2 855	1 094	0	1 094
30223	0	0	0	11 356	0	11 356	12 226	0	12 226	870	0	870
40502	6 024	303	6 327	11 070	2 862	13 932	78 521	2 559	81 080	73 475	0	73 475
40602	12 458	0	12 458	2 189	0	2 189	1 602	0	1 602	11 871	0	11 871
40701	197	0	197	767	0	767	815	0	815	245	0	245
40702	404 929	6 782	411 711	771 363	13 866	785 229	646 282	12 668	658 950	279 848	5 584	285 432
40703	12 391	188	12 579	28 331	8	28 339	29 714	3	29 717	13 774	183	13 957
40802	32 026	0	32 026	158 599	33 911	192 510	167 300	33 911	201 211	40 727	0	40 727
40807	124	244	368	107	18	125	0	7	7	17	233	250
40817	500	0	500	2 446	0	2 446	1 967	0	1 967	21	0	21
40820	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
40821	1 151	0	1 151	38 286	0	38 286	38 260	0	38 260	1 125	0	1 125
40905	0	0	0	11 139	0	11 139	11 139	0	11 139	0	0	0
40906	1 438	0	1 438	34 749	0	34 749	34 607	0	34 607	1 296	0	1 296
40909	0	0	0	846	809	1 655	846	809	1 655	0	0	0
40910	0	0	0	108	396	504	108	396	504	0	0	0
40911	0	0	0	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	0	0	0
40912	0	0	0	1 778	1 930	3 708	1 778	1 930	3 708	0	0	0
40913	0	0	0	1 858	2 833	4 691	1 858	2 833	4 691	0	0	0
42106	272 200	0	272 200	2 000	0	2 000	700	0	700	270 900	0	270 900
42301	74 427	5 966	80 393	56 090	1 254	57 344	56 170	647	56 817	74 507	5 359	79 866
42304	17 568	1 083	18 651	3 942	99	4 041	6 780	1 516	8 296	20 406	2 500	22 906
42305	31 473	3 331	34 804	7 670	315	7 985	2 321	407	2 728	26 124	3 423	29 547
42306	389 003	0	389 003	56 838	0	56 838	24 524	0	24 524	356 689	0	356 689
42307	14 651	0	14 651	9 310	0	9 310	2 544	0	2 544	7 885	0	7 885
42309	0	0	0	0	0	0	548	0	548	548	0	548
42601	316	25	341	0	2	2	62	1	63	378	24	402
42605	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42606	5 763	0	5 763	0	0	0	0	0	0	5 763	0	5 763
42607	250	0	250	94	0	94	2	0	2	158	0	158
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	8 712	0	8 712	2 321	0	2 321	2 226	0	2 226	8 617	0	8 617
45415	4 686	0	4 686	119	0	119	386	0	386	4 953	0	4 953
45515	1 437	0	1 437	370	0	370	364	0	364	1 431	0	1 431
45818	22 097	0	22 097	610	0	610	200	0	200	21 687	0	21 687
45918	552	0	552	3	0	3	5	0	5	554	0	554
47405	0	0	0	45 785	2 711	48 496	45 785	2 711	48 496	0	0	0
47407	0	0	0	48 775	2 488	51 263	48 775	2 488	51 263	0	0	0
47411	6 203	0	6 203	670	0	670	1 112	0	1 112	6 645	0	6 645
47416	123	0	123	2 965	0	2 965	2 944	0	2 944	102	0	102
47422	172	241	413	14 202	4 307	18 509	14 222	4 237	18 459	192	171	363
47425	4 392	0	4 392	3 381	0	3 381	4 424	0	4 424	5 435	0	5 435
47426	1 969	0	1 969	81	0	81	1 714	0	1 714	3 602	0	3 602
47804	1 646	0	1 646	281	0	281	101	0	101	1 466	0	1 466
50120	2 372	0	2 372	562	0	562	119	0	119	1 929	0	1 929
50220	11 988	0	11 988	654	0	654	0	0	0	11 334	0	11 334
50720	4 543	0	4 543	218	0	218	0	0	0	4 325	0	4 325
51410	6 262	0	6 262	6 264	0	6 264	2	0	2	0	0	0
60301	1 721	0	1 721	2 028	0	2 028	2 145	0	2 145	1 838	0	1 838
60305	2 225	0	2 225	4 155	0	4 155	4 054	0	4 054	2 124	0	2 124
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	41	0	41	41	0	41	97	0	97	97	0	97
60322	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
60324	228	0	228	812	0	812	668	0	668	84	0	84
60601	9 787	0	9 787	734	0	734	164	0	164	9 217	0	9 217
60603	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70601	26 181	0	26 181	0	0	0	31 452	0	31 452	57 633	0	57 633
70602	666	0	666	45	0	45	448	0	448	1 069	0	1 069
70603	1 678	0	1 678	0	0	0	1 600	0	1 600	3 278	0	3 278
70701	336 821	0	336 821	336 821	0	336 821	0	0	0	0	0	0
70702	670	0	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0
70703	28 078	0	28 078	28 078	0	28 078	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	348 610	0	348 610	365 568	0	365 568	16 958	0	16 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	109 289	0	109 289	26 322	0	26 322	25 795	0	25 795	109 816	0	109 816
90902	80 836	0	80 836	27 837	0	27 837	27 164	0	27 164	81 509	0	81 509
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 964 109	0	1 964 109	78 165	0	78 165	12 725	0	12 725	2 029 549	0	2 029 549
91418	76 091	0	76 091	0	0	0	4 078	0	4 078	72 013	0	72 013
91501	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
91604	9 171	0	9 171	419	0	419	166	0	166	9 424	0	9 424
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	2 101 676	0	2 101 676	142 707	0	142 707	88 585	0	88 585	2 155 798	0	2 155 798
Пассив
91003	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91312	1 726 537	0	1 726 537	12 983	0	12 983	75 279	0	75 279	1 788 833	0	1 788 833
91315	36 432	0	36 432	1 058	0	1 058	0	0	0	35 374	0	35 374
91316	91 768	0	91 768	45 822	0	45 822	37 200	0	37 200	83 146	0	83 146
91317	144 986	0	144 986	27 024	0	27 024	25 030	0	25 030	142 992	0	142 992
91507	101 948	0	101 948	0	0	0	3 500	0	3 500	105 448	0	105 448
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 242 470	0	2 242 470	18 422	0	18 422	81 237	0	81 237	2 305 285	0	2 305 285
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 605 729,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	38 605 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 565 729,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	38 565 726,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?