Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 971	0	13 971	574	0	574	128	0	128	14 417	0	14 417
20202	14 386	4 415	18 801	751 343	38 603	789 946	743 876	39 341	783 217	21 853	3 677	25 530
20207	0	0	0	163 744	39 228	202 972	163 744	39 228	202 972	0	0	0
20208	442	0	442	801	0	801	594	0	594	649	0	649
20209	4 617	905	5 522	719 760	51 523	771 283	718 336	51 684	770 020	6 041	744	6 785
30102	41 016	0	41 016	1 459 213	0	1 459 213	1 470 249	0	1 470 249	29 980	0	29 980
30110	279	5 310	5 589	14 180	76 858	91 038	13 159	77 932	91 091	1 300	4 236	5 536
30202	12 801	0	12 801	0	0	0	570	0	570	12 231	0	12 231
30204	298	0	298	0	0	0	16	0	16	282	0	282
30213	300	536	836	2 126	396	2 522	2 171	605	2 776	255	327	582
30221	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30233	37	0	37	558	0	558	541	0	541	54	0	54
30402	17	0	17	1 050 355	0	1 050 355	1 050 366	0	1 050 366	6	0	6
30602	3	0	3	51 547	0	51 547	51 366	0	51 366	184	0	184
31901	65 100	0	65 100	110 000	0	110 000	115 100	0	115 100	60 000	0	60 000
31902	40 000	0	40 000	725 100	0	725 100	675 000	0	675 000	90 100	0	90 100
31903	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
44604	0	0	0	9 702	0	9 702	0	0	0	9 702	0	9 702
44605	6 319	0	6 319	0	0	0	0	0	0	6 319	0	6 319
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	4	0	4	1 516	0	1 516	20	0	20	1 500	0	1 500
45205	51 692	0	51 692	4 057	0	4 057	24 589	0	24 589	31 160	0	31 160
45206	63 174	0	63 174	5 431	0	5 431	18 774	0	18 774	49 831	0	49 831
45207	248 017	0	248 017	8 351	0	8 351	58 341	0	58 341	198 027	0	198 027
45208	53 880	0	53 880	0	0	0	4 400	0	4 400	49 480	0	49 480
45404	1 463	0	1 463	800	0	800	1 500	0	1 500	763	0	763
45405	20 597	0	20 597	2 394	0	2 394	2 840	0	2 840	20 151	0	20 151
45406	33 306	0	33 306	0	0	0	2 670	0	2 670	30 636	0	30 636
45407	99 549	0	99 549	5 849	0	5 849	1 915	0	1 915	103 483	0	103 483
45408	12 239	0	12 239	0	0	0	643	0	643	11 596	0	11 596
45503	320	0	320	90	0	90	60	0	60	350	0	350
45504	3 210	0	3 210	1 180	0	1 180	177	0	177	4 213	0	4 213
45505	36 818	0	36 818	445	0	445	2 693	0	2 693	34 570	0	34 570
45506	26 588	0	26 588	1 792	0	1 792	2 697	0	2 697	25 683	0	25 683
45507	24 905	0	24 905	459	0	459	1 268	0	1 268	24 096	0	24 096
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	530	0	530	172	0	172	75	0	75	627	0	627
45815	900	0	900	253	0	253	253	0	253	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47408	0	0	0	605	70 187	70 792	605	70 187	70 792	0	0	0
47423	2 027	1 067	3 094	16 345	2 354	18 699	15 156	2 166	17 322	3 216	1 255	4 471
47427	1 843	0	1 843	1 483	0	1 483	1 843	0	1 843	1 483	0	1 483
50106	150 133	0	150 133	1 045	0	1 045	9 578	0	9 578	141 600	0	141 600
50107	10 193	0	10 193	66	0	66	0	0	0	10 259	0	10 259
50121	946	0	946	295	0	295	14	0	14	1 227	0	1 227
50205	143 759	0	143 759	41 667	0	41 667	0	0	0	185 426	0	185 426
50211	0	6 057	6 057	0	263	263	0	223	223	0	6 097	6 097
50221	119	0	119	81	0	81	60	0	60	140	0	140
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	0	0	0	9 908	0	9 908	0	0	0	9 908	0	9 908
51404	9 757	0	9 757	9 864	0	9 864	0	0	0	19 621	0	19 621
51405	38 433	0	38 433	19 425	0	19 425	0	0	0	57 858	0	57 858
60302	98	0	98	8	0	8	46	0	46	60	0	60
60306	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60308	10	0	10	100	0	100	94	0	94	16	0	16
60310	67	0	67	94	0	94	102	0	102	59	0	59
60312	1 018	0	1 018	1 076	0	1 076	1 650	0	1 650	444	0	444
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	31 184	0	31 184	320	0	320	16	0	16	31 488	0	31 488
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	320	0	320	320	0	320	42	0	42
61002	47	0	47	3	0	3	22	0	22	28	0	28
61008	413	0	413	221	0	221	219	0	219	415	0	415
61009	5 162	0	5 162	164	0	164	180	0	180	5 146	0	5 146
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
61403	505	0	505	0	0	0	55	0	55	450	0	450
70606	115 103	0	115 103	26 663	0	26 663	119	0	119	141 647	0	141 647
70607	539	0	539	105	0	105	76	0	76	568	0	568
70608	7 165	0	7 165	1 255	0	1 255	0	0	0	8 420	0	8 420
70611	5 023	0	5 023	932	0	932	0	0	0	5 955	0	5 955
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10603	119	0	119	59	0	59	80	0	80	140	0	140
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 036	0	114 036	0	0	0	16 386	0	16 386	130 422	0	130 422
30126	66	0	66	796	0	796	941	0	941	211	0	211
30223	0	0	0	19 236	0	19 236	19 312	0	19 312	76	0	76
30226	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	5 086	772	5 858	68 513	11 357	79 870	71 903	10 611	82 514	8 476	26	8 502
40602	8 838	0	8 838	2 815	0	2 815	2 924	0	2 924	8 947	0	8 947
40701	1 212	0	1 212	9 814	0	9 814	9 115	0	9 115	513	0	513
40702	252 105	4 640	256 745	1 352 210	5 909	1 358 119	1 463 658	4 511	1 468 169	363 553	3 242	366 795
40703	9 980	372	10 352	41 567	11	41 578	41 309	14	41 323	9 722	375	10 097
40802	45 603	0	45 603	293 062	41 413	334 475	292 383	41 413	333 796	44 924	0	44 924
40807	830	0	830	580	0	580	400	0	400	650	0	650
40817	3 501	0	3 501	3 502	0	3 502	1	0	1	0	0	0
40820	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
40821	691	0	691	69 960	0	69 960	69 824	0	69 824	555	0	555
40905	0	0	0	10 819	0	10 819	10 819	0	10 819	0	0	0
40906	2 169	0	2 169	90 421	0	90 421	90 794	0	90 794	2 542	0	2 542
40909	0	0	0	646	1 083	1 729	646	1 083	1 729	0	0	0
40910	0	0	0	82	482	564	82	482	564	0	0	0
40911	0	0	0	9 774	0	9 774	9 774	0	9 774	0	0	0
40912	0	0	0	3 771	5 292	9 063	3 771	5 292	9 063	0	0	0
40913	0	0	0	3 998	16 729	20 727	3 998	16 729	20 727	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	11 500	0	11 500	0	0	0	2 500	0	2 500	14 000	0	14 000
42104	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42106	92 100	0	92 100	70 200	0	70 200	39 900	0	39 900	61 800	0	61 800
42301	69 238	6 749	75 987	83 617	2 622	86 239	98 973	2 518	101 491	84 594	6 645	91 239
42304	18 461	1 300	19 761	6 922	1 003	7 925	6 671	1 073	7 744	18 210	1 370	19 580
42305	37 729	3 849	41 578	7 291	525	7 816	13 345	405	13 750	43 783	3 729	47 512
42306	326 951	0	326 951	22 862	0	22 862	38 387	0	38 387	342 476	0	342 476
42307	80 485	0	80 485	87 061	0	87 061	16 170	0	16 170	9 594	0	9 594
42309	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	380	39	419	67	17	84	153	1	154	466	23	489
42604	111	0	111	113	0	113	2	0	2	0	0	0
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
42607	64	0	64	80	0	80	134	0	134	118	0	118
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	10 581	0	10 581	6 605	0	6 605	7 248	0	7 248	11 224	0	11 224
45415	3 612	0	3 612	189	0	189	2 187	0	2 187	5 610	0	5 610
45515	2 372	0	2 372	411	0	411	68	0	68	2 029	0	2 029
45818	21 381	0	21 381	8	0	8	154	0	154	21 527	0	21 527
45918	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47405	0	0	0	52 895	3 411	56 306	52 895	3 411	56 306	0	0	0
47407	0	0	0	70 424	603	71 027	70 424	603	71 027	0	0	0
47411	16 329	0	16 329	2 494	0	2 494	1 197	0	1 197	15 032	0	15 032
47416	146	0	146	5 909	0	5 909	6 684	0	6 684	921	0	921
47422	431	481	912	23 196	27 449	50 645	24 563	27 707	52 270	1 798	739	2 537
47425	1 945	0	1 945	1 400	0	1 400	5 149	0	5 149	5 694	0	5 694
47426	13 182	0	13 182	12 756	0	12 756	451	0	451	877	0	877
50120	716	0	716	93	0	93	105	0	105	728	0	728
50220	10 384	0	10 384	129	0	129	500	0	500	10 755	0	10 755
50720	3 587	0	3 587	0	0	0	75	0	75	3 662	0	3 662
60301	1 534	0	1 534	2 430	0	2 430	2 644	0	2 644	1 748	0	1 748
60305	1 578	0	1 578	3 235	0	3 235	3 238	0	3 238	1 581	0	1 581
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	12	0	12	22	0	22	22	0	22	12	0	12
60322	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
60324	169	0	169	141	0	141	10	0	10	38	0	38
60601	9 220	0	9 220	17	0	17	153	0	153	9 356	0	9 356
70601	137 259	0	137 259	0	0	0	25 497	0	25 497	162 756	0	162 756
70602	1 438	0	1 438	15	0	15	312	0	312	1 735	0	1 735
70603	7 242	0	7 242	0	0	0	1 272	0	1 272	8 514	0	8 514
70801	16 385	0	16 385	16 385	0	16 385	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	44 674	0	44 674	35 762	0	35 762	337	0	337	80 099	0	80 099
90902	57 507	0	57 507	11 011	0	11 011	37 032	0	37 032	31 486	0	31 486
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 705 653	0	1 705 653	50 185	0	50 185	40 946	0	40 946	1 714 892	0	1 714 892
91501	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91604	6 961	0	6 961	467	0	467	115	0	115	7 313	0	7 313
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 747 709	0	1 747 709	126 727	0	126 727	142 662	0	142 662	1 731 774	0	1 731 774
Пассив
91312	1 508 982	0	1 508 982	105 105	0	105 105	39 107	0	39 107	1 442 984	0	1 442 984
91315	15 778	0	15 778	0	0	0	0	0	0	15 778	0	15 778
91316	29 085	0	29 085	10 243	0	10 243	13 050	0	13 050	31 892	0	31 892
91317	98 533	0	98 533	27 215	0	27 215	74 571	0	74 571	145 889	0	145 889
91507	95 331	0	95 331	100	0	100	0	0	0	95 231	0	95 231
99999	1 817 341	0	1 817 341	43 475	0	43 475	62 470	0	62 470	1 836 336	0	1 836 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 644 167,0000	0	0	41 004,0000	0	0	6 004,0000	0	0	38 679 167,0000
Пассив
98050	0	0	38 604 167,0000	0	0	6 004,0000	0	0	41 004,0000	0	0	38 639 167,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?