Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 241	0	11 241	437	0	437	234	0	234	11 444	0	11 444
20202	9 498	2 360	11 858	336 338	28 092	364 430	331 214	28 121	359 335	14 622	2 331	16 953
20207	0	0	0	74 860	25 838	100 698	74 860	25 838	100 698	0	0	0
20208	247	0	247	0	0	0	81	0	81	166	0	166
20209	3 637	2 039	5 676	292 130	40 954	333 084	291 924	42 025	333 949	3 843	968	4 811
30102	88 789	0	88 789	727 110	0	727 110	762 617	0	762 617	53 282	0	53 282
30110	177	5 241	5 418	3 021	56 022	59 043	2 979	53 250	56 229	219	8 013	8 232
30202	6 999	0	6 999	12	0	12	0	0	0	7 011	0	7 011
30204	174	0	174	1	0	1	0	0	0	175	0	175
30213	587	328	915	1 449	188	1 637	1 611	237	1 848	425	279	704
30221	0	0	0	0	1 626	1 626	0	1 626	1 626	0	0	0
30233	17	0	17	82	0	82	80	0	80	19	0	19
30402	36	0	36	971 921	0	971 921	971 903	0	971 903	54	0	54
30602	3	0	3	31 469	0	31 469	21 355	0	21 355	10 117	0	10 117
31901	85 100	0	85 100	635 900	0	635 900	605 100	0	605 100	115 900	0	115 900
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	156 700	0	156 700	116 400	0	116 400	40 300	0	40 300
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44606	0	0	0	4 365	0	4 365	0	0	0	4 365	0	4 365
45204	0	0	0	3 870	0	3 870	800	0	800	3 070	0	3 070
45205	18 461	0	18 461	0	0	0	8 520	0	8 520	9 941	0	9 941
45206	29 971	0	29 971	7 269	0	7 269	3 000	0	3 000	34 240	0	34 240
45207	189 013	0	189 013	14 067	0	14 067	29 304	0	29 304	173 776	0	173 776
45208	39 629	0	39 629	2 850	0	2 850	0	0	0	42 479	0	42 479
45405	150	0	150	50	0	50	50	0	50	150	0	150
45406	25 445	0	25 445	2 200	0	2 200	30	0	30	27 615	0	27 615
45407	51 460	0	51 460	4 447	0	4 447	1 246	0	1 246	54 661	0	54 661
45408	11 744	0	11 744	440	0	440	604	0	604	11 580	0	11 580
45505	21 961	0	21 961	502	0	502	359	0	359	22 104	0	22 104
45506	22 667	0	22 667	0	0	0	651	0	651	22 016	0	22 016
45507	31 004	0	31 004	0	0	0	225	0	225	30 779	0	30 779
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	497	0	497	0	0	0	10	0	10	487	0	487
45815	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47408	0	0	0	0	49 488	49 488	0	49 488	49 488	0	0	0
47423	1 111	1 313	2 424	6 338	2 579	8 917	6 240	2 752	8 992	1 209	1 140	2 349
47427	1 446	0	1 446	1 295	0	1 295	1 446	0	1 446	1 295	0	1 295
50106	118 820	0	118 820	21 054	0	21 054	450	0	450	139 424	0	139 424
50107	30 596	0	30 596	206	0	206	1 218	0	1 218	29 584	0	29 584
50116	29 767	0	29 767	98	0	98	0	0	0	29 865	0	29 865
50121	172	0	172	82	0	82	6	0	6	248	0	248
50205	144 525	0	144 525	846	0	846	0	0	0	145 371	0	145 371
50211	0	6 620	6 620	0	164	164	0	456	456	0	6 328	6 328
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000	49 000	0	49 000	0	0	0
51402	23 949	0	23 949	5 041	0	5 041	24 000	0	24 000	4 990	0	4 990
51403	14 956	0	14 956	44	0	44	15 000	0	15 000	0	0	0
51404	29 907	0	29 907	91	0	91	20 000	0	20 000	9 998	0	9 998
51405	70 633	0	70 633	29 283	0	29 283	0	0	0	99 916	0	99 916
60302	62	0	62	38	0	38	32	0	32	68	0	68
60306	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	42	0	42	10	0	10
60310	41	0	41	42	0	42	45	0	45	38	0	38
60312	194	0	194	538	0	538	358	0	358	374	0	374
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	30 180	0	30 180	0	0	0	1 097	0	1 097	29 083	0	29 083
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	27	0	27	1	0	1	3	0	3	25	0	25
61008	397	0	397	65	0	65	95	0	95	367	0	367
61009	5 196	0	5 196	15	0	15	25	0	25	5 186	0	5 186
61209	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
61210	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
61403	916	0	916	0	0	0	222	0	222	694	0	694
70606	247 944	0	247 944	17 741	0	17 741	247 944	0	247 944	17 741	0	17 741
70607	847	0	847	124	0	124	847	0	847	124	0	124
70608	25 142	0	25 142	1 159	0	1 159	25 142	0	25 142	1 159	0	1 159
70611	5 252	0	5 252	576	0	576	5 252	0	5 252	576	0	576
70706	0	0	0	248 477	0	248 477	115	0	115	248 362	0	248 362
70707	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
70708	0	0	0	25 142	0	25 142	0	0	0	25 142	0	25 142
70711	0	0	0	5 252	0	5 252	0	0	0	5 252	0	5 252
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 036	0	114 036	0	0	0	0	0	0	114 036	0	114 036
30223	0	0	0	5 103	0	5 103	5 114	0	5 114	11	0	11
40502	20 119	40	20 159	14 898	3 899	18 797	16 333	6 270	22 603	21 554	2 411	23 965
40602	10 331	0	10 331	551	0	551	537	0	537	10 317	0	10 317
40701	720	0	720	7 970	0	7 970	7 371	0	7 371	121	0	121
40702	311 807	5 070	316 877	641 729	1 794	643 523	675 221	1 676	676 897	345 299	4 952	350 251
40703	12 185	0	12 185	23 988	0	23 988	21 740	0	21 740	9 937	0	9 937
40802	35 457	1	35 458	116 074	40 591	156 665	118 507	40 590	159 097	37 890	0	37 890
40807	6	0	6	695	0	695	691	0	691	2	0	2
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 127	0	1 127	66 946	0	66 946	66 298	0	66 298	479	0	479
40905	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
40906	288	0	288	30 103	0	30 103	31 236	0	31 236	1 421	0	1 421
40909	0	0	0	445	1 405	1 850	445	1 405	1 850	0	0	0
40910	0	0	0	164	480	644	164	480	644	0	0	0
40911	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
40912	0	0	0	1 329	3 038	4 367	1 329	3 038	4 367	0	0	0
40913	0	0	0	1 535	6 012	7 547	1 535	6 012	7 547	0	0	0
42004	20 500	0	20 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	52 300	0	52 300	25 200	0	25 200	22 900	0	22 900	50 000	0	50 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	42 100	0	42 100	0	0	0	0	0	0	42 100	0	42 100
42301	51 092	6 912	58 004	24 810	2 920	27 730	29 013	1 663	30 676	55 295	5 655	60 950
42304	25 300	1 030	26 330	6 566	36	6 602	4 771	178	4 949	23 505	1 172	24 677
42305	31 212	4 214	35 426	3 910	283	4 193	3 358	340	3 698	30 660	4 271	34 931
42306	344 392	0	344 392	21 597	0	21 597	20 845	0	20 845	343 640	0	343 640
42307	10 047	0	10 047	3 420	0	3 420	2 901	0	2 901	9 528	0	9 528
42309	199	0	199	33	0	33	0	0	0	166	0	166
42601	289	25	314	597	2	599	523	1	524	215	24	239
42604	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42605	960	17	977	500	0	500	500	0	500	960	17	977
42606	6 113	0	6 113	2 301	0	2 301	1	0	1	3 813	0	3 813
42607	27	0	27	10	0	10	0	0	0	17	0	17
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 600	0	6 600	4 929	0	4 929	5 215	0	5 215	6 886	0	6 886
45415	5 794	0	5 794	2 668	0	2 668	486	0	486	3 612	0	3 612
45515	8 308	0	8 308	385	0	385	7	0	7	7 930	0	7 930
45818	21 368	0	21 368	5	0	5	0	0	0	21 363	0	21 363
45918	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47405	0	0	0	42 469	86	42 555	42 469	86	42 555	0	0	0
47407	0	0	0	49 420	0	49 420	49 420	0	49 420	0	0	0
47411	19 052	0	19 052	872	0	872	1 859	0	1 859	20 039	0	20 039
47416	144	0	144	4 242	55	4 297	4 402	55	4 457	304	0	304
47422	173	491	664	12 478	10 299	22 777	12 935	10 125	23 060	630	317	947
47425	4 517	0	4 517	2 921	0	2 921	2 222	0	2 222	3 818	0	3 818
47426	10 721	0	10 721	363	0	363	777	0	777	11 135	0	11 135
50120	840	0	840	53	0	53	119	0	119	906	0	906
50220	8 356	0	8 356	0	0	0	400	0	400	8 756	0	8 756
50720	2 885	0	2 885	235	0	235	38	0	38	2 688	0	2 688
60301	844	0	844	1 368	0	1 368	2 070	0	2 070	1 546	0	1 546
60305	0	0	0	1 324	0	1 324	3 047	0	3 047	1 723	0	1 723
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	145	0	145	1 049	0	1 049	940	0	940	36	0	36
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	39	0	39	10	0	10	12	0	12	41	0	41
60601	9 609	0	9 609	1 006	0	1 006	144	0	144	8 747	0	8 747
61304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70601	260 090	0	260 090	260 090	0	260 090	23 439	0	23 439	23 439	0	23 439
70602	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	134	0	134	134	0	134
70603	25 255	0	25 255	25 255	0	25 255	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145
70701	0	0	0	0	0	0	260 097	0	260 097	260 097	0	260 097
70702	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350
70703	0	0	0	0	0	0	25 255	0	25 255	25 255	0	25 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	38 590	0	38 590	418	0	418	3 209	0	3 209	35 799	0	35 799
90902	89 975	0	89 975	10 045	0	10 045	9 776	0	9 776	90 244	0	90 244
91202	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
91203	1	0	1	160	0	160	160	0	160	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 364 517	0	1 364 517	41 916	0	41 916	7 962	0	7 962	1 398 471	0	1 398 471
91501	2 383	0	2 383	106	0	106	106	0	106	2 383	0	2 383
91604	5 596	0	5 596	393	0	393	182	0	182	5 807	0	5 807
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
99998	1 434 727	0	1 434 727	65 299	0	65 299	85 350	0	85 350	1 414 676	0	1 414 676
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 171 265	0	1 171 265	46 908	0	46 908	32 460	0	32 460	1 156 817	0	1 156 817
91315	17 210	0	17 210	0	0	0	170	0	170	17 380	0	17 380
91316	37 361	0	37 361	12 256	0	12 256	15 256	0	15 256	40 361	0	40 361
91317	113 560	0	113 560	26 172	0	26 172	17 399	0	17 399	104 787	0	104 787
91507	95 331	0	95 331	0	0	0	0	0	0	95 331	0	95 331
99999	1 501 212	0	1 501 212	21 394	0	21 394	53 036	0	53 036	1 532 854	0	1 532 854
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 663 618,0000	0	0	20 004,0000	0	0	13,0000	0	0	38 683 609,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 623 618,0000	0	0	13,0000	0	0	20 004,0000	0	0	38 643 609,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?